账户系统用户操作手册单位版.docx

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账户系统用户操作手册单位版

账户资金运行管理系统

用户操作手册

（单位版）

北京用友政务软件有限公司

江西分公司

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文档编号及版本

第一部分业务导引与功能对应

1.总体业务描述

图表3账户资金管理业务功能表

如上图，账户资金管理分为账户管理和对账管理两大模块。

其中预算单位账户管理业务主要包含预算单位账户开立、预算单位账户变更、预算单位账户撤销以及查询统计等功能。

业务操作员主要涉及预算单位经办人、负责人、主管部门经办人、负责人、财政国库处室和人民银行等各方。

对账管理主要是出纳、会计、主管、内部监督按各自的对账周期进行账户资金流水对账。

第二部分预算单位账户功能操作手册

2.单位用户登录

在InternetExplorer（IE）浏览器中访问江西省金财工程应用平台的地址，选择“账户资金运行管理系统”，进入登陆界面（如下图所示）：

图表2-1用户登录界面

单击“账户资金管理”按钮之后会出现如下图所示系统登录界面：

图表2-2登录框界面

选择要进入的角色，点击“登录”按钮即可。

3.系统功能

3.1重新登录

如果需要切换当前登录的用户进入系统或者经过某些系统配置需要重新登录系统，点击【系统功能】菜单下的【重新登录】，系统提示确认要重新登录，点击【确定】关闭系统主界面退出系统，点击【取消】返回系统主界面，如图2-1所示：

图表3.11重新登录

3.2切换角色

当一个用户拥有多个角色时，当前登录的角色的工作完成之后，需要换成别的角色进行业务操作时，不需要重新登录系统，可以通过切换角色转换工作内容。

点击【系统功能】菜单下的【切换角色】，弹出当前用户所有角色选择界面，如图2-2所示：

图表3.21切换角色

选择需要切换的角色后，点击【确定】系统根据新的角色对应的菜单功能刷新系统主界面，点击【取消】返回到原角色的系统主界面。

3.3修改密码

用户需要修改密码是，点击【系统功能】菜单下的【修改密码】，弹出密码设置窗口，如图2-3所示：

图表3.31修改密码

输入旧密码、新密码和重复新密码后点击【确定】，如果密码设置成功，系统提示密码修改成功。

密码修改完成，返回系统主界面。

下次登录系统时，新密码正式生效，需要输入新的密码才可以登录系统。

3.4退出系统

业务操作完毕后，需要退出系统，点击【系统功能】菜单下的【退出系统】，系统提示确定退出系统，如图2-5所示：

图表3.41退出系统

点击【确定】退出系统，点击【取消】返回系统主界面。

4.预算单位账户开立

4.1流程描述

图表4.1-1账户开立流程描述

基层预算单位经办人，填写账户开立的信息，发送至本单位负责人进行审批。

主要功能包括：

开户、修改、作废、送审、撤销等。

基层预算单位负责人根据本单位经办人送审的预算单位账户开立信息，进行审核、退回等操作。

上级主管部门经办人根据预算单位负责人送审的预算单位账户开立申请信息，进行审核，退回等操作。

此主管部门经办人也可进行本单位的账户开立。

上级主管部门负责人根据经办人送审的本级账户开立及所属单位账户开立信息，进行审核、退回等操作。

财政国库部门针对主管部门负责人送审的账户开立申请进行审批，并将审批通过内容逐级上报到终审岗进行认定。

主要功能包括：

审核、退回、打印、撤销、导出、查看操作日志等。

人民银行针对财政送审的账户开立申请进行核准，使账号生效。

4.2预算单位账户开立申请

预算单位账户开立申请主要为预算单位操作，填写相应的开立申请单，并在完成后送由上级主管部门审核。

具体操作如下：

单击【预算单位账户开立】－【本级申请账户开立】菜单，进入开立申请界面。

如图所示：

图表4.2-1账户开立申请主界面

在【单位信息】下选择开户单位，然后单击【开户】按钮后，出现如下图所示界面：

红色字体项为必填

图表4.2-2账户开立信息录入界面

其中红色字体项为必填，操作完成后，点击【确定】，结果如下：

图表4.2-3开立申请单生成界面

对于右侧列表中显示的开立申请单，双击可在弹出对话框中查看，如图：

图表4.2-4开户申请单查看界面

如修改某开户申请单，可勾选其对应复选框，点击【修改】，如下图：

图表4.2-5开户申请单修改界面

可直接修改相应内容，然后【确定】即保存。

也可在选中某条申请单信息后，点击【作废】，出现确认对话框，如下：

图表4.2-6开户申请单作废界面

选择【确定】后即对此申请单完成作废操作。

另【导出】、【查看操作日志】都可通过点击相应按钮执行。

在确定申请单信息无误后，执行【送审】，申请单会自动流转到该单位的负责人待审核，另在本岗会由【未送审】转为【已送审】，如图：

图表4.2-7开户申请单送审后界面

若想取消已送审数据，可在选择对应申请单后，执行【撤销】按钮，数据随即转回到【未送审】状态，同时预算单位负责人岗也不再显示相应申请单。

如果预算单位负责人审核开立信息有误，执行退回操作后，在【被退回】状态可以查看到被退回的开立申请信息，既可以修改后再送审，也可以作废此条数据，如图：

图表4.2-8开户申请单被退回界面

图表4.2-9开户申请单作废界面

4.3预算单位负责人审批

选择【预算单位账户开立】－【审核本级单位账户开立】菜单，进入负责人审批界面。

如图所示：

图表4.3-1预算单位负责人审批主界面

此岗主要对预算单位经办人提交的开户申请单完成审核操作。

首先，操作者可以双击相应申请单来通过对话框形式更方便的查看申请单信息，如图：

图表4.3-2开户申请单明细信息

也可通过【导出】操作，将申请单信息以Excel形式导出，同时也可通过【查看操作日志】，查看申请单的详细操作信息。

最后，若是开户申请单信息审核无误，则可执行【审核】操作，相应申请单会由本岗的【未审核】转为【已审核】状态，同时会在上级主管部门经办人岗的【未审核】状态显示以待审核，如图：

图表4.3-3预算单位负责人审核界面

审核通过后，如下图：

图表4.3-4预算单位负责人审核完成界面

若想取消已审核的申请单，则在已审批状态里，执行【撤销】操作，相应申请单会的【已审批】转为【未审批】状态，即为与审核前一致。

若申请单信息有误，则可执行【退回】操作，数据会由【未审批】转为【已退回】状态，同时显示在预算单位经办人岗的【被退回】状态。

本岗如图：

图表4.3-5预算单位负责人退回界面

图表4.3-6预算单位负责人退回后界面

4.4上级主管部门经办人审批

选择【预算单位账户开立】－【审核所属单位账户开立】菜单，进入部门审核界面。

如图所示：

图表4.4-1上级主管部门经办人审批界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

。

该主管部门经办人，也可进行本单位账户的开立申请。

选择【预算单位账户开立】－【本级申请账户开立】菜单，进入账户开立录入界面。

操作可参见4.2预算单位账户开立申请。

图表4.4-2上级主管部门录入账户开立界面

4.5上级主管部门负责人审批

选择【预算单位账户开立】－【审核所属单位账户开立】进入主管部门审核界面。

如图所示：

图表4.5-1上级主管部门负责人审批开立界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

5.预算单位账户变更

5.1流程描述

图表5.11预算单位账户变更流程

基层预算单位经办人，填写账户变更的信息，变更只允许变更账户名称，发送至本单位负责人进行审批。

主要功能包括：

变更、修改、作废、送审、撤销等。

基层预算单位负责人根据本单位经办人送审的预算单位账户变更信息，进行审核、退回等操作。

上级主管部门经办人根据预算单位负责人送审的预算单位账户变更申请信息，进行审核，退回等操作。

此主管部门经办人也可进行本单位的账户变更。

上级主管部门负责人根据经办人送审的本级账户变更及所属单位账户变更信息，进行审核、退回等操作。

财政国库部门针对主管部门负责人送审的账户变更申请进行审批，并将审批通过内容逐级上报到终审岗进行认定。

主要功能包括：

审核、退回、打印、撤销、导出、查看操作日志等。

人民银行针对财政送审的账户变更申请进行核准，使账号变更生效。

5.2预算单位账户变更申请

通过【预算单位账户变更】--【本级申请账户变更】菜单进行此功能界面后，选择【单位信息】下某单位，然后点击【录入】按钮，如下图：

图表5.2-1账户变更编辑界面

选中人行已核准账户下的某条需要变更的账户信息，点击【录入】按钮，修改账户名称，录入变更原因，点击【确定】按钮；

注：

如果该账号正在进行变更、撤销或不予备案的在途数据，是不允许进行变更操作。

如图所示：

图表5.2-2不允许对在途数据进行变更界面

也可选中单位，点击【录入】按钮，【账户变更前信息】下的选择【账号】，选中需要进行的变更账号，系统会自动填充对话框如下：

图表5.2-3变更申请编辑界面

填写账户变更后的名称及变更原因。

点【确定】即生成变更申请单。

对于生成的申请单信息，可通过双击查看明细信息，也可执行【修改】按钮，完成相关修改操作，如图：

图表5.2-4变更后信息修改界面

另可针对相应申请单信息执行【作废】、【导出】操作。

在确定申请信息无误后，可将申请单【送审】，申请单由【未送审】转为【已送审】，同时数据流转到本单位负责人【审核本级单位账户变更】处。

在送审后，也可通过【撤销】操作，取消之前的【送审】，以供修改后重新送审。

5.3预算单位负责人审批

选择【预算单位账户变更】－【审核本级单位账户变更】菜单，进入本单位负责人审批界面。

如图所示：

图表5.3-1预算单位负责人审批主界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

5.4上级主管部门经办人审批

选择【预算单位账户变更】－【审核所属单位账户变更】菜单，进入审核界面。

如图所示：

图表4.4-1上级主管部门经办人审批界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

。

该主管部门经办人，也可进行本单位账户的开立申请。

选择【预算单位账户开立】－【本级申请账户开立】菜单，进入账户开立录入界面。

操作可参见5.2预算单位账户变更申请。

5.5上级主管部门负责人审批

选择【预算单位账户变更】－【审核所属单位账户变更】进入主管部门审核界面。

如图所示：

图表4.5-1上级主管部门负责人审批变更界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

6.预算单位账户撤销

6.1流程描述

图表61预算单位账户撤销流程

基层预算单位经办人，填写账户撤销的信息，发送至本单位负责人进行审批。

主要功能包括：

录入、修改、作废、送审、撤销、作废等。

基层预算单位负责人根据本单位经办人送审的预算单位撤销账户信息，进行审核、退回等操作。

上级主管部门经办人根据预算单位负责人送审的预算单位撤销账户申请信息，进行审核，退回等操作。

此主管部门经办人也可进行本单位的账户撤销。

上级主管部门负责人根据经办人送审的本级账户撤销及所属单位账户撤销信息，进行审核、退回等操作。

财政国库部门针对主管部门负责人送审的撤销账户申请进行审批，并将审批通过内容逐级上报到终审岗进行认定。

主要功能包括：

审核、退回、打印、撤销、导出、查看操作日志等。

人民银行针对财政送审的账户撤销申请进行核准，使账号撤销生效。

6.2预算单位账户撤销申请

通过【预算单位账户撤销】--【本级申请账户撤销】菜单进行此功能界面后，选择【单位信息】下某单位，然后点击【录入】按钮，如下图：

图表6.2-1账户撤销选择界面

选中人行已核准账户下的某条需要撤销的账户信息，点击【录入】按钮，录入撤销原因，点击【确定】按钮；

注：

如果该账号正在进行变更、撤销或不予备案的在途数据，是不允许进行撤销操作。

如图所示：

图表6.2-2不允许对在途数据进行撤销界面

也可选中单位，点击【录入】按钮，双击选中需要进行的撤销账号，系统会自动填充对话框如下：

图表6.2-3账户撤销选择界面

图表6.2-4撤销申请编辑界面

6.3预算单位负责人审批

选择【预算单位账户撤销】－【审核本级单位账户撤销】菜单，进入本单位负责人审批界面。

如图所示：

图表6.3-1预算单位负责人审批主界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

6.4上级主管部门经办人审批

选择【预算单位账户撤销】－【审核所属单位账户撤销】菜单，进入审核界面。

如图所示：

图表6.4-1上级主管部门经办人审批界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

。

该主管部门经办人，也可进行本单位账户的开立申请。

选择【预算单位账户撤销】－【本级申请账户撤销】菜单，进入账户开立录入界面。

操作可参见5.2预算单位账户变更申请。

6.5上级主管部门负责人审批

选择【预算单位账户撤销】－【审核所属单位账户撤销】进入主管部门审核界面。

如图所示：

图表6.5-1上级主管部门负责人审批撤销界面

操作可参见4.3预算单位负责人审批。

7.统计查询

预算单位用户可以查询到账户审批情况，主要包括三张表，预算单位账户查询报表（人行核准）、财政审批（备案）预算单位账户汇总表和操作日志全部流程查询表，如图：

图表8.11预算单位账户查询报表（人行核准）

图表8.12财政审批（备案）预算单位账户汇总表

图表8.13操作日志全部流程查询表

第三部分对账管理功能操作手册

预算单位对账共分四岗，分别为：

出纳、会计、主管、内部监督；其中出纳、会计时限为10天、主管的对账时限为20天，内部监督为30天。

对账时限到达前2天系统将自动发送短信进行提醒，任意一岗未在时限内完成对账，系统将自动暂停该账户的支付功能，并会发短信进行通知，如补充对账完成后立即恢复支付功能。

9.1出纳对账

选择“出纳”岗角色登录系统，如图：

系统登录完成后，将显示当前未进行对账的信息提醒，单击后可直接跳转至对账界面：

对账操作界面如下：

具体对账操作步骤如下：

1选择要进行对账的预算单位；

2输入、点击按钮选择该单位所需对账的账号；

3选择具体账号；

4点击“查询”按钮。

核对该账户的具体交易明细，系统下方会显示当前所勾选的流水信息的上期余额以及发生额的汇总情况。

核对完成后，根据核对结果，点击“对账”按钮，输入对账意见后点击“确定”按钮。

系统提示：

操作成功

9.2会计对账

选择“会计”岗角色登录系统，如图：

系统登录完成后，将显示当前未进行对账的信息提醒，单击后可直接跳转至对账界面：

对账操作界面如下：

具体对账操作步骤如下：

5选择要进行对账的预算单位；

6输入、点击按钮选择该单位所需对账的账号；

7选择具体账号；

8点击“查询”按钮。

核对该账户的具体交易明细，系统下方会显示当前所勾选的流水信息的上期余额以及发生额的汇总情况。

核对完成后，根据核对结果，点击“对账”按钮，输入对账意见后点击“确定”按钮。

系统提示：

操作成功

9.3主管对账

选择“主管”岗角色登录系统，如图：

系统登录完成后，将显示当前未进行对账的信息提醒，单击后可直接跳转至对账界面：

对账操作界面如下：

具体对账操作步骤如下：

9选择要进行对账的预算单位；

10输入、点击按钮选择该单位所需对账的账号；

11选择具体账号；

12点击“查询”按钮。

核对该账户的具体交易明细，系统下方会显示当前所勾选的流水信息的上期余额以及发生额的汇总情况。

核对完成后，根据核对结果，点击“对账”按钮，输入对账意见后点击“确定”按钮。

系统提示：

操作成功

9.4内部监督对账

选择“内部监督”岗角色登录系统

系统登录完成后，将显示当前未进行对账的信息提醒，单击后可直接跳转至对账界面：

对账操作界面如下：

具体对账操作步骤如下：

13选择要进行对账的预算单位；

14输入、点击按钮选择该单位所需对账的账号；

15选择具体账号；

16点击“查询”按钮。

核对该账户的具体交易明细，系统下方会显示当前所勾选的流水信息的上期余额以及发生额的汇总情况。

核对完成后，根据核对结果，点击“对账”按钮，输入对账意见后点击“确定”按钮。

系统提示：

操作成功

第四部分附录

业务咨询说明：

江西省财政厅国库处：

联系电话010-8728624