上海浦东新区凌河小学单位决算.docx

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上海浦东新区凌河小学单位决算

上海市浦东新区凌河小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区凌河小学概况

一、主要职责

本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。

其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条件。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区凌河小学设二个内设机构，包括：

校长办公室、教导处。

第二部分上海市浦东新区凌河小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,294.69

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

1,141.26

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.15

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

154.45

九、医疗卫生与计划生育支出

39.13

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

26.78

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

1,294.84

本年支出合计

1,361.63

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.15

年初结转和结余

78.89

年末结转和结余

11.95

总计

1,373.73

总计

1,373.73

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,294.84

1,294.69

0.15

205

教育支出

1,074.48

1,074.32

0.15

205

02

普通教育

1,067.93

1,067.77

0.15

205

02

02

小学教育

1,067.93

1,067.77

0.15

205

09　

教育费附加安排的支出

6.55

6.55

0.00

205

09　

99　

其他教育费附加安排的支出

6.55

6.55

0.00

208

社会保障和就业支出

154.45

154.45

0.00

208

05

行政事业单位离退休

145.51

145.51

0.00

208

05

02

事业单位离退休

4.28

4.28

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.61

77.61

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

63.61

63.61

0.00

208

08

抚恤

8.94

8.94

0.00

208

08

01

死亡抚恤

8.94

8.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.13

39.13

0.00

210

05

医疗保障

39.13

39.13

0.00

210

05

02

事业单位医疗

39.13

39.13

0.00

221

住房保障支出

26.78

26.78

0.00

221

02

住房改革支出

26.78

26.78

0.00

221

02

01　

住房公积金

26.78

26.78

0.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,361.63

1,258.12

205

教育支出

1,141.26

1,037.75

205

02

普通教育

1,123.09

1,037.75

205

02

02

小学教育

1,123.09

1,037.75

205

09　

教育费附加安排的支出

18.18

0.00

205

09　

99　

其他教育费附加安排的支出

18.18

0.00

208

社会保障和就业支出

154.45

154.45

208

05

行政事业单位离退休

145.51

145.51

208

05

02

事业单位离退休

4.28

4.28

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.61

77.61

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

63.61

63.61

208

08

抚恤

8.94

8.94

208

08

01

死亡抚恤

8.94

8.94

210

医疗卫生与计划生育支出

39.13

39.13

210

05

医疗保障

39.13

39.13

210

05

02

事业单位医疗

39.13

39.13

221

住房保障支出

26.78

26.78

221

02

住房改革支出

26.78

26.78

221

02

01　

住房公积金

26.78

26.78

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,294.69

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

1,141.26

1,141.26

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

154.45

154.45

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

39.13

39.13

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

26.78

26.78

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,294.69

本年支出合计

1,361.63

1,361.63

0.00

年初财政拨款结转和结余

78.89

年末财政拨款结转和结余

11.95

11.95

0.00

一般公共预算财政拨款

78.89

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1,373.58

总计

1,373.58

1,373.58

0.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,141.26

1,037.75

103.51

205

02

普通教育

1,123.09

1,037.75

85.33

205

02

02

小学教育

1,123.09

1,037.75

85.33

205

09　

教育费附加安排的支出

18.18

0.00

18.18

205

09　

99　

其他教育费附加安排的支出

18.18

0.00

18.18

208

社会保障和就业支出

154.45

154.45

0.00

208

05

行政事业单位离退休

145.51

145.51

0.00

208

05

02

事业单位离退休

4.28

4.28

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.61

77.61

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

63.61

63.61

0.00

208

08

抚恤

8.94

8.94

0.00

208

08

01

死亡抚恤

8.94

8.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

39.13

39.13

0.00

210

05

医疗保障

39.13

39.13

0.00

210

05

02

事业单位医疗

39.13

39.13

0.00

221

住房保障支出

26.78

26.78

0.00

221

02

住房改革支出

26.78

26.78

0.00

221

02

01　

住房公积金

26.78

26.78

0.00

合计

1,361.63

1,258.12

103.51

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

851.80

851.80

--

301

01

基本工资

132.64

132.64

--

301

02

津贴补贴

21.95

21.95

--

301

03

奖金

54.14

54.14

--

301

04

其他社会保障缴费

54.61

54.61

--

301

06

伙食补助费

0.00

0.00

--

301

07

绩效工资

427.85

427.85

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

77.61

77.61

--

301

09

职业年金缴费

63.61

63.61

--

301

99

其他工资福利支出

19.38

19.38

--

302

商品和服务支出

273.88

--

273.88

302

01

办公费

17.84

--

17.84

302

02

印刷费

16.36

--

16.36

302

03

咨询费

1.00

--

1.00

302

04

手续费

0.06

--

0.06

302

05

水费

2.21

--

2.21

302

06

电费

5.40

--

5.40

302

07

邮电费

2.42

--

2.42

302

08

取暖费

0.00

--

0.00

302

09

物业管理费

97.46

--

97.46

302

11

差旅费

0.00

--

0.00

302

12

因公出国（境）费用

0.00

--

0.00

302

13

维修（护）费

42.98

--

42.98

302

14

租赁费

0.00

--

0.00

302

15

会议费

0.00

--

0.00

302

16

培训费

7.57

--

7.57

302

17

公务接待费

0.02

--

0.02

302

18

专用材料费

5.65

--

5.65

302

24

被装购置费

0.00

--

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

--

0.00

302

26

劳务费

1.02

--

1.02

302

27

委托业务费

20.77

--

20.77

302

28

工会经费

13.00

--

13.00

302

29

福利费

10.88

--

10.88

302

31

公务用车运行维护费

1.38

--

1.38

302

39

其他交通费用

0.02

--

0.02

302

40

税金及附加费用

0.00

--

0.00

302

99

其他商品和服务支出

27.85

--

27.85

303

对个人和家庭的补助

93.04

93.04

--

303

01

离休费

0.00

0.00

--

303

02

退休费

0.00

0.00

--

303

03

退职（役）费

0.00

0.00

--

303

04

抚恤金

8.94

8.94

--

303

05

生活补助

0.00

0.00

--

303

07

医疗费

0.00

0.00

--

303

08

助学金

52.97

52.97

--

303

09

奖励金

0.00

0.00

--

303

11

住房公积金

26.78

26.78

--

303

12

提租补贴

0.00

0.00

--

303

13

购房补贴

0.00

0.00

--

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4.71

4.71

--

310

其他资本性支出

39.03

--

39.03

310

02

办公设备购置

6.81

--

6.81

310

03

专用设备购置

29.70

--

29.70

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

--

0.00

310

13

公务用车购置

0.00

--

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

--

0.00

310

99

其他资本性支出

2.52

--

2.52

合计

1258.11

945.20

312.91

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

4.00

3.09

0.00

0.00

3.00

3.07

0.00

0.00

3.00

3.07

1.00

0.02

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区凌河小学2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,373.73万元、支出总计为1,373.73万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加292.86万元。

主要原因：

是绩效工资调增及补发、学生数增加、项目支出增加等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,294.84万元，其中：

财政拨款收入1,294.69万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,361.63万元，其中：

基本支出1,258.12万元，占92.40%；项目支出103.51万元，占7.60%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,373.58万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.71万元，增长27.08%。

主要原因：

是绩效工资调增及补发、学生数增加、项目支出增加等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,361.63万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.72万元，增长26.20%。

主要原因：

是绩效工资调增及补发、学生数增加、项目支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,361.63万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1,141.26万元，占83.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,004.32万元，支出决算为1,361.63万元，完成年初预算的135.58%。

决算数大于预算数的主要原因：

教育经费拨款增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,123.09万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为836.12万元，支出决算为1,123.09万元，完成年初预算的134.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

教育经费拨款增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）18.18万元。

主要用于：

体育设施对外开放、大队部改建等专用经费。

年初预算为0万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算了。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.28万元。

主要用于：

退休人员经费。

年初预算为5.59万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的76.56%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休福利费、活动费按规定使用，无法全部完成。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.61万元。

主要用于：

在职人员养老金。

年初预算为85.59万元，支出决算为77.61万元，完成年初预算的90.68%。

决算数小于预算数的主要原因：

有人员退休减少了。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.61万元。

主要用于：

在职人员职业年金。

年初预算为0万元，支出决算为63.61万元，完成年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.94万元。

主要用于：

死亡教师抚恤金。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）39.13万元。

主要用于：

在职人员医疗金。

年初预算为47.07万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的83.13%。

决算数小于于预算数的主要原因：

有人员退休减少了

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.78万元。

主要用于：

在职人员公积金。

年初预算为29.95万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的89.42%。

决算数小于预算数的主要原因：

有人员退休减少了。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,258.11万元，包括人员经费945.20万元，公用经费312.91万元。

基本支出中：

1、工资福利支出851.80万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金等.

2、商品和服务支出273.88万元，主要用于：

办公费、印刷费等.

3、对个人和家庭的补助93.40万元，主要用于：

抚恤金、助学金、住房公积金等.

4、其他资本性支出39.03万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置等.

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.09万元，完成预算的77.25%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.07万元，完成预算的102.33%