国际金融练习答案.docx

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国际金融练习答案

5．如果你以电话向中国银行询问英镑/美元（英镑兑美元，斜线“/”表示“兑”）的汇价。

中国银行答道：

“1.6900/10”。

请问：

（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？

（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？

（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？

5、解：

银行买入1英镑,支付客户（卖出）1.6900美元③

       银行卖出1英镑,收取客户（买入）1.6910美元①②

6．某银行询问美元兑新加坡元的汇价，你答复道：

“1美元=1.6403/1.6410”。

请问：

如果该银行想把美元卖给你，汇率是多少？

6、解：

 你（卖方）买入1美元，支付银行1.6403S$★

        银行卖出1美元，收取银行      1.6403S$ ★

        你（卖方）卖出1美元，收取银行1.6410S$

       银行买入1美元，支付客户       1.6410S$

7．某银行询问美元兑港元汇价，你答复道：

“1美元=7.8000/10港元”，请问：

（1）该银行要向你买进美元，汇价是多少？

（2）如你要买进美元，应按什么汇率计算？

（3）如你要买进港元，又是什么汇率？

7、解：

你（卖方）买入1美元，支付银行  7.8000HKD②     

银行卖出1美元，      收取客户  7.8000HKD

       你（卖方）卖出1美元，收取银行  7.8010HKD③

       银行买入1美元，      支付客户  7.8010HKD①

8、如果你是ABC银行的交易员，客户向你询问澳元/美元汇价，你答复道：

“0.7685/90”。

请问：

（1）如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？

（2）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？

8、解：

银行买入1澳元，      支付客户   0.7685美元

       （客户卖出1澳元，     收取客户   0.7685美元）①

        银行卖出1澳元，       收取客户   0.7690美元

（客户买入1澳元，      支付客户   0.7690美元）②

9、如果你向中国银行询问美元/欧元的报价，回答是：

“1.2940/60”。

请问：

（1）中国银行以什么汇价向你买入美元，卖出欧元？

（2）如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？

（3）如果你要买进欧元，汇率又是多少？

9、解：

银行买入1美元，      支付客户   1.2940∈①

       （客户卖出1美元，    收取客户   1.2940∈）③

        银行卖出1美元，      收取客户   1.2960∈

       （客户买入1美元，     支付银行   1.2960∈）②

10、如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：

“1.4100/10”。

请问：

（1）如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？

（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？

（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？

10、解：

 银行买入1美元，      支付客户    1.4100SFr②

         （客户卖出1美元，     收取银行    1.4100SFr ） ③

         银行卖出1美元，      收取客户    1.4110SFr

        （客户买入1美元，     支付银行    1.4110SFr）①

11、如果你是银行，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元。

请问：

（1）你应给客户什么汇价？

（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港币。

随后，你打电话给一个经纪人想买回美元平仓，几家经纪人的报价是：

  经纪人A：

7.8058/65

  经纪人B：

7.8062/70

  经纪人C：

7.8054/60

  经纪人D：

7.8053/63

  你该同哪一个经纪人交易，对你最为有利？

汇价是多少？

11、解：

（1）你（银行）买入1美元，支付客户  7.8057HKD

          你（银行）卖出1美元，收取客户  7.8067HKD

         （客户买进1美元，支付银行      7.8067HKD）①

         客户向你（银行）买入100万美元，卖出港币（汇价 7.8067），

          支付港币100万×7.8067＝780.67HKD

（2）客户向你（银行）买进500万美元，卖出港币

          支付港币500万×7.8067＝3903.35HKD

经纪人A：

买入1美元，支付银行  7.8058HKD

          卖出1美元，收取银行  7.8065HKD

经纪人B：

买入1美元，支付银行  7.8062HKD

          卖出1美元，收取银行  7.8070HKD

经纪人C：

买入1美元，支付银行  7.8054HKD

          卖出1美元，收取银行  7.8060HKD★

经纪人D：

买入1美元，支付银行  7.8053HKD

          卖出1美元，收取银行  7.8063HKD

你（银行）买回（入）美元，卖出港元，即经纪人卖出美元，收入港元。

银行买入美元，自然想少支付港元，因此和经纪人C交易最有利，汇价为7.8060，获取美元500.0448万（3903.35HKD÷7.8060），银行盈利：

500.0448.500＝0.0448万美元

12、假设银行同业间的美元/德国马克报价为1.7030/35。

某客户向你询问美元兑德国马克报价，如你需要赚取2个~3个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价？

12、解：

买价赚2个点，卖价赚3个点：

        买入价为7.8903，卖价为7.8938

13．根据下面的银行报价回答问题：

美元/日元103.4/103.7

英镑/美元1.3040/1.3050

请问：

某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？

13、解：

（第1种方法）英镑和日元的标价方法不同，应当同边相乘，即

        1英镑＝103.40×1.3040/103.70×1.3050日元

             ＝134.8336/135.3285日元

公司需要卖出英镑，买进JPY

        银行买入1英镑，支付公司 134.8336日元★

     （公司卖出1英镑，收取银行 134.8336日元★）

         银行卖出1英镑，收取公司135.3285日元

     （第2种方法）银行买入1美元，支付公司 103.40JPY②

          银行卖出1美元，收取公司 103.70JPY

          银行买入1英镑，支付公司 1.3040USD①

          银行卖出1英镑，收取公司 1.3050USD

          公司需要卖出英镑，买进JPY。

      步骤：

①公司卖出英镑，收取银行美元

（银行买入英镑， 支付公司美元）

公司卖出1英镑，收取银行1.3040USD①

②公司卖出1美元，收取银行103.40JPY②

（银行买入1美元，支付公司 103.40JPY）

      公司卖出1.3040美元，收入：

          1.3040×103.40＝134.8336日元

      公司卖出1.3040美元，即为公司卖出1英镑

      所以公司卖出1英镑的卖出价为：

134.8336日元

14、根据下面的汇价回答问题：

美元/日元153.40/50

美元/港元7.8010/20

请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?

14、解：

（第1种方法）

因为日元和港币同是直接标价法，应当交叉相除，即

              7.8010/7.8020

          153.40/153.50

       （7.8010÷153.50）/（7.8020÷153.40），

              0.05082/0.05086

         银行买入1JPY，支付公司 0.05082港元

         银行卖出1JPY,  收取公司 0.05086港元

        （ 公司卖出港元，买入日元）汇价为0.05086

（第2种方法）

银行买入1美元，支付公司   153.40JPY②

     银行卖出1美元，收取公司   153.50JPY

     银行买入1美元，支付公司   7.8010HKD

     银行卖出1美元，收取公司   7.8020HKD①

     公司需要买进日元，卖出港元。

 步骤：

①

      公司卖出港元，买入美元

（银行卖出美元，买入港元）

公司卖出7.8020HKD，收取1美元。

②公司卖出1美元，买入日元

（银行买入1美元，支付公司日元）

   汇价为：

153.40JPY

   153.40JPY＝7.8020HKD

   JPY1=7.8020÷153.40HKD

       ＝0.05086HKD，即

  日元兑港元汇价为：

  0.05086

15、根据下面汇率：

美元/瑞典克郎6.9980/6.9986

美元/加拿大元1.2329/1.2359

请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎，汇率是多少？

15、    解：

（第1种方法）

因为加元和瑞典克朗的标价法相同，应当交叉相除

1加拿大元＝（6.9980÷1.2359）/（6.9986÷1.2329）瑞典克朗

1加拿大元＝5.6622/5.6765瑞典克朗

公司需要买进瑞典克朗，卖出加拿大元

银行买入1加元，支付公司5.6622瑞典克朗

（公司卖出1加元，收取银行 5.6622瑞典克朗）

              汇率为：

5.6622

（第2种方法）

银行买入1美元，支付公司  6.9980瑞典克朗

        银行卖出1美元，收取公司  6.9986瑞典克朗

        银行买入1美元，支付公司  1.2329加元

    银行卖出1美元，收取公司  1.2359加元①

        公司需要买进瑞典克朗，卖出加拿大元

    步骤：

①公司卖出加元，买进USD

              （银行卖出USD，买进C$）

                公司卖出1.2359C$, 收取1美元

          ②公司卖出1美元，收取6.9980瑞典克朗

         （银行买入1美元，支付公司6.9980瑞典克朗）

             即公司卖出1.2359C$，收取6.9980瑞典克朗

                 1.2359C$=6.9880瑞典克朗

                  1C$＝6.9980÷1.2359瑞典克朗

                  1C$=5.6622瑞典克朗

注意：

此题也可以用1瑞典克朗表示为多少加元。

16、假设汇率为：

美元/日元145.30/40

英镑/美元1.8485/95

请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？

16、解：

（第1种方法）

因为英镑和日元的标价方法不同，应当同边相乘，即

1英镑＝145.30×1.8485/145.40×1.8495JPY

     ＝268.59/268.92JPY

公司需要买进英镑，卖出日元。

银行卖出1英镑，收取公司268.92JPY

（公司买入1英镑，支付银行268.92JPY）★

       （第2种方法）

银行买入1美元，支付公司145.30JPY

        银行卖出1美元，收取公司145.40JPY①

        银行买入1英镑，支付公司1.8485USD

    银行卖出1英镑，收取公司1.8495USD②

   公司需要买进英镑，卖出日元。

步骤：

①公司卖出日元，买入美元

     （银行卖出美元，收取公司JPY）

      公司卖出145.40JPY，收取1美元

      ②公司卖出1美元，买入GBP

      （银行卖出GBP，买入美元）

      公司卖出1.8495USD，收取1GBP，即

      1.8495USD=1GBP

      USD1=1÷1.8495GBP

      145.40JPY＝1÷1.8495GBP＝145.40JPY

      GBP1=145.40×1.8495

           =268.92JPY