财务计划书范文.docx
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财务计划书范文.docx
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财务计划书范文
财务计划书范文
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2016财务工作计划书范文两篇
2016财务工作计划书范文两篇
2016财务工作计划书范文
(一)
1、财经整顿贯彻一个
按照国家局《五条纪律》要求,针对xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。
明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。
2、财务集中实现一个
全省
3、资金管理突出一个
一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。
明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。
二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。
4、费用开支坚持一个
坚持费用管理
5、会计核算落实一个
一是摸清
二是科学理财,学习聚财、生财、用财之道,在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加具有时效性和真实性。
6、审计监督强化一个
结合财经秩序专项整顿要求,加强审计监督,审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法,计算国有资产管理是否保值增值,审定各单位负责人的任期和
介中完成的主要财务指标和经营成果,公正客观的评价各单位经营业绩,严格考核管理,严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为,坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法,推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。
7、人员素质保证一个
在思想素质上,通过学习《会计法》、《审计法》,强化会计人员实事求是,如实反映的工作作风,学习
2016财务工作计划书范文
(二)
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程
今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。
在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。
另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。
2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度
为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。
3、建立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,提高了内勤员工的自律性
二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查
1、科学核定信用社财务费用
信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信用社全年目标计划的完成。
今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。
为此,我们财务科将着重从三方面入手:
(1)以年终决算报表数字为基础,认真分析上年财务数据,合理核定当年各单位费用支出。
(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测,并结合有关金融。
2016年财务工作计划书范文
2016年财务工作计划书范文
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程
今年,我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际,结合省联社下发的各项制度文件,制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。
在财务管理和支付结算上,优化会计、出纳操作的各个环节,使各项操作统一口径,统一标准,让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道,切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。
另外,我们还着重抓一个试范点,由我们财务科牵头,现场指导,及时解决信用社在运行过程中的实际问题,待规范化之后,再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流,从而,彻底统一会计、出纳操作流程,使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。
2、建立信用社业务操作考核办法,完善奖罚制度
为进一步加强信用社措施落实力度,提高内勤员工业务操作能力,切实促进员工按操作规程办理业务,今年,我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法,将日常业务和微机处理充分结合,加强内勤员工在制度落实上的考核力度,制定出详细的奖罚办法,以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识,确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故,促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。
3、建立信用社内勤各岗位职责
为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确,今年,我们财务科将依照市办精神,制定出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》,职责中,对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围,规定出各岗位的业务范围,同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求,以此,进一步规范了会计操作、统一了操作口径;提高员工的职责意识和思想觉悟,指导员工按权操作、按规定办理业务,提高了内勤员工的自律性
二、搞好信用社费用核定,继续做好信用社各项常规检查
1、科学核定信用社财务费用
信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理,直接关系到信用社全年目标计划的完成。
今年,我们将按照上级行和联社办公会要求,认真测定、科学核算各项财务费用指标。
为此,我们财务科将着重从三方面入手:
(1)以年终决算报表数字为基础,认真分析上年财务数据,合理核定当年各单位费用支出。
(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测,并结合有关金融。
财务管理职业规划书范文
财务管理专业职业规划书一.个人基本情况
美好愿望:
学习进步,事业有成.
方向:
企业高级会计师
总体目标:
认真学习,考过会计证,和高级会计师证,并考取法律硕士进行进一步的深造。
成为企业高级管理人才.
已进行情况:
大学一年级
二.职业认知
我认为财务管理人员是非常有前途的,对每一家企业来说,人、财、市场都是最为关键的因素。
越来越多的企业会走向以财务控制为核心的企业管理,而且财务和投资、资本运作、金融等等都有千丝万缕的联系,其职业发展可谓是前途无限。
从职业分布来看,财务可以划入企业的主战场。
这是因为在大的企业里财务能够创造非常大的价值。
一个一定规模的企业财务总监能够拿到几十万甚至上百万的年薪,那时因为在那样的公司通过财务管理比如税务筹划、资金运营、内部控制等等能够创造几百万甚至上千万的价值。
三.外部环境分析(家庭,社会,目标地域分析)
1.家庭:
我出生在一个普通家庭,家庭经济条件较好。
父母从小就给了我一个较为宽松的环境,没有强迫我去做自己不喜欢做的事,并鼓励我的兴趣发展。
家庭和谐幸福。
2.社会:
在全球经济一体化影响下,财务的国际化问题已是必然选择,中国企业要走出国门,展开国际竞争,更要强调财务的国际化。
同时,由于向国际化不断靠拢。
因此,我们的财务管理也应向国际惯例靠拢,目前国际上,投资管理受到空前重视。
3.目标地域分析:
我的第一目标是读完研究生,有机会的话能去国外进行进一步的深造学习。
毕竟国外的财务管理经验比国内好很多。
其次,中国大陆一二线城市的财务管理领域市里也较高,中外合资企业较多,适合财务管理专业人员的工作与发展。
四.职业本身的前景:
中国企业飞速发展,但中国优秀管理人才仍然极度缺乏,在加入WTO后,大批外企涌入,冲击中国企业的发展,需要有大批优秀的管理人员对企业进行改革,跟上时代的步伐。
因此,中国在未来十年里需要大批管理者来改革企业,更需要优秀的,管理者来支撑企业。
。
由于中国的管理科学发展较晚,管理知识大部分源于国外,中国的企业管理还有许多不完善的地方。
中国急需管理人才,尤其是经过系统培训的高级管理人才。
因此企业管理职业市场广阔。
要在中国发展企业,必须要适合中国的国情,这就要求管理的科学性与艺术性和环境动态适应相结合。
因此,受中国市场吸引进入的大批外资企业都面临着本土化改造的任务。
这就为准备去外企做管理工作的人员提供了很多机会。
五.目标职业分析:
方向一、外企或大型企业高级财务人员。
方向二、专业财务公司。
方向三、银行、证券公司等金融机构
六.职业的晋升和发展路径(进职业的途径):
一.外企或大型企业高级财务人员。
财务本身是一项专业性很强又非常稳定的职业,如果选择把财务作为职业方向,首选的职业目标是做外企或大型企业的高级财务人员。
财务高管人才大都处于企业的核心层,他们不仅要求了解企业的经营运作,还要在企业的经营投资方面提供建设性的意见。
按照目前的经济环境,这类公司所需要的高级财务人员一般有财务副总裁、财务总监、财务经理、高级财务分析经理、财务主管等。
当然,这些职位对人的要求也会比较高。
一般要求资质至少是在会计师以上,不少于5年的大中型企业财务管理经验等。
例如,一家外企招聘高级财务经理时的职位要求是:
良好的教育背景,英语流利,很好的沟通能力,Word、Excel熟练,娴熟的财务业务能力和管理能力,良好的协调能力,熟悉西方会计,熟悉有关中国法律。
对于许多初级财务人员和准备走这条路的人来说,从毕业参加工作的那一天起,就该朝这个方向去努力。
不要想当然认为有个两三年工作经验就好找工作了,仅会做凭证、会报税、出报表这类纯粹的会计是远远不够的,这在财务领域来说是属于较低层次的。
唯有从财务管理、预算、分析、决策等全方位提升,注重沟通能力和英语运用能力的提高,培育管理视野和全局观念,提升自身综合素质,才能使职业生涯提高一个层次。
二、专业财务公司。
以四大国际会计师事务所为代表的专业财务公司,也是大量吸收财务人员的一个就业领域。
从某个角度看,会计师事务所是一个能使个人快速成长的学校,其培训、工作和管理机制会令从业者学到许多专业知识和管理理念,审计从业经历也会为将来的财务管理工作提供独特的视角。
不过,在会计师事务所工作所承受的压力往往是非常巨大的,加班和出差是家常便饭,高强度的工作使得很多人难以将之作为终生的职业方向。
这类专业财务公司更适合两种人:
高层管理人员和年轻人,前者重在发挥管理能力,而后者主要是学习和锻炼。
对于刚走出大学校园、又准备在财务方面发展的年轻人来说,先进入会计师事务所锻炼一段时间,等积累了工作经验后再转向企业将会是很不错的选择。
三.银行、证券公司等金融机构
资本运作在企业运营和发展中发挥越来越大的作用,如果有不错的金融知识背景,投身银行、证券、风险投资、保险等金融行业,做专业的财务人员也会有广阔发展的空间。
譬如,具有丰富从业经验的证券分析师的收入相当丰厚,而奇货可居的保险业精算师可以说是金领职业。
七.应该具备的能力与知识:
我认为本专业应获得以下几方面的知识和能力:
能得到财务、金融管理方法和技巧方面的基本训练,具有较强的分析和解决财务、金融管理实际问题的基本能力和科学研究能力及运用所学理论结合实际业务进行创新的能力;熟悉我国经济管理的有关方针、政策和法规及国际财务管理的惯例及规则;有较强的文字表达能力,通晓电子计算机在企业管理中的应用;掌握企业在投资和筹资决策时的基本原则和决策分析方法,学会运用财务分析方法对企业财务状况进行分析和进行财务预测。
具体分类就是以下5点:
(1),掌握管理学、经济学和财务与金融的基本理论和基本知识;
(2),掌握财务、金融管理的定性和定量的分析方法;
(3),具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取以及分析和解决财务、金融管理实际问题的基本能力;
(4),熟悉我国有关财务、金融管理的方针,政策和法规;
(5),了解本学科的理论前沿和发展动态;
我离自己想要的岗位还有很大的差距,不了解财务管理在公司经营过程中的财务活动进行预测、组织、协调、分析和控制的方法。
一个实行现代企业制度的企业,在产品生产方向、规模和质量水平既定的情况下,企业管理的中心就是财务管理。
因此,参与财务决策的管理人员,尤其是财务经理,必须具备、掌握基本的财务管理知识。
在这方面我所欠缺的太多,所以我要在未来的三年中好好的丰富自己。
八.职业生涯规划设计:
首先是去考一些必要的证书
1,首先是考英语四六级,再是计算机二四级,这些都是专业必须具备的基本的条件。
2,接着是考会计上岗证,这个证书对与我们这种专业来说很重要。
它在我们找工作时会是很重要的砝码。
3,其次是考CPA,难点的就是ACCA,ACCA之《财会资格证书》自1972年推出后,全世界已有一万多人获得了这一证书。
其中不少人得益于这一研究生水平的课程,在世界各地担任财务经理、财务总监、总经理等职。
然后再考个内部审计师。
接着是去去企业实习
在企业能学到学校和课本里不能学到的知识,也可以进快的融入社会。
如果有条件的话我还是会去选择考研,因为研究生有两大优势。
1,与大专生本科生相比,硕士和博士研究生在知识的深度广度和技能的熟练程度等方面优势明显,特别是博士毕业生。
而且,大多数研究生都有跟导师一起做课题的经验,理科研究生还有参与实际项目的经验,这些经验是弥足珍贵的,对求职有很大的帮助。
很多大公司的技术研发岗位之所以青睐研究生,就是看中了这一份的经验。
2,求职目标更为明确,心态更成熟。
研究生能学到更多与更专业的知识,也是能去自己心目中理想的学校的一次好机会。
九.自我认知:
本人成绩良好,做事比较认真仔细,很喜欢从事会计方面的工作,专业知识在接下来的几年学习中能取得较大进步,适应性较强,能流利沟通;;具有较强的人际沟通能力;思维敏捷,表达流畅;在班级中担任班干部,有较强的组织协调能力;有很强的学习愿望和能力。
十.总结
通过自我测评,基本上达到所要求的能力,能够从事财务管理相关的工作.财务计划书
财务计划书
一、关于做好本公司财务工作的说明
公司的所有资金由财务部负责保管,不得个人所有。
本公司的
任何人员不得私自挪用公司的财款。
财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。
其中包括原材料
的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。
公司的现金由财务部统一发放,当日的资金必须在晚上下班之
前结算完毕。
个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。
财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录,公司的督察部
门会不定期的抽查公司的账务。
工资的结算由财务部在每月一号进行结算,届时员工到财务部领取。
二、财务总汇
公司的启动资金为300万,该资金将用于公司基本设施的建设
和第一个月结算前的开支,同时该资金就是本公司的固定投入。
公司70万元用于大型的厨具的置办,这些设备是公司运作的必
备设备,另外将拿出130万对餐厅进行装修。
公司将招聘10人作为高层管理人员,费用预算每人每月约3000
元,30名高级厨师,费用预算每人每月约5000元,90名服务员,费用预算每人每月1000元,公司人员工资总支出每月约27万元。
公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元,其他
费用每天约和3000元,该项费用每月约
为30万元。
三、资金需求
固定资金约为200万,流动资金每月约为60万。
设备的维修和损耗费用每月约为5万元。
税务根据当月的营业额计算。
四、公司本年度盈利预计目标
本公司主要是涉及餐饮服务行业,根据市场调查和对有关数据的分析,本公司在运营正常的情况下,每月收入约为100万,每月的支出约为63万。
公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为1200万,公司的固定成本300万,加上每年的不固定成本720万,还有公司每年的税收和各种费用,也就是说本公司每年可以盈利100万左右。
本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回,公司的所有收入将有财务部保管,每月进行工资结算,每年进行总结算。
公司的盈利目标为每年200万元,在初步启动时的目标为保持公司资本的积累,进而可以维持公司的发展和生存。
五、损益表
损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况,同时也为了以后的管理工作的进行。
由于损益表的性质比较特殊,应在营业一段时间后,进行数据的统计和管理,所以现在的数据无法填写,本公司只给出了一个空白表格。
损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况,在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配,进而更好的促进公司的发展。
损 益 表
行业:
六、现金流量表
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
七、资产负债表
公司名称 年月日 单位:
元
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
财务工作计划范文欣赏
财务工作计划范文欣赏
我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
这里是一篇财务工作计划范文,让我们一起来看看具体内容吧!
去年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。
今年,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育。
使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
以下是我就财务人员工作计划的详细内容。
今年工作计划中我共拟定了三方面的内容:
第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是去年年底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:
今年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部今年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。
首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,把握和领会新准则内容,要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后,汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务治理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金治理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
今年,我的个人工作计划已详细分明。
我深知,想把财务工作做好不是件容易的事,但若把财务人员合理安排,共同努力,定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
财务工作计划范文的精彩内容就先到这里。
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2016财务工作计划范文
2016年公司财务工作计划
为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。
在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。
今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。
结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。
同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。
根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。
企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。
所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。
为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。
在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。
但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
2016年财务会计工作计划
针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。
我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。
自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。
由于房产行业的升温和发
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