经营计划管理办法.docx

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经营计划管理办法

经营计划管理办法

第一章总则

第一条为贯彻公司的发展规划，加强公司年度计划管理，保障公司顺利开展生产经营活动，实现年度生产经营目标，特制订本办法。

第二条本办法适用于公司及分子公司的经营管理工作。

第三条公司经营计划既是公司全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排月度计划的重要依据。

通过规范公司经营计划编制、批准、执行、总结及考核的过程，保证年度生产经营目标的实现，进而推动公司中长期发展目标实现。

第四条经营计划管理原则

（一）战略与规划导向原则

年度经营计划的制订应以公司战略发展规划为指引，通过中长期目标分解确定年度生产经营目标，并通过年度生产经营目标的实现推动公司中长期战略目标的实现。

（二）充分沟通原则

年度经营计划的制订是公司各层级之间以及各部门之间充分沟通的过程，通过沟通，对年度生产经营目标以及分解目标达成共识，通过具体行动确保年度生产经营目标的实现。

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（三）协同原则

公司通过经营计划管理实现各部门、各分公司相互协同，形成合力；同时经营计划管理体系需要与绩效考核管理体系等相配套，通过配套的体系保证经营计划的落地实施。

（四）全程管理原则

公司经营计划管理应贯穿计划制订、执行以及总结与考核管理全过程，通过结果与过程并重推进年度经营计划的落实。

第二章机构设置与职责

第五条公司总经理负责审核公司年度经营计划，并组织召开经营计划质询会。

第六条企划运营中心是公司经营计划的决策机构，其主要职责包括：

（一）根据公司的战略和要求以及公司发展规划拟定年度生产经营目标；

（二）审议年度经营计划草案，并提出调整建议；

（三）审议年度经营计划目标分解方案，并提出调整建议；

（四）监督、检查、指导公司年度经营计划的实施；

（五）审议年度经营计划调整方案。

第七条运营管理部是年度经营计划的日常管理部门，具体职责为：

（一）主导建立公司经营计划管理体系的制度、流程，并修订、

完善；

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（二）发出年度经营计划制订通知，并下达企划运营中心确定的年度生产经营目标及经营计划编制模板；

（三）汇总、平衡、各部门年度工作计划、业务计划及生产计划，拟定公司年度经营计划草案；

（四）根据企划运营中心审批意见组织分解各单位的年度管理目标和工作计划；

（五）负责收集、汇总、整理和分析公司年度经营计划执行情况，提出建议并提交公司高层领导决策；

（六）其他与经营计划管理相关的职责。

第八条制造管理中心是生产与设备管理的主导部门，对公司年度生产计划的制定与实施负有主要责任，在经营计划管理中的主要职责：

（一）负责汇总各相关部门提出的生产计划和设备需求初步意见，并提出修改建议；

（二）编制部门年度工作计划草案；

（三）分解各部门和分厂的年度经营目标及计划；

（四）编制和完善年度生产计划、月度生产计划、设备需求计划等；

（五）指导、跟踪、分析年度经营计划的执行情况；

（六）汇总、整理和分析年度生产计划执行情况并提交运营管理部；

（七）督促指导建立健全生产各部门和分厂管理制度和工作流程；

（八）其他与生产计划管理相关的职责。

第九条财务融资中心是财务管理的主导部门，对公司年度财务计划的制定与实施负有主要责任，其在经营计划管理中的主要职责：

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（一）负责汇总各相关部门提出的财务计划，并提出修改建议；

（二）编制年度财务工作计划草案；

（三）负责分解各部门年度财务目标及计划；

（四）编制和完善年度财务计划、月度财务计划等；

（五）定期收集、整理、分析各部门财务计划执行情况并提交运营管理部；

（六）编制财务制度管理制度与流程；

（七）对公司投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析，为投融资决策提供依据；

（八）根据项目特点、企业实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施；

（九）负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合金融机构对项目融资资金的监督检查；

（十）负责配合金融机构（或中介机构）开展项目评审工作和平台（或政府）信用评审工作；

（十一）负责公司以上市为目标的合规经营所需资金运作在财务、法务、水务等方面的要求及制度。

第十条综合管理中心

（一）根据公司战略发展规划，制定人力资源相关管理制度并监督执行；

（二）建立充足的人才储备队伍，确保公司对人才的需求；

（三）制定员工管理能力、专业技能等的开发和培训的计划；（四）负责人才梯队的建设，优化人力资源配置；

（五）负责员工薪资、绩效考核、奖金、福利等体系的搭建并落地实施；

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（六）负责编制人力资源开发、培训等费用的预算计划；

（七）不断优化公司行政管理体系，制定公司行政管理制度和管理规程，提供公司行政运转效率；

（八）负责公司综合管理类的各项规章制度的审核、发布、实施；（九）负责公司车辆、办公用品、办公区域环境、消防安全、食

堂、会议管理等工作；

（十）负责公司会议、临时任务、突发事件的组织、协调、处理；（十一）制定公司的年度行政费用预算，严格把控各项行政费用

的支出；

（十二）负责公司企业文化的建设与弘扬。

第十一条营销管理中心

（一）组织、完成公司所属项目的销售，负责制定公司年度销售计划，并进行季度、月度目标分解，执行实施；

（二）负责建立和建设营销渠道，对各级顾客资料档案进行整理，保持与顾客之间的双向沟通；

（三）合理控制营销费用，提高市场占有率；

（四）定期收集市场相关信息，分析内外部环境，了解同行业销售价格、销售政策等，为公司制定销售开发政策奠定基础；

（五）预测市场危机，统计、催收和结算款项；

（六）做好客户服务管理工作，促进、维系公司与客户间的关系；

（七）依据市场需求，对产品的修改与调整提出建议；

（八）制订、修订营销管理的规章制度和工作程序，上报批准后

监督执行。

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第十二条固废研究院：

是设计与研发的主导部门，对公司产品的研发、设计、改进负有主要责任，在产品设计研发过程中的主要职责：

（一）负责公司产品顶层设计、制定产品研发路径；

（二）制定产品的研发图谱，编制子产品研发计划并实施；

（三）与高校、研究机构合作，通过试验、理论研究验证产品；（四）完成与公司产品相关的施工图专项设计或设计管理；

（五）跟踪及分析产品在生产、施工过程中的问题，并及时提供改进方案或更新迭代产品；

（六）与产品相关的新技术研发、专利申请；

（七）配合制造管理中心改进生产工艺、装备研发；

（八）配合营销管理中心对客户进行必要的培训、宣讲、宣传等；（九）建立健全的部门管理制度及工作流程，并落地实施。

第十三条成本合约中心（成本管理、招标采购）

（一）制定经济合理的目标成本控制计划，并确保目标的有效控制；

（二）成本管理规范建设。

制定成本管理的有关规范及实施细则，制定并完善目标成本管理体系；

（三）客观准确地评估动态成本，严格审核各项工程费用；

（四）负责公司的招标采购。

负责标底的编制、审核工作；

（五）配合招标小组完成大宗工程材料和设备的采购；

（六）负责根据项目采购计划以及工程施工需要做好项目采购资金使用。

第十四条公共关系部

（一）负责建立和维护与政府相关部门的沟通渠道和良好的互动、合作关系；

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（二）根据公司业务及战略规划,建立有建设性的、高效的政府关系网络,建立完善的与政府机构沟通机制；

（三）负责政府项目申报工作及材料编写,跟进项目执行、验收,协助与政府相关部门的沟通、协调及接待工作；

（四）代表公司参与相关公共事务活动,提升公司在相关政府层面的认知度及品牌形象,整合公司内部资源,获取政策优势。

第十五条战略企划部

（一）负责公司企业宣传及项目宣传，规划企业视觉传达系统、企业文化系统；

（二）根据公司有关经营发展战略，完成公司项目活动营销及广告推广方案的整体策划创意、设计与执行；

（三）负责公司对外形象的建立与宣传，建立公司与行业媒体的交流、沟通、协调，建立公司与相关广告业务合作单位的交流；

（四）对各分公司及项目企业文化和品牌形象的建设实行统一指导、监督和管理；

（五）负责公司主要产品相关的市场调研、信息搜集、汇总分析及组织、参与相关活动方案的制定；

（六）负责公司主要广告宣传材料汇报审批文件和公司主要广告宣传材料的设计和制作；

（七）配合完成其他日常的推广宣传工作。

第十六条经营计划管理涉及到各分公司、各部门承担相应的职责：

（一）按照经营计划管理程序和模板拟定年度生产计划草案；

（二）提出生产计划的初步意见；

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（三）按照公司分解年度经营目标与计划，组织制定具体生产计划并实施；

（四）定期收集、整理、分析本单位生产计划执行情况并提交经营管理部；

（五）其他与经营计划管理相关的职责。

第三章经营计划的内容

第十七条经营计划按照执行周期可分为年度经营计划与月度经营计划；按照计划主体可分为公司总体经营计划、职能部门工作计划、业务部门业务计划、生产部门生产计划、工程部门工程建设计划等。

第十八条公司经营计划不论采取何种形式，通常应包含以下内容：

（一）上一年度经营计划执行情况分析；

（二）外部环境变化趋势分析；

（三）机会与问题评估；

（四）公司发展规划评估；

（五）计划年度生产经营管理目标（财务、非财务）及其分解；（六）为支持目标实现详细的行动计划；

（七）其他相关内容。

第四章经营计划的编制

第十九条提出年度经营目标

（一）每年11月底运营企划中心根据公司要求，发出下一年度生产经营管理目标制定通知；

（二）生产经营目标应明确并具有约束性，包括但不限于下列目标：

1.财务指标（如主营业务收入、利润率、净资产收益率等）；2.生产及业务指标（如产量目标、销售目标等）；

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3.内部营运指标（如职能服务满意度、计划完成率等）；

4.学习成长指标（如员工满意度、人均利润率、人均销售收入等）。

第二十条确定年度经营目标

（一）企划运营中心将年度生产经营目标制定通知下发给各分公司和各部门负责人，并由各分公司和各部门负责人组织编写本公司/部门年度目标；

（二）各分公司和各部门结合其具体情况和公司发展规划，提出实现生产经营目标的可能性和具体措施，提交；

（三）12月上旬总经理办公会审议各分公司和各部门的反馈意见，并初步确定年度生产经营目标；

（四）公司将初步确定的年度生产经营目标报执行董事审核后，通过后据此编制年度经营计划。

第二十一条编制年度经营计划草案

（一）12月中旬运营管理部组织编制年度经营计划草案；

（二）根据总经理指示，设计经营计划编制模板，召开经营计划编制启动会议，发出年度经营计划编制通知，并下达编制模板和相关背景资料；

（三）各分公司和各部门按照模板要求编制年度经营计划初稿，交运营管理部;

（四）汇总各分公司和各部门提交的工作计划及生产计划，并经过综合平衡初步编制公司年度经营计划，并提交总经理办公会审核。

第二十二条年度经营计划的审核

（一）每年12月下旬总经理组织召开总经理办公会审查年度经

营计划草案。

重点审查各项具体业务计划和工作计划的协调性、可行性以及与公司要求和公司发展规划的匹配性，各项计划之间的逻辑关系、可分配的资源是否足够等；

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（二）各分公司和各部门根据总经理办公会审查意见修改完善所负责的计划内容后，由运营管理部根据总经理办公会审查意见进行汇总并进一步修改完善年度经营计划。

第二十三条年度经营计划的报批

（一）年度经营计划经公司总经理办公会审查通过后，应由运营管理部报执行董事审核；

（二）执行董事对计划进行审核，并组织召开年度经营计划质询会。

在质询会上，公司领导就执行董事提出的相关问题予以解答，并形成一致意见；

（三）运营管理部根据质询会达成的一致意见进一步修改年度经营计划，并将修改稿报公司审批；

（四）公司审批通过年度经营计划后，运营管理部将年度计划终稿下发各分子公司和各部门执行。

第五章月度经营计划

第二十四条年度经营计划分解

（一）各部门负责人将本单位年度经营计划分解到月度，编制工作台账，并根据各岗位职责落实到个人；

（二）各分公司和各部门负责每月向上报月度计划；

（三）负责对各分公司和各部门的月度计划进行审核并向相关部门反馈意见，各相关部门根据反馈意见进行沟通、修正；

（四）运营管理部负责组织召开总经理办公会，并对各分子公司和各部门的月度计划进行审批。

第二十五条运营管理部负责组织相关部门根据其经营计划设定关键业绩指标并签订月度绩效考核（计划）表。

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第二十六条运营管理部负责指导、跟踪各分公司和各部门经营计划的执行情况，并定期汇总、整理和分析其经营计划执行情况，编写经营计划执行情况分析报告，提交公司领导。

第二十七条各分公司和各部门每月以书面形式报告经营计划执行情况和工作完成情况，报告通常应包括以下内容：

（一）计划执行情况；

（二）计划偏差情况；

（三）偏差原因分析；

（四）未来改进计划；

（五）其他相关内容。

生产作业单位的计划执行情况分析报告提交生产管理部，由生产管理部汇总后交运营管理部；其他部门的计划执行情况分析报告直接提交运营管理部。

第二十八条各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证顺利实现计划目标。

第二十九条检查经营计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。

检查计划的实际完成量，一律以报表数据为依据。

第三十条公司经营计划如遇特殊情况需要调整，由各单位提出修改、补充意见，并将其原因、可能产生的后果详细说明，分管副总确认审批，报总经理办公会审议后，报执行董事批准。

第六章附则

第三十一条本办法由公司山西有限公司企划运营中心负责

拟订、修订并解释。

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第三十二条本办法自发布之日起实施。

二〇二〇年十一月九日