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培训文档供应链库存
870培训文档
6.库存管理
《库存管理》能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要,提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。
应用流程
接口图
功能图
主题1:
序列号管理
一、培训目标
Ø了解U8产品序列号管理支持的业务范围
Ø掌握序列号相关的基础设置的含义
Ø掌握序列号初始化的方法
Ø掌握序列号指定方法及业务规则
Ø掌握序列号构成维护的意义及操作方法
二、详细内容
(一)序列号管理基本功能
概述
(1)业务场景
序列号管理广泛应用于电子、手机、汽车、PC制造、线材、钢缆等行业
⏹电子:
复印机的SN管理、打印机SN、电子保健器材SN等等;
⏹手机:
各种手机、小灵通的电子串号;
⏹汽车:
整车VIN号,这个是全球通用标识ID,长度17位,每部车都不会相同;
⏹PC制造:
各种主板、显卡、显示器、DVD/CD、COMBO等等PC用部件的SN;
⏹线材、钢缆:
缆线的轮号,也就是每轮SN(一卷)等。
870版本序列号管理支持单品序列号在库存管理各业务环节的流转。
通过对于序列号的管理,可以实现物料的流向跟踪和严密售后体系的维护、增加每一笔业务的清晰性和透明度;可以在管理层面上通过序列号实现对于企业分销渠道和运作平台的管理控制。
(2)基本概念
Ø序列号:
指唯一标识商品的数字或字母的排列,是商品的身份证。
Ø仓库是否严格控制序列号:
在仓库档案中可以设置该仓库是否需要严格控制序列号。
比如如果不合格品不需要严格管理序列号,则可以将不合格品仓库设置为不控制序列号。
Ø序列号属性:
企业根据自身的管理要求设置序列号包含的关键特性,如汽车的颜色、相关技术参数,手机的生产厂商。
系统预置10个属性,可以根据使用要求修改属性名称。
Ø红字销售出库/其它出库可以录入系统中未维护的序列号:
一般情况下,红字出库的序列号应为已出库的序列号,但对于系统启用之前已发出的单品序列号需要退回时,可以通过选项设置处理。
(3)业务流程
Ø基础设置:
⏹库存管理-初始设置-选项-通用设置-业务设置-有无序列号管理
⏹存货档案-控制-是否序列号管理
⏹仓库档案-控制序列号
⏹库存管理-初始设置-选项-通用设置-业务校验-红字销售出库允许录入系统中未维护的序列号
⏹库存管理-初始设置-选项-通用设置-业务校验-红字其他出库允许录入系统中未维护的序列号
⏹库存管理-序列号管理-序列号属性设置
Ø初始化:
⏹升级用户:
对于升级前的在库物料,如果启用序列号管理,则在“期初合格品序列号”和“期初不合格品序列号”中针对在库合格品和不合格品录入对应的序列号明细。
⏹新用户:
对于启用系统前的序列号,在期初结存和期初不合格品记录单上分别指定库存合格物料和不合格物料的序列号。
注意:
只支持在库物料序列号初始数据的录入,已发出的序列号在系统外记录。
Ø出入库业务序列号指定:
出入库单据保存之后,按【SN】弹出指定序列号窗口,指定出入库记录对应序列号。
(4)约束条件
Ø基础设置:
⏹库存管理-初始设置-选项-通用设置-业务设置-有无序列号管理:
◆可以随时从否改为是。
◆如果已存在序列号管理的存货,则不可以从是改为否。
⏹存货档案-控制-是否序列号管理
◆只有设置有序列号管理时,才能在存货档案中设置每一存货是否进行序列号管理。
◆非序列号管理存货使用后可改为序列号管理存货,如果存在在库的不合格品/合格品,则需要在期初不合格品序列号/期初合格品序列号中录入在库物料的序列号。
◆序列号管理存货改为非序列号管理存货:
存货已发生序列号相关业务时,不允许修改。
⏹仓库档案-控制序列号:
◆如果当前仓库已经发生业务,则不能从不控制序列号改为控制序列号。
◆控制序列号的仓库可以随时改为不控制序列号。
Ø出入库业务序列号指定:
⏹可以进行序列号指定的单据包括:
期初结存、期初不合格品、采购入库单、产成品入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单、调拨单、不合格品记录单、不合格品处理单、货位调整单。
⏹单据为未审核、未关闭状态时,可以编辑序列号明细记录;单据为已审核或已关闭状态时,只可以查看序列号明细记录,不可以编辑。
⏹指定序列号时,必须保证序列号管理存货数量为整数;对货位管理仓库,必须保证货位录入完整(即货位累计数量与对应记录的数量要相等)。
⏹修改单据表体记录的数量时,对于序列号管理存货,修改后数量必须保证不小于序列号数量。
⏹修改序列号相关单据时,如果已录入序列号明细,则不允许改变存货编码;不允许修改货位编码。
如果需要修改必须要清空对应序列号。
⏹删除序列号相关单据(包括整单删除、删行)、删除货位及清货时,如果已录入序列号明细记录,则不允许删除。
如果需要删除则先清空对应序列号。
⏹审核序列号相关单据时:
①对于严格控制序列号的仓库,只有序列号数量与单据记录数量绝对值相等时才允许审核;②对于非严格控制序列号的仓库,不作控制。
Ø序列号状态约束(适用于严格控制序列号管理的仓库):
⏹序列号包括以下几种状态:
待入库、在库、待出库、出库、销售出库、待报废、已报废、待处理、已处理、未知
⏹蓝字入库可录入出库状态(适用于类似采购退货之后经过处理再次入库的情况)、未知状态(适用于转入非严格控制序列号的仓库单品再次入库的情况)及系统中不存在的序列号(适用于新的入库,相同存货编码序列号保证唯一)。
⏹蓝字出库可录入在库状态的序列号。
⏹红字材料出库和其他出库可录入出库状态的序列号。
⏹红字销售出库可录入销售出库状态的序列号。
⏹不合格品处理可录入已报废状态的序列号。
Ø出入库业务序列号指定方法:
⏹手工录入:
适用于外购物料入库时序列号的录入。
⏹批量生成:
录入前缀、后缀、开始流水号。
适用于企业自行生产物料入库时序列号的录入。
⏹在线扫描:
适用于可以联机通过条码枪扫描录入的小型物料。
⏹导入:
可以导入XML或EXCEL文件。
适用于初始化时序列号导入;远程应用(或通过EAI导入导出单据)时由于远程(EAI)不支持序列号的导入导出,用户可以在远程仓库将序列号导出,然后在总部进入导入;如果用户有离线或无线采集设备,可以通过设备采集形成满足格式的文件,将序列号导入到系统中。
⏹参照录入:
严格控制序列号仓库可以参照系统中的序列号录入。
(5)效果
Ø序列号出入库流水账
Ø序列号跟踪表
Ø在库序列号
授课实际应用案例描述
2006年11月,环球电脑公司发生一笔如下业务:
2006年11月2日接到客户北京中复电讯设备有限责任公司的订单,订购环球标准PC机2台,要求在2006年11月15日交货。
环球电脑公司开始组织生产、采购工作。
(1)前提条件
Ø相关基础档案的准备
⏹库存管理-初始设置-选项-通用设置-业务设置-有无序列号管理:
打勾启用序列号管理。
⏹基础档案-存货-存货档案-控制-是否序列号管理:
以下存货启用序列号管理
存货编码
存货名称
010114
液晶显示器
0206
标准主机
0310
环球标准PC机
⏹库存管理-序列号管理-序列号属性设置:
属性1名称设置为规格
⏹库存管理-库存选项:
允许未领料的产成品入库设置为是
Ø相关业务的处理
⏹2006-11-2签订销售订单
销售订单
客户
预计发货日期
预计完工日期
部门
存货
数量
01001(中复电讯)
2006-11-15
2006-11-13
201(本地销售部)
0310(环球标准PC机)
2
⏹2006-11-5签订采购订单
采购订单
供应商
预计到货日期
部门
存货
数量
03015(三星)
2006-11-12
301(采购部)
010114(液晶显示器)
5
⏹2006-11-11下达生产订单
生产订单
生产部门
开工日期
完工日期
存货
数量
一车间
2006-11-12
2006-11-12
0206(标准主机)
5
(2)操作步骤
Ø2006-11-12基于上面的采购订单入库数量5
采购入库单
仓库
存货
货位
数量
02(PC机主辅料仓库)
010114(液晶显示器)
020040001(15寸液晶显示器)
3
020040002(17寸液晶显示器)
2
Ø对上面的采购入库单指定序列号,操作方法如下:
⏹按【SN】按钮,进入指定序列号窗口。
⏹按【修改】,在上方列表选中第一条记录。
⏹录入前缀:
20061101,开始序列号:
0010,按【生成序列号】,系统自动生成三条序列号。
三条记录的序列号属性1(规格)都录入:
15寸。
序列号
规格
200611010010
15寸
200611010011
15寸
200611010012
15寸
⏹在上方列中选中第二条记录,手工录入两条序列号。
两条记录的序列号属性1(规格)都录入:
15寸。
序列号
规格
200611050110
15寸
200611050113
15寸
⏹按【保存】。
退出指定序列号窗口。
⏹进入“序列号流水账”,查询刚才指定的序列号记录。
⏹进入“序列号跟踪表”,查询刚才指定的序列号记录。
⏹进入“货位存量查询”,按【SN】,查询物料010114(液晶显示器)对应的序列号。
Ø2006-11-12基于上面的生产订单入库并指定序列号(操作方法与采购入库单相同)。
查看序列号流水账、序列号跟踪表和在库序列号。
产成品入库单
仓库
存货
数量
03(半成品库)
0206(标准主机)
5
Ø2006-11-12下达生产订单
生产部门
开工日期
完工日期
存货
数量
二车间
2006-11-13
2006-11-13
0310(环球标准PC机)
2
Ø2006-11-13根据上面的生产订单领料并指定序列号(操作方法与采购入库单相同,可以参照已经入库的序列号)。
查看序列号流水账、序列号跟踪表和在库序列号。
材料出库单1
仓库
存货
货位
数量
02(PC机主辅料仓库)
010114(液晶显示器)
020040001(15寸液晶显示器)
2
序列号:
200611010010、200611010010
材料出库单2
仓库
存货
货位
数量
03(半成品库)
0206(标准主机)
2
序列号:
200611050110、200611050113
Ø2006-11-13根据上面的生产订单入库物料0310(环球标准PC机)数量2并指定序列号。
查看序列号流水账、序列号跟踪表和在库序列号。
产成品入库单
仓库
存货
数量
04(成品库)
0310(环球标准PC机)
2
序列号:
200611130001、200611130002
案例操作习题
Ø2006-11-15根据上面的销售订单发货,数量2。
Ø2006-11-15根据上面的发货单出库,数量2。
Ø对出库的记录指定序列号。
查看序列号流水账、序列号跟踪表和在库序列号。
(二)序列号构成维护
概述
(1)业务场景
企业生产的产成品及核心部件都进行序列号管理时,将最终成品包含核心部件的序列号作为档案加以记载以便售后服务时查询。
比如某一台标准PC机对应的显示器及主机的序列号。
(2)基本概念
序列号构成:
针对最终成品维护其所有序列号管理存货对应的序列号。
(3)业务流程
Ø在录入产成品入库单之后,针对入库序列号录入子件序列号。
Ø如果产成品入库时不具备录入子件序列号的条件,可以通过功能节点“序列号构成维护”录入。
(4)约束条件
Ø子件存货编码+自由项不允许与母件相同。
Ø同一子件序列号只允许属于一个母件序列号,不允许重复指定。
(5)效果
Ø序列号跟踪表:
可以查询母件对应子件的序列号及子件对应母件的序列号。
Ø序列号构成维护:
查询母件对应子件的序列号。
授课实际应用案例描述
按照环球电脑公司的要求,由仓储部将标准PC机中的液晶显示器和标准PC机的序列号维护到系统中备查。
(1)前提条件
母件序列号和子件序列号已在系统中存在(具体数据见“序列号管理”中的说明)
(2)操作步骤
Ø打开产成品入库单,进入序列号指定窗口。
Ø按【子件SN】进入序列号构成维护窗口,按【修改】,选中0206(标准主机),序列号200611050110。
Ø按【展开】,系统展开子件。
Ø选中010114(液晶显示器),在右下侧窗口中录入序列号200611010010;然后选中0206(标准主机),在右下侧窗口中录入序列号200611050110。
Ø按【保存】,退出序列号构成维护窗口。
Ø进入序列号跟踪表查询母件对应序列号及子件对应序列号。
案例操作习题
直接在功能节点“序列号构成维护”中录入0206(标准主机),序列号200611130002对应子件的序列号:
010114(液晶显示器),序列号:
200611010010;0206(标准主机),序列号:
200611050113。
(三)期初序列号维护
概述
(1)业务场景
适用于两种情况:
①U8老用户升级到U870;②U870新用户运行产品一段时间之后再将序列号纳入系统管理。
(2)基本概念
Ø期初合格品序列号:
指针对启用序列号管理时的现存量录入序列号。
Ø期初不合格品序列号:
指针对启用序列号管理时的不合格品量录入序列号。
(3)业务流程
无
(4)约束条件
Ø只可对严格控制序列号管理的仓库录入期初序列号。
Ø关于序列号初始化的说明:
⏹系统支持存货发生业务之后再启用序列号管理,但需要注意要以初始化时点作为分界线,之前的序列号在期初合格品序列号和期初不合格品序列号中维护,之后在单据中录入序列号。
⏹在进行期初序列号维护时,需要确保序列号相关的单据已经审核,以后也尽量不要弃审这些单据。
在库存月结之后开始下期业务之前先完成初始化工作。
(5)效果
Ø序列号出入库流水账
Ø序列号跟踪表
Ø在库序列号
授课实际应用案例描述
2006年11月,经过一个月的运行,XXX电脑公司决定将单品序列号管理纳入系统管理。
说明:
本案例不适合在环球电脑公司演示,这里仅对期初序列号维护的操作步骤加以讲解,不在演示账套中录入
在开始11月份业务之前,首先要将库存物料对应的序列号录入到系统中
Ø操作步骤:
⏹进入期初合格品序列号,选择仓库,按〖修改〗。
⏹按〖调入〗,系统自动取出当前仓库现存量>0的序列号管理存货记录(以上设置为序列号管理的三种存货)。
⏹按〖保存〗,保存当前所有调入的记录。
⏹选中一条记录,按〖SN〗,进入序列号指定界面。
序列号指定操作方法见“序列号管理基本功能”中的说明。
⏹返回单据卡片,选中其它需要指定单品序列号的记录,完成所有记录的序列号指定。
⏹按〖批审〗实现对所有记录的批量审核。
Ø注意事项:
期初合格品序列号不提供增行、删行及修改功能,如果存量发生变化,通过再次调入的方法更新记录。
再次调入时,系统将按新的存量覆盖之前的记录(已审核记录不覆盖)。
Ø后续体现:
⏹进入“序列号流水账”,查询刚才指定的序列号记录。
⏹进入“序列号跟踪表”,查询刚才指定的序列号记录。
⏹进入“货位存量查询”、“现存量查询”,按【SN】,查询三种序列号管理存货对应的序列号。
主题2:
货位管理优化
一、培训目标
Ø了解货位调拨的方法。
Ø了解货位盘点的方法。
二、详细内容
(一)货位调拨
概述
(1)业务场景
物料从一个仓库的指定货位转移到另一仓库的指定货位。
(2)基本概念
Ø货位调拨对货位结存的影响:
发生货位收发业务时系统会记录货位存量账。
调拨单保存时,减少转出货位存量,但并不增加转入货位的存量(因为保存调拨单时,转入货位上的物料并不可用)。
(3)业务流程
(4)约束条件
Ø转入(出)仓库为货位管理仓库时,表体转入(出)货位才可录入。
Ø转入(出)货位只能录入表头转入(出)仓库对应货位。
Ø库存选项设置为“检查存货货位对应关系”时,转入(出)货位只能参照在存货货位对照表中录入的货位,如果需要录入在存货货位对照表中不存在的货位可通过手工录入。
(5)效果
Ø调拨单审核后生成其他出入库单,转出货位与转入货位分别带入到其他出库单和其他入库单上。
Ø货位存量查询:
调拨单保存之后减少转出货位的结存。
Ø货位卡片:
调拨单转出货位作为发出部分参与统计。
Ø货位汇总表:
调拨单转出货位作为发出部分参与统计。
授课实际应用案例描述
根据生产安排,2006年11月2日将物料010106(电路板)从仓库02(PC机主辅料仓库)调拨到09(备件库),调出的货位为02012(电路板)
(1)前提条件
Ø转出仓库:
仓库02(PC机主辅料仓库);转入仓库:
09(备件库)
Ø转出货位:
02012(电路板)
Ø存货:
010106(电路板)
Ø货位存量如下:
转出仓库
转出货位
存货
现存数量
02(PC机主辅料仓库)
02012(电路板)
010106(电路板)
6236
(2)操作步骤
Ø正常操作流程:
⏹手工录入调拨单。
转出仓库
转出货位
转入仓库
存货
数量
02(PC机主辅料仓库)
02012(电路板)
09(备件库)
010106(电路板)
36
⏹审批调拨单。
Ø注意事项:
在录入单据之前先进行货位存量、货位卡片、货位汇总表查询。
Ø后续体现:
⏹联查调拨单生成的其他出库单和其他入库单。
其他出库单中应带入调拨单中录入的转出货位。
⏹货位存量查询:
货位存量减少36。
⏹货位卡片:
保存调拨单后,调拨单转出货位作为发出参与统计;审核调拨单后,其他出库单对应货位作为发出参与统计。
⏹货位汇总表:
保存调拨单后,调拨单转出货位作为发出参与统计;审核调拨单后,其他出库单对应货位作为发出参与统计。
案例操作习题
在生产过程中发现上面调拨到备件库中的电路板部分有质量问题,需要先调回PC机主辅料仓库,调入的货位为02012(电路板),调回数量为6。
请根据此业务作货位调拨,在各个环节(录入单据之前、保存调拨单之后、审核调拨单之后)查询货位存量、货位卡片及货位汇总表。
(二)货位盘点
概述
(1)业务场景
为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,按规定程序,报有关部门审批。
经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。
(2)基本概念
Ø按货位明细盘点:
对货位管理仓库做盘点时,按【货位】按钮实现的盘点。
按货位明细盘点时,系统自动取出各货位的账面数,用户实盘后针对各货位录入实盘数。
(3)业务流程
(4)约束条件
Ø按钮【货位】可以使用的条件:
盘点类型=“普通仓库盘点”、盘点日期及账面日期录入完整且盘点仓库为货位管理仓库时才可用。
Ø进行货位明细盘点时,应确保出入库单据已全部指定货位。
系统提供检查功能。
Ø按货位明细盘点时表头货位不允许录入。
注明:
盘点时录入表头货位适用于某一货位账实不符而整个仓库账实相符的情况(录入表头货位的盘点单在审核时直接调整该货位的结存,不生成其他出入库单,即不影响仓库的存量)。
Ø按货位明细盘点时,表体货位必须录入。
Ø同一单据控制存货+批号+自由项+入库单号+货位+代管供应商不允许重复。
(5)效果
Ø盘点单审核后盘亏的生成其他出库单,对应货位带入到其他出库单上;盘盈的生成其他入库单,对应货位带到其他入库单上。
Ø盘点单审核生成的其他出入库单更新库存量及货位存量。
授课实际应用案例描述
按公司要求仓储部于11月25日进行盘点
(1)前提条件
Ø盘点仓库:
02(PC机主辅料仓库)
Ø对以下货位进行盘点:
货位编码
货位名称
02011
其它
02006
声卡
02007
显卡
Ø所有出入库单据货位已经指定完整。
(2)操作步骤
Ø正常操作步骤:
⏹录入盘点仓库02(PC机主辅料仓库),账面日期和盘点日期为2006年11月25日。
⏹按【货位】。
⏹检查货位录入完整性。
⏹按【盘库】,在盘点处理界面盘点货位中选择:
02011、02006、02007。
⏹确定,系统取出这三个货位结存数并显示在盘点单卡片上。
存货编码
存货名称
货位编码
货位名称
账面数
010101
金属板
02011
其它
6,768.80
010102
螺丝钉
02011
其它
724.72
010112
声卡
02006
声卡
7,745.00
010113
显卡
02007
显卡
7,869.00
⏹录入实盘数:
金属板盘盈1.2;显卡盘亏9
⏹保存盘点单。
⏹审核盘点单。
Ø注意事项:
在操作的各个环节查询现存量及货位存量。
Ø后续体现:
⏹联查盘点单生成的其他出库单和其他入库单。
⏹查询现存量;查询货位存量。
案例操作习题
继续对仓库02(PC机主辅料仓库)进行货位明细盘点,选择存货010118(电源)进行盘点。
主题3:
可用量细化
主要相关产品:
一、培训目标
Ø理解按仓库进行可用量控制的应用及业务规则
Ø理解选择仓库是否纳入检查可用量统计的应用及业务规则
二、详细内容
(一)按仓库控制可用量
概述
(1)业务场景
Ø可用量控制的意义:
⏹实物入库与单据录入不同步时,引起出库或发货可用量不足,通过系统对可用量的控制,可以防止此类问题发生。
⏹多个站点同时做出库或占用操作时,引起出库或发货可用量不足,通过系统对可用量的控制,可以避免重复占用,防止对客户承诺不能实现,造成企业损失。
Ø按仓库控制可用量:
部分企业对不同物料控制可用量的严格程度不同,例如对于原材料来说允许零出库以免耽误生产,但对于成品来说需要作严格控制;部分企业对存放在不同位置的物料控制可用量的严格程度不同,例如某些有外地分支机构的企业(外地分支机构作为仓库)由总部统一录单,由于通常情况下都是事后补单,所以对分支机构对应仓库不作严格控制。
(2)基本概念
Ø库存量:
泛指仓库中的各种存量,包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量、特殊存量。
⏹现存量:
指仓库中的实际存放的实物量。
⏹可用量:
指仓库中实际可以支配或使用的库存量。
包含企业在未来指定时间段内预计收入及发出物品的量。
⏹预计入库量:
指采购业务或调拨业务已发生或生产计划已下达,实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。
包括已请购量、采购订单在途量、到货在检量、生产订单量、调拨在途量等。
⏹预计出库量:
指销售或调拨业务已发生,实物还未出库但在可预见的未来将要出库的量。
包括销售订单占用量、待发货量、备料计划量、调拨待发量等。
⏹特殊存量:
指实际存放在仓库中,但不能使用需要特殊保管的存量,包括冻结量、不合格品量。
Ø可用量控制与可用
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