ERP企业信息化系统应用项目建设可行性研究报告.docx

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ERP企业信息化系统应用项目建设可行性研究报告

ERP企业信息化系统应用项目建设可行性研究报告

9.1资金来源与落实情况57

第一章项目概况

1.1项目名称与承办单位

1.1.1项目名称

ERP企业信息化系统应用项目建设

1.1.2项目承办单位

项目承办单位：

河南佳吉轮胎有限公司

法人代表：

毛金全

项目负责人：

毛金阁

1.1.3建设地点

河南佳吉轮胎有限公司（河南省鹤壁市浚县橡塑工业园）

1.2编制工作的依据

1、国务院发布的《石化产业调整和振兴规划》；

2、《河南省国民经济和社会信息化“十一五”规划》；

3、《河南省人民政府关于进一步加快信息化建设的若干意见》；

4、河南省工业和信息化厅河南省财政厅关于印发《2011-2012年河南省信息化发展专项资金项目指南的通知》（豫工信〔2011〕417号）；

5、《2011—2012年河南省信息化发展专项资金项目指南》；

6、工业和信息化部《轮胎产业政策》（工产业政策[2010]第2号）；

7、工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》（工产业政策[2010]第4号）；

8、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料；

9、工程技术人员调查的有关资料、数据等。

1.3项目建设目标

通过企业内部各部门的信息共享，实现对整个生产经营过程的信息控制。

以合同为主线，监控合同在各个阶段的状态。

以客户需求为导向进行生产，提高适应客户需求变化的能力。

合理安排各级生产计划，实现均衡生产，保证合同按期完成。

实现企业系统的信息流、物流和价值流的集成。

真实、及时地反映企业生产经营全过程的投入与产出情况。

建立集中、统一准确的企业基本数据，为经营决策和日常管理提供可靠数据。

降低原辅料及在制品的库存，加快资金周转。

1.4规模、内容

1、开发ERP企业管理信息系统，包括财务管理系统、供应链管理系统和人力资源管理系统、协同办公系统、企业绩效系统等十四个大模块，实现企业人、财、物信息的集成综合管理，以提高运营效率、降低经营管理成本。

2、构建ERP企业信息化系统软硬件平台，建设一套冗余的计算机处理存储系统和网络系统，采用先进的数据库管理系统、双机热备软件等构建一个稳定、可靠、冗余的系统平台，并配套1台文件备份服务器。

3、配合ERP企业管理信息化系统和轮胎全生命周期信息管理系统的应用，在科研办公大楼、生产办、车间配备计算机、打印机、喷墨绘图仪、读图板、平板扫描仪等终端设备共计130多台套，在全厂布放综合布线系统，110个信息点，2500米光缆。

1.5项目建设期

本项目建设期为12个月。

1.6项目总投资及资金来源

本项目总投资为943.9万元，项目建设单位自筹全部建设经费，同时项目建设承办单位应积极争取政府政策性专项扶持资金。

1.7经济与社会效益

本项目实施后，将大幅度提高企业的信息化水平，使企业管理信息和生产信息能够得到有效充分共享，为企业的生产管理经营决策提供很好的依据，有利于整个橡胶轮胎行业信息化技术水平的提升。

本项目的实施，可以帮助企业提高生产管理效率，降低生产管理经营成本，有利于企业在市场竞争中处于优势。

因此，项目的建成产生社会效益和经济效益非常明显。

本项目建设可产生的效益主要可分为管理效益、经济效益、社会效益三大部分。

1、管理效益

通过生产、管理、经营中的数据共享、再处理分析，有助于企业提高决策管理水平，降低管理成本。

2、经济效益

通过企业信息的即时共享,可以有效提高生产、库存及销售的工作间的协同与决策效率，产生直接经济效益。

3、社会效益

本项目实施，可以提高企业的信息化水平，有利于整个橡胶轮胎行业信息化技术水平的提升，从而提高我省、我国的橡胶轮胎行业技术水平。

1.8结论及建议

1.8.1结论

根据研究分析结果，对本项目在建设目标、内容、技术、经济效益方面进行科学的分析，结论如下：

1、项目建设符合国务院发布的《石化产业调整和振兴规划》、工业和信息化部印发《轮胎产业政策》（工产业政策[2010]第2号）、工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》（工产业政策[2010]第4号），项目的实施将有利于提高企业及整个橡胶轮胎行业的信息化水平。

2、项目建设将提高企业生产管理经营效率，有利于企业更好地参与国内、国际市场竞争。

3、本项目的建设将为省内其他橡胶轮胎企业进行信息化建设起到示范带动作用。

1.8.2建议

为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：

1、争取政府对本项目在政策、资金等方面的支持，使项目建设和企业发展有一个稳定、良好的社会环境。

2、尽快实施本项目，以满足公司的信息化管理需要，尽快达成由此而带来的经济和社会效益；

3、本项目采用了先进的信息设备和技术，应注意培养员工尽快掌握操作技术，提高管理水平，以保证项目正常运行。

第二章项目建设的必要性

2.1现状与差距

河南佳吉轮胎有限公司是专业从事轮胎生产企业。

企业在信息化应用方面先后投入了大量的资金，进行生产设备、企业管理方面的信息化、自动化技术改造。

企业具有一定的企业信息化基础，但是目前企业的信息化应用还停留在简单的办公信息管理，企业日常的财务管理和物流统计，企业进销存管理、人力资源管理、客户关系管理、企业生产管理基本上还处于手工报表阶段，利用电子表格进行管理信息的收集、汇总。

在企业成产经营中，销售合同的执行情况跟踪上缺乏先进的手段，没有实现对客户的分级管理；从接受订单到采购入库的流程烦琐，工作效率较低；对客户和供应商的评价缺乏数据分析；存在生产计划、采购计划的统一归口管理问题；生产数据采集手段落后；财务管理、生产统计没有开展分析工作。

企业领导层对产品的生产、销售以及采购等，还没有实现量化数据的决策支持。

因此企业与先进企业以及企业在信息化建设方面还有比较大的差距，需要加大企业信息系统的投入。

2.2发展趋势

近年来，尤其是我国加入WTO之后，国内轮胎企业开展了多种规模和形式的信息化技术改造，以提高自身的核心竞争力。

其管理和技术改造的目标是建立集中统一、迅速通畅的信息网络平台，使企业从采购、生产、业务、销售等各个环节，可以基于同一规范的信息平台进行各项管理经营业务活动，实现实时信息的上下贯通，达到信息系统与业务经营活动的紧密结合，全面服务、支撑和促进经营业务的发展；引进、消化和吸收先进的管理思想，充分借鉴行业内的最佳业务实践，全面提升企业员工的管理理念：

优化企业业务流程，提高企业整体运作效率；以信息化提供决策支持，促进资源共享，实现企业在产供销、人财物等方面的管理一体化，以便快速响应市场，提高反应能力，从而增强企业的综合竞争力。

通过轮胎企业信息系统的实施，给企业带来了良好的经济效益。

全面实施企业信息系统，可以实现管理企业、信息追溯、规范管理流程的目的，将大幅提高企业管理水平，提高工作效率、产品质量，严格控制产品市场流向，并减少人力资源、材料、能源消耗，有力提升企业行业竞争力、品牌知名度等无形效益。

2.3项目建设的必要性

1、信息化建设也是贯彻国家政策方针的需要

轮胎企业信息化符合国家最新的产业政策和技术政策的要求。

针对橡胶轮胎这个传统行业的实际，大力推进运用信息技术提高传统产业自动化、智能化、网络化水平，轮胎企业应抓住机遇，加快实现企业信信息化的步伐。

2、信息化是提高轮胎企业国际竞争力的有力手段

我国是世界第一大轮胎轮胎品出口国，保持和进一步增强轮胎轮胎行业的国际竞争力对我国国民经济发展十分重要。

信息技术的应用范围涉及企业的各项经济活动，它可以直接影响企业价值链任何一环的成本，改变和改善成本结构。

CAD、CAM、ERP等信息技术的应用不仅可以使企业降低新产品的设计、生产成本和管理成本，另外迅速发展的电子商务也大大降低了企业的交易成本，从而形成成本整体优势。

这对生产成本、管理费用和销售费用相对较高的轮胎轮胎行业增加了市场回旋余地，提高了国际竞争力。

3、信息化建设是橡胶轮胎工业实现产业升级的催化剂

现代信息技术与企业生产管理的结合所形成的各种企业信息技术，如辅助制造、辅助设计、ERP等，实现了企业开发、设计、生产、营销及管理的高度集成化，使企业生产经营趋于并行、敏捷、智能和虚拟化，极大地增强了企业生产的柔性、敏捷性和适应性，使之更为精良、灵活、高效，使企业工业化大生产升级为工业化精细生产成为可能。

4、信息化建设是优化企业组织结构的重要途径

橡胶轮胎行业作为传统产业，企业组织结构存在层次多、机构臃肿、横向沟通困难、信息传递不及时、反应迟缓等弊端，已不能适应日益复杂的市场竞争环境的需要。

信息技术的应用，从根本上改变了收集、处理、利用信息的方式，从而导致企业组织形式的巨大变革，使之更能适应市场经济的发展要求和参与市场竞争。

5、市场竞争的需要

随着信息时代的到来，全球经济一体化进程加快，与世界经济接轨，企业的外部环境已经发生质的变化，企业必须进一步完善经营机制、建立现代企业制度、建立新的企业管理模式和平台，以实现企业经营管理现代化、信息化。

河南佳吉轮胎有限公司决定主动出击，迎接挑战，加强管理，降低成本，提高质量，强化服务，以立于不败之地，并在竞争中发展。

这仅靠传统管理方式、方法是不可行的，或者进展是缓慢的，必须进行彻底改革，引进新的企业管理模式和平台。

6、生产经营及科学决策的需要

通过在销售、生产、采购、设备、财务等生产经营主流程应用基于企业资源管理计划（ERP）思想的信息化，可以使河南佳吉轮胎有限公司生产经营各环节的信息得到共享，缩短生产周期，压缩原材料库存，提高产品质量，降低产品成本，同时也使财务数据、生产统计数据反映更及时准确。

7、企业发展和技术进步的需要

虽然河南佳吉轮胎有限公司的管理水平随着企业的壮大在不断提高，但远远跟不上企业发展的需要。

由于信息不对称，手段落后，工作效率低，决策信息繁杂却不准确、不及时、靠经验来决策多。

河南佳吉轮胎有限公司需要新的方法和先进的手段，以适应企业的规模和发展。

而进行管理流程重组（BRP），建立完善的现代企业制度，充分利用信息技术，引入体现现代企业管理思想的信息系统是最佳的选择。

综上所述，本项目的建设是必要的。

2.4项目建设的可行性

2.4.1政府部门的支持

轮胎是重要战略性物资，轮胎工业在国民经济和国防建设中占有特殊地位。

随着中国汽车工业和高速公路建设事业的快速发展，对轮胎的需求激增。

但中国还不是一个轮胎工业强国，仅世界轮胎三巨头公司（米其林、普利司通和固特异）在全球的市场占有率就高达60％左右。

我国轮胎企业尚缺乏产业核心技术，国产轮胎档次不高，质量不稳定，缺少自主品牌。

国务院发布的《石化产业调整和振兴规划》明确提出提高资源综合利用效率，促进轮胎行业技术进步和结构升级。

工业和信息化部印发《轮胎产业政策》（工产业政策[2010]第2号）提出“引导和鼓励轮胎生产企业推进信息化与工业化融合，开展以增加品种、提升质量、节能降耗、减排治污和安全生产为重点的技术改造”，“鼓励轮胎企业推进条码技术、射频识别等信息化技术在轮胎产品及其生产过程中的应用，建设覆盖企业生产经营管理各环节的信息化集成系统，创新轮胎产品的信息化管理和服务模式”。

2.4.2已有的成功案例可以借鉴

随着市场竞争的不断加剧，以赛轮股份有限公司（前身为青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司）为代表的轮胎生产制造企业，利用信息化手段在保障产品质量的前提下提高企业的生产效率并降低成本，在业内保持着领先的市场地位。

赛轮股份有限公司是国内轮胎业首家融信息化示范基地，致力于现代化信息技术和传统产业相融合，为中国民族轮胎业开辟一条崭新的发展之路。

作为国内首家轮胎信息化生产示范基地，赛轮公司在不断进行技术创新和开发的同时，在同行业中率先采用了管控一体化网络系统，应用网络化、智能化的计算机信息系统对轮胎生产制造、技术品质控制、能源动力、企业运营管理、产品仓储物流、轮胎销售与售后服务等各项业务进行全方位控制与管理。

只有控制到位，管理才能到位，才能生产出质量均一且符合不同标准的产品。

赛轮公司由于质量的标准化，规模逐年扩张，业绩也迅速增长。

这些信息系统在橡胶轮胎企业的生产工艺管理、市场营销、进销存管理、技术开发等方面都发挥了很大作用，提高了企业信息化水平和管理水平，同时也提高了企业的综合竞争能力。

为橡胶轮胎企业的两化融合提供了可供借鉴的成功经验。

2.4.3先进成熟的IT技术提供有力支持

以信息化带动工业化是我国轮胎工业发展的必然。

目前企业开始实施管理信息化已经成为趋势，市场已经有成熟的企业管理信息系统解决方案，特别是在CAD、ERP、CRM、决策支持技术等，通过和企业生产管理系统的结合改造，已经在部分轮胎企业获得了成功。

另外计算机技术、网络技术的发展，提供了经济可行的支撑，企业管理信息化已经不再高高在上。

金碟（中国）软件有限公司研发的金碟K/3ERP系统使企业在创造价值的动态过程中,从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争。

引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境中，最大限度减少管理占用的资源、降低管理成本、规避管理风险、快速响应客户需求，从容应对国际经济局势变化，化危为机，帮助企业快速、持续成长，创造卓越价值。

本项目的建设基础好，技术条件成熟，经济与社会效益明显，因此，项目建设是必要的、可行的和可操作的。

第三章项目承担单位概况

河南佳吉轮胎有限公司位于鹤壁市浚县橡塑工业园区，企业占地面积13.2万平方米，其中建筑面积9万平方米。

公司现有员工390人，其中工程技术人员58人，大专以上人员96人，占职工总人数的25％。

2010年实现销售收入5143万元利润518万元。

2011年元月至8月份实现销售收入7100万元，利税680万元，预计2011年底实现销售收入1.2亿元，利税1180万元。

我公司主要是生产丁基内胎和摩托车、电动车、助力车外胎的专业生产厂家，在我省年产量最大规格齐全的生产厂家，在全国同行业排名第五。

我公司重视科学技术，为了尽快把科学技术转化生产力，2010年5月份已申请成立了河南省企业工业工程技术中心；同时企业也通过ISO9001-2008认证，通过认证建立健全了质量管理体系、提高了全体员工的综合素质和管理水平，使产品质量得到进一步提高和稳定。

为了企业管理规范化，2010年7月份引进金蝶（中国）有限公司ERP软件，加强了企业整体信息化建设和全面质量管理体系建设，从而实现了企业全面管理信息化。

我公司重视科学技术，每年从销售收入中拨出一定的数额科研经费作为新产品开发和技术改造，使产品质量进一步得到提升和保障，实现了以产品质量占领市场的信念，同时也赢得了用户的好评。

目前销售市场不断的扩大产品畅销河南、云南、河北、山东、山西、湖南、湖北、新疆、内蒙古及东北三省，佳吉轮胎遍布了神州大地。

根据我公司的快速发展为了尽快的把科学技术转化生产力，使佳吉轮胎走向国门开拓国际市场，特聘请原河南省轮胎厂高级工程师专家（中国工程胎之父）朱德昭为我公司总工程师，为佳吉轮胎走出国门占领国际市场奠定了良好的基础。

第四章需求及风险分析

4.1企业生产流程

4.1.1轮胎生产流程

工艺流程图：

炼胶——挤出——定长——接头——硫化——质检——包装

轮胎生产工艺流程大致可分为炼胶工序、挤出工序、定长工序、接头工序、硫化工序、质检、包装等部分。

工序一：

炼胶工序

密炼工序就是把碳黑、丁基橡胶、添加剂、促进剂等原材料混合到一起，在密炼机里进行加工，生产出“胶料”的过程。

所有的原材料在进入密炼机以前，必须进行测试，被放行以后方可使用。

轮胎里每一种胶部件所使用的胶料都是特定性能的。

胶料的成分取决于轮胎使用性能的要求。

同时，胶料成分的变化还取决于配套厂家以及市场的需求，这些需求主要来自于牵引力、驾驶性能、路面情况以及轮胎自身的要求。

所有的胶料在进入下一工序—胶部件准备工序之前，都要进行测试，被放行以后方可进入下一工序。

工序二：

挤出

胶料喂进挤出机头，从而挤出不同口径的半成品胶部件、胎面。

工序三：

定长

将不同口径的半成品胎面按轮胎的规格以及轮胎结构设计的要求裁断成适用的长度。

工序四：

接头

将裁好的半成品胎面横截断口密封接住。

工序五：

硫化工序

将生胎装到硫化机上，在模具里经过适当的时间以及适宜的条件，从而硫化成成品轮胎。

硫化完的轮胎即具备了成品轮胎的外观—图案/字体以及胎面花纹。

随后将轮胎将被送到最终检验区域了。

工序六：

质检

轮胎首先要经过目视外观检查，然后是均匀性检测，均匀性检测是通过“均匀性实验机”来完成的。

均匀性实验机主要测量径向力，侧向力，锥力以及波动情况的。

均匀性检测完之后要做动平衡测试，动平衡测试是在“动平衡实验机”上完成的，最后轮胎要经过专业食品检测。

工序七：

包装

最后，按单品要求分别包装，送成品库准备发货。

4.2企业信息化系统的功能需求分析

生产总体信息流程图

4.2.1销售管理

销售的管理是从产品的销售计划开始，对其销售产品、销售地区、销售客户各种信息的管理和统计，并可对销售数量、金额、利润、绩效、客户服务做出全面的分析。

1、对于客户信息的管理和服务

它能建立一个客户信息档案，对其进行分类管理，进而对其进行针对性的客户服务，以达到最高效率的保留老客户、争取新客户。

2、对于销售订单的管理

所有的生产计划都是根据销售订单下达并进行排产的。

而销售订单的管理是贯穿了产品生产的整个流程。

它包括：

a、客户信用审核及查询（客户信用分级，审核订单交易）。

b、产品库存查询（决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等）。

c、产品报价（为客户作不同产品的报价）。

d、订单输入、变更及跟踪（订单输入后，变更的修正，及订单的跟踪分析）。

e、交货期的确认及交货处理（决定交货期和发货事物安排）。

3、对于销售的统计与分析

这时系统根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，比如客户分类统计，销售代理分类统计等等，再就这些统计结果来对企业实际销售效果进行评价：

a、销售统计（根据销售形式、产品、代理商、地区、销售人员、金额、数量来分别进行统计）。

b、销售分析（包括对比目标、同期比较和订货发货分析，来从数量、金额、利润及绩效等方面作相应的分析）。

c、客户服务（客户投诉纪录，原因分析）。

4.2.2采购管理

采购管理信息化的目标就是充分利用现代信息科技手段与现代的管理理念，集成企业采购活动的有效信息，实现企业采购信息共享和优化资源配置，并通过分析、处理这些信息，为企业的采购决策提供有价值的信息，从而使企业实现降低采购成本和提高利润的目的。

从降低成本增加效益的角度讲主要包括降低采购的直接成本（产品价格）；降低采购的间接成本（完成采购工作所需要支出的费用）；缩短采购周期；建立科学的采购流程和商务模式等。

主要功能：

1、建立数据库对数据进行录入。

2、完成各种类型采购数据的查询、统计与分析。

3、具有设计条件的数据的输出功能。

4、具有数据的导入、导出与备份功能。

5、提供与其他信息系统的联机支持。

6、具有各种用户、各种权限的分配与控制。

4.2.3材料管理

用来控制存储物料的数量，以保证稳定的物流支持正常的生产，但又最小限度的占用资本。

它是一种相关的、动态的及真实的库存控制系统。

它能够结合、满足相关部门的需求，随时间变化动态地调整库存，精确的反映库存现状。

这一系统的功能又涉及：

a、为所有的物料建立库存，决定何时定货采购，同时作为交与采购部门采购、生产部门作生产计划的依据。

b、收到订购物料，经过质量检验入库，生产的产品也同样要经过检验入库。

c、收发料的日常业务处理工作。

4.2.4生产管理

在企业的运作中，生产管理具有极其重要的作用。

它根据销售合同和生产预测，把企业的生产目标具体化。

制造业涉及的有关物料计划一般可以分为三种:

综合计划（是销售计划与生产规划计划的综合考虑，较为粗略）、主生产计划及物料需求计划。

生产管理目的在于提高企业计划的应变能力，减轻管理人员的工作强度，提高准确性，将繁琐的手工工作进行信息化，使管理人员能及时掌握生产情况，提高企业的服务水平。

主要实现以下功能:

1、对年度计划、季度计划、月度计划和车间生产计划随时进行输入、查询、修改、统计、评估等功能，生成主生产计划并维护。

2、对主生产计划所需要的参数进行设置。

3、查询生产计划的执行情况。

4、进行粗能力平衡。

5、生成各个部门所需要的主生产计划报表。

4.2.5成品管理

实现企业对成品流转的管理。

所有成品的流转，可用条码控制，通过物料入库出库、仓存调拨、库存调整，结合批次管理、物料对应、库存盘点、实时库存管理等功能综合运用，促进企业对仓存业务和成本管理全过程进行有效的控制和跟踪。

1、多角度管理库存

客户可以从类别、货位、批次、单件、包装等不同的角度来管理库存成品的数量、库存成本和资金占用情况，令企业更有效地加速物料流动，达到最优化库存量，降低企业“资本成本”和“储存成本”，实现完善的企业仓储信息管理。

2、成品仓库管理

能够实现多级仓库的管理，除了提供详细的入库及出库资料外，亦同时对具体仓库可以设置多货位管理，能够进行各个货位具体物料的细致管理。

3、仓库间调拨

详细记录仓存调拨货物移动，也可管理外发加工的物料转移，支持各仓库之间的实物移动。

4、实时库存管理

提供智能式的实时库存管理，用户可用来查询当前成品实时库存数量、以及在仓库中但不可以挪用的成品情况、库位和其它相关信息，系统按库存更新控制来随时更新，令管理层对业务流程实现及时的全面掌握。

4.2.6质量设备管理

1、质量管理

质量管理就是要保证按质生产产品，质量管理的内涵就是全过程质量管理，根据目前企业的生产特色，质量管理的重点在于原料、半成品和成品三个环节。

a、质量检验

系统能够完成原料、半成品和成品检验信息的录入和处理。

b、质量分析

根据检验信息统计产生次品的原因。

2、设备管理

生产设备是企业的重要资源，是企业固定资产的重要组成部分，设备能否良好的运行直接影响到企业的生产能力。

设备管理子系统围绕着设备的保养、保修、维修、检测等工作进行。

从设备入厂初始，为它建立台帐，记录其原始数据，到设备投入使用后发生的一系列故障、维修、保养等操作也将记录在台帐中。

系统根据基础参数为使用中的设备按期生成维护计划，避免由于人为疏忽而使设备超负荷运作，造成过度磨损甚至缩短设备的使用寿命，设备管理将使每台设备都处于可控的合理的维护、保养规划之内。

（1）完整的设备台帐

设备台帐是整个设备管理系统的基础，设备台帐包括设备基本属性等数据。

如设备代码、设备名称、资产编号、使用部门、规格型号、设备等级、车号、生产厂商、购买日期、生产日期、投入使用日期、保修截止日期、维修类别、上次维修日期、维修周期、维修时间等各项数据。

设置维修基础参数用于生成维修计划，有五种维修类别：

大修、小修、部保、揩车、专件。

完整的设备台帐信息为设备的维护、保养提供了详细的全方位的资料。

（2）自动生成各种维修保养计划

系统以基础数据中录入的每台设备的参数为依据，及时为每台设备生成维修及保养计划，并同时计算出这些操作需耗费的材料并生成材料需求计划，计划发布后自动更新相关记录，以利于下次维护的排期。

4.2.7应收应付管理

记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。

它由总账、应收账、应付帐、现金等部分构成。

1）总账管理

处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。

它是