SAP 资产业务 用户操作手册.docx
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SAP 资产业务 用户操作手册.docx
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SAP资产业务用户操作手册
SAP资产业务用户操作手册
固定资产会计ERP用户手册〔资产业务类型新模板〕
1.事务代码:
ABZON
1.1涉及此事务代码的业务类型:
ABZON涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。
ABZON按照交易价格作为原值入账资产,资本化日期为入账日期。
无法手工输入折旧、减值等。
只适用于当年资本化的资产。
ABZON涉及的配置类型均为购置。
R3业务类型
R3业务类型描述
R3事务代码
X01
一样购置增加〔当年〕
ABZON
X02
一样购置增加〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X11
油气资产弃置费计提〔当年〕
ABZON
X12
油气资产弃置费计提〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X21
从集团所属单位收购资产〔当年〕
ABZON
X22
从集团所属单位收购资产〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X51
从分公司调入资产-股份二级单位间〔当年〕
ABZON
X52
从分公司调入资产-股份二级单位间〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X55
从分公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕
ABZON
X56
从分公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X5A
从分公司调入资产-三级及以下单位间〔当年〕
ABZON
X5B
从分公司调入资产-三级及以下单位间〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X5E
从分公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕
ABZON
X5F
从分公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X61
从子公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕
ABZON
X62
从子公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X6A
从子公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕
ABZON
X6B
从子公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X71
接收外部单位捐赠固定资产〔当年〕
ABZON
X72
接收外部单位捐赠固定资产〔当年〕-贷方反冲
ABZON
X81
从外部单位融资租入固定资产〔当年〕
ABZON
X82
从外部单位融资租入固定资产〔当年〕-贷方反冲
ABZON
XA1
固定资产盘盈〔当年〕
ABZON
XA2
固定资产盘盈〔当年〕-贷方反冲
ABZON
XZA
固定资产增加-其他来源〔当年〕
ABZON
XZB
固定资产增加-其他来源〔当年〕-贷方反冲
ABZON
XU1
长期待摊费用增加〔当年〕
ABZON
XU2
长期待摊费用增加〔当年〕-贷方反冲
ABZON
XT1
投资性房地产购置〔当年〕
ABZON
XT2
投资性房地产购置〔当年〕-贷方反冲
ABZON
1.2业务情形举例一(借方):
1.2.1业务情形简述:
从集团所属单位购置资产-当年新资产,及当年新资产的后续购置增加。
按照交易价格作为原值入账,资本化日期为入账日期。
1.2.2业务情形范例:
2020年6月,茂名分公司从华东分公司购置当年新资产,资产账面原值2万元,折旧2000元,减值50元,交易价格19000元;以原值19000入账资产新建资产200000001305,资本化日期为入账日期。
1.3系统操作步骤说明(借方)
1.3.1SAP菜单路径
财务会计>固定资产>过帐>购置>外部购置>带自动抵销分录的购置
1.3.2SAP交易代码
ABZON
1.3.3操作细节描述
此业务处理能够有两种选择:
第一种是选择已存资产。
已存资产指事先已将资产主数据创建好,再作购置处理。
第二种是选择新资产,同时创建新资产,我们那个地点重点讲述选择已存资产。
按操作路径进入菜单后,见以下图,点击
输入茂名分公司:
1750。
[图1]
点击
进入下一界面,选择已存资产:
200000001305,见以下图:
[图2]
输入记账金额,凭证日期,记账日期,资产价值日,文本〔摘要〕。
记账金额输入资产的交易价格,资产价值日与记账日期一致,资产主数据的资本化日期为空。
选择:
,进入下一界面:
[图3]
在附加明细科目一页输入对方科目,一样为固定资产清理科目;业务类型选择X21-从集团所属单位收购资产(当年)。
点击
模拟该业务的会计凭证,产生以下会计凭证:
[图4]
借:
固定资产19000
贷:
固定资产清理19000
屏幕显示如下:
[图5]
确认无误后,点击
过帐,左下角显示
再将固定资产清理转为其他科目。
那个地点不再详细介绍。
查询资产的资本化日期,已更新为资产过账日期。
[图6]
查询资产扫瞄器,新增X21的业务类型记录。
[图7]
[图8]
1.4业务情形举例二(贷方反冲):
1.4.1业务情形简述:
对以下业务的调减:
从集团所属单位购置资产-当年新资产,及当年新资产的后续购置增加。
按照交易价格作为原值入账。
1.4.2业务情形范例:
2020年6月,茂名分公司从华东分公司购置当年新资产,资产账面原值1万元,折旧2000元,减值50元,交易价格9000元;企业误按原值19000入账资产新建资产200000001310,资本化日期为入账日期。
7月,发觉此笔错误,调减多记的10000元。
1.5系统操作步骤说明(贷方反冲)
1.5.1SAP菜单路径
财务会计>固定资产>过帐>购置>外部购置>带自动抵销分录的购置
1.5.2SAP交易代码
ABZON
1.5.3操作细节描述
[图9]
点击
进入下一界面,选择已存资产:
200000001310,见以下图:
[图10]
输入记账金额,凭证日期,记账日期,资产价值日,文本〔摘要〕。
记账金额输入资产需反冲金额10000,资产价值日与记账日期一致空。
选择:
,进入下一界面:
[图11]
在附加明细科目一页输入对方科目,一样为固定资产清理科目;业务类型选择X22-从集团所属单位收购资产(当年)-贷方反冲。
点击
模拟该业务的会计凭证,产生以下会计凭证:
[图12]
借:
固定资产清理10000
贷:
固定资产10000
屏幕显示如下:
[图13]
确认无误后,点击
过帐,左下角显示
再将固定资产清理转为其他科目。
那个地点不再详细介绍。
查询资产扫瞄器,新增X22的业务类型记录。
查询会计凭证:
[图14]
2.事务代码:
ABSO
2.1涉及此事务代码的业务类型:
ABSO涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。
ABSO既可按交易价格作为原值入账资产,资本化日期为入账日期;也可手工爱护原值、折旧、减值,资本化日期与原资产相同。
ABSO适用于往常年度和当年度的资产。
配置类型为:
当前年度-购置,往常年度-后资本化。
R3业务
类型
R3业务类型描述
R3事务代码
配置类型
X01
一样购置增加〔当年〕
ABSO
购置
X02
一样购置增加〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X03
一样购置增加〔往常年〕
ABSO
后资本化
X04
一样购置增加〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X21
从集团所属单位收购资产〔当年〕
ABSO
购置
X22
从集团所属单位收购资产〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X23
从集团所属单位收购资产〔往常年〕
ABSO
后资本化
X24
从集团所属单位收购资产〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X31
资产评估增值
ABSO
购置
X32
资产评估增值-贷方反冲
ABSO
购置
X51
从分公司调入资产-股份二级单位间〔当年〕
ABSO
购置
X52
从分公司调入资产-股份二级单位间〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X53
从分公司调入资产-股份二级单位间〔往常年〕
ABSO
后资本化
X54
从分公司调入资产-股份二级单位间〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X55
从分公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕
ABSO
购置
X56
从分公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X57
从分公司购入资产-股份二级单位间〔往常年〕
ABSO
后资本化
X58
从分公司购入资产-股份二级单位间〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X5A
从分公司调入资产-三级及以下单位间〔当年〕
ABSO
购置
X5B
从分公司调入资产-三级及以下单位间〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X5C
从分公司调入资产-三级及以下单位间〔往常年〕
ABSO
后资本化
X5D
从分公司调入资产-三级及以下单位间〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X5E
从分公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕
ABSO
购置
X5F
从分公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X5G
从分公司购入资产-三级及以下单位间〔往常年〕
ABSO
后资本化
X5H
从分公司购入资产-三级及以下单位间〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X61
从子公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕
ABSO
购置
X62
从子公司购入资产-股份二级单位间〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X63
从子公司购入资产-股份二级单位间〔往常年〕
ABSO
后资本化
X64
从子公司购入资产-股份二级单位间〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X6A
从子公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕
ABSO
购置
X6B
从子公司购入资产-三级及以下单位间〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X6C
从子公司购入资产-三级及以下单位间〔往常年〕
ABSO
后资本化
X6D
从子公司购入资产-三级及以下单位间〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X71
接收外部单位捐赠固定资产〔当年〕
ABSO
购置
X72
接收外部单位捐赠固定资产〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X73
接收外部单位捐赠固定资产〔往常年〕
ABSO
后资本化
X74
接收外部单位捐赠固定资产〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
X81
从外部单位融资租入固定资产〔当年〕
ABSO
购置
X82
从外部单位融资租入固定资产〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
X83
从外部单位融资租入固定资产〔往常年〕
ABSO
后资本化
X84
从外部单位融资租入固定资产〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
XA1
固定资产盘盈〔当年〕
ABSO
购置
XA2
固定资产盘盈〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
XA3
固定资产盘盈〔往常年〕
ABSO
后资本化
XA4
固定资产盘盈〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
XZA
固定资产增加-其他来源〔当年〕
ABSO
购置
XZB
固定资产增加-其他来源〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
XZC
固定资产增加-其他来源〔往常年〕
ABSO
后资本化
XZD
固定资产增加-其他来源〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
Z81
资产评估减值
ABSO
购置
Z82
资产评估减值-借方反冲
ABSO
购置
XU1
长期待摊费用增加〔当年〕
ABSO
购置
XU2
长期待摊费用增加〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
XU3
长期待摊费用增加〔往常年〕
ABSO
后资本化
XU4
长期待摊费用增加〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
XT1
投资性房地产购置〔当年〕
ABSO
购置
XT2
投资性房地产购置〔当年〕-贷方反冲
ABSO
购置
XT3
投资性房地产购置〔往常年〕
ABSO
后资本化
XT4
投资性房地产购置〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
XW3
无形资产增加〔往常年〕
ABSO
后资本化
XW4
无形资产增加〔往常年〕-贷方反冲
ABSO
后资本化
2.2业务情形举例一(借方):
2.2.1业务情形简述:
盘盈往常年度资产;往常年度的累积折旧手工爱护。
2.2.2业务情形范例:
2020年6月末盘点,盘盈往常年度资本化的资产。
估量资产原值20000元,折旧5000元;资产入账:
资产入账的原值20000,折旧5000元,资本化日期2020年5月。
2.3系统操作步骤说明〔借方〕
2.3.1SAP菜单路径
创建盘盈固定资产,勾选〝资本化记账〞:
1)会计>财务会计>固定资产>创建>AS01-资产
盘盈处理:
会计>财务会计>固定资产>过帐>手工价值改正-ABSO杂项的
2.3.2SAP交易代码
ABSO
2.3.3操作细节描述
按操作路径1〕进入菜单后,见以下图,勾选资本化记账:
[图1]
点击回车进入下一界面,资本化日期输入2020年5月15日:
[图2]
其他资产信息输入参照FI-AA-01的操作。
点击储存后,左下角显示成功信息:
下一步按照操作路径2〕进入菜单后,可见下屏:
[图3]
选择刚才差不多创建的资产200000001311,同时输入业务类型X87-固定资产盘盈〔往常年〕\
注:
新模板中将X87更换为XA3。
点击回车进入下一屏:
[图4]
资产价值日填写这项资产盘盈的日期2020年6月30日,以便能够在系统内调整资产截止到盘盈日期应补提的折旧。
冲销科目为〝待处理财产损溢〞,点击进入下一屏:
[图5]
正常折旧手工运算的值为5000元,点击对号后返回原界面,点击左上角的
,
借:
固定资产20000
贷:
累计折旧5000
贷:
待处理财产损溢-待处理固定资产损益15000
屏幕显示如下:
[图6]
储存后,左下角显示成功信息:
查询资产主数据,资本化日期和首次购置日期为2020年5月15日:
[图7]
查询资产扫瞄器,新增X87的业务类型记录。
[图8]
[图9]
2.4业务情形举例二(贷方反冲):
2.4.1业务情形简述:
盘盈往常年度资产后的反冲。
2.4.2业务情形范例:
2020年6月末盘点,盘盈往常年度资本化的资产。
估量资产原值20000元,折旧5000元;资产入账:
原值20000,折旧5000元,资本化日期2020年5月。
2020年8月,判定6月末盘点时确认的盘盈价值有误,调减多确认的2000元;系统依照折旧码自动运算上年的累计折旧;可手工爱护当前的累计折旧和减值。
2.5系统操作步骤说明(贷方反冲)
2.5.1SAP菜单路径
财务会计>固定资产>过帐>购置>外部购置>带自动抵销分录的购置
2.5.2SAP交易代码
ABSO
2.5.3操作细节描述
按上述操作路径,进入如下界面:
[图10]
回车后,输入需反冲的记账金额、资产价值日、文本等,冲销科目自动带出1911020000〔待处理财产损溢-待处理固定资产损溢〕。
[图11]
选择折旧范畴,手工输入正常折旧、减值、专门折旧等内容。
如以下图:
[图12]
借:
待处理财产损溢1850〔2000-150〕
累计折旧150
贷:
固定资产2000
屏幕显示如下:
[图13]
确认无误后,点击
过帐,左下角显示
再将固定资产清理转为其他科目。
那个地点不再详细介绍。
查询资产扫瞄器,新增X88〔模板中将固定资产盘盈(往常年)-贷方反冲的代码设置为XA4〕的业务类型记录。
[图14]
查询会计凭证:
[图15]
3.事务代码:
ABNAN
3.1涉及此事务代码的业务类型:
ABNAN涉及到的业务类型,为资产报表的增加及其贷方反冲项目。
ABNAN仅适用于往常年度资产,且系统自动运算往常年度累计折旧。
R3业务类型
R3业务类型描述
R3事务代码
X13
油气资产弃置费计提〔往常年〕
ABNAN
X14
油气资产弃置费计提〔往常年〕-贷方反冲
ABNAN
X73
接收外部单位捐赠固定资产〔往常年〕
ABNAN
X74
接收外部单位捐赠固定资产〔往常年〕-贷方反冲
ABNAN
X83
从外部单位融资租入固定资产〔往常年〕
ABNAN
X84
从外部单位融资租入固定资产〔往常年〕-贷方反冲
ABNAN
X87
固定资产盘盈〔往常年〕
ABNAN
X88
固定资产盘盈〔往常年〕-贷方反冲
ABNAN
XZC
固定资产增加-其他来源〔往常年〕
ABNAN
XZD
固定资产增加-其他来源〔往常年〕-贷方反冲
ABNAN
XU3
长期待摊费用增加〔往常年〕
ABNAN
XU4
长期待摊费用增加〔往常年〕-贷方反冲
ABNAN
3.2业务情形举例一(借方):
3.2.1业务情形简述:
新增长期待摊费用-往常年度旧资产,及后续价值增加;往常年度累计折旧系统自动运算。
3.2.2业务情形范例:
2020年5月,新增往常年度资本化的长期待摊费用,资产账面原值3万元,折旧3880元,交易价格26120元;资产入账:
1〕原值:
26000,资本化日期为入账日期(操作步骤略);
2)资本化日期2020年4月,往常年度累计折旧系统自动运算。
3.3系统操作步骤说明〔借方〕
3.3.1SAP菜单路径
会计>财务会计>固定资产>过帐>后资本化-ABNAN
3.3.2SAP交易代码
ABNAN
3.3.3操作细节描述
创建往常年度资本化固定资产,勾选〝资本化记账〞,操作同2.3.3〔略),资产号码为:
820000000058。
资本化日期为2020年4月30日。
按照操作路径进入菜单后,可见下屏:
[图1]
原始起息日填写往常年度资本化的日期2020年4月30日,以便能够在系统内自动运算往常年度累计折旧。
点击
进入下一屏:
[图2]
输入业务类型:
XU3-长期待摊费用增加(往常年),模拟:
借:
长期待摊费用30000
贷:
累计折旧3880(2020年5月-12月共8个月折旧)
贷:
固定资产清理26120
屏幕显示如下:
[图3]
返回后储存,左下角显示成功信息:
查询资产扫瞄器,新增XU3的业务类型记录。
[图4]
查询凭证:
[图5]
3.4业务情形举例二(贷方反冲):
3.4.1业务情形简述:
以下业务的调减:
新增长期待摊费用-往常年度旧资产,及后续价值增加;往常年度累计折旧系统自动运算。
3.4.2业务情形范例:
2020年5月,新增往常年度资本化的长期待摊费用,资产账面原值3万元,折旧4000元,减值500元,交易价格26000元;资产入账:
1〕原值:
26000,资本化日期为入账日期;
2)资本化日期2020年4月,往常年度累计折旧系统自动运算。
2020年6月,调减5月购置的资产价值8000元。
往常年度累计折旧系统自动运算。
3.5系统操作步骤说明(贷方反冲)
操作同3.3,原始记账日期为往常年度,业务类型选择XU4-长期待摊费用增加〔往常年〕-贷方反冲
[图6]
[图7]
记账金额输入需要反冲的金额,模拟得:
借:
长期待摊费用8000
贷:
长期待摊费用8000
屏幕显示如下:
[图8]
确认无误后,点击
过帐,左下角显示
查询资产扫瞄器,新增XU4的业务类型记录。
[图9]
查询会计凭证:
[图10]
4.事务代码:
ABUM
4.1涉及此事务代码的业务类型:
ABUM涉及到的业务类型,除资产往常年度资产增加为后资本化外,配置类型都为转储。
其中,转入业务类型为购置转储,转出业务类型位报废转储。
ABUM既适用于当年资产,也适用于往常年度资产。
单项资产采纳ABUM,多重资产采纳ABUMN。
R3业务类型
R3业务类型描述
R3事务
代码
配置
类型
X41
固定资产分类调整增加〔当年〕
ABUM
购置转储
X42
固定资产分类调整增加〔当年〕-贷方反冲
ABUM
购置转储
X43
固定资产分类调整增加〔往常年〕
ABUM
购置转储
X44
固定资产分类调整增加〔往常年〕-贷方反冲
ABUM
购置转储
X91
投资性房地产转入固定资产〔当年〕
ABUM
购置转储
X92
投资性房地产转入固定资产〔当年〕-贷方反冲
ABUM
购置转储
X93
投资性房地产转入固定资产〔往常年〕
ABUM
购置转储
X94
投资性房地产转入固定资产〔往常年〕-贷方反冲
ABUM
购置转储
XZ1
固定资产增加-无形资产转入〔当年〕
ABUM
购置
XZ2
固定资产增加-无形资产转入〔当年〕-贷方反冲
ABUM
购置
XZ3
固定资产增加-无形资产转入〔往常年〕
ABUM
后资本化
XZ4
固定资产增加-无形资产转入〔往常年〕-贷方反冲
ABUM
后资本化
XZ5
固定资产增加-长期待摊转入〔当年〕
ABUM
购置
XZ6
固定资产增加-长期待摊转入〔当年〕-贷方反冲
ABUM
购置
XZ7
固定资产增加-长期待摊转入〔往常年〕
ABUM
后资本化
XZ8
固定资产增加-长期待摊转入〔往常年〕-贷方反冲
ABUM
后资本化
Z4A
固定资产重分类至无形资产〔当年〕
ABUM
报废转储
Z4B
固定资产重分类至无形资产〔当年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
Z4C
固定资产重分类至无形资产〔往常年〕
ABUM
报废转储
Z4D
固定资产重分类至无形资产〔往常年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
Z51
固定资产重分类至长期待摊〔当年〕
ABUM
报废转储
Z52
固定资产重分类至长期待摊〔当年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
Z53
固定资产重分类至长期待摊〔往常年〕
ABUM
报废转储
Z54
固定资产重分类至长期待摊〔往常年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
Z91
固定资产分类调整减少〔当年〕
ABUM
报废转储
Z92
固定资产分类调整减少〔当年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
Z93
固定资产分类调整减少〔往常年〕
ABUM
报废转储
Z94
固定资产分类调整减少〔往常年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
ZE1
固定资产转为投资性房地产〔当年〕
ABUM
报废转储
ZE2
固定资产转为投资性房地产〔当年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
ZE3
固定资产转为投资性房地产〔往常年〕
ABUM
报废转储
ZE4
固定资产转为投资性房地产〔往常年〕-借方反冲
ABUM
报废转储
XX1
固定资产同一分类内合并拆分增加〔当年〕
ABUM
购置转储
XX2
固定资产同一分类内合并拆分增加〔往常年〕
ABUM
购置转储
ZX1
固定资产同一分类内合并拆分减少〔当年〕
ABUM
报废转储
ZX2
固定资产同一分类内合并拆分减少〔
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