回天新材3000412季度财务分析报告原点参数.docx
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回天新材3000412季度财务分析报告原点参数
回天新材[300041]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
湖北回天新材料股份有限公司
公司英文名称
HubeiHuitianNewMaterialsCo.,Ltd
公司简称
回天新材
股票代码
300041
成立时间
1998-09-03
上市时间
2010-01-08
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
湖北回天新材料股份有限公司是一家主要从事胶粘剂等新材料的研发、生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂以及太阳能电池背膜等。
其产品主要用于汽车制造及维修、电子电器、轨道交通、新能源和工程机械等领域。
该公司还提供汽车制动液和其他汽车维修保养化学品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
回天新材2019年2季度末资产总额为2,402,792,873.81元,其中流动资产为1,370,117,968.58元,占总资产比例为57.02%;非流动资产为1,032,674,905.23元,占总资产比例为42.98%;
2019年2季度回天新材总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
240,279
100.00%
243,195
100.00%
216,722
100.00%
流动资产合计
137,011
57.02%
157,758
64.87%
133,066
61.40%
非流动资产合计
103,267
42.98%
85,437
35.13%
83,655
38.60%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,回天新材2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及应收票据,各项分别占比为61.35%,40.32%和21.03%。
2019年2季度回天新材流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
137,011
100.00%
157,758
100.00%
133,066
100.00%
货币资金
27,493
20.07%
43,490
27.57%
47,688
35.84%
应收票据及应收账款
84,056
61.35%
83,254
52.77%
56,981
42.82%
应收票据
28,814
21.03%
24,023
15.23%
9,006
6.77%
应收账款
55,242
40.32%
59,230
37.55%
47,974
36.05%
预付款项
1,926
1.41%
3,755
2.38%
2,276
1.71%
其他应收款
1,613
1.18%
1,667
1.06%
1,569
1.18%
存货
20,814
15.19%
24,773
15.70%
23,598
17.73%
其他流动资产
1,105
0.81%
816
0.52%
951
0.72%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,回天新材2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动金融资产,各项分别占比为54.45%,17.23%和11.14%。
2019年2季度回天新材非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
103,267
100.00%
85,437
100.00%
83,655
100.00%
长期股权投资
469
0.45%
0
0.00%
0
0.00%
其他权益工具投资
0
0.00%
1,500
1.76%
1,500
1.79%
其他非流动金融资产
11,500
11.14%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
2,500
2.42%
2,686
3.14%
2,766
3.31%
固定资产
56,232
54.45%
55,437
64.89%
58,751
70.23%
在建工程
9,517
9.22%
3,223
3.77%
766
0.92%
无形资产
17,796
17.23%
18,208
21.31%
17,288
20.67%
商誉
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
长期待摊费用
79
0.08%
46
0.05%
156
0.19%
递延所得税资产
1,439
1.39%
1,066
1.25%
997
1.19%
其他非流动资产
3,734
3.62%
3,267
3.82%
1,428
1.71%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
回天新材2019年年总负债金额为678,796,688.63元,所有者权益总额为1,723,996,185.18元,其中资本金为425,712,412.0元,资产负债率为28.25%,在负债中,流动负债为663,725,872.36元;占负债和所有者权益总额的27.62%,非流动负债为15,070,816.27元,占负债和所有者权益总额的0.63%。
2019年2季度回天新材负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
240,279
100.00%
243,195
100.00%
216,722
100.00%
流动负债合计
66,372
27.62%
65,570
26.96%
30,401
14.03%
非流动负债合计
1,507
0.63%
1,817
0.75%
2,162
1.00%
所有者权益(或股东权益)合计
172,399
71.75%
175,807
72.29%
184,158
84.97%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,回天新材2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为56.41%,33.59%和33.59%。
2019年2季度回天新材流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
66,372
100.00%
65,570
100.00%
30,401
100.00%
短期借款
37,441
56.41%
43,916
66.98%
1,574
5.18%
应付票据及应付账款
22,296
33.59%
16,153
24.64%
23,662
77.83%
应付账款
22,296
33.59%
16,153
24.64%
23,662
77.83%
预收款项
1,749
2.64%
1,972
3.01%
2,023
6.66%
应付职工薪酬
325
0.49%
384
0.59%
474
1.56%
应交税费
2,094
3.16%
1,670
2.55%
1,761
5.80%
其他应付款
1,929
2.91%
1,472
2.25%
903
2.97%
其他流动负债
535
0.81%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,回天新材2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、递延所得税负债以及长期借款,各项分别占比为99.22%,0.78%和0.00%。
2019年2季度回天新材非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
1,507
100.00%
1,817
100.00%
2,162
100.00%
递延所得税负债
11
0.78%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
1,495
99.22%
1,817
100.00%
2,162
100.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度回天新材的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为49.62%,24.69%和24.61%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
172,399
100.00%
175,807
100.00%
184,158
100.00%
实收资本(或股本)
42,571
24.69%
42,571
24.21%
42,571
23.12%
资本公积
85,541
49.62%
85,489
48.63%
85,298
46.32%
库存股
-9,964
-5.78%
0
0.00%
0
0.00%
其他综合收益
1
0.00%
-51
-0.03%
0
0.00%
盈余公积
11,700
6.79%
11,172
6.35%
8,836
4.80%
未分配利润
42,428
24.61%
36,208
20.60%
46,907
25.47%
少数股东权益
120
0.07%
417
0.24%
545
0.30%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度回天新材的净利润为103,939,968.86元,与2018年的91,734,893.34元相比上升了13.30%。
2015-2019年2季度回天新材净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,777
2016
6,248
30.80%
2017
7,266
16.29%
2018
9,173
26.24%
2019
10,393
13.30%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度回天新材的营业利润为120,717,612.55元,与2018年的104,849,878.12元相比上升了15.13%。
2015-2019年2季度回天新材营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,736
2016
6,342
33.88%
2017
6,719
5.96%
2018
10,484
56.03%
2019
12,071
15.13%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度回天新材的利润总额为121,052,496.55元,与2018年的106,121,807.95元相比上升了14.07%。
2015-2019年2季度回天新材利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
5,365
2016
7,286
35.80%
2017
8,320
14.18%
2018
10,612
27.55%
2019
12,105
14.07%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度回天新材的成本费用总额为752,163,428.6900002元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为78.14%,10.09%和5.95%。
2019年2季度回天新材成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-75,216
100.00%
-84,001
100.00%
-65,082
100.00%
营业成本
-58,777
78.14%
-70,628
84.08%
-52,733
81.03%
税金及附加
-709
0.94%
-666
0.79%
-726
1.12%
销售费用
-7,592
10.09%
-6,056
7.21%
-4,753
7.30%
管理费用
-4,478
5.95%
-6,650
7.92%
-6,875
10.56%
研发费用
-3,424
4.55%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-233
0.31%
1
0.00%
6
0.01%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度回天新材的经营现金流量净额为102,387,458.67元,与2018年的-28,972,909.55元相比上升了453.39%;投资活动现金流净额为-134,558,233.13元;筹资活动现金流净额为-180,441,871.44元。
2015-2019年2季度回天新材经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-4,264
-3,777
6,108
2016
-140
-1,860
-3,771
2017
5,191
-1,327
18,741
2018
-2,897
-5,210
198
2019
10,238
-13,455
-18,044
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度回天新材现金流入总金额为859,848,640.95元,其中经营活动现金流入为614,724,140.95元,占现金流入总额的71.49%;投资活动现金流入为124,500.0元,占现金流入总额的0.01%;筹资活动现金流入为245,000,000.0元,占现金流入总额的28.49%。
2019年2季度回天新材现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
85,984
100.00%
73,902
100.00%
64,583
100.00%
经营活动现金流入小计
61,472
71.49%
52,000
70.36%
39,639
61.38%
投资活动现金流入小计
12
0.01%
101
0.14%
190
0.30%
筹资活动现金流入小计
24,500
28.49%
21,800
29.50%
24,752
38.33%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为600,721,360.96元,占经营活动现金流入小计的97.72%;收到的税费返还为1,836,000.0元,占经营活动现金流入小计的0.3%;收到其他与经营活动有关的现金为12,166,779.99元,占经营活动现金流入小计的1.98%。
2019年2季度回天新材经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
61,472
100.00%
52,000
100.00%
39,639
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
60,072
97.72%
50,093
96.33%
38,141
96.22%
收到的税费返还
183
0.30%
292
0.56%
498
1.26%
收到其他与经营活动有关的现金
1,216
1.98%
1,614
3.11%
999
2.52%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为124,500.0元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度回天新材投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
12
100.00%
101
100.00%
190
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12
100.00%
101
100.00%
190
100.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为245,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度回天新材筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
24,500
100.00%
21,800
100.00%
24,752
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
24,752
100.00%
取得借款收到的现金
24,500
100.00%
21,500
98.62%
0
0.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
300
1.38%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度回天新材现金流出总额为1,072,461,286.8499999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为512,336,682.28元,占现金流出总额的47.77%;投资活动现金流出小计为134,682,733.13元,占现金流出总额的12.56%;筹资活动现金流出小计为425,441,871.44元,占现金流出总额的39.67%。
2019年2季度回天新材现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-107,246
100.00%
-81,812
100.00%
-41,978
100.00%
经营活动现金流出小计
-51,233
47.77%
-54,898
67.10%
-34,448
82.06%
投资活动现金流出小计
-13,468
12.56%
-5,312
6.49%
-1,518
3.62%
筹资活动现金流出小计
-42,544
39.67%
-21,601
26.40%
-6,011
14.32%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为284,769,167.88元,占经营活动现金流出小计的55.58%;支付给职工以及为职工支付的现金为78,508,427.53元,占经营活动现金流出小计的15.32%;支付的各项税费为55,162,041.11元,占经营活动现金流出小计的10.77%;支付其他与经营活动有关的现金为93,897,045.76元,占经营活动现金流出小计的18.33%。
2019年2季度回天新材经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-51,233
100.00%
-54,898
100.00%
-34,448
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-28,476
55.58%
-35,238
64.19%
-16,205
47.04%
支付给职工以及为职工支付的现金
-7,850
15.32%
-7,715
14.05%
-6,999
20.32%
支付的各项税费
-5,516
10.77%
-4,902
8.93%
-5,374
15.60%
支付其他与经营活动有关的现金
-9,389
18.33%
-7,041
12.83%
-5,869
17.04%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为34,682,733.13元,占投资活动现金流出小计的25.75%;投资支付的现金为100,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的74.25%。
2019年2季度回天新材投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-13,468
100.00%
-5,312
100.00%
-1,518
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-3,468
25.75%
-
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