写字楼物业费用支出预算.docx

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写字楼物业费用支出预算

编制单位：

广西春风物业服务有限责任公司

编制时间：

2010年8月28日

支出汇总

序号

项目

月发生金额

（元）

年发生金额

（元）

1

人工成本总和

3098350

2

安保成本总和

38080

3

卫生成本总和

51560

618719

4

绿化成本总和

58936

5

维护服务成本总和

49054

6

设备运行费

165350

1984200

7

杂项费用总和

877470

8

不可预见费

9

税金

需计财部数据,暂未计

10

物业管理酬金

暂未计

合计

6,926,

支出明细

一、人工成本

该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。

（一）工资

序号

岗位名称

人数（人）

工资定额（元）

月工资（元）

年工资（元）

备注

1

项目经理

1

6500

6500

78000

2

项目经理助理

1

4000

4000

48000

3

行政人事经理

1

3500

3500

42000

4

人事主管

1

2500

2500

30000

5

行政主管

1

2500

2500

30000

6

档案管理员兼文员

1

1800

1800

21600

7

会计

1

2500

2500

30000

8

出纳

1

2000

2000

24000

9

收费员

1

1500

1500

18000

10

客服经理

1

4000

4000

48000

11

客服主管

3

2500

7500

90000

12

客户服务专员

6

1800

10800

129600

商务中心2+前台2

+房管2

13

环境部主管

1

2000

2000

24000

14

清洁队员

8

1100

8800

105600

15

绿化队员

2

1100

2200

26400

16

工程部经理

1

3500

3500

42000

17

系统工程师

1

3000

3000

36000

18

强电主管

1

2500

2500

30000

19

弱电主管

1

2500

2500

30000

20

工程维护技工

16

1800

28800

345600

21

安管经理

1

3000

3000

36000

22

安管班长

3

2000

6000

72000

23

安管队员

26

1600

41600

499200

队员24+停车收费员2

合计

80

150750

1809000

（二）根据国家规定，福利费的计算方式如下。

计算公式：

提缴金额=工资总额×提缴率

序号

费用名称

提缴率

月工资总额（元）

月提缴金额（元）

年工资总额（元）

年提缴金额（元）

1

福利基金

14%

150750

21105

1809000

253260

2

教育经费

2%

3015

36180

合计

16%

24120

289440

（三）社会基本保险

计算公式：

提缴金额=工资总额×提缴率

注：

因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。

（暂按客服、行政、财务、保洁绿化为女职工，经理、经理助理、工程、安保为男职工计。

）

男

职

工

社

会

基

本

保

险

费用名称

提缴率

月工资总额（元）

月提缴金额（元）

年工资总额（元）

年提缴金额（元）

养老保险

20%

101400

20280

1216800

243360

失业保险

2%

2028

24336

医疗保险

10%

10140

121680

工伤保险

1%

1014

12168

小计

33%

33462

401544

女

职

工

社

会

基

本

保

险

费用名称

提缴率

月工资总额（元）

月提缴金额（元）

年工资总额（元）

年提缴金额（元）

养老保险

20%

51600

10320

600000

123840

失业保险

2%

1032

12384

医疗保险

10%

5160

61920

工伤保险

1%

516

6192

生育保险

%

小计

%

合计

（四）补贴

1、据对南宁市同类型物业调查得知，通讯补贴发放情况如下：

项目经理

部门经理

主管级别以上经理级别以下

主管以下级别

（行政、财务、客服、工程部）

安保员工、

环境部员工

300/月

80/月

50/月

30/月

无

2、据对南宁市同类型物业调查得知，每年只发放中秋节与春节两个节日的过节费，过节费发放情况如下：

项目经理

部门经理

主管级别以上经理级别以下

主管以下级别

（行政、财务、客服、工程部）

安保员工、

环境部员工

500/月

300/月

200/月

100/月

50

若按以上标准，国际金融中心各项补贴预算如下：

序号

费用名称

平均额

人数

（人）

补贴定额

备注

（元/月）

（元/年）

1

通讯补贴

2240

26880

2

伙食补贴

10

80

24000

288000

全含

3

过节费

1467

17600

全含

合计

27707

332480

（五）加班费

计算公式：

发生额=日均工资×比率×人数×天数

新年，放假1天（1月1日）；

春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；

清明节，放假1天（农历清明当日）；

劳动节，放假1天（5月1日）；

端午节，放假1天（农历端午当日）；

中秋节，放假1天（农历中秋当日）；

国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。

共11天

每年节日国家规定放假总数

日均工资（元）

比率

加班人数

年发生额（元）

11天

64

300%

60

（按常规，物业公司客服、安保、工程维修等基层员工正常上班）

2112

（六）服装费

工作服每2年更换一次。

计算公式：

元/年=（元·人/套×人数）÷摊销年限

元/月=元/年÷12

序号

岗位

名称

人数

夏装（元·人/套）

冬装（元·人/套）

一次性购买数

摊销

年限

月发

生额

年发

生额

1

管理人员

16

280

680

16*2=32

2

15360

2

客服人员

9

250

630

9*2=18

2

7920

3

保安员

29

210

410

29*2=58

2

17980

4

保洁绿化员

10

130

150

10*2=20

2

2800

5

维修员

16

130

150

16*2=32

2

4480

6

保安军大衣

29

280

29

2

4060

7

迷彩服

29

130

29

2

1885

合计

138

4540

54485

（七）人工成本总和

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

工资

150750

1809000

2

福利费

24120

289440

3

社会基本保险

4

补贴

27707

332480

5

加班费

176

2112

6

服装费

4540

54485

合计

3098350

二、安保管理成本测算

该项费用包括员工证照年检费、装备费。

（一）证照年检费

序号

费用名称

单价（元·证）

月发生额（元）

年发生额（元）

1

保安服务许可证年检费

400

400

2

停车场许可证年检费

300

25

300

合计

700

700

（二）装备费

项目

品名

数量

单价

年金额（元）（暂按一年算）

保安警用器具装备

对讲机

15部

1250元

18750

自卫棍

15条

75元

1125

小计

19875元

保安用生活

器材

床架铺

25套（上下铺）

300元/套

7500

组柜

35个（床架配套）

100元/个

3500

小计

11000元

保安工作装备

充电式电筒

15只

40

600

分体式雨衣

15件

30

450

连体雨衣

15件

25

375

水鞋

30双

30

900

手套

60双

3

180

探照灯

15只

100

1500

小计

4005

合计

34880

（三）对讲机占频费100元/台·年，共有25台（含工程部10台），占频费共：

2500元/年。

（四）保安成本总和

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

证照年检费

700

2

装备费

2906．67

34880

3

对讲机占频费

2500

合计

3173．33

38080

三、卫生成本测算

（一）公共区域保洁外包：

约48000元/月，约576000元/年。

（二）外墙清洗外包：

60000元/一次（2年），约30000元/年。

（三）清洁费（费用包括清洁材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费等）

1、工具摊销

序号

工具名称

规格

单位

单价（元）

月金额（元）

年金额（元）（暂按一年算）

用途

1

凤尾扫帚

10把

15

150

清扫

2

小拖把

10把

28

10

280

清洗

3

大拖把

cm×cm

8把

35

10

280

大堂

清洗

4

尘推架

cm×cm

8个

120

80

960

大面积瓷

砖除尘

5

尘推套

cm×cm

8个

28

224

6

水桶

cm×cm

10个

25

100

清洗

7

抹布

50块

3

150

清洗

合计

2144

2、劳动保护用品

序号

用品名称

规格

单价

月金额（元）

年金额（元）

备注

1

胶手套

12双

4

4

48

2

布鞋

12双

16

16

192

3

口罩

20个

1

20

4

连体式

雨衣

12件

10

10

120

公用

5

水鞋

12双

10

10

120

公用

6

安全带

3套

150

450

公用

7

安全帽

5个

45

225

公用

合计

1175

3、化粪池清掏费

化粪池清掏费=200元/个*6=1200元/年

4、水池消毒杀菌费：

4000元/年

水池总容积约600m3。

5、卫生消杀费：

4200元/年

包括投放鼠药，喷洒灭蚊、蝇等的药水。

6、清洁费成本总和：

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

工具摊销

2144

2

劳动保护用品

1175

3

化粪池清掏费

1200

4

水池消毒杀菌费

4000

5

卫生消杀费

4200

合计

1060

12719

（四）卫生成本总和：

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

公共区域保洁外包

48000

576000

2

外墙清洗外包

2500

30000

3

清洁费

1060

12719

合计

51560

618719

四、绿化管理成本测算

（一）该项费用包括绿化养护费、绿化机械折旧费农药、化肥、设备维护等。

1、绿化养护费：

4800元/月，57600元/年。

2、工具摊销

序号

工具名称

规格

单位

单价（元）

月金额（元）

年耗量

年金额（元）

1

枝剪

J130DX

3把

15

1

45

2

橡胶水管

15￠

100米

250

3

小枝剪

3把

12

3

1

36

4

树剪

H230

3把

25

1

75

5

高枝锯

1000-3F

1把

750

750

6

喷雾器

1台

180

15

180

合计

1336

（二）绿化成本总和：

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

绿化养护费

4800

57600

2

工具摊销

111．33

1336

合计

58936

五、维修服务成本测算

该项费用包括维修养护费、维修机械折旧费等。

（一）维修养护费：

包括所发生的工具费、劳动保护用品、电梯年检、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。

1、工具费

工?

?

?

?

?

具?

?

?

?

?

?

名?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

称

单位

数量

价?

?

格

年金额（元）（暂按一年算）

内六角

套

3

15

45

钢丝钳

把

18

7

126

尖嘴钳

把

18

7

126

管子钳

把

18

22

396

150螺丝刀（十字、一字）

把

36

5

180

8寸活动扳手

把

18

12

216

10寸活动扳手

把

18

16

288

万用表

个

18

65

1170

测电笔

支

20

2

40

管道清理机

台

1

1000

1000

圆头锤

把

5

7

35

工具包

只

18

12

216

40W电烙铁

支

5

12

60

100W电烙铁

只

2

18

36

铁皮钳

个

1

20

20

电脑网络测试仪

只

2

85

170

13件开口扳手

套

2

400

800

套筒扳手

套

2

30

60

工具包

只

18

10

180

微型螺丝刀

套

3

12

36

4P八角榔头

把

18

8

144

钳形表（DM6066）

台

2

120

240

电锤

只

1

380

380

兆欧表

台

1

90

90

手电钻

台

1

260

260

电刨

台

1

180

180

切割机

台

1

150

150

木工锯

把

1

6

金属切割机

付

1

250

250

木工锤

把

1

12

12

进口玻璃刀

把

1

100

100

铝合金梯米）

架

3

145

435

铝合金梯米）

架

2

195

390

铝合金梯（5米）

架

1

375

375

梅花扳手

套

2

216

432

卡簧钳（内卡）

只

2

12

24

卡簧钳（外卡）

只

2

12

24

台虎钳150

台

1

140

140

三角锉8寸

只

3

5

15

半角锉8寸

只

3

5

15

平板锉8寸

只

3

5

15

圆锉8寸

只

3

5

15

半圆锉12寸

只

3

8

24

平锉12寸

只

3

8

24

圆锉10寸

只

3

7

21

钢锯架

把

2

7

14

钢卷尺5米

把

18

7

126

剥线钳

把

18

8

144

电工刀

把

18

8

144

多用途电焊机

套

1

1580

1580

角磨机

台

1

190

190

热熔接管奇

套

1

135

135

电筒

个

10

15

150

合计

11444

2、绝缘用品试验费用

序号

名称

单价（元）

数量

月发生额（元）

年发生额（元）（暂按一年算）

1

绝缘手套

125

4

500

2

绝缘靴

150

6

900

3

高压电笔

480

2

960

合计

196．67

2360

3、人员资格证照年检费用

序号

名称

单价（元·证）

数量

年发生额（元）

备注

1

电工证

550

21

11550

2

入网操作证

800

3

2400

高压（配电室）操作人员持有

3

焊工证

800

2

1600

4

健康证

450

5

2250

二次供水管理人员持有

5

特种设备安全操作证

500

8

4000

分为电梯安装和电梯维修保养

合计

21800

4、维修养护费总和

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

工具费

953

11444

2

绝缘用品试验费用

1060

2360

3

人员资格证照年检费用

1817

21800

合计

2967

35604

（二）工程设备费

序号

项目

数量

单价

年发生额（元）

1

对讲机（含电池、配件）

10

1250

12500

2

手推平板货车

1

150

150

3

电筒

10

25

250

4

仓库组合柜/货架

1

550

550

小计

13450

（三）维护服务成本总和：

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

维修养护费总和

2967

35604

2

工程设备

13450

合计

2965

49054

六、设备运行费

中央空调，电梯，消防系统运行、维修成本，智能化系统运行、维修成本，二次供水系统保养成本，公共设施保养成本。

序号

项目

月发生额

（元）

年发生额

（元）

备注

1

中央空调

76667

92万

含电费、水费、维修材料费、

水质处理费、保养费

2

电梯

56100

万

含电费、年检费、耗材费、

维护费、维修费

3

消防系统运

行、维修成本

6833

万

含电费、水费、

维修材料费、保养费

4

智能化系统运

行、维修成本

7917

万

含电费、维修材料费、保养费

5

二次供水系

统保养成本

5333

万

含电费、水费、

维修材料费、保养费

6

公共设施

保养成本

12500

15万

含维修材料费、保养费

小计

165350

1984200

七、其它杂项费用

（一）办公费用

1、大件办公设备

品名

摊销

年限

数量

单价

总费用（元）

年发生（元）

额（元）

办公用车

5年

1辆

公司调配

办公电话

7部

200元/部

1400

280

办公桌、椅

10套

300元/套

3000

600

普通椅子

50张

25元/张

1250

250

接待桌

2组

1000元/组

2000

400

商务中心等候区长椅

3张

250元/张

750

150

会议桌

1组

2000元/组

2000

400

沙发、茶几

3套

1500元/套

4500

900

档案柜

10组

500元/组

5000

1000

保险柜

2个

1200元/个

2400

480

电脑

21台

3500元/台

73500

14700

传真机

2台

1000元/台

2000

400

打印机（黑白）

4台

500元/台

2000

400

打印机（彩色激光）

1台

2600元/台

2600

520

财务专用打印机

1台

2000元/台

2000

400

复印机

2台

6000元/台

12000

2400

扫描仪

2台

3000元/台

6000

1200

验钞机

2台

1000元/台

2000

400

数码相机

2部

4000元/部

8000

1600

饮水机

5台

150元/台

750

150

指示牌、标识牌

1批

5000元

5000

1000

合计

138150

27630

2、办公用品

包括文具、纸张、打复印纸、办公耗材等。

序号

岗位名称

文具

纸张

复印机、打印机耗材等其它

岗位定额（元·人/月）

岗位人

数（人）

月发生

额（元）

年发生

额（元）

1

经理、行政、财务、客服

元

元

3元

11

20

220

2640

2

环境、工程、安保

2元

1元

2元

5

60

300

3600

合计

80

520

6240

3、固定电话通讯费用

序号

费用名称

数量

定额

（元·月）

月发生额（元）

年发生额（元）

1

可打长途

4

250

1000

12000

2

市内电话

3

100

300

3600

合计

7

1300

15600

4、办公费用总和：

序号

成本费用名称

月发生金额（元）

年发生金额（元）

1

大件办公设备

27630

2

办公用品

520

6240

3

固定电话通讯费用

1300

15600

合计

49470

（二）其它开办费用

序号

项目

年发生额（元）（暂按一年算）

1

节日装饰

约10万

2

保险费

约万

3

管理顾问酬金

46万（暂以第一太平计算，15个月为58万）

4

公共能源费

约15万

5

物业管理等办公软件

2万

6

业务招待费

1万

7

差旅费

万

行政费用（主要为招聘、培训费）

万

合计

万

（三）杂