zy东湖高新财务分析报告.docx
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zy东湖高新财务分析报告
公司分析:
一、公司基本情况介绍
(一)公司基本信息
股票代码:
600133
股票简称:
东湖高新
公司全称:
武汉东湖高新集团股份有限公司市场类型 :
上海证券交易所
证券类别:
A股
成立日期:
1993-03-19
上市日期:
1998-02-12
注册资本(万元) :
63425.78
总经理:
李洵
法人代表:
喻中权
注册地址:
武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼
所属板块:
参股金融-节能环保-循环经济-医药板块-定向增发-预盈预增-垃圾发电-节能
照明-高新区概念-新三板概念
主营业务:
高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开发产品的销售;环保工程项目投资、
建设、运营和维护;科技工业园开发及管理,房地产开发,商品房销售等
二.财务报表:
主要指标
每股收益(元)
0.01
净资产收益率(%)
0.53
净利率(%)
0.85
毛利率(%)
14.93
营业利润率(%)
1.67
应收帐款周转率(%)
0.49
存货周转率(%)
0.12
流动比率(%)
1.21
总资产周转率(%)
0.06
利润表
营业总收入(万元)
86533.12
营业总成本(万元)
85262.27
营业收入(万元)
86533.12
营业利润(万元)
1448.02
利润总额(万元)
1739.90
归属母公司股东的净利润(万元)
804.51
息税前利润EBIT(万元)
7208.50
净利润(万元)
804.51
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元)
--
资产负债表
每股净资产(元)
2.40
调整后每股净资产(元)
--
总资产(万元)
1428107.12
流动资产(万元)
1052492.05
总负债(万元)
1260270.06
股东权益合计(万元)
167837.05
归属母公司股东权益(万元)
152533.49
流动负债(万元)
873019.84
未分配利润(万元)
16131.20
现金流量表
每股经营性现金流(元)
-0.96
经营现金净流量(万元)
-60584.37
投资活动产生的现金流(万元)
-1882.77
筹资活动产生的现金流(万元)
54752.85
现金及现金等价物净增(万元)
-7714.28
现金债务总额比(%)
-4.81
销售现金比率(%)
-70.01
现金流动负债比(%)
-6.94
全部资金现金回收率(%)
-4.24
三.财务对比:
主要指标对比
报告期
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
主要指标
公司
行业
沪深300
公司
行业
沪深300
公司
行业
沪深300
毛利率
14.93%
29.28%
33.36%
14.65%
29.19%
32.69%
13.60%
31.91%
32.89%
营业利润率
1.67%
2.98%
19.64%
5.57%
10.19%
18.94%
3.94%
14.20%
19.86%
净利率
0.85%
3.07%
17.29%
3.98%
9.14%
16.79%
2.75%
14.65%
17.60%
流动比率
1.21%
3.31%
2.42%
1.24%
2.93%
2.36%
1.38%
2.51%
2.12%
净资产收益率
0.52%
1.10%
1.92%
5.47%
5.56%
8.90%
2.67%
4.61%
6.74%
总资产周转率
0.06%
0.10%
0.14%
0.63%
0.52%
0.66%
0.37%
0.38%
0.48%
应收账款周转率
0.49%
13.51%
23.62%
5.55%
202.52%
108.20%
4.99%
141.07%
101.41%
存货周转率
0.12%
15.02%
5.94%
1.21%
43.98%
31.69%
0.67%
29.63%
20.24%
价值指标对比
价值指标
公司
行业
排名
沪深300
排名
沪深两市
排名
PE(TTM)
40.81
426.97
8
183.66
120
340.07
364
PE-扣除非经常损益(TTM)
44.05
342.88
6
155.11
116
528.07
332
扣除非经常损益
5年PE最大值
869.71
3028.95
41
817.43
265
3326.73
2072
扣除非经常损益
5年PE最小值
17.07
282.37
17
18.32
198
106.44
823
P/S市销率(TTM)
40.81
426.97
8
183.66
120
340.07
364
P/B市净率(MRQ)
7.18
15.61
25
4.99
245
29.88
1317
P/CF市现率(TTM)
--
244.96
0
76.31
0
412.51
0
基金持股数占流通股本占比
0.37%
4.49%
60
2.44%
231
4.83%
2336
增长指标对比
增长指标
公司
行业
排名
沪深300
排名
沪深两市
排名
收入(TTM),亿元
10.26
5.69
10
163.72
237
25.17
710
收入(MRQ)同比增长率
-15.70%
15.91%
58
10.26%
231
15.00%
2267
收入(TTM)同比增长率
59.72%
32.00%
8
10.18%
15
156.69%
230
收入(TTM)3年平均增长率
94.21%
26.66%
4
12.05%
2
22.18%
68
每股收益(TTM)
-0.68
0.28
67
0.65
291
0.37
2620
每股收益(MRQ)同比增长率
-77.16%
-40.12%
48
-29.34%
219
-23.12%
1810
每股收益(TTM)同比增长率
-6404.63%
-89.49%
54
-16.40%
267
7.04%
2241
每股收益(TTM)3年平均增长率
--
12.62%
0
-7.64%
0
-1.28%
0
技术分析
价格分析
收盘价
(元)
最高价
(元)
最低价
(元)
涨跌幅
(复权%)
平均成交量
(手)
近5日
16.41
17.45
15.20
4.48
502404
近10日
15.99
17.47
13.47
28.21
593334
近20日
15.18
17.47
12.75
27.64
588499
近60日
13.11
17.47
10.10
68.65
497530
2014年平均
6.23
10.88
4.53
48.05
126238
今年以来
11.26
17.47
8.01
106.83
359460
60日内连涨连跌情况:
起始日期
连涨/连跌
持续天数
累计涨跌幅(%)
2015-06-09
连续涨
4
9.17
2015-06-01
连续涨
3
19.45
2015-05-27
连续跌
3
-11.73
2015-05-21
连续涨
4
8.23
2015-05-15
连续涨
3
7.25
行业价格分析:
建筑业,近期涨跌幅情况如下:
加权涨幅(%)
平均涨幅(%)
行业内最高
(涨跌幅%)
行业内最低
(涨跌幅%)
近5日
0.94
5.84
61.05
-15.37
近10日
8.21
18.92
141.07
-31.69
近20日
11.40
42.28
525.58
-48.62
近60日
68.83
99.17
801.20
-33.33
2014年平均
118.23
44.02
247.01
-46.68
今年以来
77.82
134.57
801.20
-13.23
指标分析
指标类型
指标名称
参数
数值
状态
趋向指标
MACD(12,26,9)
MACD
0.28
多头排列
DIF
0.95
DEA
0.81
DMI(7,6)
ADX
40.91
不确定
ADXR
36.02
+DI
37.73
-DI
15.15
DMA(10,50)
DMA
2.35
多头排列
AMA
1.94
EXPMA(12,50)
EXPMA1
15.87
不确定
EXPMA2
13.76
EMV(14,9)
EMV
0.13
不确定
TRIX(12,9)
TRIX
0.92
不确定
TMA
0.78
WVAD(24)
WVAD
251.93
不确定
能量型
VR(24)
VR
218.36
空头排列
CR(26)
CR
186.94
不确定
ARBR(26)
AR
122.39
不确定
BR
131.27
PSY(12)
PSY
66.67
不确定
超买超卖型
KDJ(9,3,3)
K
81.73
不确定
D
76.60
J
92.00
RSI(6,12)
RSI1
77.95
多头排列
RSI2
71.56
MTM(12,6)
MTM
1.22
不确定
MA
1.71
W&R(10)
W&R
5.00
空头排列
CCI(14)
CCI
121.76
多头排列
成交量型
OBV
OBV
76.00
不确定
指标状态:
目前17个指标中,有4个指标为多头排列,2个指标为空头排列,15个指标为不确定。
主要指标:
东湖高新昨日的MACD为多头排列,RSI为多头排列,KDJ为不确定。
K线图分析:
东湖高新
今开:
16.89
最高:
17.45
成交:
65.93万手
市盈:
339.96
上证指数:
5166.35
▲+0.87%
2015-06-12
昨收:
16.57
最低:
16.40
换手:
12.26%
振幅:
6.34%
深证指数:
18098.27
▲+1.17%
15:
31:
00
受到市场关注,走势强于指数;从交易情况来看,明日上涨几率大。
近2日上涨势头逐渐增强;该股近期的主力成本为13.19元,目前股价与成本乖离太大,谨防回调;股价处于上涨趋势,支撑位13.47元,中线持股为主;本股票大方向依然乐观;
东湖高新个股点评:
序
日期
(年-月-日)
股票名称
专家点评
涨跌
幅
收盘
价
开盘
价
最高
价
最低
价
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
2015年6月15日
东湖高新
DDE资金新闻股东
均线助涨有力,建议介入
-3.99
16.58
17.14
17.45
16.4
5529.35
93398.42
2
2015年6月12日
东湖高新
走势强于大盘,建议持仓
4.22
17.27
16.89
17.45
16.4
6593
112006.32
3
2015年6月11日
东湖高新
走势比大盘强,持有
.18
16.57
16.41
16.97
16.3
4285.54
71037
4
2015年6月10日
东湖高新
多头市道,买入为宜
4.49
16.54
15.69
16.93
15.39
5208.78
85101
5
2015年6月9日
东湖高新
仍有向上空间,持仓
.06
15.83
15.83
16.1
15.2
3799.67
59565
6
2015年6月8日
东湖高新
运行于中期通道,持有
-4.3
15.82
16.11
16.53
15.5
5233.22
83187
7
2015年6月5日
东湖高新
多头市道,买入为宜
2.99
16.53
17.09
17.47
16.12
7489.91
125583
8
2015年6月4日
东湖高新
走势形态良好,介入为主
-.25
16.05
15.78
16.13
14.5
7026.93
108985
9
2015年6月3日
东湖高新
短期股价有风险,观望为主
7.55
16.09
14.8
16.24
14.66
9126.05
141067
10
2015年6月2日
东湖高新
锁量大幅拉高,可追
5.06
14.96
14.13
15
14.01
6713.6
98062
11
2015年6月1日
东湖高新
中期强势确立,吸纳为主
5.72
14.24
13.61
14.27
13.47
3856.73
53647
12
2015年5月29日
东湖高新
调整格局,卖出
-.15
13.47
13.32
13.87
12.75
3862.37
51635
13
2015年5月28日
东湖高新
卖出意义不大,持有为主
-10.01
13.49
14.9
14.98
13.49
5805.89
83604
14
2015年5月27日
东湖高新
有再创新高可能,介入为主
-1.77
14.99
15.2
15.48
14.76
5163.52
77731
15
2015年5月26日
东湖高新
股价可看高一线,介入
2.48
15.26
14.98
15.47
14.7
5902.1
89078
16
2015年5月25日
东湖高新
股价震荡上扬,近期持有
1.78
14.89
14.45
14.98
14.35
5713.16
84308
17
2015年5月22日
东湖高新
走势属多头势,建议介入
1.11
14.63
14.77
14.89
14.36
6286.16
91893
18
2015年5月21日
东湖高新
庄家有拉抬迹象,持有为主
2.62
14.47
13.99
14.5
13.76
5551.12
78463
19
2015年5月20日
东湖高新
暂时多头格局,近期持有
-1.74
14.1
14.52
15.07
14.05
6852.24
100104
20
2015年5月19日
东湖高新
中期强势确立,吸纳为宜
1.99
14.35
13.87
14.45
13.66
6325.33
88928
21
2015年5月18日
东湖高新
上攻力度减弱,观望为主
3.99
14.07
13.63
14.45
13.56
6904.41
96722
22
2015年5月15日
东湖高新
多方占据主动,近期持有
1.12
13.53
13.46
13.58
12.9
4101.39
54409
23
2015年5月14日
东湖高新
运行于中期通道,持有为主
-1.25
13.38
13.51
13.52
13.06
3777.41
50225
24
2015年5月13日
东湖高新
均线多头排列,建议买入
.3
13.55
13.47
13.74
13
6289.33
84925
25
2015年5月12日
东湖高新
暂时多头格局,近期持有
.82
13.51
13.5
13.75
13.21
7815.21
105332
26
2015年5月11日
东湖高新
主力洗筹完毕,入货为主
10.02
13.4
12.25
13.4
12.16
5274.09
68121
27
2015年5月8日
东湖高新
强势特征明显,建议持有
5.27
12.18
11.79
12.23
11.6
2578.69
30529
28
2015年5月7日
东湖高新
斩仓筹码涌出,近期减磅
-4.06
11.57
11.76
12.03
11.5
2254.77
26418
29
2015年5月6日
东湖高新
跌势较急,近期减磅
-2.98
12.06
12.73
12.78
11.9
2951.5
36514
30
2015年5月5日
东湖高新
技术分析表明:
东湖高新下周必须突破20元开启主升浪,否则将沦为垃圾一枚。
小散要做的就是帮主力锁仓,切莫高抛低吸,那是害人害己。
另外此股刚换庄,大宗交易拿的货,已经震仓洗盘,大牛市里洗的太狠搞不好自己筹码都会丢的,我认为不到14元拿的货已经很便宜了,没必要再洗,向上打开空间完成出货即可。
最低目标27元,时间两个月以内。
行业分析:
·成长性比较东湖高新
代码
简称
营业增长率(%)
利润增长率(%)
总资产增长率(%)
净资产增长率(%)
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
行业平均
10.77
14.72
9.89
-9.80
42.95
12.10
19.60
-49.49
14.88
13.23
-44.68
19.10
601390
中国中铁
5.05
15.80
9.30
10.97
25.42
5.97
17.49
14.07
8.73
8.87
9.30
12.67
601800
中国交建
0.29
12.24
10.28
-3.26
4.02
15.96
20.69
19.36
21.70
18.46
8.61
25.25
601668
中国建筑
18.37
19.17
17.47
18.39
28.79
13.10
28.84
20.27
17.26
17.83
17.92
19.66
601186
中国铁建
5.89
21.16
0.88
8.10
22.52
10.85
13.64
15.05
11.57
11.58
14.31
22.75
600133
东湖高新
466.64
35.43
46.93
38.63
-3322.45
163.57
151.12
37.88
30.08
58.32
-6.28
27.11
·获利能力比较东湖高新
代码
简称
股东权益回报率(%)
毛利率(%)
净利率(%)
流动比率
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
行业平均
8.15
9.01
12.66
11.63
11.39
12.19
2.98
2.89
2.94
1.20
1.21
1.19
601390
中国中铁
9.46
10.87
10.37
10.79
10.46
11.19
1.66
1.80
1.74
1.19
1.20
1.16
601800
中国交建
12.73
11.71
11.58
13.83
13.03
13.61
3.85
3.57
3.75
1.07
1.05
1.05
601668
中国建筑
17.66
19.29
18.36
12.19
11.87
12.58
3.99
4.31
4.15
1.35
1.32
1.32
601186
中国铁建
12.26
13.29
12.39
10.62
10.15
10.85
1.76
1.78
1.95
1.13
1.20
1.21
600133
东湖高新
1.26
-34.32
19.86
16.54
14.45
14.65
0.39
-9.20
3.98
1.22
1.40
1.24
·估值比较东湖高新
代码
简称
市净率
市盈率
股息率(%)
市销率
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
行业平均
1.14
1.78
1.70
12.15
7.03
14.63
--
--
--
0.26
0.20
0.43
601390
中国中铁
0.73
0.59
1.82
8.69
6.09
19.38
1.71
2.46
0.84
0.13
0.10
0.32
601800
中国交建
0.88
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