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简化版可行性报告格式
XXXX项目研发与产业化
可行性报告
(用于企业部立项或科技项目一般性报告)
(2013年1月自主编制与解说,如能帮助你,请说“好”)
项目名称:
项目编号:
项目类型:
□自主开发□委托开发□合作研发
研发期:
年月日至年月日
一、立项依据
1、项目技术国外发展概况
(描述:
国外技术发展的情况,新技术的应用,前沿技术,国外市场应用等,有数据更好)
2、项目技术国发展概况
(描述:
国技术水平,产品状态,进口情况,技术先进程度,市场应用情况等)
3、项目开发的目的与意义
(描述:
针对国差距,国外的进品,技术壁垒、价格垄断,服务与应用便利。
技术领先的重要性,说明本项目开发的必要性与重大装备的开发意义等。
产业政策的描述与引用。
)
4、项目开发达到的技术水平与市场应用前景
1)项目能取得的技术水平
(描述:
自己已有的技术情况,专利,产权,样机,或其它。
与竞争对手的技术与产品概况简述比较)
2)市场应用前景分析
(描述:
国市场需求分析,国外市场需求分析,我们占比,出口的可能性,替代进口等情况,有更多数据支撑更好)
5、本公司开发条件概况
1)已有技术情况
(描述:
已掌握的技术,试制设备、专利或专有技术、试产试用等。
如果是合作购进的技术也作相关的描述,掌握程度,转化情况,深度开发的情况,产权属性。
或集成开发的情况等)
2)场地设施与设备
(描述:
场地配套的满足性,设备的满足性,加工技术能否达到,清单表等)
3)财务情况
(描述:
近年的财务绩效、利润、资金投入的可能性,财务管理情况、控情况、研发费管理制度等)
4)研发人员情况
(描述:
研发负责人,团队,能力,人数等各类情况说明有能力研发任务)
二、研究开发的容与目标
1、项目研发的主要容
(描述:
核心的容1、2、3、4……等)
2、项目预期目标
1)项目需解决的关键技术
(描述:
解决的重要问题1、2、3、4……等)
2)项目技术指标
(描述:
技术参数,性能等设备各面特质)
3)项目经济指标
(描述:
产业化达到市场销售、收入、利润、产量、定价等有关数据)
3、项目主要创新之处与达到的技术水平
1)项目的创新之处
(描述:
创新点、特征、解决了那些技术问题和改进,创新的高度与地位)
2)达到的技术水平
(描述:
解决的技术问题达至什么样的国际、国的技术水平,或整机技术水平到达了什么样的水平。
可能数据比较自己以前的产品技术,以及比较国外的先进技术)
三、项目开发技术路线(工艺路线)
1、技术思路
(描述:
技术案的组织、实施、成果的应用转化要求,是引进技术的描述转化集成思路。
是自主开发的强化描述研发的控制过程与要求。
描述开发管理的控制流程。
并配置相关开发流程图。
)
2、试制的流程
(描述:
物资采购保证及控制要求,保证开发试验的合格物料;生产组织保证;质量管理与控制要求;试制与实验管理与控制要求等)
四、项目开发组织与分工
(描述:
自主开发描述成立开发领导小组,组织情况,各部门各责任人分工与职责。
合作开发的要描述合作双组织与分工。
引述一些组织与管理要求或流程描述)
五、项目开发计划与考核目标
1、项目开发计划表
2、项目考核目标
(描述:
技术参数指标,以实验或检测报告数据为考核容。
设备性能特征目标:
环保指标、能耗指标……。
知识产权目标。
经济考核指标)
六、财务预算
1、投入经费预算
本项目计划总投资……………………
具体预算见下表:
序号
科目名称
预算
备注
1
设备费
(1)购置设备费
(2)试制设备费
(3)设备改造与租赁费
2
材料费
3
基建费
4
燃料动力费
5
差旅费
6
会议费
7
劳务费
8
管理费
9
其他
合计
费用类别可根据自己财务的要求分类明细。
2、经济效益分析
1)财务成本与收益简要分析
本项目实施期为三年即20XX年XX月至20XXX年XX月止,项目实施期三年可实现销售与利润如下表:
单位:
万元
项目总投资额
回收期(年)
栏目
年份
新增
销售收入
新增利润
新增税收
项目实施期总效益
分
年度
效益
第一年
第二年
第三年
项目计算分析依据:
产品售价XXXXX万元。
项目期第一年可生产XXXX,第二年XXXX,第三年XXXXX,项目完成后形成XXXXX/年生产能力。
实施期完成后进入正常年份,第四年可销售XXXX,第五年可销售XXXX,预计第四年、第五年可实现销售收入XXXX万元,利润XXXXXX万元。
该项目成本费用按正常年份进行估算,计算如下:
外购原、辅材料及然料动力价格均以市场价格作为参考值,总额为XXXXXX万元。
工资及福利费估算,根据公司现有工资水平及相关部门的规定工资投入为XXXXX万元。
固定资产及厂房折旧摊销:
设备仪器按平均年限法折旧,原值为XXXXX万元,折旧期为10年,无残值。
销售费用计算:
按销售收入的5%计算,估算值为xXXXX万。
管理费用及其他制造费用计算:
按销售收入的8%计算,估算值为XXXXX万。
财务费用计算:
按银行贷款利息进行计算。
通过以上进行测算,项目总成本费用为xXXX万元,其中固定成本XXXXX万元,单位可变成本XXXXX万元。
已知产品的销售价格=XXXXXX,据估计该项目未来五年的产量分别为XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX,由此可以得出产品未来五年的销售收入为XXXXXX万元.
营业预测:
按正常年份估计,年销售收入XXXX万元,年净利润XXXXX万元
销售收入:
XXXXX万元
产品销项税:
XXXXXX×17%=XXXXX万元
产品进项税:
xXXXXX×17%=XXXXXX万元
增值税:
销项税-进项税=XXXX万
城市维护建设税:
按增值税的7%提取,为XXXX万元
教育费附加:
按增值税的4%提取,为XXXX万元
销售税金附加:
城市维护建设费+教育费附加=XX+XX=XX万元
利润总额=销售收入-销售税金附加-总成本=XXX-xXX-xX=XX万元
所得税税率15%,即22051.83×15%=3307.77万元
净利润=利润总额-所得税=XX-XX=XX万元。
根据以上分析,项目的利润率可以达到XXXX%,部收益率为XXX%,可以看出项目的实施不仅可行,而且具有较高的获利能力。
2)社会效益分析
本项目研发与产业化,符合产业政策和重大技术装备的发展向。
其产业化不仅替代进口技术,还可带动产品本关配套企业的产品技术升级,提供更高技术水平的产品配套。
预计可年消耗钢材XXX吨,配套零部件XXX万元。
同时,其在XXXX产业装备升级、产品质量升级等也将起到重要的推动作用。
本项目实施可带动配套企业及本公司新增就业人数。
产业化后可带动国的新材料和机械电子产品的新产品发展,供应这些材料供应商将会扩大经济效益。
由于本项目产品技术含量高,在新增就业面需要大量的新技术工人。
七、项目风险分析
1、技术风险与对策
(描述:
技术已掌握的情况与成熟性,技术人员消化与设计能力,采购供应链完善性,有无是国外控制的关键零部件,关键零部件自主制造的能力与水平。
对策描述:
针对成熟的如管理与培训案加强控制与持续稳定,不足的通过什么样的式补充、解决、解决的结果是可行的)
2、财务风险与对策
(描述:
研发投入的保证情况、研发控制度情况,采购物资付款能力,预计风险的控制与解决法等)
3、市场风险与对策
(描述:
公司的市场地位、销售体系、良好的渠道关系的积累。
市场用户对新技术的需求,近三年的需求特点,公司销售策略的有效性。
存在的不足有无,如更优化应对市场的策略,提升竞争能力的思路与法)
4、项目实施可能对环境的影响及预防治理案
(描述:
三废排污情况、处理、治理案,已成熟验收过的工厂环境可作管理说明详细的容与结果)
八、项目可行性分析结论
根据上述技术研发目标的论述与实施案、财务分析以及风险评估分析,本公司具备投入研发的设施、资金、人才条件,且项目产品符合十二五期间产业政策支持向。
国用户对新技术需求迫切,产品性价比高,可替代进口技术,具有出口竞争力,市场前景乐观,具有可行性。
九、项目编制人
XX
专业
职称
XXX
机械工程
高级工程师
XXX
XXXX
高级工程师
XXX
会计
高级经济师
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