部门决算填报说明部门使用.docx
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部门决算填报说明部门使用
部门决算填报说明(部门使用)
一、决算汇编基本情况
(一)部门机构情况说明
年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 个,比上年增减 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
一、按单位基本性质
行政单位
1
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位
1
事业单位(含行业)
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
1
二级预算单位
三级预算单位
(二)部门录入户数说明
年度,本部门决算汇编户数共 个,比上年增减 个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
一、单户表
1
二、行政单位汇总录入表
1
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表
注:
主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
(一)与财政部门对账情况
1.财政拨款核对情况
(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2439.44 万元,财政部门拨款对账单2425.14 万元,差额 24.3 万元。
24.3万退回财政。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 万元,财政部门拨款对账单 万元,差额 万元。
对差额原因进行说明。
(无)
3.其他需要说明的情况
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
1..2014年结余30.79万元,退回财政金库20.67万,有10.52万是2011年列支未反应在报表金额,2011年决算报表收入和支出一致和大平台对账后未反应自由资金往年结余列支,在2015年报表补记2011年项目列支7.26万,基本列支3.26万,2015年结余为0。
附2011年未计入项目和基本的明细账,原因是,由于是第一批进入大平台,开账时结余金额全计入“代管资金”,未按项目和基本列收入,造成自有资金列支只反应了往来未反应项目和基本列支。
2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
(无)
3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)
主要指标变动情况表
编制单位:
四川省成都市成华区人口和计划生育局(本级)
2015年度
指标
行次
本年度
2014年度
比上年增减
增减%
原因
栏次
1
2
3
4
5
一、年度收支情况(金额单位:
万元)
1
—
—
—
—
—
1.本年收入
2
24,186,408.59
15,421,892.23
8,764,516.36
56.83
奖扶、特扶金提标,增加300多万,市上的补助资金增加。
2014年中央资金265万在2015才到位,
其中:
公共预算财政拨款
3
24,186,408.59
15,421,892.23
8,764,516.36
56.83
奖扶、特扶金提标,增加300多万,市上的补助资金增加。
2014年中央资金265万在2015才到位,
政府性基金预算财政拨款
4
*事业收入
5
经营收入
6
*其他收入
7
2.本年支出
8
24,291,665.92
15,421,892.23
8,869,773.69
57.51
奖扶、特扶金提标,增加300多万,增加了列支金额,市上的补助资金增加,工作列支也相应增加。
2014年中央资金265万在2015才到位,,2015年归还财政。
其中:
基本支出
9
4,084,781.41
3,735,031.50
349,749.91
9.36
(1)人员经费
10
3,830,785.73
3,513,425.19
317,360.54
9.03
(2)日常公用经费
11
253,995.68
221,606.31
32,389.37
14.62
项目支出
12
20,206,884.51
11,686,860.73
8,520,023.78
72.90
奖扶、特扶金提标,增加300多万,增加了列支金额,市上的补助资金增加,工作列支也相应增加。
2014年中央资金265万在2015才到位,,2015年归还财政。
(1)基本建设类项目
13
(2)行政事业类项目
14
20,206,884.51
11,686,860.73
8,520,023.78
72.90
奖扶、特扶金提标,增加300多万,增加了列支金额,市上的补助资金增加,工作列支也相应增加。
2014年中央资金265万在2015才到位,,2015年归还财政。
经营支出
15
3.年末结转和结余
16
307,927.46
-307,927.46
-100
退库
其中:
公共预算财政拨款
17
307,927.46
-307,927.46
-100
退库
政府性基金预算财政拨款
18
二、年末资产负债情况(金额单位:
万元)
19
—
—
—
—
—
1.资产总计
20
2,023,631.31
1,792,849.52
230,781.79
12.87
其中:
固定资产价值
21
1,901,911.92
1,792,849.52
109,062.40
6.08
其中:
房屋价值
22
房屋面积(平方米)
23
*房屋单价(元)
24
汽车价值
25
724,561.92
743,009.52
-18,447.60
-2.48
汽车数量(辆)
26
4
5
-1
-20
报废一辆汽车
*汽车单价(元)
27
181,140.48
148,601.90
32,538.58
21.90
报废一辆汽车
2.负债总计
28
3.净资产总计
29
其中:
*非流动资产基金
30
2,023,631.31
2,164,762.68
-141,131.37
-6.52
行政单位结转和结余
31
307,927.46
-307,927.46
-100
退库20.26万,列支10.53万
事业单位结转和结余
32
2,023,631.31
1,856,835.22
166,796.09
8.98
事业单位事业基金
33
事业单位专用基金
34
三、年末机构人员情况(单位:
个、人)
35
—
—
—
—
—
1.独立编制机构数
36
1
1
其中:
行政机构
37
1
1
事业机构
38
2.独立核算机构数
39
1
1
其中:
行政机构
40
1
1
事业机构
41
3.*编制非叠加汇总报表(套)
42
其中:
单户表
43
4.年末编制人数
44
12
12
行政人员
45
8
8
事业人员
46
1
1
其中:
参照公务员法管理人员
47
4
4
工勤人员
48
4
4
5.年末实有人数
49
28
29
-1
-3.45
调走一名
在职人员
50
15
16
-1
-6.25
调走一名
其中:
行政人员
51
11
12
-1
-8.33
调走一名
事业人员
52
1
1
其中:
参照公务员法管理人员
53
4
4
工勤人员
54
4
4
离休人员
55
退休人员
56
13
13
6.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数
57
28
28
在职人员
58
15
16
-1
-6.25
调走一名
其中:
工勤人员
59
1
1
离休人员
60
退休人员
61
13
13
7.年末学生人数
62
指标
行次
2015年度编制
2014年度实有
实有减编制
增减%
原因
8.*年末实有在职人数和编制人数差异
63
16
16
行政人员
64
12
11
调走一名
事业人员
65
4
4
其中:
参照公务员法管理人员
66
工勤人员
67
1
1
。
三、报表审核情况
(一)审核情况
单位编号
公式编号
公式说明
提示内容
出错说明
数量
一、审核公式
5条
1.表间公式
0条
2.表内公式
5条
0091972920
C7-116
各类中“其他”占比超30%需说明原因
[1,38]/[1,11]=0.79([1,38]/[1,11])-(0.3)=0.49
下拨街道工作经费214万
0091972920
C14-116
各类中“其他”占比超30%需说明原因
[1,38]/[1,11]=0.79([1,38]/[1,11])-(0.3)=0.49
下拨街道工作经费214万
0091972920
C26-256
年末实有人数只能填列编制内核定的人数
[6,2]=10[6,1]=6([6,2])-([6,1])=4
0091972920
C26-256
年末实有人数只能填列编制内核定的人数
[4,2]=10[4,1]=6([4,2])-([4,1])=4
编制确实只有那么多,超编。
0091972920
C26-256
年末实有人数只能填列编制内核定的人数
[3,2]=11[3,1]=7([3,2])-([3,1])=4
(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置的建议。
(无)
2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。
(无)
3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。
(无)
四、决算数据其他需要说明的情况
1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。
(无)
2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
(无)
3.“支出决算明细表”中,下拨给街道工作经费用于各项计划生育工作214.47万元。
2015年上半年下拨街道人口计生工作经费分配表
街道名称
流动人口
统计
行政执法
困难家庭
药具
合计
社区工作经费
协管员工资
困难家庭慰问金
统计监测点
宣传工作经费
新市民健康体检工作经费
监测点
工作经费
社会抚养费征收宣传
扶助经费
社区工作半年经费
街道工作经费
小计:
小计:
小计:
圣灯
46800
48000
4800
0
5000
3000
107600
0
1000
4000
5000
3400
4500
2000
6500
122500
青龙
40800
48000
4800
2000
5000
3000
103600
0
3000
4000
7000
3400
4000
2000
6000
120000
龙潭
79200
48000
4800
5000
3000
140000
4000
4000
8000
3400
10000
2000
12000
163400
保和
50400
48000
4800
4000
5000
3000
115200
30000
3000
4000
7000
3400
5000
2000
7000
162600
白莲
37200
32000
4800
5000
3000
82000
1000
4000
5000
1000
3500
2000
5500
93500
双桥
48000
84000
4800
2000
5000
3000
146800
3000
4000
7000
4200
4000
2000
6000
164000
二仙
21600
48000
4800
5000
3000
82400
1000
4000
5000
3400
1500
2000
3500
94300
万年
42000
48000
4800
2000
5000
3000
104800
4000
4000
8000
3400
3500
2000
5500
121700
建设
24000
48000
4800
2000
5000
3000
86800
2000
4000
6000
3400
2000
2000
4000
100200
双水
46800
48000
4800
5000
3000
107600
3000
4000
7000
3400
5000
2000
7000
125000
跳蹬
27600
48000
4800
5000
3000
88400
1000
4000
5000
3400
2000
2000
4000
100800
府青
18000
48000
4800
5000
3000
78800
1000
4000
5000
3400
1500
2000
3500
90700
桃蹊
30000
48000
4800
2000
5000
3000
92800
3000
4000
7000
3400
2500
2000
4500
107700
猛追
36000
48000
4800
2000
5000
3000
98800
1000
4000
5000
3400
3000
2000
5000
112200
总计
548400
692000
67200
16000
70000
42000
1435600
30000
31000
56000
87000
46000
52000
28000
80000
1678600
2015年下半年下拨街道人口计生工作经费
2015年12月9日
街道名称
流动人口
生命绿岛
协会工作
药具工作
省市级补助
合计:
先进街道奖励
生命绿岛工作经费
协会工作
药具工作经费
基层指导
上年结转(计划生育其他)
保和
25000
7000
1395
3600
1850
1000
39845
桃蹊
25000
7000
1395
3600
1850
1000
39845
猛追
25000
3500
1395
4400
1850
1000
37145
龙潭
25000
10500
1395
3600
1850
1000
43345
建设
25000
3500
1395
3600
1850
1000
36345
圣灯
25000
0
1395
3600
1850
1000
32845
二仙
25000
0
1395
3600
1850
1000
32845
万年
29000
3500
1395
3600
1850
1000
40345
跳蹬
15000
0
1395
3600
1700
900
22595
双桥
15000
10500
1395
3600
1700
900
33095
青龙
15000
7000
1395
3600
1700
900
29595
府青
15000
7000
1395
3600
1700
900
29595
双水
15000
0
1395
3600
1700
900
22595
白莲
15000
3500
1395
3600
1700
900
26095
总计
294000
63000
19530
51200
25000
13400
466130
4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,用于开支2014年应休未休假补贴21.46万17人。
5.“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的医疗费64.82万为流动人口住院分娩补助,新市民倍增计划体检开支,免费技术服务及免费孕检;“奖励金”兑现独子费、奖扶、特扶金1368.4万;“其他对个人和家庭补助”88.41万,用于独生子女困难家庭各种帮扶政策。
月
日
凭证号数
摘要
借方
上年结转
0
2
28
记-0013
独生子女失能老人护理补贴_独生子女困难家庭扶助经费
3600
2
28
记-0014
7.10重大灾害计划生育帮扶金_独生子女困难家庭扶助经费
1050
2
28
记-0015
春节慰问计生困难户_独生子女困难家庭扶助经费
44400
2
28
记-0016
失独家庭慰问金_独生子女困难家庭扶助经费
2000
2
28
记-0020
流动人口住院分娩补助第一次经费35人_流动人口管理经费
15750
2
本月合计
66800
2
累计
66800
3
31
记-0005
还区财政2014年中央计生奖_2014年中央补助计划生育专项资金
2650000
3
31
记-0020
独生子女困难家庭慰问金_独生子女困难家庭扶助经费
3000
3
本月合计
2653000
3
累计
2719800
4
30
记-0025
流动人口住院分娩补助_流动人口管理经费
24750
4
30
记-0033
失独家庭活动开支_独生子女困难家庭扶助经费
384.9
4
30
记-0035
病残儿产前诊断报销_出生缺陷干预经费
1000
4
本月合计
26134.9
4
累计
2745934.9
5
31
记-0006
一季度孕检经费_出生缺陷干预经费
77364
5
31
记-0018
失独家庭补助_独生子女困难家庭扶助经费
8000
5
本月合计
85364
5
累计
2831298.9
6
30
记-0026
失独家庭扶助_独生子女困难家庭扶助经费
6000
6
30
记-0032
失独家庭健康检查费_出生缺陷干预经费
407.9
6
30
记-0038
流动人口住院分娩补助_流动人口管理经费
11700
6
本月合计
18107.9
6
累计
2849406.8
7
20
记-0013
流动人口住院分娩补助_流动人口管理经费
7650
7
20
记-0017
新市民健康倍增计划体检项目工作经费_流动人口管理经费
82233.35
7
20
记-0017
新市民健康倍增计划体检项目工作经费_2015年流动人口基本公共服务均
82866.65
7
20
记-0033
”7.10”泥石流失独家庭扶助_独生子女困难家庭扶助经费
10500
7
20
记-0034
流动人口住院分娩工作经费_流动人口管理经费
9300
7
20
记-0035
失独家庭扶助_独生子女困难家庭扶助经费
1000
7
20
记-0039
计划生育困难家庭夫妻购买城乡居民养老保险11人_独生子女困难家庭扶
388238.4
7
本月合计
581788.4
7
累计
3431195.2
8
28
记-0012
支付2014年12月-2015年6月免费技术服务_免费计划生育手术经费
689
8
28
记-0013
计生特困人员年满60周岁一次性购买养老保险_独生子女困难家庭扶助经
231570.48
8
28
记-0022
开展人口宣传活动慰问贫困家庭3户每户400元。
及腰鼓队劳务费_宣传教
1200
8
本月合计
233459.48
8
累计
3664654.68
10
31
记-0005
支付区保健院4-6月孕检经费_出生缺陷干预经费
89401
10
31
记-0020
2015年计生“三结合”帮扶金_独生子女困难家庭扶助经费
1200
10
31
记-0021
失独家庭开展中秋节_独生子女困难家庭扶助经费
600
10
本月合计
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