项目验收清单.docx
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项目验收清单.docx
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项目验收清单
1.1物资采供管理信息化应用系统功能要求应答
1.1.1需求计划管理
需求计划管理功能包含:
年度需求计划编制、月度需求计划创建、月度需求计划审核、紧急采购申请、库存补货计划管理、月度需求计划汇总、采购计划发布、采购计划跟踪。
序号
功能点
是否已实现(基本实现,不适用,未实现)
说明
◆1.1采购需求管理
1
采购需求分为三类:
计划驱动的采购需求,非计划物资的采购需求,非计划服务类的采购需求。
SAPMM的计划管理模块可对不同的的需求类型进行区分,包括计划驱动的采购需求,非计划物资的采购需求,非计划服务类的采购需求。
2
系统内能建立各类物资的各种不同供给方案的采购导期,作为供需平衡分析的依据。
SAPMM模块采购信息记录主数据中可对各类物资不同供应商的采购提前期进行维护。
从而作为分析的依据。
3
系统能对各类物资的需求和库存资源、供给情况进行分析,并推荐合适的供给方案。
4
系统能对供给的期望结果和实际结果进行对比,并提供供应手段回顾和调整的数据支持。
完全满足
SAPMRP可实现该功能并对供应手段进行查询及数据调整。
产生新的采购订单以满足供给或调整优化现有的供给。
5
消耗定额、储备定额或安全库存自动触发需求计划。
完全满足
订货点和安全库存是订货点计划的关键控制参数,这些参数可由系统自动确定或由物料需求计划人员手工确定。
6
系统能对物资的历史使用量进行趋势统计,提供分析依据。
完全满足
系统中记录了物资的历史消耗情况,可以按照消耗的水平或者对未来的需求预测,进行物资需求的分析与计划
7
系统能提供备品备件消耗和生产维护计划之间的关联关系,为年度备品备件消耗预测提供依据。
完全满足
SAP计划管理模块可对设备的维护计划、缺损保修、检修、备品备件等维护订单中的物资需求计划进行管理
8
系统能对需求计划各种变更记录进行统计,同时对需求计划和领用情况进行统计,作为分析预测准确性的依据。
完全满足
SAP系统对前台业务的修改,会保存更改的用户,更改时间,更改的位置,更改内容(新值和旧值)。
MRP库存/需求清单可显示最新的库存/需求概况,以及所有与MRP相应的活动,例如收货或发货都可立即查询。
MRP控制人员可以立即获取当前物料可用性的情况。
1.2年度需求计划编制
1
编制年度需求计划,支持人工创建和电子表格导入两种方式。
完全满足
SAPMM计划管理模块可针对各种计划类型进行手工输入与确认,通过简单的配置可以实现按照一定模板格式的电子表格导入。
1.3月度需求计划创建
1
包含需求计划人工创建、从电子表格中导入获取物资需求两种方式。
完全满足
SAPMM计划管理模块可针对各种计划类型的需求进行手工输入与确认,通过简单的配置可以实现按照一定模板格式的电子表格导入
2
按需求部门(生产部门、机电部门、项目物资部等)提交物资需求的物资编码、数量、需求时间等级别信息。
完全满足
SAPMM计划管理可通过标准功能实现按需求部分的不同发呢别提交物资需求的相关信息,对提交的信息可以通过表格分类汇总。
1.4需求计划汇总
1
物资供应部门在系统内汇总需求部门审核通过的需求计划、补货计划,根据仓库库存量,进行平衡利库,减扣库存满足部分,产生汇总需求计划。
完全满足
SAPMM功能可以实现对审核通过的需求计划、补货计划进行汇总,并利用MRP的功能进行平衡利库,减扣库存满足部分,产生汇总需求计划。
MRP库存/需求清单可显示最新的库存/需求概况,以及所有与MRP相应的活动,例如收货或发货都可立即查询。
MRP控制人员可以立即获取当前物料可用性的情况。
1.5需求计划审核
1
由需求部门负责人审核需求计划,支持需求计划审核通过、拒绝。
完全满足
SAP中可设置相应审批策略进行采购审批。
1.6补货计划管理
1
系统内能预设仓储补货策略,并设置补货参数,系统可对仓储物料实行定额管理,包括预设物料仓储数量的上下限,补仓数量、采购数量等,并可以根据此策略系统进行自动补仓
完全满足
SAPMM模块提供补货管理的相关功能,可以预设仓储补货策略,并设置补货参数,系统可对仓储物料实行定额管理,包括预设物料仓储数量的上下限,补仓数量、采购数量等,并可以根据此策略系统进行自动补仓
2
能在系统中设置库存定额,并定期自动或手工触发系统对现有库存和库存定额设定之间的数量核对,产生补货计划。
(计算该补货计划时可以设置是否考虑现有的库存预留)
完全满足
订货点和安全库存是订货点计划的关键控制参数,这些参数可由系统自动确定或由物料需求计划人员手工确定。
订货点计划是系统用于对比库存可用量与订货点的过程,当可用库存低于订货点时,系统生成采购订单建议。
3
补货计划结果允许进行人工干预和手工调整,并设置审批手续
完全满足
SAPMRP管理中可对补货计划进行修改。
4
系统中可以自动创建针对仓库补货的采购申请
完全满足
对于仓库补货,不足的部分,可以选择生成外部采购申请,以满足需求。
5
针对仓库补货的采购申请可以进行人工干预,调整并设置审批手续
完全满足
对于仓库补货,可按库存地设定审批策略。
1.7紧急采购申请
1
对于未纳入当月采购计划的紧急物资采购申请,通过本功能实现采购申请的填报、审批和下达。
完全满足
SAPMM模块可设置紧急类型的物资采购申请,通过此设置,可对此类型下的物资采购申请进行特殊的填报、审批和下达
1.8采购计划发布
1
汇总需求计划由物资供应部门负责人审批通过后生效发布最终当月的采购计划。
完全满足
SAP可对汇总的需求计划进行汇总,并针对汇总后的需求计划进行相应的审批策略配置,通过一定的审批后,汇总需求计划方可发布。
1.9采购计划跟踪
1
跟踪采购计划的执行情况。
完全满足
SAP系统会记录从采购申请建立到供货完成的全过程信息状态,可供用户查询分析。
1.1.2采购寻源管理
采购寻源管理包括寻源模板、寻源文件编制/审查、发布招标公告、供应商资格预审、寻源文件发布、确定评标专家、供应商投标/报价、开标评标/评审、寻源结果编制/上报/审批、发布中标公示、下发中标通知、废标等功能。
序号
功能点
是否满足
说明
◆2.1寻源模板
1
提供符合国家相关法律法规要求的寻源文件模板库功能,文件模板包括商务/技术问卷、问题、报价要求等,模板需要同寻源方式关联,支持在创建寻源文件的时候根据寻源方式自动引用对应的模板。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如招标公告等。
可以直接发送到供应商,并发布在网上动态滚动显示。
2
提供供应商资格预审文件模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如供应商资格预审文件等。
3
提供供应商资格预审合格通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如供应商资格预审合格通知等。
4
提供招标公告模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如招标公告等。
5
提供供应商邀请通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如供应商邀请通知等。
6
提供专家邀请通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如专家邀请通知等。
7
提供招标/议价/比价评估结果报告模板功能。
完全满足
SAPSRM系统可以支持预先定义招标/议价/比价评估结果报告模板。
如可以预先定义好寻源比价评估结果的报告,在系统中预设好的计算逻辑和报告格式。
8
提供中标公告模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如中标公告等。
9
提供中标通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如中标通知等。
10
提供废标公告模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如废标公告模板等。
11
提供废标通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如废标通知等。
12
系统可提供多种寻源方式业务模式,包括:
公开招标、邀请招标、询比价采购、竞争性谈判、单一来源采购、反向拍卖、协议供货(目录采购)等。
完全满足
系统支持多种寻源方式,包括:
公开招标、邀请招标、询比价采购、竞争性谈判、单一来源采购、反向拍卖等,并可自由定义新的寻源方式。
SAPSRM支持多级化层次目录,寻源结束后产生采购协议,协议中的价格条件等信息可以传递到采购目录中。
采购协议和采购目录将作为最常用的两种货源,直接被采购计划所使用。
13
提供询价通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如询价通知模板等。
14
提供竞争性谈判通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如竞争性谈判通知模板等。
15
提供单一来源采购通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如单一来源采购通知模板等。
16
提供反向拍卖通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如反向拍卖通知模板等。
17
提供协议供货(目录采购)通知模板功能。
完全满足
经过系统增强,可以在系统中维护预先维护各类文件模板,并将文件模板分配给不同的任务,当寻源阶段的各个任务执行时,可以调用预设好的文件模板,生成需要的公告文件,如协议供货(目录采购)通知模板等。
2.2寻源文件编制/审查
1
寻源文件的编制可通过复制对应寻源方式文件模板,填写相应信息快速生成。
完全满足
对应的寻源模板中可包含预设好的所有关键要素,如文件模板等,在生成寻源文件时,可以选择需要参考的寻源文件模板,模板中的关键要素自动带入新创建的寻源文件中。
2
寻源文件包括招标文件、询价文件、谈判文件及其它商务、技术问题附件等,系统需要支持各类型大容量文件作为附件上传。
完全满足
SAPSRM通过协同文件夹C-folder技术来支持大文件的上传并支持独立的文件管理功能,谈判过程中的文件等可以有独立的文件和权限管理功能。
同时还可以设置公共文件区,所有内部与外部用户都可以查看该区文件;可以设置内部文件区,只有内容用户,例如采购小组用户、评标专家用户等才可以查看该区文件;可以设置供应商文件去,为每一个供应商设置各自的文件区,只有每一个供应商看看自己文件区里面的文件。
3
商务文件、技术文件等可以控制由不同角色的人处理,且可控制不同角色的查询、修改权限。
完全满足
SAPSRM系统可以在招标方案上设置各种角色用户权限,包括技术标开标人、商务标开标人、价格打开人,还可以设置商务评标人,技术标的评估人。
4
系统可支持采购小组成员动态配置,并可以为每个成员指定对应的角色,以控制查询、审批、修改等权限。
完全满足
采购组中包括那些用户,是在组织结构中设定的。
另外方面一个用户包含哪些角色可以在权限对象中设置、用户、角色、权限对象的关系。
5
针对非公开招标寻源模式,供应商可按照采购策略从供应商长列表或者短列表中选择。
完全满足
SAPSRM支持供应商长名单和短名单管理功能,当编制非公开招标的采购寻源方案时候,用户可以根据物资类别和组织单位来调出供应商长名单,然后可以从供应商长名单中邀请一些供应商参与招投标业务;同时,用户也可以根据物资类别和组织单位来调出供应商长名单,然后可以从供应商长名单中邀请一些供应商参与招投标业务。
如下图,在编制寻源方案时候,根据组织单位搜索出供应商短名单。
6
可通过系统指定寻源开始时间和截止时间。
完全满足
SAPSRM系统支持寻源活动的各种时间设定,包括有供应商开始投标时间,供应商截至投标时间,开标时间等。
7
系统可对寻源文件设定各类控制参数,如是否允许提前或延迟结束、是否允许多轮报价、是否允许供应商选择性报价等。
完全满足
SAPSRM系统是可以在每一个投标方案中定义是否允许多轮报价,是否允许选择性报价,是否需要延长限定时间。
8
系统可支持在寻源文件中动态添加各类问题(如要求供应商填报资质信息、维修服务年限等信息),并可对每个问题设定评分权重,以支持系统自动评分和建议决选结果。
完全满足
系统包含预先定义的问题库,设置评估体系时,可从问题库中添加问题,并对每个问题设定评分权重。
9
系统可支持在寻源文件中指定分项报价要求(如要求供应商将某类物资拆分为设备、运费、技术服务费分别报价),系统能自动汇总各分项报价。
完全满足
SAPSRM系统支持层次报价过程管理,用户可以把物资拆分各个报价元素,让供应商根据报价元素进行报价,系统可以自动汇总所有报价元素价格,形成一个总价格。
在采购人员对比评估过程,系统可以提供汇总报价功能,同时在授标过程中还可以选择报价元素来作为授标的元素
10
可以通过系统提报寻源文件审查申请,并可以通过系统进行多级审查,并提供审查状态及日志查询功能。
完全满足
SAPSRM系统支持寻源文件审批过程,可以根据业务需求灵活定义各种的审批策略,可以按照不同寻源方式、不同物资类别、不同需求单位等标准设计不同的审批策略。
同时,可以支持审批过程的各种状态,包括保存,等待审批,审批完成等。
在每一个审批领导都会收到邮件提醒通知,当审批完成系统自动发邮件给请求者和下一位审批领导。
在每一个审批阶段都可以清楚记录开始审批时间与完成审批时间。
11
可提供符合国家法律法规要求的文件模版条款
完全满足
SAPSRM系统预配置了一系列的文件模板条款,包括招投标的商务条款,按照不同物资类别的技术条款,同时还提供了法务合同条款库。
灵活支持采购寻源采购过程和合同管理过程。
同时支持用户客户化这些条款,可以手工维护创建,也可以文件上传方式批量创建。
2.3发布招标公告
1
可以发布招标公告给指定的供应商,可以在线发布公开招标公告,在一定限制时间内滚动
完全满足
可以以多种方式发布招标公告,比如网上发布,打印后邮寄,电子邮件通知供应商等。
2.4供应商资格预审
1
在招标过程中,可以通过系统提报资格预审结果审批申请,并可以通过系统进行多级审批。
完全满足
SAPSRM系统支持在招标过程中,支持供应商资格审查过程。
供应商进行自助注册,然后提交准入申请。
业务用户可以对提交申请供应商进行资格预审。
对资格预审的审批过程,可以根据业务需求灵活定义各种的审批策略,可以按照不同寻源方式、不同物资类别、不同需求单位等标准设计不同的审批策略,同时,可以支持审批过程的各种状态,包括等待审批,审批完成等。
2
系统可自动通过邮件、短消息给供应商发送预审合格通知。
完全满足
系统可支持以邮件,短信,传真,XML文件,打印等方式将消息发布给供应商。
3
针对非公开招标的寻源方式,系统能够参考供应商长、短列表自动推荐邀请供应商名单,通过邮件、短消息等方式通知供应商联络人。
完全满足
系统可以从不同的列表库中选择候选的寻源单位。
支持长短名单,支持通过邮件、短消息等方式通知供应商联络人。
4
系统支持在线发售标书、保函登记、收取/退还保证金等。
完全满足
SAPSRM系统支持在线发售标书管理,在编制招标方案时候可以维护标书金额,截止购买时间。
在招标方案公告后,供应商在截止日期前在线提交标书费用,然后可以查看和下载电子标书。
同时SAPSRM系统同样提供了供应商投标保函或保证金管理功能。
在供应商投标前需要提交投标保函或保证金,系统可以进行管理那些供应商已经完成提交投标保函或保证金了,供应商才可以进行在线的投标。
2.5寻源文件发布
1
依据寻源文件中维护的寻源开始时间,到时间系统自动执行相应操作,如给供应商、采购小组成员发送通知,供应商可以开始在线投标报价等。
完全满足
寻源计划开始时间到达后,系统可以发送邮件,传真,短信或者代办事宜的方式通知投标商,投标商可以再线投标报价,生成对应的投标文件。
2.6确定评标专家
1
系统支持专家在寻源各个阶段(如:
商务谈判阶段、技术谈判阶段、价格谈判阶段等)增加、退出和替换。
完全满足
在SRM本地化的专家管理方案中,支持专家的全过程管理.包含专家的抽取,评估,进入和退出.支持在寻源的各个阶段增加、退出或替换专家。
2
根据寻源方式、采购物资等的不同,可依据特定规则自动从系统专家库中抽取相应专家参与。
完全满足
在SRM本地化的专家管理方案中,支持专家的全过程管理.包含专家的抽取,评估,进入和退出。
2.7供应商投标/报价
1
供应商可通过供应商门户接受寻源邀请,根据寻源要求回复问卷和问题,针对每一行物资或者每一个分包填写价格等。
完全满足
SAP供应商关系管理系统(SRM)支持在供应商门户中接受寻源邀请,并根据要求回复问卷和问题,针对每一行物资或者一个分包填写价格。
供应商还可以在供应商门户中下载招标书,也可以根据招标方的要求上传投标书及后续的澄清文档。
2
供应商可通过系统提交附件作为回复的补充说明。
完全满足
SAP的供应商关系管理系统(SRM)标准功能支持供应商通过系统提交附件作为回复的补充说明,也可以通过上传附件上传投标书。
3
内部采购人员可在线监控供应商回复执行情况,并可与供应商在线进行澄清。
完全满足
SAP供应商关系管理系统(SRM)支持供应商在线的登记(公开招标)、参与及后续的投标情况,并可与供应商在线进行澄清。
4
在系统截标前,采购负责人可以看到有哪些供应商进行了回应,但无法查看回应具体内容。
完全满足
招标方设置截标时间,供应商在此时间前投标。
供应商投标后,如果没有到达截标时间,采购负责人可以看到供应商的回应情况,但无法看到具体的投标信息。
5
系统支持特定寻源模式到另一种特定寻源模式的转化(如:
询比价到竞争性谈判),前一种寻源模式已执行作业的相关数据可自动带入新的寻源模式中。
完全满足
SAP供应商关系管理系统(SRM)支持寻源模式的转换,比如由开始的询比价转化为竞争性谈判,并可以将相关的详细信息由第一种寻源模式带到第二种寻源模式,如果是由一种寻源方式转化为另一种寻源方式,系统支持追踪转换历史信息。
6
系统允许设定本次询比价为多轮报价(如:
反向竞拍)。
完全满足
SAP供应商关系管理系统支持询比价为多轮报价。
招标方在创建询比价时设置此次询比价是否可以多次报价,如果允许多次报价,则供应商在后续报价中才可以多次报价,否则只能一次报价。
如果是多次报价,系统支持追踪每次报价的历史信息。
2.8开标评标/评审
1
系统截标前,可自动提前一定的天数对采购小组、供应商进行截标提醒,提前天数可设定。
完全满足
SAPSRM系统支持自动提醒功能,当业务用户或者供应商参与寻源采购活动时候,系统自动检查截标时间。
如果供应商在定义的天数之内还没有提交标书,系统自动提醒供应商。
同时系统也自动提醒采购小组用户截标时间。
2
当到达寻源文件中预先设定的“截标日期/时间”时,系统可自动截标;允许手工调整截标时间和手工截标。
完全满足
招标方在创建招标时设定“截标时间”,在到达截标时间时,供应商不能再进行投标、报价,也不能修改投标文件及报价信息。
根据实际情况,如果确实要调整截标时间,系统支持手工调整。
3
截标后供应商将无法对回复、报价等进行投递和修改。
完全满足
到达招标方设定的截标时间后,供应商不能对回复、报价等进行修改,如果和招标方沟通允许其修改,则必须由招标方修改截标时间。
4
截标时,系统可自动发送邮件、短消息,通知专家、采购小组成员准备评标/评审等。
完全满足
在招标过程中选取专家时,可通过多种模式如传真,邮件,短信通知专家及其直属领导(联系人)。
5
专家可在线对商务、技术、价格标进行评审并汇总结果。
完全满足
评标专家可以在线对投标商应答的商务部分、技术部分、价格进行评审并汇总结果。
6
系统可对供应商投标进行自动评分,依据事先定义的授标方案自动建议决选结果,该结果可由人工进行调整。
完全满足
提供手工评分和多种方式的自动评分。
评分报告可从供应商数据中提取相关的数据做为评分的数据基础。
可按预定义的报告模板,调用系统内数据生成电子评标报告。
该结果可以由人工进行调整。
7
在询价或其他寻源方式分析时可即时链接查询对应物资的所有历史采购价格信息,作为分析的对比依据。
完全满足
SAPSRM系统内嵌各种采购分析报告,可以在寻源活动过程中,可以随时调用各种分析报告,可以根据对应的物资来查看这些物资的所有历史寻源信息、合同信息等,作为分析的对比依据
2.9寻源结果编制/上报/审批
1
寻源评估结果报告可自动提取数据依据模板样式快速生成。
完全满足
专家打分过程结束以后,按照招标模板中预定义的评标报告模板,系统可以自动生成符合此次招标要求预设规则的评标报告,或评标结果排序表。
2
可以通过系统提报寻源评估结果报告,并申请审查审批。
完全满足
专家打分过程结束以后,按照招标模板中预定义的评标报告模板,系统可以自动生成符合此次招标要求预设规则的评标报告,或评标结果排序表。
系统激活工作流,将评标报告发送给指定专家组组长审批和确认。
3
审核人可以通过系统进行多级审核,并备注意见。
完全满足
SRM提供标准的审批功能,根据预定义好的业务审批逻辑,系统自动触发审批工作流。
在审批过程中可以批准、拒绝并可以注明审批意见。
4
最终审批通过,系统可以自动邮件、短消息通知业务单位。
完全满足
审批结果可通过多种模式如传真,邮件,短信通知业务单位及其领导。
2.10发布中标公示
1
系
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