KIS专业版新操作题.doc
- 文档编号:11901247
- 上传时间:2023-04-08
- 格式:DOC
- 页数:3
- 大小:126.50KB
KIS专业版新操作题.doc
《KIS专业版新操作题.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《KIS专业版新操作题.doc(3页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
KIS专业版上机参考题
金蝶KIS专业版应用实验案例
一、企业相关信息:
重庆星月科贸有限责任公司(简称星月)单位法人孙正,税务登记号:
123456是一个批发企业、一般纳税人,采用数量进价金额核算法进行核算。
2012年1月采用新会计准则核算体系,记账本位币为人民币,有外币业务。
业务流程均使用标准流程,会计期间界定为“自然月份”。
纳税人类型:
一般纳税人。
会计主管:
王少红。
除系统已有的默认参数外,还可以对以下业务参数进行设置。
如需要可自行新增会计科目。
财务参数:
本年利润科目——4103,利润分配科目——4104。
数量单价小数位:
4。
二、用户权限设置
操作员姓名
主要操作权限
业务单据权限
操作员组
王少红
全部功能
系统管理员组
李东平(上机时用个人姓名)
基础资料;账务处理;工资;固定资产;报表;财务分析;存货核算;应收应付;购销存公用设置;出纳管理;采购管理;仓存管理;销售管理
所有用户
会计组
赵小兵
基础资料(查询权);账务处理,纳管理
本组用户
出纳组
三、设置凭证类型(记账凭证)
四、外币种类
本企业采用浮动汇率核算外币,外币只涉及美元一种,币符USD,2012 年1月初汇率为6.50。
五、部门及职员
部门编码
部门名称
职员编码
职员名称
性别
职员类别
职务
工资账号
01
行政部
0101
张文峰
男
管理人员
主任
510-100
02
财务部
0202
王少红
女
管理人员
财务经理
510-105
02
财务部
0201
李东平
男
管理人员
会计员
510-104
02
财务部
0204
赵小兵
女
管理人员
出纳员
510-107
03
销售部
0301
周 力
男
经营人员
销售经理
510-108
04
采购部
0401
赵希文
男
经营人员
采购经理
510-111
05
生产部
0501
王新
男
车间人员
车间主任
510-112
06
生产部
0502
李宁
男
生产工人
510-113
员工的工资卡均在工商银行开户。
并增收个人所得税。
六、往来单位
性质
编码
单位名称
单位简称
供应商
01
海华集团公司
海华
供应商
02
大元商贸公司
大元
客户
01
天华商场
天华
客户
02
大江集团公司
大江
七、结算方式(现金、现金支票、转账支票,均不进行票据管理)
八、输入数据数据
(1)会计科目期初(无)
(2)客户往来
应收账款科目余额表如表X-7所示,其收款期限均为本年1月31日,业务编号用“年+月+日”。
日期
单位名称
摘要
金额/元
(本年-1).12.10
天华商场
售宇宙牌商品款
4000.00
(本年-1).12.03
大江集团公司
售月亮牌商品款
8000.00
合计
12000.00
(3)供应商往来
日期
单位名称
摘要
金额
(本年-1).12.20
海华集团公司
购宇宙牌商品款
21000.00
(本年-1).12.25
大元商贸公司
购月亮牌商品款
5800.00
合计
26800.00
合 计
2700.00
(5)固定资产类别及期初数据
类别编码
类别名称
折旧类型
折旧方法
预计使用年限
净残值率/%
1
通用设备
正常计提折旧
平均年限法
3年
3
2
专用设备
正常计提折旧
平均年限法
5年
3
4
电气设备
正常计提折旧
平均年限法
5年
3
8
房屋及建筑物
正常计提折旧
平均年限法
30年
5
平均年限法均设为“基于入账原值和入账剩余使用期间”,注:
使用状态均为正常使用中;增加方式均为购入。
卡片编号
编码
名称
类别
原值
累计
折旧
已提折旧期间
使用部门
折旧费用科目
001
TY01
DELL计算机
通用设备
13500
4365.00
12期
财务部
管理费用
-折旧费
002
TY02
HP计算机
通用设备
15000
1212.51
3期
行政部
管理费用
-折旧费
004
FW01
办公楼
房屋及建筑物
500000
105555.20
80期
行政部(40%)
财务部(40%)
管理费用
-折旧费
80%
销售部(10%)
采购部(10%)
销售费用
-折旧费
20%
九、工资发放项目及考勤情况
工资项目
基本工资
奖励工资
交通补贴
事假扣款
事假天数
代扣税
实发合计
应发合计
扣款合计
序号
职员代码
职员姓名
基本工资/元
奖励工资
事假天数/天
1
0101
张文峰
4000
400
2
0202
王少红
3000
400
2
3
0201
李东平
9000
300
5
0204
赵小兵
3600
360
6
0301
周 力
4200
420
3
7
0401
赵希文
3100
310
3
8
0501
王新
3900
390
9
0502
李宁
4500
450
2
基本工资及考勤资料表
十、账务处理
(1)1月2日,收到工商银行通知,用银行存款支付到期的商业承兑汇票20000元,转账支票号456321。
(2)1月2日,收到工商银行通知,将利息收入5000元入账,转账支票号89012。
(3)1月4日,在工行提取600美元作为备用,转账支票号658741。
(4)1月17日,销售部周力报销去年预借的差旅费800元,退回现金200元。
(5)1月22日,采购部赵希文报销差旅费1000元,招待费700元。
(6)1月26日,付水电费350元,其中:
行政部200元,销售部150元。
(7)1月20日向天华公司销售宇宙盘150件,单价180元,(不含税)款已收,票据号252503。
(8)1月26日用工商银行存款购入办公用空调一台(转账支票号456326)。
残值率为3%,预计使用年限为5年。
(固定资产系统做)
(9)对固定资产期初进行计提折旧。
(10)计提本月工资费用分配。
(11)1月31日,期末汇率调整,期末汇率为1美元=6.45元人民币(使用账务处理的“期末调汇”功能生成)。
(12)1月31日,结转损益(由账务处理的“结转损益”功能自动生成)。
(13)按当月应发工资总额的14%,计提职工福利费(注:
采用账务处理“自动转账”功能完成)。
(14)1月31日,要求计算所得税。
十一、报表
1、以模板生成报表
自定义报表中打开资产负债表,并生成出星月公司的帐套数据。
表头设置为黑体,四号。
表体为宋体,五号。
表尾为宋体,小五。
2、自定义报表,并定义取数公式
货币资金表
编制单位:
星月科技有限公司年月日单位:
元
项目
行次
期初数
期末数
库存现金
1
银行存款
2
合计
3
制表人:
xxxxx
•3•
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- KIS 专业版 操作