投资及成本控制.docx
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投资及成本控制
变更索赔管理办法
第一章总则
第一条为提高工程项目经济效益,保证工程质量和安全,使变更索赔工作有序、高效地进行,特制定本办法。
第二条本办法适用于武广客运专线项目部及项目队。
第三条变更,不是对合同的实质性变化,而是工作量、项目、类型、尺寸、顺序、内外部环境等发生了与合同承诺有差异的情况;索赔,由于业主或其它原因,而非承包商的过错,承包商在完成工程合同时增加了额外费用,承包商通过合法途径和程序,向业主要求给予合理补偿。
工程变更往往伴随着工程索赔,二者往往是紧密相联的。
第四条变更索赔,是帮助业主和设计人完善设计、保证质量及安全的工作;是项目部转移风险、避免亏损、获得利益的一条重要途径;也是衡量项目管理水平的指标。
第五条项目部全体员工,要树立变更索赔意识,敢于索赔、掌握索赔机会,使承包合同的风险分担更趋合理,提高经济效益。
各项目队及工区,要有一名领导分管变更索赔工作,定期检查,不断改进,确保变更索赔指标落实。
对于重点项目,领导干部要亲自过问。
第二章组织机构及职责
第六条项目部成立以项目经理姜永军为组长、常务副经理郎建平、总工程师丁善晔为副组长,田大鹏、王泽国、贺承杰参加的变更索赔工作领导小组,在计财部设变更索赔工作办公室,办公室负责日常业务管理工作。
项目部领导小组的职责是:
负责项目部变更索赔工作的指标下达、指导、检查、审定最终完成情况,审定项目部变更索赔收益的分配办法等,并实施考核与奖罚。
第七条各项目队成立变更索赔工作领导小组,负责本项目队的变更索赔的管理工作。
其职责可参照集团公司项目部的做法,制定变更索赔工作的实施办法。
第八条项目部(队)职责是:
细化指标,分解到人;制定变更索赔工作的具体办法,制定变更索赔收益的分配办法,并及时报集团公司备案;实施变更索赔具体事宜、协助上级机关的检查、按要求如实上报有关资料。
第三章变更索赔的原则
第九条变更索赔首先在确保工程质量和安全的前提下,保证有好的效益,防止反索赔。
第十条项目部对所收集的各变更索赔事件,要逐一进行分析、评估,以确定是否进行变更索赔。
第十一条重心立足在影响大的、工程量大、理由足的事件上,既要坚持大原则,又可做出小让步,力求变更索赔目标的实现。
第四章变更索赔的内容、时机和机会
第十二条一是,合同文件本身的差错和相互之间的不一致,投标图纸与施工图纸不符,投标设计图纸工程量计算的差错漏;二是,设计存在缺陷,对工程质量和安全产生隐患,对水土、环境保护没有做到同步设计,需完善或修改;三是,施工条件变化、因业主或咨询工程师、监理工程师的要求引起了变化、业主或供应商提供的施工材料不及时或有质量问题;四是,出现了人力不可抗拒的灾害,属合同规定的赔偿范围;五是,业主要求提前合同工期;六是,由于其他承包商的原因,而导致我方人员、机械窝工、影响到进度、安全生产,增加了施工费用;七是,国家政策性调整工资、物价、费率等问题;八是,业主由于采纳承包商的优化方案,而节约的费用,承包商应有分享权;九是,合同投资或工程量变更超过合同规定比例。
第十三条任何合同,承包商的权利都是非常有限的。
因此,变更索赔时机要在合同规定的时间内和业主目标实现之前进行,而不是之后。
将所有变更索赔工作积累到完工之后进行,不可取。
索赔要求成立必须同时具备查四个条件:
一是,与合同比,已造成实际额外费用或工期损失;二是,造成费用增加或工期损失的原因中不属于承包商的行为责任;三是,造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;四是,承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔意向书和索赔报告
第十四条寻找和发现变更索赔事件,是实现变更索赔指标的关健,注意以下事件的发生:
业主及代理人违约;承包商违约,但究其根源责任归业主;工程现场环境与合同条款状态,出现异常;承包商发现工程实施中偏离原合同;合同双方对合同条款理解产生歧义和争端;显现了具体的干扰事件;承包商关于合同监管和实施跟踪中发现了问题;业主对合同做了重大变更行为;业主指定的分包商违约。
第五章项目部变更索赔的日常管理
第十五条项目部应围绕变更索赔的目的需要,确定和编制变更索赔常用文档及格式,建立数据资料档案,以便于分类、统计、分析、查询等工作。
文档标准格式中,应含有进度、成本、索赔额、质量、合同等项。
第十六条将变更索赔事件,登记进入电子文档数据库;建立变更索赔通知书;就上级核定的变更索赔指标,找出2倍于指标额的项目内容。
第十七条项目部对所收集的各变更索赔事件,要逐一进行分析、评价,以确定是否进行变更索赔。
评估侧重以下几点:
事件是否确凿;项目是否准确;变更索赔值的计算是否符合原则;分析方法、依据、步骤是否周全;经济上,是否值得。
确定进行变更索赔的原则是:
质量、安全是否有保证?
工期上、经济上是否对我项目有益。
第十八条变理索赔的依据、证据和论证。
事件经评估,确定进行变更索赔,并制定相应策略后,就要收集准备变更索赔的依据和证据,并据此进行论证。
(一)依据。
有三方面:
一是,合同文件;二是,施工文件,包括业主和监理批准的施工组织设计、计划、财务单据等;三是,法律法规;
(二)证据。
有三大方面:
一是,政治、经济、社会资料。
主要是经济、税收等政策的变动;政府及主管领导的讲话(尤其是铁道部、武广公司);气象台的、尤其是异常天气预报;二是,施工现场记录。
所有施工现场的日志、信件、传真、批文、报表、记录、纪要、录音、录像等。
三是,工程项目财务资料。
所有与财务有关的各种报表、支付及收款记录、单据等。
(三)论证。
根据收集的证据,按依据资料进行论证,既有文字论证,更要有定量计算。
第十九条变更索赔人员的素质。
从事变更索赔工作的人员,应注意从以下几方面培养能力:
一是,具备良好的管理素质和分析应变能力;二是,既要懂技术,还要懂工程经济;三是,具备合同、法律知识和公共经验;四是,要有强烈的责任心和事业心。
项目部(队)要认真筛选,选拔各项能力过硬的人员从事变更索赔工作。
第六章变更索赔程序和方法
第二十条不同的合同对变更索赔有不同的规定,包括变更索赔条件、时间、程序、范围等。
项目部应根据武广公司合同的要求,有针对性进行变更索赔工作。
第二十一条一般程序。
(一)递交变更索赔通知。
当变更索赔事件发生后,承包商在合同规定的时间内(28天内),以书面形式将变更索赔通知递交给监理工程师、咨询工程师,并抄送业主(内容简明扼要,表明意向即可)。
(二)准备变更索赔资料。
承包商必须有足够证据,证明自己的变更索赔要求合理。
包括证据、依据、论证过程。
(三)起草变更索赔报告。
这是承包商要求变更索赔的正式文件,内容如下:
①总论部分。
概述事件发生的日期和过程;承包商为此付出的努力和开支;承包商的具体变更索赔要求。
②论证部分。
是关健部分,说明自己有变更索赔权。
③变更索赔额或工期延长的计算论证。
论证部分解决变更索赔权能否成立,而这部分是解决能得多少款项。
前者是定性,后者是定量。
④证据部分。
要注意每个证据引用的效力或可信度,对重要证据资料最好附以文字说明,或附以确认件。
(四)报送变更索赔资料。
承包商在合同规定时间内(通知书发出后28天内)向监理、咨询工程师提出变更、延长工期或补偿经济损失的变更索赔报告及有关资料。
(五)工程师答复。
监理、咨询工程师在收到变更索赔报告后,在规定时间内给予答复,或要求承包商补充资料。
(六)工程师逾期答复后果。
工程师在收到变更索赔报告后,在规定时间内未答复或未做进一步要求,视为变更索赔已经认可。
(七)持续变更索赔。
变更索赔事件持续进行时,承包商应阶段性向工程师发出变更索赔意向,在事件终了后规定时间内(28天)向工程师报送最终变更索赔报告。
工程师逾期未答复,视为认可。
第七章变更索赔考核与奖罚
第二十二条项目部在每年年末进行考核,考核结果在第二年专题会议上公布。
第二十三条以集团公司下达的计划指标为依据,一年考核一次。
第二十四条项目部从变更索赔净收益中提取部分费用,作为工作奖励基金。
第二十五条奖罚办法。
(一)根据变更索赔额、收益额完成情况,实施单项和综合奖罚;
(二)项目部主要对各项目队根据考核情况实施奖罚,并视情况可奖罚到项目队经理或其他个人。
对积极配合的项目队给予相应利润分配,对变更不利的项目队给予处罚。
第八章其他
第二十六条本办法从公布之日起执行,如有问题由项目部计财部负责解释。
验工计价管理办法
第一章总则
第一条为了加强工程项目的经济管理,规范对上验工计价、对下验工计价的运行程序,及时结算工程款,杜绝对下超拨工程款情况的发生,形成各部门相互审核、相互制约的机制,根据集团公司和武广公司的有关管理规定,特制定本办法。
第二章对武广铁路公司验工计价
第二条为了实现武广客专建设管理规范化、系统化、现代化,减轻验工计价中纯数字计算的繁重劳动,按武广公司要求,验工计价报表必须实行计算机编制,采用武广公司组织开发的统一验工计价软件网上报送。
在满足中期支付证书最小限额(支付净值不小于30万元)和合同相关规定的条件下,支付模式采用月支付。
第三条验工计价报表份数及内容:
集团公司项目部每季应报送武广公司验工计价报表8份,其内容为:
附件一已完工程数量表和附件二验工计价表。
同时验工计价后的数据和有关资料还需采用电子文档方式报送计财部。
第四条报表报送时间:
每季末的25日为计量截止日期,集团公司项目部在次月的2日前将已完工程数量表、验工计价表及必要的补充资料编制完毕报武广公司审核,项目队相关部门必须于每季25日18:
00时前,将本季要结算的签字手续完备的已完工程数量表、验工计价表及必要的补充资料报集团公司项目部。
第五条所有验工计价报表必须由相关人员按规定的签字顺序和份数亲自签字,不得代签和复印,凡代签或复印的签字无效。
第三章对项目队验工计价
第六条工程验工计价的组织。
集团公司项目部由计财部牵头,施工技术、安全质量、物资设备等相关部门参与,对各项目队完成的工程任务进行验工计价;项目队由计财、技术等部门有关人员,对所属单位完成的工程任务进行验工计价。
第七条验工计价工作是项目经济管理的重要组成部分,所有工程项目必须按时进行验工计价,各单位必须高度重视此项工作,并配备责任心强、业务精、能够熟练使用电脑并有一定工作经验的专业人员负责此项工作,项目队上报集团公司项目部的验工计价报表必须采用武广公司统一制定的计价表格进行。
第八条验工计价管理实行主管领导和各业务部门联合签证制度。
即每期验工计价必须有技术、质量、物资负责人及现场工程师签字,计财部对各部门签认的计价表进行审核,报送项目总工程师、分管副总经理签认和总经理批准方可确认,做到公平、公正、公开,财务部门以此作为拨款的依据,必要时提请项目部办公会议研究决定。
第九条工程验工计价的依据
(一)集团公司项目部与各项目队签订的承包合同(费用分割文件);
(二)季度、年度施工计划;
(三)武广公司批准的设计变更、调概、索赔及补充合同中的工程数量变化和单价指标;
(四)完成工程的工程质量合格证,隐蔽工程检查证,用于已完工程的成品、半成品、设备及原材料出场合格证,检验试验报告等。
第十条验工计价的工作程序
(一)项目队负责对施工队上报的验工计价单组织有关人员进行施工现场检查、核对,并签署验收意见报行政主管批准。
(二)施工队验工计价单必须经项目队质量工程师审核签名方可上报。
(三)集团公司项目部根据项目队上报的验工计价单组织有关人员进行施工现场检查、核对,并签署验收意见报项目部主管领导审批。
(四)项目队验工计价单所列各项工程数量需有驻地监理工程师的数量认证和质量签证,还须有工程中间计量表、工程报验申请批复单及有关的自检资料、单项工程的工程开工申请批复单、工程师变更指令、中间交工证书、工程师的有关计量的其他指令。
(五)集团公司项目部负责对各项目队上报的验工计价单进行汇总、审核后上报武广公司,根据武广公司的批复意见,对各项目队上报的验工计价分别进行批复,计财部门根据验工计价单编制《第××期工程价款结算单》,经项目部主管领导批准后拨付工程计价款。
第十一条报表格式和验工计价时间
(一)各项目队上报集团公司项目部的报表必须按武广公司项目部规定的格式和表样填报。
(二)集团公司项目部对各项目队验工计价时间,在次月的上旬进行。
(三)各项目队对作业层的验工计价分别按月、年度进行验工计价。
(四)年度验工计价与12月份验工计价同时进行,各项目队按当年投资计划,将完成的实际工程量,按费用分割合同和本办法规定,编制验工计价表,于次年元月2号前,经现场监理签认后,报项目部核实、汇总、上报。
(五)末次验工计价。
各项目队所有建设项目在工程竣工时要全面清理,编制末次验工计价表和验工计价汇总表,经现场监理单位签认后并经审核后,作为竣工决算的依据,进行末次验工计价。
第十二条各项目队填报验工计价报表,工作项目或费用名称、单位、单价及费率必须与集团公司项目部下达的预算分割相一致。
项目队对作业层计价,单价及费率必须与劳务合同确定的指标相一致。
第十三条验工计价拨款,应扣除预付工程款、借款、材料款、质量保证金等款项。
第十四条工程款的拨付,按集团公司项目部财务管理规定审批权限审批,杜绝越级拨款和超拨工程款。
如发生问题,本着谁签字谁负责的原则,追究其相应责任。
第十五条由集团公司项目部招标采购的设备,待安装完成并单机调试合格后,凭采购发票或转账清单填写设备计价表,经项目部物资设备部、施工技术部、安全质量部和计划财务部审核签认后进行计价。
第十六条凡有下列情况之一者,不予验工计价:
(一)开工报告未经批准者;
(二)验工计价资料不符合要求者;
(三)验工计价的项目、定额、费率与分割合同不对者;
(四)工程质量不合格须返工或待处理者;
(五)隐蔽工程未经检查签认或者技术资料不齐全者;
(六)成品、半成品设备等缺少应有的试验鉴定资料或合格证,材料未按规定试验并未确认合格者。
第十七条本办法由集团公司项目部计财部负责解释。
第十八条本办法自二OOO七年元月一日起执行。
附件一:
武广铁路已完工程数量表
附件二:
武广铁路验工计价表
附件一:
武广铁路客运专线XXTJⅢ标段
(中铁十六局集团有限公司)
已完成工程数量表
年季度
施工单位负责人:
监理分站负责人:
公司项目部负责人:
施工单位:
中铁十六局监理单位:
公司工程管理部:
批准人(主管副总经理):
填报日期:
年月日核准日期:
年月日批准日期:
年月日
武广铁路客运专线(XXTJⅢ标段)验工数量表
年季度
施工单位:
中铁十六局工程范围:
章节
工程项目及费用名称
计量单位
合同数量
施工图数量
本季完成数量
本年完成数量
开累完成数量
剩余数量
合同内
占合同总量百分比
合同内
占合同总量百分比
合同内
占合同总量百分比
合同内
占合同总量百分比
编制:
复核:
监理工程师:
项目部总监:
专业工程师:
第页共页
年月日年月日年月日年月日年月日
附件二:
武广铁路客运专线XXTJⅢ标段
(中铁十六局集团有限公司)
验工计价表
年季度
本季计价金额:
元核准金额:
元批准金额:
元
本年计价金额:
元年累金额:
元年累金额:
元
开累计价金额:
元开累金额:
元开累金额:
元
负责人:
监理站负责人:
批准人:
填报单位:
中铁十六局XXTJⅢ标项目经理部监理单位:
批准单位:
填报日期:
年月日核准日期:
年月日批准日期:
年月日
武广铁路客运专线(XXTJⅢ标段)验工计价按章节汇总表
表一:
年季度
施工单位:
中铁十六局工程范围:
序号
章节
工程项目及费用名称
计量单位
合同包干
价(元)
本月验工计价(元)
本年验工计价(元)
开累验工计价(元)
工程量
单价
总价
工程量
单价
小计
工程量
单价
小计
工程量
单价
小计
1
一
拆迁及征地费用
2
二
路基
3
区间路基土石方
4
站场土石方
5
路基附属工程
6
三
桥涵
7
…
8
四
隧道及明洞
9
…
10
五
轨道
11
六
通信及信号
12
七
电力及电力牵引供电
13
八
房屋
14
九
其他运设及建筑
15
十
大临和过渡工程
16
十一
其他费用
17
以上各章合计包干费
18
总承包风险费
19
合同总额
编制:
复核:
预算工程师:
:
计财部负责人:
:
年月日年月日年月日年月日
第页共页
武广铁路客运专线(XXTJⅢ标段)合同内验工计价明细表
表二:
年季度
施工单位:
中铁十六局工程范围:
章节
工程项目及费用名称
计量单位
承包合同
本月完成
本年完成
开累完成
剩余
数量
单价
价值(元)
数量
价值(元)
数量
价值(元)
数量
价值(元)
数量
价值(元)
编制:
年月日复核:
年月日专业工程师:
年月日
第页共页
武广铁路客运专线(XXTJⅢ标段)合同调整验工计价明细汇总表
表三:
年季度
施工单位:
中铁十六局工程范围:
章节
工程项目及
费用名称
本月验工计价(元)
本年验工计价(元)
开累验工计价(元)
材料价
差调整
批复Ⅰ类
设计变更
其它
小计
材料价
差调整
批复Ⅰ类
设计变更
其它
小计
材料价
差调整
批复Ⅰ类
设计变更
其它
小计
编制:
复核:
监理工程师:
项目部总监:
专业工程师:
第页共页
年月日年月日年月日年月日年月日
财务管理规定
第一章总则
第一条为了加强武广项目部的财务管理工作,规范财务管理行为,控制各项费用开支,使各项开支“有据可依,有章可循”,根据集团公司财务管理有关规定,结合项目的实际情况,制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司项目经理部及所属各项目队、分部。
第二章资金管理
第三条项目经理部一切资金收付统一归口经理部和项目队财务部门办理,不准任何部门(或单位)、任何个人以任何理由设立账外“小金库”,不准公款私存,不准借用银行账户代其他单位或个人办理收付款和提取现金业务,不准用白条顶抵现金。
第四条坚持钱、账分管,票据、
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