现货股票期货黄金现货外汇.docx
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现货股票期货黄金现货外汇
现货,股票,期货,黄金现货,外汇
一,现货,股票,期货,黄金现货,外汇
现货
股票
期货
黄金现货
外汇
交易机制
T+0,交易便捷灵活。
T+1,传统交易机制,交易迟缓,无法有效把握当天行情。
T+0,交易便捷灵活。
T+0,交易便捷灵活。
T+0,交易便捷灵活。
盈利模式
双向,上涨做多,下跌做空。
单向,只有上涨才能获利。
双向,上涨做多,下跌做空。
双向,上涨做多,下跌做空。
双向,上涨做多,下跌做空。
交易保证金
20%价格波动,理性,风险适中。
100%资金使用率低,风险适中。
5%—10%,风险较大。
杠杆比例一般为1:
100,风险巨大。
杠杆比例为1:
100。
资金安全性
银行进行三方监管,资金安全透明。
银行进行三方监管,资金安全透明。
银行进行三方监管,资金安全透明。
资金汇向国外,安全系数小,无保障。
资金汇向国外,安全系数小,无保障。
影响价格因素
简单,主要供求关系,天气气候影响。
复杂,受政策面影响较大。
品种多,受影响X围大。
复杂,如美元强弱,全球通货压力,经济表现。
复杂,对经济数据异常敏感,很难把握。
适宜投资人群
门槛低,适合大众投资者。
投资收益快,较为适宜的理财产品。
门槛低,收益慢,大势难以把握,缺乏普遍的赚钱效应。
门槛高,价格波动大,投资很难把握。
高端人群需要较强的技术分析能力和风险承受能力。
高端人群需要较强的技术分析能力和风险承受能力。
收益性对比
投资机会大,有限资金获较大利润。
投资机会有限,熊市行情鲜有盈利。
收益大,但伴随风险也大,不适合普通投资者。
收益大,但伴随风险也大,不适合普通投资者。
收益大,但伴随风险也大,不适合普通投资者。
二,投资类别
(1)、现货是指可供出货、储存和制造业使用的实物商品,亦称实物。
可供交割的现货可在即期或远期基础上换成现金,或先付货,买方在极短的期限内付款的商品的总称。
期货的对称。
现货交易中通行的是一手交钱一手交货的交易方式,或者采取以货易货的交易方式。
现货交易一般适用于农副产品买卖、小额批发和零售交易。
在中国,零售企业现货交易,一般采取一手交货一手收钱,银货两讫的方式;批发企业现货交易,除采取一手交货一手收钱的方式外,还采取通过银行托收承付的方式在限期内结算。
(2)、股票:
股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证,凭证取得股息和红利并行使股东权利的一种有价证券。
交易机制:
无做空机制,只可用低买高卖,在上涨行情中获利,下跌行情中无法在交易获利。
T+1交易制度,当日买入次日才能卖出。
杠杆比例:
1:
1本金操作;如:
某只股票10000股现价总计10万元,你必须用10万元买入。
交易品种:
在两市约1800多种股票加权证,筛选及分析难度较大。
交易场所:
沪深两市。
市场透明度较低,普通投资者难以及时准确获得信息,投资环境不公平。
如;有庄家
交易时间:
周一至周五每日上午9:
30—11:
30,下午13:
00—15:
00,(中国法定节假日除外),每天4小时交易时间,交易时间短,跳空高开底开现象频繁,无法在任意价格成交以便在出现亏损及时止损降低投资损失。
隔夜利息:
无
涨跌限制:
单日涨跌幅度上限为10%,短线投机获利空间小。
特别处理股票涨幅上限为5%
交易佣金:
佣金加印花税0.7%左右。
(3)、期货是现在进行买卖,但是在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具,还可以是金融指标。
交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。
买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。
买卖期货的场所叫做期货市场。
交易机制:
有做空机制,可双向交易获利,涨跌行情中均有获利机会。
T+0交易制度,当日可多次开仓、平仓,交易机会多。
但有交割期限制,必须在交割日被进行交割或者平仓。
杠杆比例:
保证金交易。
1:
10的资金杠杆比例:
如:
1万元资金,可交易约10万元的商品合约。
交易品种:
约15个交易商品。
如铜、铝、锌、天胶、燃油;大豆、豆粕、豆油、玉米、塑料;白糖、PTA、菜籽油、小麦、棉花。
交易场所:
XX、XX、XX交易所。
市场透明度较高,但部份商品受外盘影响较大,交易时间不同步,难以在行情初始阶段及时介入。
交易时间:
周一至周五每日上午9:
00—11:
30,下午13:
30—15:
00,(中国法定节假日除外),每天4小时交易时间,交易时间短,活跃品种几乎每日跳空高开低开,无法在任意价格成交以便在出现亏损及时止损降低投资损失。
隔夜利息:
无
涨跌限制:
各交易所及不同交易品种单日涨跌停板3—15%不等,投资获利空间一般。
交易佣金:
根据各期货公司和交易品种不同收费标准不同,但较股票低。
(4)现货黄金(也叫国际现货黄金和伦敦金)是即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。
现货黄金是一种国际性的投资产品,由各黄金公司建立交易平台,以杠杆比例的形式向坐市商进行网上买卖交易,形成的投资理财项目。
通常也称现货黄金是世界第一大股票。
因为现货黄金每天的交易量巨大,日交易量约为20万亿美元。
因此没有任何财团和机构能够人为操控如此巨大的市场,完全靠市场自发调节。
现货黄金市场没有庄家,市场规X,自律性强,法规健全。
交易机制:
有做空机制,可双向交易获利,涨跌行情中均有获利机会。
T+0交易制度,当日可多次开仓、平仓、交易机会多。
无交割限制,可无限持有。
杠杆比例:
保证金交易。
杠杆比例不固定。
AU10约1:
20-25,AU100约1:
40-50。
一般是1:
100,最大的有1:
600.
交易品种:
黄金品种单一,无须筛选,跟容易熟悉其市场运行规律,分析判断相对简单。
交易场所:
全球市场,交易量巨大,不易受操控。
对市场构成影响的各基本面信息公开透明,对任何一个投资者都是公平的,并可以在第一时间获取其公布结果。
交易时间:
夏令时为周一08:
00至周六03:
00,冬令时为周一08:
00至周六04:
00(国际金融假日除外),因此价格连续性上比期货和股票具有优越性,极少出现跳空,可以在任何一个价格止赢或止损,灵活性高。
其中交易最活跃时间一般为20:
00—24:
00之间。
隔夜利息:
多仓收取少量隔夜补偿金,空仓负补偿金。
收取量因公司不同各异。
涨跌限制:
无涨跌幅限制,短线投资机会获利空间大。
交易佣金:
50美元/手加佣金+点差
(5)外汇(参考图表)
三、黄金、股票对比
1、股票属于区域性市场,黄金是国际市场
2、黄金市场每天的成交量比股票大很多,(3万亿美金;150亿人民币)
3、股票容易受庄家或集团操控
4、从交易时间来看,股票是4小时交易,黄金是24小时交易
5、从交易规则来看,股票只能买涨,黄金可买涨买跌
6、股票有涨跌限制(A、B股10%),黄金没有
7、股票没有杠杆,黄金的杠杆为1:
100,利润丰厚
8、从品种来说,股票有一千多支,选股比较麻烦,黄金产品单一,比较容易分析
9、上市公司可能因经营不善而清盘,化为乌有;黄金则永远存在,而且一直是国际货币体系中很重要的组成部分
10、股票是100%的资金投入,黄金是保证金投入
11、股票是T+1;黄金是T+0
附则:
大宗商品是指可进入流通领域,但非零售环节,具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。
在金融投资市场,大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品,如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。
包括3个类别,即能源商品、基础原材料和农副产品。
集合竞价是指在每个交易日上午9:
15—9:
25,由投资者按照自己所能接受的心理价格自由地进行买卖申报,电脑交易主机系统对全部有效委托进行一次集中撮合处理过程。
即开盘价
连续竞价:
即是指对申报的每一笔买卖委托,由电脑交易系统按照以下两种情况产生成交价:
最高买进申报与最低卖出申报相同,则该价格即为成交价格;买入申报高于卖出申报时,或卖出申报低于买入申报时,申报在先的价格即为成交价格。
股票的常见分类:
1,A股,B股,H股是按英文字母作为代称的股票分类。
A股是以人民币计价,面对中国公民发行且在境内上市的股票;
B股是以美元港元计价,面向境外投资者发行,但在中国境内上市的股票,沪市挂牌B股以美元计价,而深市B股以港元计价;
H股是以港元计价在XX发行并上市的境内企业的股票。
2,ST股,就是由连续两年出现亏损的股票而受到特别处理的股票,快退市的前面加*号。
S股,就是未股改股,就是还没有完成股改的股票。
除权:
上市公司在年底或年中分红是送股,如:
10送10,到送股那天你的账上股数多了一倍,但股价相应降了一半
开盘价:
指股票在每个交易日的第一笔成交价格,这是传统的开盘价定义。
目前中国市场采用集合竞价的方式产生开盘价。
收盘价:
股票在每个交易日的最后一笔成交价格。
它是当日行情的标准,又是下一个交易日开盘价的依据,可据以预测未来。
最高价:
是指当日所成交的价格中最高价位。
有时最高价只有一笔,有时也不止一笔。
最低价:
是指当日所成交的价格中最低价位。
有时最低价只有一笔,有时也不止一笔。
涨跌:
以最新的交易价格与前一天的收盘价相比较,低于前日收盘价格为跌,高于前日收盘价格为涨。
涨(跌)停板:
交易所规定的股价一天中,涨(跌)最大幅度为前一日收盘价的百分数,现行规定一般为10%,ST股和S股每天涨跌幅度为5%。
高开:
是指开盘价比前一天收盘价高出很多。
低开:
是指开盘价比前一天收盘价低出很多。
手:
它是国际上通用的计算成交股数的单位。
必须是手的整数倍才能办理交易。
目前一般以100股为一手进行交易。
即购买股票至少必须购买100股。
利多:
对于多头有利,能刺激股价上涨的各种因素和消息如:
银根放松,GDP增长加速等。
利空:
对空头有利,能促使股价下跌的因素和信息如:
利率上升经济衰退,公司经营亏损等。
牛市:
也称多头市场,指市场行情普通看涨,延续时间较长的大升市。
熊市:
也称空头市场,指行情普通看淡,延续时间相对较长的大跌市。
权证:
是基础证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。
权证交易同普通股票一样,但要注意行权事项。
它的特点是T+0的交易方式,涨跌幅度大,是种高风险高收益的投资产品,它分为认购权证和认沽权证。
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