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工程经济课程设计文档S302
CHENGNANCOLLEGEOFCUST
工程经济与可行性分析
课程设计报告
项目名称:
S302安乡紫金渡至澧县小渡口改建公路工程
学生姓名:
Life_Art
学号:
201092250229
班级:
2010级2班
专业:
工程管理
学院:
城南学院
指导教师:
李晶晶李珏朱文喜李明顺等
课程设计任务书
项目资料
第一章概述………………………………………………………1
1.1项目概况与编制依据………………………………………1
1.2研究的主要内容…………………………………………1
1.3研究结论…………………………………………………2
第二章社会经济分析及预测…………………………………4
2.1影响区概况…………………………………………………4
2.2项目影响区社会经济分析…………………………………4
2.3项目影响区社会经济指标预测……………………………11
第三章交通分析及预测………………………………………13
3.1项目影响区域交通运输现状及发展………………………13
3.2项目影响区域交通运输预测………………………………17
3.3交通量分析与预测…………………………………………18
第四章经济评价………………………………………………20
4.1财务评价…………………………………………………20
4.2国民经济评价……………………………………………33
4.3综合评价…………………………………………………45
4.4存在的问题与建议………………………………………45
课程设计总结……………………………………………………46
成绩鉴定表………………………………………………………47
第一章概述
1.1项目概况与编制依据
项目概况:
拟建项目位于湖南省南部的郴州市宜章县境内,是S324宜章境内的一段,路线走向呈东北--西南走向,起于宜章县的白石渡镇(火车站),经京珠高速公路互通、宜章县城、梅田镇、迎春镇、终于宜章县与临武县交界处,路线全长64.745Km。
编制依据:
1.《公路建设项目可行性研究报告编制办法》,交运部交规划发178号文,2010年4月。
2.《公路建设项目经济评价方法与参数》,住建部、交运部,中国计划出版社,2010年9月。
3.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),国家发改委、建设部,2006年7月。
4.《StudyofPrioritizationofHighwayInvestmentsandImprovingFeasibilityStudyMethodologiesPilotStudyReport》,国家发改委,2003年9月。
5.经济评价项目资料(附后)。
6.指导老师提供的S324线宜章县白石渡至临武县石桥头段公路改建工程的资料
1.2研究的主要内容
1、社会经济分析与预测
2、运输量、交通量分析与预测
3、财务评价
财务费用计算
财务收入计算
财务评价盈利能力与清偿能力分析
财务敏感性分析
4、国民经济评价
经济评价参数和模型的确定
经济评价费用调整及效益计算
国民经济评价指标计算
经济敏感性分析
5、综合评价、结论、存在的问题及建议
1.3研究结论
1.3.1社会经济预测、交通量预测结论
经过分析及预测,研究本项目直接影响区域内洪江市和洞口县社会经济指标(人口、GDP、工农业)结果汇总如下:
社会经济指标增长速度分析表
影响区
指标名称
分析年度
2002~2006
2007~2011
安乡县
人口(%)
1.002922
1.002028
GDP(%)
1.019864
1.161045
工业总产值(%)
1.013498
1.063992
农业总产值(%)
0.958002
1.145766
澧县
人口(%)
1.002374
1.000284
GDP(%)
1.098184
1.085387
工业总产值(%)
1.079485
1.118664
农业总产值(%)
1.084926
1.148735
1.3.2经济评价结论
1.3.2.1财务评价及敏感性分析结论
财务评价指标表
指标
全部投资
资本金
税前
税后
税前
税后
内部收益率(%)
24.24%
21.20%
33.47%
30.21%
效益费用比
41288.0046
27897.8647
55643.1992
42253.0593
净现值(万元)
7.07
7.34
7.17
7.42
投资回收期(年)
3.85
2.03
4.72
2.53
1.3.2.1国民经济评价及敏感性分析结论
通过对当前宏观经济形式做出相应的分析并对未来20年宏观经济的预测,并综合本项目特点,可知,本项目各项基础条件已经具备,市场进入时机也已经成熟,符合国家相关法规、政策过顶,经济效益和社会效益显著。
国民经济评价指标及敏感性分析表
评价指标
变动因素
内部收益率(%)
效益费用比
净现值(万元)
投资回收期
(年)
正常情况
16.70%
4.73
15201.53
11.20
效益下降10%
15.10%
4.26
12060.93
12.38
费用增加10%
15.25%
4.30
13581.08
12.26
效益下降10%,费用增加10%
13.74%
3.87
10440.48
13.60
效益下降20%,费用增加20%
11.03%
16.94
5679.42
3.15
1.3.3综合评价结论
本项目财务效益很好,贷款偿还能力尚可,国民经济效益比较乐观,抗风险能力一般。
第二章社会经济分析及预测
2.1影响区概况
安乡县地处湖南北部,常德市东部。
东连南县,南抵汉寿县,西界鼎城区、澧县、津市市,北顶湖北省公安县、石首市。
处湘鄂边界,属洞庭湖区。
安乡区位优越,实为水陆要冲之地,距省会长沙仅百余公里,地处东经110°59′~112°18′,北纬29°08′~29°46′;县境南北长71公里,东西宽30公里,总面积为1087.032平方公里。
耕地面积65.6783万亩,总水面20.45万亩。
2005年底,总人口58.23万。
澧县古为澧州,位于湖南省西北部澧水中下游,洞庭湖西岸,是湘西北通往鄂、川、黔的重镇,素称“九澧门户”,因澧水贯穿全境而得名。
全县辖32个乡镇。
介于东经111º12′30″至112º0′5″与北纬29º16′至29º57′之间。
东西极长85公里,南北极宽60公里。
东连安乡,南接临澧,西邻石门,北抵湖北省松滋、公安两县。
津市市和省公安厅涔澹农场插入县境腹地。
全境土地面积为2075平方公里。
2.2项目影响区社会经济分析
2.2.1人口分析
项目直接影响区人口历史年数据统计表单位:
万人
年度
影响区
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
安乡县
57.07
57.45
57.61
57.75
57.74
57.77
57.83
57.92
58.11
58.24
澧县
87.11
87.45
87.73
87.86
87.94
88.06
87.83
87.86
88.00
88.16
根据历史数据显示,本项目直接影响区域的人口比重较全省范围来说不大。
社会经济指标增长速度分析表
影响区
指标名称
分析年度
2002~2006
2007~2011
安乡县
人口(%)
1.002922
1.002028
GDP(%)
1.019864
1.161045
工业总产值(%)
1.013498
1.063992
农业总产值(%)
0.958002
1.145766
澧县
人口(%)
1.002374
1.000284
GDP(%)
1.098184
1.085387
工业总产值(%)
1.079485
1.118664
农业总产值(%)
1.084926
1.148735
通过上表的数据比较,本项目直接影响区域人口指标中,在每5年的分析年度中,澧县和安乡县人口的增长率都很小;综合计算说明直接影响区域的人口发展速度较慢。
安乡县人口增长趋势图:
根据前面得到的洞口县人口增长趋势模型y=0.1028x+57.183(其中R2=0.8928,y对应指标值,x对应时间序列)可以预测出2011年、2015年、2020年、2025年、2030年个特征年的实际人口数据如下:
各特征年人口预测数据如下表:
年份
2011
2015
2020
2025
2030
年末人口数(万人)
58.3138
59.6222
60.1362
60.6502
61.1642
由其历史资料数据和增长率模型得出在项目改建的20年运营期间洞口县该影响区的人口缓慢增长,基本保持不变。
澧县人口增长趋势图:
根据前面得到的澧县人口增长趋势模型y=0.0847x+87.334(其中R2=0.6820,y对应指标值,x对应时间序列)可以预测出2011年、2015年、2020年、2025年、2030年个特征年的实际人口数据如下:
年份
2011
2015
2020
2025
2030
年末人口数(万人)
88.16
88.5198
88.9433
89.3668
89.7903
结论:
通过增长率模型预测在洞口县这个经济影响区未来运营年中人口波动不动大,呈稳定增长趋势。
2.2.2经济分析
历年安乡县和澧县三大产业的发展状况如下:
安乡县三大产业发展状况表
指标
年份
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
2002
12.14
5.10
4.76
2003
11.26
4.04
5.34
2004
85.19
4.50
5.87
2005
10.17
4.98
6.57
2006
10.96
5.47
7.36
2007
11.55
6.12
8.53
2008
12.31
6.96
9.65
2009
14.29
7.89
10.85
2010
16.73
8.80
12.72
2011
19.42
10.29
17.90
澧县三大产业发展状况表
指标
年份
第一产业(亿元)
第二产业(亿元)
第三产业(亿元)
2002
11.95
7.66
9.92
2003
12.16
7.31
12.86
2004
12.26
8.03
15.54
2005
13.47
8.82
16.93
2006
14.80
9.70
18.45
2007
16.27
10.66
20.11
2008
16.83
11.25
21.22
2009
17.77
14.30
23.72
2010
22.46
15.90
26.87
2011
24.57
21.29
19.41
2002年项目安乡县影响区产业结构分析图
2002年项目澧县影响区产业结构分析图
2011年(特征年)项目安乡县影响区产业结构分析图
2011年(特征年)项目澧县影响区产业结构分析图
安乡县影响区经济指标趋势分析图:
安乡县GDP增长率分析及结论
社会经济指标增长率分析汇总表
影响区
指标名称
2006
2011
安乡县
人口(万人)
57.74
58.24
GDP(亿元)
23.79
47.61
工业总产值(亿元)
19.15
27.17
农业总产值(亿元)
16.13
29.47
由上述社会经济指标增长率中看出,安乡县在GDP增长方面整体波动速度较快,呈线性增长趋势。
根据安乡县GDP的历史增长速度数据通过线性预测模型预测该区域在项目运营期间的GDP增长趋势分析图如下:
图2-4GDP趋势分析图
根据y=2.7184x+13.152;R2=0.8136预测模型,安乡县的GDP增长速度基本符合该线性。
澧县GDP增长率分析及结论
社会经济指标增长率分析汇总表
影响区
指标名称
2006
2011
澧县
人口(万人)
87.94
88.16
GDP(亿元)
42.95
65.27
工业总产值(亿元)
14.19
24.43
农业总产值(亿元)
20.99
39.65
根据澧县GDP的历史增长速度数据通过线性预测模型预测该区域在项目运营期间的GDP增长趋势分析图如下:
图2-8GDP趋势分析图
根据y=4.1573x+23.383;R2=0.9736预测模型,澧县的GDP增长速度基本符合该线性。
安乡县工农业趋势分析及结论
根据安乡县工农业的历史数据通过线性预测模型预测该区域在项目运营期间的工农业趋势分析图如下:
图2-5工业总产值趋势分析图
对于安乡县历史工业的数据,在2010年其增长率较1999年和2011年有很大的回落,通过比较综合各方面的因素,采用n=3的移动平均法修正历史数据来预测项目运营期间工业产值,且采用y=1.2786x+13.541;R2=0.7914的预测模型来预测安乡县的工业增长率,由上述表知,在本项目运营的20年间,其工业增长缓慢,且增长速率有所降低。
图2-6农业总产值趋势分析图
根据y=1.2645x+12.203;R2=0.5709预测模型,安乡县的农业增长速度基本上符合该线性模型。
澧县工农业趋势分析及结论
根据澧县2002-2011年的历史数据及发展规律,通过增长率的线性增长模型预测出如此工农业趋势分析图:
图2-9工业总产值趋势分析图
通过y=1.3555x+8.2147;R2=0.9271的线性预测模型,得到上述澧县工业总产值的增长趋势分析图,该模型基本符合本项目影响区域内澧县的工业总产值的发展趋势。
图2-10农业总产值趋势分析图
2.3项目影响区社会经济指标预测
2.3.1预测模型说明
社会经济指标预测模型汇总表
影响区名称
指标名称
预测模型
检验参数
备注
安乡县
人口
y=0.1028x+57.183
R^2=0.8928
X=1为2002年
GDP
y=2,7184x+13.152
R^2=0.8136
X=1为2002年
工业总产值
y=1.2786x+13.541
R^2=0.7914
X=1为2002年
农业总产值
y=1.2645x+12.203
R^2=0.5709
X=1为2002年
澧县
人口
y=0.0847x+87.334
R^2=0.6820
X=1为2002年
GDP
y=4.1573x+23.383
R^2=0.9736
X=1为2002年
工业总产值
y=1.3555x+8.2147
R^2=0.9271
X=1为2002年
农业总产值
y=2.6005x+9.8713
R^2=0.9094
X=1为2002年
注:
1.预测模型须检验合格后方可用于预测,回归模型检验参数为R2
2.若采用时间序列预测,则在备注中说明X=1时对应年份。
2.3.3预测结果
社会经济指标预测结果表
影响区
名称
指标名称
特征年份
2012
2015
2020
2025
2030
2034
安乡县
人口
数值
58.3138
59.6222
60.1362
60.6502
61.1642
61.5754
增长率%
1.007424
1.001718
1.001704
1.001689
1.001677
GDP
数值
43.7442
52.1628
66.1938
80.2248
94.2558
105.4806
增长率%
1.060425
1.048797
1.039198
1.032761
1.028528
工业总产值
数值
29.12
33.53
40.88
48.24
55.59
61.47
增长率%
1.048159
1.040459
1.033636
1.028786
1.025468
农业总产值
数值
26.1125
29.906
36.2285
42.551
48.8735
53.9315
增长率%
1.046253
1.039103
1.032695
1.028094
1.024925
澧县
人口
数值
88.2657
88.5198
88.9433
89.3668
89.7903
90.1291
增长率%
1.000959
1.000955
1.00095
1.000946
1.000942
GDP
数值
69.1133
81.5852
102.3717
123.1582
143.9447
160.5739
增长率%
1.056858
1.046438
1.037664
1.031683
1.027708
工业总产值
数值
23.1252
27.1917
33.9692
40.7467
47.5242
52.9462
增长率%
1.055481
1.045514
1.037054
1.031251
1.027377
农业总产值
数值
38.4768
46.2783
59.2808
72.2833
85.2858
95.6878
增长率%
1.063472
1.050769
1.040459
1.033636
1.029189
项目影响区域GDP增长速度较快,各特征年内澧县GDP的增长速率接近安乡县的2倍。
项目影响区域工业生产总值增长速度较快,安乡县2015-2030年为1.048159%和1.025468%,澧县分别为1.055481%和1.027377%。
第三章交通分析及预测
3.1项目影响区域交通运输现状及发展
直接影响区域历年公路运输量统计表
影响区
年份
公路客运量
(万人)
公路客运周转量
(万人公里)
公路货运量
(万吨)
公路货运周转量
(万吨公里)
安乡县
2002
505
25005
304
25866
2003
528
26158
296
25200
2004
536
26530
333
28300
2005
628
31073
390
33162
2006
724
35858
472
40126
2007
827
40950
557
47349
2008
958
47420
885
56818
2009
1046
51780
974
62500
2010
1161
57470
1118
71800
2011
1266
62642
1185
76108
澧县
2002
685
63858
654
70699
2003
762
69742
721
85432
2004
864
72616
782
93860
2005
943
79878
829
101369
2006
1030
87865
879
109478
2007
1125
96652
931
118237
2008
1128
97009
931
112720
2009
1297
111560
1024
123992
2010
1414
121600
1101
133291
2011
1541
132544
1183
143288
根据上表统计知,在历年度公路运输量中,2011年安乡县的公路客运量、公路客运周转量、公路货运量、公路货运周转量均是澧县两倍以上且据年递增,且增长速度较快。
公路运输是连接安乡县和澧县的唯一关键纽带。
公路客运量、货运量增长率分析及结论
现将本项目直接影响区域安乡县和澧县的未来预测增长率汇总如下:
公路运输指标增长速度分析表
影响区
指标名称
分析年度
2002~2006
2007~2011
直接影响区:
安乡县
客运量(%)
1.094238
1.112326
客运周转量(%)
1.094309
1.112123
货运量(%)
1.116264
1.207719
货运周转量(%)
1.116026
1.125978
间接影响区:
澧县
客运量(%)
1.083192
1.081119
客运周转量(%)
1.057555
1.081153
货运量(%)
1.06107
1.061717
货运周转量(%)
1.094266
1.061823
由上述历年公路运输量增长率和未来年预测公路运输量增长率汇总表中看出,安乡县公路客运量增长方面整体波动不大,从表中增长率来比较,未来20年增长平缓,在本项目的运营期间,该项目影响区的公路客运量呈稳定增长趋势。
可能由于澧县的人口较安乡县少很多,其在公路客运量方面也少些,其增长率也小很多。
项目影响区公路运输指标趋势分析图
根据安乡县公路客运量的历史数据通过线性趋势预测模型预测将该区域在项目运营期间的客运量增长趋势图绘制如下:
安乡县影响区公路运输指标趋势分析图:
图3-3客运量趋势分析图
对于安乡县历史客运量的数据显示,通过比较综合各方面的因素,采用增长率模型来预测项目运营期间客运量,且采用y=90.442x+320.7;R2=0.9688的线性预测模型来预测该影响区的客运量增长率,在本项目运营的20年间,其客运量增长相对较快,但增长速率逐渐的降低。
安乡县货运量增长趋势图如下:
图3-4公路货运量趋势分析图
从上述安乡县货运量增长趋势图得知,该区域的货运量增长趋势呈多项式形式,因此根据二次多项式增长率模型y=4474.5x+15879;R2=0.9688预测区域项目运营期间的增长率。
根据澧县公路客运量的历史数据通过线性趋势预测模型预测将该区域在项目运营期间的客运量增长趋势图绘制如下:
图3-5货运量趋势分析图
本项目根据澧县2002-2011年的历史货运量数据进行预测的增长趋势图如下:
图3-
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