工会财务软件操作流程.docx
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工会财务软件操作流程
工会财务软件操作流程(总9页)
基层工会财务培训班
培
训
敎
材
2010年4月16日
工会财务软件操作流程
(前提条件软件已经安装完毕后)
点击帐务管理系统
再此进入帐务管理系统
软件安装
光盘放进光驱里会自动读取安装文件,只需按提示点击下一步,下一步完成安装即可。
备注:
本系统支持Windows98\Windowsme\Windows2000\WindowsXPWindows2003,建议使用Windows2000以上版本
软件的操作
第一步帐务处理系统:
包括会计科目的设置、期初余额的录入、凭证的录入、审核、记帐、月结
第二步报表处理系统:
出报表、报表传出与汇入、报表汇总
第一节核算单位
系统管理员密码:
12345
操作步骤:
双击工会财务软件--双击核算单位(输入系统管理员密码:
12345)--增加--输入单位名称、行业、财务主管、建帐日期(必须为01日)--选择模块--存入
这样就建立了一个新的核算单位。
第二节帐务处理系统
操作步骤:
1、双击帐务处理系统--选择核算单位--确认--操作员姓名选择财务主管--输入密码--确认
初始设置:
科目设置:
可以点击增加来设置明细科目
如要在暂付款下增加明细科目,先用鼠标点击暂付款,再点击增加,然后输入科目代码、科目名称即可。
402拨缴经费收入如果需要经费核算,就双击此科目,经费核算选择是
部门核算
部门核算,点击需要部门核算的科目点击修改—部门核算选择是,然后点击部门设置及核算方式选择核算到部门—点击增加输入部门代码部门名称—确定
初始科目余额:
输入各科目年初余额,要借贷相等—保存
点击初始科目余额平衡验证。
以上工作完成后,点初始设置完成确认—确定—点击…选择备份路径进行备份。
完成初始化后将不能进入初始设置。
备注:
本系统作了很多智能化的改进,在初始设置里面如固定资产不等于固定基金,投资不等于投资基金,系统都会自动提示,验证时不让通过
日常帐务
经费管理设置(可以设置下级工会单位及上解比例、留存比例等)
初始设置-下级单位设置――增加――输入单位名称等
输入下级上解比便-本级经费比便-应付上级比例-应付下级比例(录入凭证时,软件会按照此比例自动拆解经费)
注意下级上解比例=本级经费比例+应付上级比例+应付下级比例
记帐凭证录入
凭证录入前先增加一位操作员
进入系统管理—点用户权限设置—增加—输入用户姓名—选择权限—确定—退出。
经费凭证录入
录入经费凭证时,选择402科目后,软件会自动弹出经费录入窗口,选择单位、输入下级上缴经费后,软件自动按比例计算经费,经检查计算正确,选择生成凭证,软件自动生成收缴经费凭证,然后存入即可
注意:
如果你想更换财务主管,必须用原来的财务主管的名字进去,增加一个新的财务主管,授予权限后把老的财务主管删除掉
更换操作员选择新增加的操作员—进入日常帐务---记账凭证录入---输入凭证日期—附单据张数—输入摘要—选择借贷方科目—输入金额—保存。
如将此凭证设为快速凭证,点存为快速凭证,再次录入时点快速凭证就可将保存的凭证显示出来。
切记凭证录入,原则:
一、科目收支两条线,收入记入贷方,支出记入借方
如要增加新的明细科目可点击设置—科目设置—增加
如何快速录入经费凭证
在帐务管理,日常帐务里的设置里面找到“设置经费快速凭证”点增加,分录名称写”拨缴经费收入分成凭证”,科目选借方选或输入102银行存款,贷方选或输入402拨缴经费收入和221应付上级经费。
借方比例100,贷方比列拨缴经费为60或其他,贷方比例应付上级经费40或其他。
设置完成后在凭证处理里面点击经费快速录入里,选中刚刚设置的分录1拨缴经费录入,点确定,输入要录入的经费金额,凭证会自动分成然后增加摘要即可
如何插入凭证
在凭证录入窗口,将凭证号修改成要插入的凭证号,录入摘要、科目、金额后,点保存后,软件会提示此凭证号的凭证已存在,是否插入此凭证并对其他凭证排序,选择是即可
跨月录入凭证
软件允许跨月录入凭证,只需在凭证录入窗口,将凭证日期的月份修改成需要的月份即可
快速凭证
为了加快凭证录入速度,减少凭证重复录入工作,软件设置了快速凭证功能,在凭证录入窗口,可以将需要的凭证点击“存为快速凭证”,以后就可以在需要时点“快速凭证”,选择需要的凭证,然后只需要输入凭证的金额就可以了
凭证冲红
冲红是对以前错误的凭证进行红字冲正
在凭证查询打印――查询、连续打印里选择错误凭证所在的月份,找到错误的凭证,点冲红,软件会在凭证录入窗口自动生成一张冲红后的凭证,点击保存即可
摘要库维护
将常用的凭证摘要预先保存起来,录入凭证时点“摘要”可以将所需要的摘要提取出来
设置――摘要设置-增加
凭证修改、删除
未审核的凭证发现错误可用此功能进行修改、删除
凭证审核
更换操作员为财务主管或审核员—凭证审核—确定—本张签字
注意:
审核人与制单人不能为同一人。
须-更换操作员为另外有审核权限的人。
凭证查询打印
凭证查询打印-查询、连续打印可以查询未审核凭证、已审核凭证、未记帐凭证、已记帐凭证等
凭证记帐
点击凭证记帐—记帐
注意:
记帐的凭证必须为已审核的凭证,只要当月没有月结,可多次记帐。
凭证一经记帐,将不能修改。
如果记帐之后,有新的业务发生,就继续做凭证的录入、审核、记帐。
凭证月结
当月凭证记帐之后,点凭证月结—月结—确定---退出,即可输入下月凭证。
注:
如果本月没有业务发生,不用审核,不用记帐,直接进行月结,系统进入下月
如果本月已经月结,想修改当月凭证或以前月份的凭证有两种方法
第一种:
红字冲帐法
在当月输入一张与错误凭证相同的凭证,金额为负数,再重新输入一张正确的凭证。
第二种:
反记帐功能(即软件提供的功能,取消月结、取消记帐后就可以修改错误的凭证)
更换操作员为财务主管--确认
进入系统管理—辅助设置—取消月结或取消记帐
注意:
如果取消月结或记帐的次数较多,容易造成数据库混乱,建议采用第一种会计常用的冲帐方法做。
凭证查询打印
凭证打印格式调整(一般不用)
设置—凭证打印设置—可以增加、清除项目,调整列宽,设置纸张
1、凭证打印
在凭证录入窗口可以直接点击打印
如要连续打印凭证点击—凭证查询打印—查询、连续打印—输入需要打印的凭证范围—连续打印。
帐簿查询打印
可以查询打印各科目明细帐、日记帐、总分类帐
系统管理
数据备份与恢复
系统管理-数据备份或数据恢复
注意:
数据备份一般作为电子存档用,备份时最好采用尤盘进行备份。
第三节报表处理系统
报表处理系统
1、计算报表
双击报表—选择帐套—确定—选择操作员—确定—选择需要计算的报表的月份—确定
双击需要计算的报表—点计算—整表计算—文件—保存
2、复制报表
点击报表管理—复制到下月---选择需要复制的报表—选择复制到的月份—确定(软件已经预设了所有用到的报表格式,如果报表没有被误删,一般不需要用此功能)
3、报表传出(下级工会操作)
下级工会向上级工会上报报表用
报表功能---报表传出—点击需要上传的报表—点击传出—点击
选择传出--输入本级单位代码(上级单位设置)—确定
5、报表汇总(上级工会操作)
报表功能—报表汇总—选择需要汇总的报表—汇总---文件---存入即可
年底做帐步骤:
12月底将在帐务处理系统将凭证录入、审核、记帐后,进入报表处理系统,选择12月份资产负债表、工会经费收支决算表、工会经费收支预算表、工会经费决算汇总表等,并将这些报表整表计算并存入。
退出报表处理系统。
进入帐务处理系统――日常帐务――生成自动转帐凭证――全选—确定—保存—保存,然后将年末收入、支出结转凭证审核、记帐――退出帐务处理系统。
进入报表处理系统――出资产负债年度报表(收入、支出的期末数为0,已经结转到经费结余科目里)--系统服务――数据备份
进帐务处理系统做月结即生成下一会计年度的帐簿。
报表格式跟着自动生成,不用在切换年度进行复制给下一月
练习题:
1、建帐套
单位:
***工会
行业:
基层工会
主管:
李斌
建帐日期:
、二级科目设置:
13501 其他应收款--租赁公司
13502其他应收款--李均
22501 其他应付款—租赁公司
22502其他应付款—李均
初始余额
科目代码
科目名称
借/贷
部门核算
经费核算
年初余额
101
库存现金
借
500
102
银行存款
借
294000
135
其他应收款
借
5000
13501
租赁公司
借
3500
13502
李均
借
1500
121
借出款
借
141
库存物品
借
151
投资
借
30000
162
固定资产
借
500000
225
暂存款
贷
2000
22501
租赁公司
贷
2000
231
代管经费
贷
100000
301
固定基金
贷
500000
321
专用基金
贷
30000
32101
增收留成基金
32102
财务专用基金
30000
32103
权益保障金
311
投资基金
贷
30000
331
结余
贷
167500
日常业务:
1、工会财务收到行政财务转来一月份工会经费120,000元按40%比列上缴上级工会
借:
银行存款---120,000
贷:
拨交经费收入72,000
贷:
应付上级经费48,000
2、按规定比例上交本期工会经费48000元,款项通过开户银行划拨
借:
应付上级经费48,000
贷:
银行存款48,000
4、上级工会拨给回拨补助经费222000元
借:
银行存款222,000
贷:
上级补助收入--回拨补助222,000
5、工会举办本系统职工运动会共发生场租、裁判和奖励等费用10000元,
其中场租300元用现金支付.
借:
职工活动支出---文体活动费10,000
贷:
库存现金300
银行存款9,700
6、工会用于办公购进打印机二台价值6000元用银行存款支付。
借:
资本性支出—办公设备购置8,000
贷:
银行存款8,000
借:
固定资产8,000
贷:
固定基金8,000
7、财务科李均报销培训费1300元,归还多余款项200元。
借:
现金200
业务支出---培训费1300
贷:
其他应收款--李均1500
8、预付租赁公司费用10000元,以银行存款支付。
借:
其他应收款---租赁公司10,000
贷:
银行存款10,000
要求做凭证、记帐、月结、资产负债表、年末结转。
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