煤炭业务手册.docx
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煤炭业务手册
煤炭业务手册
目录
§1手册概述1
1.1适用范围1
1.2目的1
1.3涉及的主要名词解释及范围界定1
§2煤炭业务图文概述2
2.1煤炭业务概述2
2.2煤炭业务流程图2
2.3煤炭业务资金流说明表3
§3煤炭业务流程详细说明4
3.1确定年计划(F1)4
3.1.1工作步骤4
3.1.1.1协助中煤进出口公司落实年度运输计划4
3.1.1.2签订华储公司年度采购合同4
3.1.1.3落实华储公司年度采购合同4
3.1.1.4制定年度工作计划5
3.1.2工作结果5
3.1.2.1内容5
3.1.2.2格式5
3.2制订月运输计划(F2)5
3.2.1工作步骤6
3.2.1.1接收中煤进出口公司月销售计划6
3.2.1.2制订月运输计划6
3.2.1.3制订月工作计划6
3.2.2工作结果6
3.2.2.1内容6
3.2.2.2格式7
3.3落实货源及月运输计划(F3)7
3.3.1工作步骤7
3.3.1.1确定发运矿(站)备煤情况7
3.3.1.2督促商品煤供应商提报月运输计划8
3.3.1.3协调批复月运输计划8
3.3.1.4督促商品煤供应商提报月补充运输计划8
3.3.1.5协调批复月补充运输计划9
3.3.2工作结果9
3.3.2.1内容9
3.3.2.2格式10
3.4提报日菜单(F4)10
3.4.1工作步骤10
3.4.1.1确定日菜单提报数量和煤种10
3.4.1.2提报日菜单10
3.4.1.3协调确认日菜单执行10
3.4.2工作结果11
3.4.2.1内容11
3.4.2.2格式11
3.5组织发运(F5)11
3.5.1工作步骤12
3.5.1.1协调矿站(点)、铁路等,落实装运车量12
3.5.1.2督促商品煤供应商装车12
3.5.1.3监督装车过程,防止杂物混入12
3.5.2工作结果13
3.5.2.1内容13
3.5.2.2格式13
3.6接卸入库(F6)13
3.6.1工作步骤13
3.6.1.1接车、拣杂13
3.6.1.2监督卸车,防止杂物混入14
3.6.1.3除杂,商品煤入库14
3.6.2工作结果15
3.6.2.1内容15
3.6.2.2格式16
3.7库存管理(F7)16
3.7.1工作步骤16
3.7.1.1垛位管理16
3.7.1.2日常巡垛、拣杂16
3.7.1.3盘点库存17
3.7.2工作结果17
3.7.2.1内容17
3.7.2.2格式18
3.8出库装船(F8)19
3.8.1工作步骤19
3.8.1.1接收单航次装船通知单19
3.8.1.2制订装船方案并上报19
3.8.1.3办理下水手续19
3.8.1.4监管装船过程,防止杂物混入20
3.8.1.5监督装船采样20
3.8.1.6确认装船数量和质量20
3.8.1.7杂物统计21
3.8.1.8转递装船单据21
3.8.2工作结果21
3.8.2.1内容21
3.8.2.2格式22
3.9接收质量反馈(F9)22
3.9.1工作步骤23
3.9.1.1接收质量反馈23
3.9.1.2协调质量争议、处理质量事故23
3.9.2工作结果23
3.9.2.1内容23
3.9.2.2格式23
3.10业务结算(F10)23
3.10.1工作步骤24
3.10.1.1获取整理结算单据24
3.10.1.2制作结算单24
3.10.1.3转递结算单据24
3.10.1.4确认结算内容和金额24
3.10.1.5实现款项收付25
3.10.2工作结果25
3.10.2.1内容25
3.10.2.2格式30
3.11业务统计分析(F11)30
3.11.1工作步骤30
3.11.1.1填制日统计报表30
3.11.1.2填制月度统计报表31
3.11.1.3分析月度工作情况31
3.11.1.4编写月度信息简报32
3.11.1.5填制年度统计报表32
3.11.1.6分析年度工作情况32
3.11.2工作结果32
3.11.2.1内容32
3.11.2.2格式33
3.12资料整理归档(F12)34
3.12.1工作步骤34
3.12.1.1资料收集整理34
3.12.1.2资料分类归档34
3.12.2工作结果35
3.12.2.1内容35
3.11.2.2格式35
附录36
§1手册概述
1.1适用范围
本手册适用于华北储运有限公司(以下简称“华储公司”)煤炭业务的操作指导和管理,适用人员为与煤炭业务相关的华储公司员工。
1.2目的
一、通过制定本手册,规范华储公司煤炭业务操作。
二、通过制定本手册,明确业务流程相关环节的责任和义务,有效提升煤炭业务的运作绩效。
1.3涉及的主要名词解释及范围界定
一、煤炭业务流程:
是指华储公司煤炭业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。
二、节点:
是流程的基本组成元素,是一系列的连续的动作组合;同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。
§2煤炭业务图文概述
2.1煤炭业务概述
煤炭业务是华储公司业务的核心部分,是中国煤炭进出口公司(下文简称中煤进出口公司)国内煤业务的重要组成环节,它主要功能是完成中煤进出口公司国内煤业务的港口运作过程。
煤炭业务流程是煤炭业务的现实执行过程;总体而言,包括以下11个环节:
确定年度计划、制订月运输计划、落实货源及月运输计划、提报日菜单、组织发运、接卸入库、库存管理、出库装船、业务结算、业务统计分析、资料整理归档。
2.2煤炭业务流程图
2.3煤炭业务资金流说明表
职能环节
事由
支付时间
付款方
费用承担方
收款方
煤炭采购
煤炭采购及相关费用
每月一次(不等)
中秦公司
中秦公司
矿点(发货单位)
组织发运
神朔、大同铁路运输服务费、延时费
每月一次
华储公司
中煤进出口公司
承运方
接卸入库
柳村过磅费(自营)
每季度一次
华储公司
中秦公司
柳村计量站
柳村过磅费(代理)
每季度一次
华储公司
中煤进出口公司
柳村计量站
港口过磅费(自营)
每月一次
华储公司
中秦公司
秦港六公司
港口过磅费(代理)
每月一次
华储公司
中煤进出口公司
秦港六公司
库存管理
到达化验费(自营)
每月一次
华储公司
中秦公司
秦市煤检中心
到达化验费(代理)
每月一次
华储公司
中煤进出口公司
秦市煤检中心
临时检验费
每月一次
华储公司
华储公司
秦市煤检中心
劳务费
每月一次
华储公司
华储公司
中煤、秦港
出库装船
港杂费(自营)
每船预付
华储公司
中秦公司
秦港作业公司
港杂费(国内代理、出口代理)
每船预付
华储公司
中煤、大中公司
秦港作业公司
除杂费(自营)
每月一次
华储公司
中秦公司
秦港作业公司
除杂费(国内代理、出口代理)
每月一次
华储公司
中煤(大中)公司
秦港作业公司
装船化验费(自营)
每季度一次
中秦公司
中秦公司
国检秦化验室
装船化验费(代理)
每季度一次
中煤公司
中煤公司
国检秦化验室
业务结算
煤炭货款结算
每月一次
中煤公司
中煤公司
中秦公司
往来款结算(华储-中秦、华储-中煤、华储-其他)
即时
承付方
承付方
华储
§3煤炭业务流程详细说明
3.1确定年计划(F1)
确定年计划是指华储公司参与中煤进出口公司的国内煤供销合同洽谈过程,协助中煤进出口公司完成供销和运输合同的签订,并接受中煤进出口公司国内煤委托采购合同,然后制订公司年度工作计划的过程。
它包括协助中煤进出口公司落实年度运输计划、签订年度采购合同、落实年度采购合同、制定年度工作计划等四个步骤。
3.1.1工作步骤
3.1.1.1协助中煤进出口公司落实年度运输计划
华储公司应积累平时业务运作中有关煤炭业务的各种信息,为中煤进出口公司签订年度供销合同提供信息支持;同时华储公司运用大股东的铁路运输实力和背景,协助中煤进出口公司协调铁路运输各方面的关系,解决铁路年度运输计划落实过程中的各种问题,确定正式运输计划的分月数。
3.1.1.2签订华储公司年度采购合同
华储公司应根据中煤进出口公司国内煤运作的要求,与中煤进出口公司签订采购年度合同,为中煤进出口公司提供货源保障;在日常运作中华储公司按照合同要求执行采购,充分满足中煤进出口公司销售合同所需数量的煤炭。
3.1.1.3落实华储公司年度采购合同
华储公司在签订采购合同之前,应充分了解煤矿货源供应情况,煤炭市场价格情况,与中煤进出口公司进行充分的沟通,确保委托采购合同的顺利落实。
落实年度采购合同包括与货源供应商签订年度煤炭经济合同以及落实相应的运输计划两个部分。
3.1.1.4制定年度工作计划
华储公司根据中煤进出口公司年度国内煤销售计划(年度装船计划),然后据此配置人力、物力,确定港口堆场租用规划,制订公司年度资金平衡计划。
年度工作计划由公司办公室负责组织制订,经总经理办公会审核后,报董事会批准执行。
年度工作计划是指导华储公司煤炭业务运行的年度纲领性文件,公司煤炭业务人员应确保年度工作计划的顺利完成。
3.1.2工作结果
3.1.2.1内容
A.年度采购合同,它必须包括以下内容:
采购的标的、标的质量标准、采购的数量、价格计算条款等
B.年度工作计划,它必须包括以下内容:
上一年度工作总结及分析;年度堆场租用计划、人力资源配置计划、固定资产采购、更新计划;本年度工作目标;本年度工作重点,相应的对策及措施等;年度财务预算及年度资金平衡表等。
3.1.2.2格式
A.年度采购合同:
参见附件M-Y01;
B.年度工作计划:
参见附件M-Y02;
C.年度运输计划:
参见附件M-Y03;
D.中煤进出口公司国内煤年度销售计划:
参见附件M-Y04;
E.中煤进出口公司年度货源配置计划:
参见附件M-Y05
3.2制订月运输计划(F2)
制订月运输计划是指华储公司为了确保月装船计划的顺利完成而制订的商品煤集港运输的执行计划的过程。
它是华储公司煤炭业务运作的重要指导。
制订月运输计划包括接收中煤进出口公司月装船计划、制订月运输计划、制订月工作计划等三个步骤。
3.2.1工作步骤
3.2.1.1接收中煤进出口公司月销售计划
通过传真、电话等方式接收中煤进出口公司国内煤月销售计划。
中煤进出口公司国内煤月销售计划是华储公司月度煤炭业务最为重要的工作目标,华储公司煤炭业务人员应确保计划按质、按量顺利完成。
3.2.1.2制订月运输计划
华储公司依据掌握的铁路运输实际情况,根据中煤进出口公司国内煤月销售计划和煤炭年度订货分月数量,合理编制月运输计划,指导商品煤供应商按月合理发运商品煤,确保商品煤能够按照预定的时间到港,使商品煤集港工作顺利完成。
每月28日前,由公司主管副总签发次月度运输计划,下达至各煤炭业务部门。
每月5日前,根据本月装船到港实际情况由公司主管副总确定本月补充运输计划数量。
3.2.1.3制订月工作计划
根据月装船要求,组织制订本月工作计划,指出月度工作重点、难点,提出合适的措施和解决办法。
同时月工作计划还应对上月工作进行总结、分析。
月工作计划由煤炭港口运作部门负责起草,主管副总审核交总经理办公会审批后下发执行。
3.2.2工作结果
3.2.2.1内容
A.月运输计划,包括正式计划和补充计划两种,它们都包括以下内容:
发站、到站、煤种、发货人、收货人、计划车数、计划吨数。
B.月工作计划,它必须包括以下内容:
上月工作总结、本月工作关键点、难点及解决方案、其他配套措施(人、财、物)
3.2.2.2格式
A.中煤进出口公司月销售计划:
参见附件M-Y06;
B.月运输计划:
参见附件M-Y07;
C.月工作计划:
参见附件M-Y08;
3.3落实货源及月运输计划(F3)
落实月运输计划是指华储公司煤炭业务人员根据中煤进出口公司月装船计划和年度订货会确定的分月运输计划数制订月运输计划,确定各货源矿(站)及时足额提报次月运输计划(包括月运输正式计划和本月运输补充计划两部分),并协调月运输计划批复的全过程。
它包括确定发运矿(站)备煤情况、督促商品煤供应商提报月运输计划、协调批复月运输计划等三个步骤。
3.3.1工作步骤
3.3.1.1确定发运矿(站)备煤情况
A.负责货源运输的煤炭业务人员应根据公司订货需求实地考察后填写货源考察登记表,定期编制货源矿站调查报告。
B.负责货源运输的煤炭业务人员还应每月考察并填写货源核实登记表,并及时上报给公司领导。
C.在考察货源中发现煤质问题必须及时上报公司领导,由公司向有质量问题的矿站发出煤炭质量整改专函。
D.在日常工作中,负责货源运输的煤炭业务人员应经常或定期检查各发运矿(站)的备煤数量和质量情况,确保所提报的日菜单不因煤炭质量或数量问题而落空。
3.3.1.2督促商品煤供应商提报月运输计划
A.督促提报:
运输计划落实人员在接收到公司月运输计划后2日内通知有关矿站、矿点足额提报次月运输计划提报单,对于未及时或未足额提报运输计划提报单的矿站、矿点,业务人员应尽快了解情况,问清原因,协调解决相关的问题。
B.上报审批:
督促各矿站在规定的期限内向煤炭运销主管部门提单,并督促煤炭运销主管部门按时向铁路分局运输分处申报。
C.过程监控:
对已提报的煤炭运输计划在各矿、站报煤炭运输计划主管部门平衡审核的过程中实行监控,对核减计划数量等问题应主动了解原因,及时协调解决。
3.3.1.3协调批复月运输计划
A.负责铁路运输计划落实的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况,在批复未公布之前,如果了解到批复的情况未能满足公司发运的要求,则应通过相关途径进行协调,力争提高计划的批复率。
B.月运输计划批复公布之后,负责铁路运输计划落实的业务人员应尽快取得批复结果,及时将批复结果通知业务相关各方。
3.3.1.4督促商品煤供应商提报月补充运输计划
A.督促提报:
运输计划落实人员在每月10日前通知有关矿、站足额提报月补充运输计划提报单,对于未及时或足额提报月补充运输计划提报单的矿、站,业务人员应尽快了解情况,问清原因,协调解决相关问题。
B.统一盖章:
在各矿、站提报月补充运输计划提报单后,业务人员应统一计划提报单,报送秦皇岛生产处盖章。
对于地方矿、站的月补充运输计划提报单还须报省煤炭运销总公司盖章。
C.上报审批:
在秦皇岛盖章之后,盖章回来的当日即通知有关矿站到其上一级单位盖“准运章”,并督促各矿、站在规定的期限内将计划提报单送达铁路分局运输分处。
3.3.1.5协调批复月补充运输计划
A.负责铁路运输计划落实的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况,在批复未公布之前,如果了解到批复的情况未能满足公司发运的要求,则应通过相关途径进行协调,力争提高计划的批复率。
B.月补充运输计划批复之后,负责铁路运输计划落实的业务人员应尽快取得批复结果,及时将批复结果通知业务相关各方并及时实施。
3.3.2工作结果
3.3.2.1内容
A.货源矿站调查报告,它必须包括以下内容:
矿站名称、近期生产情况、煤源情况、近期煤质情况、备煤数量、发车运输条件情况、未来一个月内生产运输情况及煤质状况预测等
B.货源核实登记表,它必须包括以下内容:
合同所需煤质指标及相应的数量、货源能供给的煤质及数量情况、货源的运输情况等
C.煤炭质量整改专函,它必须包括以下内容:
矿站名称、质量整改的事由、质量整改的期限和要求等
D.月运输正式计划提报单,它必须按煤炭运销主管部门和铁路运输计划审批部门要求填写,应主要包括以下内容:
矿站名称、月运输数量、所要的车型、所运煤炭的品质、相应的年度运输计划号等
E.月运输补充计划提报单,它必须按煤炭运销主管部门和铁路运输计划审批部门的要求填写,应主要包括以下内容:
矿站名称、月运输数量、所要的车型、所运煤炭的品质等
3.3.2.2格式
A.货源矿站调查报告:
参见附件M-Y09;
B.货源核实登记表:
参见附件M-Y10;
C.煤炭质量整改专函:
参见附件M-Y11;
D.月运输正式计划提报单:
参见附件M-Y12;
E.月运输补充计划提报单:
参见附件M-Y13;
3.4提报日菜单(F4)
提报日菜单是指在月运输正式计划(含次月运输正式计划和本月运输补充计划)批复后,华储公司港口运作部门每日根据华储公司装船计划需要,向秦皇岛港务局提报日煤炭发运需求的全过程。
它包括确定日菜单提报数量和煤种、提报日菜单、协调确认日菜单落实等三个步骤。
3.4.1工作步骤
3.4.1.1确定日菜单提报数量和煤种
在每日上班开始,根据货源商品煤库存情况、煤炭运输情况和港口堆场场存情况,按照确保装船的原则,结合港口日菜单批复情况确定提报日菜单数量和煤种。
3.4.1.2提报日菜单
每日8:
00点到秦皇岛港务局装卸公司计划室提报确定的日菜单数量和煤种,监督菜单提报的批复过程,确保菜单得到批复;然后将批复结果,反馈给负责货源运输的部门和生产矿(站)等。
3.4.1.3协调确认日菜单执行
根据第一时间内大同铁路分局对日装车计划批复结果的反馈信息,生产矿(站)如不能满足日菜单的数量要求或装车的质量要求,必须及时通知负责货源运输的部门及时协调大同分局调整装车计划。
3.4.2工作结果
3.4.2.1内容
A.日菜单提报单,它必须按港务局装卸公司计划室的要求填写,应主要包括以下内容:
发煤站、煤种、日提报数量、接卸位置
B.日菜单批复单,它必须包括以下内容:
发煤站、煤种、日批复数量
C.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表(运输),它必须包括以下内容:
中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况,菜单提报情况,铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等;中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港(秦皇岛)情况等
3.4.2.2格式
A.日菜单提报单:
参见附件M-Y14;
B.日菜单批复单:
参见附件M-Y15;
C.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表(运输):
参见附件M-Y16
3.5组织发运(F5)
组织发运是指华储公司负责货源运输的煤炭业务人员根据各矿站备煤情况,协调运输各方,组织商品煤从各货源供应矿站装车的全过程。
它包括协调矿站(点)、铁路等,落实装运车辆、督促煤炭供应商装车、监督装车过程,防止杂物混入等三个步骤。
3.5.1工作步骤
3.5.1.1协调矿站(点)、铁路等,落实装运车量
A.负责货源运输的煤炭业务人员每日应了解、掌握各矿、站存煤情况;
B.根据存煤情况通知矿、站办理请车手续;
C.次日早晨8:
00通知公司港口运作部门提报当日日菜单;
D.协调铁路部门,落实日装车计划;
E.待日菜单批复后,即时通知相应的矿、站和公司港口运作部门,并请相应的矿、站及时做好装车准备工作。
3.5.1.2督促商品煤供应商装车
配车后,负责货源运输的煤炭业务人员应核对车次、车号,督促商品煤供应商组织商品煤装运工作。
3.5.1.3监督装车过程,防止杂物混入
A.确认煤质:
负责货源运输的煤炭业务人员在装车之前,需要对煤炭质量进行检查。
B.检查车辆、装车设备:
对车辆、装车设备进行检查和清理,确保车厢清净、无杂物遗留在车底,并防止在装车过程中混入杂物;发现杂物应及时去除,不得残留在载煤车辆中随车运走。
C.关注称重设备运行:
对于装车时有称重设备运行的矿站(点),应关注称重设备的运行情况,检查煤炭装车的数量记录;
D.填写相关记录:
对装车过程的信息进行记录,填写装车、发运记录单;
E.通知接车:
电话通知港口业务人员准备接车。
3.5.2工作结果
3.5.2.1内容
A.发车电话通知记录,它必须包括以下内容:
煤质情况、车底情况、称重情况、发站、到站、发货人、收货人、煤种、始装车时间、发车时间、车次、首尾车号、发话人、受话人、通话时间等。
B.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表(运输),它必须包括以下内容:
中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况,菜单提报情况,铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等;中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港(秦皇岛)情况等
3.5.2.2格式
A.装车、发运记录:
参见附件M-Y17;
B.装车质检单:
参见附件M-Y18;
C.发车电话通知记录:
参见附件M-Y19;
D.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表(运输):
参见附件M-Y16
3.6接卸入库(F6)
接卸入库是指华储公司港口运作部门在接收发车通知之后,把所确认的商品煤接收入库的全过程。
它包括接车、拣杂,监督卸车、防止杂物混入,商品煤入库、除杂等三个步骤。
3.6.1工作步骤
3.6.1.1接车、拣杂
A.在收到发运站的发运通知之后,港口运作部门应核实该车的接卸位置;若需调整,应与生产业务科联系,修改计划;
B.核对发站、发货人、车次、煤种、所载煤炭的权属;
C.检查载煤车辆所载商品煤的表面,清除可见杂物;
D.通知堆场组人员到岗接卸商品煤。
3.6.1.2监督卸车,防止杂物混入
A.卸车前要对翻车房箅子检查清理,清除箅子遗留杂物;箅子中无杂物时,皮带空转10分钟后方可卸车;若有杂物进行清理时,要与堆场紧密配合,杂物放空至指定位置后(由堆场组确认通知)方可卸车。
B.卸车前必须进行卸车流程排空,确保流程遗留杂物被清理;
C.为降低“大洗末”全水份,要求并监督卸车作业时关闭洒水设备;
D.在卸车过程中要监视载货列车的商品煤表面,若有杂物,应立即要求车队停卸并予以拣除;
E.翻车机房岗位人员要注意翻车房内外生活垃圾,防止混入;
F.接卸人员应与港务公司同岗人员对工作记录进行签字、对人员到岗和检查结果进行确认。
3.6.1.3除杂,商品煤入库
A.人员到岗:
堆场组人员接到上岗通知后,在10分钟内到达卸车垛位,检查待卸场地;
B.流程排空:
与卸车作业公司堆料指导员密切配合完成皮带排空工作,流程排空物必须向垛间空地排放,并及时清理出场;
C.煤入堆场:
商品煤卸车之后,经港务公司的皮带运输到指定的堆场上,经卸煤机堆卸到堆场;
D.监视煤流,拣杂:
堆场组人员在商品煤入库过程中应一直监视煤流情况,如有杂物落下,要立即通知停机停卸,拣除杂物后再继续作业;对于“大洗末”煤种,还应监督港务公司在堆料作业时关闭堆料机洒水设备;
E.监视除铁器运行情况:
堆场组人员应根据规定打开除铁器,并关注除铁器底运行情况;
F.填写记录单:
填写接卸记录单和接卸除杂记录单及煤炭垛位等相关信息,尽快获得煤炭过磅数量、卸车煤质检验结果等信息。
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