田中精机度财务分析报告.docx
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田中精机度财务分析报告
田中精机[300461]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
浙江田中精机股份有限公司
公司英文名称
TanacAutomationCo.,Ltd.
公司简称
田中精机
股票代码
300461
成立时间
None
上市时间
2015-05-19
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
田中精机2019年资产总额为484,985,218.59元,其中流动资产为394,436,803.42元,占总资产比例为81.33%;非流动资产为90,548,415.17元,占总资产比例为18.67%;
2019年田中精机总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
48,498
100.00%
139,472
100.00%
126,095
100.00%
流动资产合计
39,443
81.33%
102,482
73.48%
68,862
54.61%
非流动资产合计
9,054
18.67%
36,989
26.52%
57,233
45.39%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,田中精机2019年的流动资产主要包括其他应收款、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为28.70%,27.89%和21.80%。
2019年田中精机流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
39,443
100.00%
102,482
100.00%
68,862
100.00%
货币资金
5,908
14.98%
11,566
11.29%
10,987
15.96%
交易性金融资产
2,180
5.53%
11,235
10.96%
0
0.00%
应收票据及应收账款
8,599
21.80%
39,794
38.83%
34,388
49.94%
应收票据
0
0.00%
1,007
0.98%
1,316
1.91%
应收账款
8,599
21.80%
38,787
37.85%
33,071
48.03%
应收款项融资
336
0.85%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
70
0.18%
139
0.14%
295
0.43%
其他应收款
11,320
28.70%
921
0.90%
1,189
1.73%
存货
11,002
27.89%
38,776
37.84%
21,721
31.54%
其他流动资产
24
0.06%
49
0.05%
280
0.41%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,田中精机2019年的非流动资产主要包括固定资产、其他非流动金融资产以及无形资产,各项分别占比为65.18%,13.83%和12.17%。
2019年田中精机非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
9,054
100.00%
36,989
100.00%
57,233
100.00%
长期应收款
0
0.00%
9,896
26.75%
4,598
8.03%
其他非流动金融资产
1,251
13.83%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
5,901
65.18%
12,337
33.35%
7,037
12.30%
在建工程
0
0.00%
3,896
10.53%
7,076
12.36%
无形资产
1,102
12.17%
4,351
11.76%
4,317
7.54%
商誉
0
0.00%
4,693
12.69%
32,993
57.65%
递延所得税资产
798
8.82%
1,356
3.67%
806
1.41%
其他非流动资产
0
0.00%
458
1.24%
402
0.70%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
田中精机2019年年总负债金额为454,696,376.76元,所有者权益总额为30,288,841.83元,其中资本金为121,642,380.0元,资产负债率为93.75%,在负债中,流动负债为379,156,511.7元;占负债和所有者权益总额的78.18%,非流动负债为75,539,865.06元,占负债和所有者权益总额的15.58%。
2019年田中精机负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
48,498
100.00%
139,472
100.00%
126,095
100.00%
流动负债合计
37,915
78.18%
92,844
66.57%
64,506
51.16%
非流动负债合计
7,553
15.58%
12,512
8.97%
17,384
13.79%
所有者权益(或股东权益)合计
3,028
6.25%
34,114
24.46%
44,204
35.06%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,田中精机2019年的流动负债主要包括其他应付款、短期借款以及应付票据及应付账款,各项分别占比为37.10%,29.64%和15.05%。
2019年田中精机流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
37,915
100.00%
92,844
100.00%
64,506
100.00%
短期借款
11,238
29.64%
18,378
19.79%
25,819
40.03%
应付票据及应付账款
5,707
15.05%
0
0.00%
18,286
28.35%
应付账款
5,707
15.05%
0
0.00%
18,286
28.35%
预收款项
1,508
3.98%
5,720
6.16%
3,667
5.68%
应付职工薪酬
2,065
5.45%
2,380
2.56%
1,238
1.92%
应交税费
819
2.16%
3,922
4.23%
3,293
5.11%
其他应付款
14,066
37.10%
58,542
63.05%
12,200
18.91%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
49
0.08%
一年内到期的非流动负债
2,500
6.59%
3,900
4.20%
0
0.00%
其他流动负债
10
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,田中精机2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及递延收益,各项分别占比为92.67%,4.33%和3.00%。
2019年田中精机非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
7,553
100.00%
12,512
100.00%
17,384
100.00%
长期借款
7,000
92.67%
9,500
75.92%
16,700
96.06%
递延收益
226
3.00%
954
7.63%
0
0.00%
递延所得税负债
327
4.33%
2,057
16.45%
427
2.46%
其他非流动负债
0
0.00%
0
0.00%
257
1.48%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年田中精机的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为533.70%,401.61%和45.66%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
3,028
100.00%
34,114
100.00%
44,204
100.00%
实收资本(或股本)
12,164
401.61%
12,459
36.52%
7,054
15.96%
资本公积
16,165
533.70%
23,080
67.65%
30,104
68.10%
库存股
-2,886
-95.29%
-8,147
-23.88%
-12,383
-28.01%
其他综合收益
23
0.76%
-4
-0.01%
-38
-0.09%
盈余公积
1,382
45.66%
1,382
4.05%
1,382
3.13%
未分配利润
-23,962
-791.15%
-4,309
-12.63%
8,554
19.35%
少数股东权益
142
4.70%
9,654
28.30%
9,529
21.56%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年田中精机的净利润为-278,026,226.74元,与2018年的-84,747,996.82元相比上升了228.06%。
2015-2019年田中精机净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,201
2016
2,504
13.77%
2017
4,961
98.12%
2018
-8,474
-270.80%
2019
-27,802
228.06%
2.3.2营业利润分析
2019年田中精机的营业利润为-286,885,510.11元,与2018年的-56,183,871.72元相比上升了410.62%。
2015-2019年田中精机营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,476
2016
2,627
6.11%
2017
5,422
106.37%
2018
-5,618
-203.61%
2019
-28,688
410.62%
2.3.3利润总额分析
2019年田中精机的利润总额为-279,111,529.74元,与2018年的-49,607,765.86元相比上升了462.64%。
2015-2019年田中精机利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,586
2016
2,998
15.93%
2017
5,959
98.73%
2018
-4,960
-183.24%
2019
-27,911
462.64%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年田中精机的成本费用总额为415,113,761.41999996元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为71.58%,10.10%和8.21%。
2019年田中精机成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-41,511
100.00%
-64,099
100.00%
-43,960
100.00%
营业成本
-29,711
71.58%
-48,977
76.41%
-29,215
66.46%
税金及附加
-373
0.90%
-740
1.16%
-445
1.01%
销售费用
-2,614
6.30%
-2,727
4.25%
-2,475
5.63%
管理费用
-4,192
10.10%
-5,237
8.17%
-10,584
24.08%
研发费用
-3,406
8.21%
-4,825
7.53%
0
-0.00%
财务费用
-1,212
2.92%
-1,591
2.48%
-1,238
2.82%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年田中精机的经营现金流量净额为25,853,251.41元,与2018年的140,265,552.01元相比下降了81.57%;投资活动现金流净额为-7,338,997.28元;筹资活动现金流净额为-44,244,610.18元。
2015-2019年田中精机经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
1,115
-3,666
8,472
2016
-2,259
-21,283
14,176
2017
-4,189
-21,355
29,400
2018
14,026
-3,935
-10,628
2019
2,585
-733
-4,424
2.4.2现金流入结构分析
2019年田中精机现金流入总金额为857,031,509.28元,其中经营活动现金流入为609,836,593.72元,占现金流入总额的71.16%;投资活动现金流入为898,769.13元,占现金流入总额的0.10%;筹资活动现金流入为246,296,146.43元,占现金流入总额的28.74%。
2019年田中精机现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
85,703
100.00%
106,978
100.00%
97,368
100.00%
经营活动现金流入小计
60,983
71.16%
84,092
78.61%
38,549
39.59%
投资活动现金流入小计
89
0.10%
331
0.31%
13,153
13.51%
筹资活动现金流入小计
24,629
28.74%
22,554
21.08%
45,665
46.90%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为579,759,822.25元,占经营活动现金流入小计的95.07%;收到的税费返还为9,597,166.14元,占经营活动现金流入小计的1.57%;收到其他与经营活动有关的现金为20,479,605.33元,占经营活动现金流入小计的3.36%。
2019年田中精机经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
60,983
100.00%
84,092
100.00%
38,549
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
57,975
95.07%
81,230
96.60%
37,042
96.09%
收到的税费返还
959
1.57%
1,137
1.35%
642
1.67%
收到其他与经营活动有关的现金
2,047
3.36%
1,724
2.05%
865
2.25%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为598,769.13元,占投资活动现金流入小计的66.62%;收到其他与投资活动有关的现金为300,000.0元,占投资活动现金流入小计的33.38%。
2019年田中精机投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
89
100.00%
331
100.00%
13,153
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
100
30.30%
13,039
99.13%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
59
66.62%
10
3.24%
11
0.09%
收到其他与投资活动有关的现金
30
33.38%
220
66.46%
102
0.78%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为146,296,146.43元,占筹资活动现金流入小计的59.4%;收到其他与筹资活动有关的现金为100,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的40.6%。
2019年田中精机筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
24,629
100.00%
22,554
100.00%
45,665
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
12,402
27.16%
取得借款收到的现金
14,629
59.40%
22,540
99.93%
33,259
72.83%
收到其他与筹资活动有关的现金
10,000
40.60%
14
0.07%
2
0.01%
2.4.3现金流出结构分析
2019年田中精机现金流出总额为882,761,865.3299999元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为583,983,342.31元,占现金流出总额的66.15%;投资活动现金流出小计为8,237,766.41元,占现金流出总额的0.93%;筹资活动现金流出小计为290,540,756.61元,占现金流出总额的32.91%。
2019年田中精机现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-88,276
100.00%
-107,515
100.00%
-93,512
100.00%
经营活动现金流出小计
-58,398
66.15%
-70,065
65.17%
-42,739
45.70%
投资活动现金流出小计
-823
0.93%
-4,266
3.97%
-34,509
36.90%
筹资活动现金流出小计
-29,054
32.91%
-33,183
30.86%
-16,264
17.39%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为373,691,674.57元,占经营活动现金流出小计的63.99%;支付给职工以及为职工支付的现金为107,322,697.18元,占经营活动现金流出小计的18.38%;支付的各项税费为55,455,178.42元,占经营活动现金流出小计的9.5%;支付其他与经营活动有关的现金为47,513,792.14元,占经营活动现金流出小计的8.14%。
2019年田中精机经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-58,398
100.00%
-70,065
100.00%
-42,739
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-37,369
63.99%
-44,729
63.84%
-25,795
60.36%
支付给职工以及为职工支付的现金
-10,732
18.38%
-11,477
16.38%
-8,702
20.36%
支付的各项税费
-5,545
9.50%
-8,142
11.62%
-3,907
9.14%
支付其他与经营活动有关的现金
-4,751
8.14%
-5,716
8.16%
-4,334
10.14%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为4,959,376.53元,占投资活动现金流出小计的60.2%;支付其他与投资活动有关的现金为3,278,389.88元,占投资活动现金流出小计的39.8%。
2019年田中精机投资活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流出小计
-823
100.00%
-4,266
100.00%
-34,509
100.00%
购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金
-495
60.20%
-4,266
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