服装生产服装厂建设项目可行性研究报告完整版.docx

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服装生产服装厂建设项目可行性研究报告完整版

服装生产建设项目

可

行

性

研

究

报

告

Contents

相关附表：

附表1：

建设投资估算表

附表2：

销售收入和销售税金及附加表

附表3：

原辅材料与燃动力消耗表

附表4：

固定资产折旧估算表

附表5：

无形资产及递延资产摊销表

附表6：

总成本费用估算表

附表7：

损益和率润分配表

附表8：

项目财务现金流量表

附表9：

财务敏感性分析成果表

第一章总论

1.1项目提要

项目名称：

服装生产建设项目

建设性质：

新建

项目投资单位：

香港精大投资有限公司

法人代表：

1.2可行性研究报告的依据与范围

1、编制目的

（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。

（2）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。

（3）对项目开发进行投资分析和风险分析。

（4）对项目决策及其实施提出优化建议。

2、编制依据

（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2005本）》；

（2）国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》；

（3）《中华人民共和国环境保护法》；

（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（5）《建设项目经济咨询评估指南》；

（6）《“十一五”资源综合利用指导意见》；

（7）国家计委《关于项目进行可行性研究的试行管理办法》；

（8）《湖北省循环经济“十一五”发展规划》；

（9）《市建设工程造价信息》

3、编制范围

本可行性研究报告主要对服装生产建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。

1.3项目概况

1、项目名称

服装生产建设项目

2、拟建地点

项目拟选地址为黄金开发区。

4、建设期限

项目建设的时间期限为2010年5月至2011年5月

5、建设规模及建设内容

建设规模：

本项目建设规模总占地面积为1000亩（约合666667平方米）

建设内容：

项目建设分为三期建设，其中一期建设占地面积400亩，二期、三期建设各为300亩，占地面积共计1000亩。

生产规模：

浆染线30条，洗衣机2600台套及配套设备。

6、主要建设条件

（1）符合规划要求和国家产业政策。

本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合湖北省市总体规划与湖北省工业经济发展规划。

（2）交通运输条件优越。

本项目位于黄金开发区。

黄金开发区黄金山工业区北靠２０余公里的黄荆山，南临６３平方公里的大冶湖，区域总面积约１５０平方公里其中工业起步区面积２０平方公里，经黄大快速路、李家坊隧道、黄思湾隧道和河西大道等四条通道与市区紧密相连，地理位置优越，交通条件非常便利。

（3）项目依托条件好。

本项目位于黄金开发区，开发区内产业聚集，各项基础设施完善，交通便捷。

1.4项目总投资、资金筹措及收入测算

1、项目投入总资金及资金筹措

本项目项目总资金为固定资产投资、流动资产投资、建设期贷款利息之和。

本项目总投资为16亿元。

（见表1-1）

2、建设项目总投资构成分析

项目总投资构成分析表

表1-1单位：

万元

序号

费用名称

投资额

占项目投入

合计

总资金%

1

固定资产投资

144000

90%

1.1

建设投资静态部分

144000

90%

1.1.1

建筑工程费

77442.3

53.8%

1.1.2

设备及工具购置费

49190.9

34.2%

1.1.3

安装工程费用

4895.09

3.4%

1.1.4

工程建设其他费用

5615

3.51%

1.1.5

基本预备费

6857.16

4.29%

1.2

建设投资动态部分

0

0%

1.2.1

建设期利息

0

0%

2

流动资产投资

16000

10%

项目总投资（1+2）

160000

100%

3、资金筹措

本项目总投资为16亿元，拟通过企业自筹解决16亿元，无银行贷款，项目资本金比例为100%。

4、销售收入测算

（1）牛仔服装产品销售收入

年生产家用无菌高级防护产品18亿件，经测算该项产品收入每年360亿元。

（2）浆染销售收入

年生产浆染100万吨,经测算该项产品收入为每年15亿元。

销售收入估算表

收入来源

金额（单位：

万元）

牛仔服装产品销售收入

3600000

浆染销售收入

150000

合计

3750000

1.5主要技术经济指标

表1-2主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

项目占地面积

亩

1000

合666667m2

2

用地性质

工业生产用地

3

建筑层数

底层

4

建筑耐久年限

年

20

5

建筑结构耐火等级

级

二

6

屋面防水等级

级

三

7

建筑抗震设防类别

类

丙

8

抗震设防烈度

度

6

9

结构形式

框架结构

10

建设期

年

1

12

定员

人

33000

12

建设总投资

万元

144000

13

年营业收入

万元

3750000

14

年总成本费用

万元

1385447.75

15

年利润总额

万元

1742819.75

16

净利润

万元

1167689.23

17

财务内部收益率

%

855.17

税前

613.01

税后

18

投资回收期

年

1.4

动态投资回收期（税前）

1.8

动态投资回收期（税后）

19

总投资利润率

%

1089.26

1.6项目研究结论及建议

经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为1742819.75万元，投资利润率达729.81%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。

因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。

第二章项目建设必要性与市场分析

2.1项目建设必要性

服装生产建设项目建成后，通过对先进技术和设备的应用，提高服装产品的质量和档次，缩短与国际先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。

本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。

本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。

本项目的实施，有利于加快对牛仔服装进行产品开发，既能促进我国牛仔服装规模化生产，又有利于我国纺织服装、高科技工业和体育运动等行业发展，提高我国的综合国力。

本项目的实施，可以解决湖北省市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。

同时也有利于企业为地方增加税收，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。

2.2市场前景分析

随着我国经济实力的迅速发展，人们工作、居住和生活环境的变化，大众期望健康的生活，牛仔服装作为一种新型的纺织品材料，因其独特的产品功能和多重的应用范围，毋庸置疑的拥有广阔的市场前景。

目前，其在国内市场的发展状况正如20年前海尔之于冰箱产业之境遇，在大众消费者心目中尚未建立起此品类中的品牌影响力。

所以说目前的牛仔服装国内市场是一个创造行业第一品牌的大好时机。

牛仔服装，因其独有的产品特性，建立起了其在纺料行业的强大竞争壁垒，其综合除味、抗菌、防辐、调温等多种性能于一身，是银物质与生俱来的一种天然优势，而这种特殊的物理功效恰恰在当今的大众认知中存在着大面积的空白。

就像当国民大众习惯于喝豆浆的生活习惯时，牛奶行业获得了强势的发展机会一样，当国人习惯于普通贴身衣物的面料材质时，这种“多效合一”的高科技新型面料正在带来着一次巨大的行业变革，而就目前的国内市场形势而言，牛仔服装行业所面临的的机遇大于挑战。

第三章项目选址和建设条件

3.1项目选址

1、选址原则

（1）坚持科学合理、节约集约用地的原则；

（2）在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；

（3）合理确定规划分区，高速公路服务区、旅游市场综合服务功能区、定南辐射周边县（市、区）的物流集结中心和旅游度假中转站等各功能建筑布局合理，科学地组织人流和物流；

（4）根据不同地区的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和小区绿化达到最佳程度，为住宿、餐饮、办公创造良好的自然环境和人文环境；

（5）有利于环境保护和生态，应有利于项目所在地的经济和社会发展。

2、建设地点

本项目位于项目拟选地址为黄金开发区。

黄金开发区黄金山工业区北靠２０余公里的黄荆山，南临６３平方公里的大冶湖，区域总面积约１５０平方公里其中工业起步区面积２０平方公里，经黄大快速路、李家坊隧道、黄思湾隧道和河西大道等四条通道与市区紧密相连，地理位置优越，交通条件非常便利。

3、项目土地使用权属类别及占地面积

本项目建设拟占土地所有权为国家所有，使用权人为香港精大投资有限公司。

项目拟占地面积为666667平方米，合约1000亩。

4、土地利用现状

本项目选址点，本项目位于黄金开发区，开发区内产业聚集，各项基础设施完善，场地内达“五通一平”。

3.2项目建设条件

1、地形、地貌、地震、工程水文地质情况

本项目位于黄金开发区，场地地势较平坦，无不良地质现象存在，区域稳定性良好，适宜地面建筑。

2、气候条件

开发区是最适宜人居创业的地区之一。

处亚热带东亚大陆性气候区，四季分明，寒暑适宜，光温同步，雨热同季，年日照时数为1666.4-2280.9小时，最热月（7月）平均29.2℃，最冷月（1月）平均3.9℃，无霜期264天左右，年平均降雨1382.6毫米。

3、交通运输条件

黄金开发区黄金山工业区北靠２０余公里的黄荆山，南临６３平方公里的大冶湖，区域总面积约１５０平方公里其中工业起步区面积２０平方公里，经黄大快速路、李家坊隧道、黄思湾隧道和河西大道等四条通道与市区紧密相连，地理位置优越，交通条件非常便利。

4、开发区现状

经济技术开发区成立于1992年。

建区以来先后投入巨资兴建了一批高起点、高标准的基础设施和服务设施，投资环境日趋完善。

与此同时，区域经济开发进展明显，一批以外向型和高新技术为特征的企业已建成投产，初步形成了以纺织服装、新型材料、电子信息、机电一体化、生物医药为重点的产业框架，合作对象遍布日、韩、法、德、美、加、港、台等十几个国家和地区。

规模较大的合资企业有中国第一家对外合资制卡企业的万达金卡有限公司、中国第一条连续热镀铝生产线的镀铝薄板有限公司、“中国第一照”的电缆辐照中心、中国最大西服出口生产基地的美尔雅纺织服装集团有限公司等。

　　经济技术开发区不仅是市委、市政府的所在地和市正在建设的山水园林式新市区，更是市乃至湖北省高新技术产业发展基地。

目前，磁湖高新技术产业开发区内正在建设的产业园主要有电子信息产业园、新材料产业园、生物医药产业园和军工科技园。

其中，电子信息产业园是湖北省的信息安全产业基地，参与该基地建设的有华中科技大学等一批知名的高等院校和科研所。

以电子信息产业园内的捷德万达金卡有限公司和正在建设的三环智能卡机具等卡及与卡相关的项目为依托，在湖北省政府的支持下，开发区将用五到十年时间建设".中国卡都"。

5、基础公用设施条件

黄金开发区基础设施建设基本完善，投巨资亿全面完成了“六纵六横”的路网建设；区内排水体制确定为雨污分流制，在开发区边缘处设污水处理厂一座，处理能力为4万m3/d，目前沿区内主干道均已铺设排污管线。

其它基础设施配套日益完善，城市功能逐步提升，起步区实现了“九通一平”。

6、征地、拆迁、移民安置条件

本项目不涉及征地、拆迁、移民安置等行为。

7、施工条件

本项目用地开发程度达“五通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。

8、周边环境条件

项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。

9、原材料及劳动力资源

本项目原材料采购方面，可就近从当地及邻近省份采购，原材料供应充沛；人力资源方面，本地劳动力资源丰富，技术工、熟练工市场充足，同时相对其他省市也非常廉价，可就地招聘。

第四章项目建设规模及产品方案

4.1建设规模

建设规模：

本项目建设规模总占地面积10000亩（约合666667平方米）

建设内容：

项目建设分为三期建设，其中一期建设占地面积400亩，二期、三期建设各为300亩，占地面积共计1000亩。

生产规模：

浆染线30条，洗衣机2600台套及配套设备。

4.2产品方案

本项目产品方案确定的基本原则：

1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；

2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；

3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；

4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；

5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；

6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；

7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；

8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。

根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表4-1。

表4-1项目产品方案表

序号

产品名称

年产量

备注

1

牛仔服装产品

18亿件

2

浆染产品

100万吨

第五章技术、设备和工程方案

5.1技术方案

牛仔洗水加工蒸汽蒸汽

前处理漂洗脱水烘干成品

浆染经济上色固色烘干成品

该工艺技术较成熟，已达到发达国家水平，完全符合国内同类产品生产技术要求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展。

项目投资建设生产的牛仔服装等产品，加工厂的工艺流程选择和设计、卫生、设备等，均要符合服装生产法规及国家标准、行业标准、出口商检标准等的要求。

本项目严格遵循得产品安全标准有：

（1）、GB18401-2003b类

（2）、GB18401-2001《纺织品甲醛含量的限定》

（3）、美国国家纺织品ANSI标准

（4）、美国材料与试验协会标准（ASTM）

（5）、GB5296.4-1998《纺织品和服装消费品使用说明》

（6）、GB18383-2001《絮片纤维制品通用技术要求》

5.2主要设备的配置

1、设备配置基本原则

（1）符合国家产业政策、产业结构调整所要求的新工艺、新技术、新设备；

（2）符合地区产业升级要求，对行业有积极引导作用；

（3）符合国家技术设备改造、节能环保等要求，促进节能减排有效落实；

（4）符合产品特性、生产工艺及生产技术要求；

（5）所购设备有较好的延续性及改造、升级空间。

2、主要设备配置

根据本项目产品的方案和生产规模确定、产品品种及产量的平衡计算，并充分考虑品种翻改的需求和适应，结合工艺路线工艺流程对主要工艺设备的性能的分析比较，现对本项目的工艺设备及公用工程设施提出以下配置方案：

1、购置浆染线三十条。

2、购置洗水机2600台套

3、购置相应的配套设施

5.3工程方案

1、工程设计依据

（1）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001（2006年局部修订））；

（2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

（3）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；

（4）《混凝土结构设计规范》（GB20010-2002）；

（5）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）；

（6）《建筑抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

（7）《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）；

（8）《机械工厂设计规范》（JBJ7-1996）；

（9）《机械工厂办公与生活建筑设计标准》（JBJ/T1-1994）；

（10）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；

（11）《工业建筑防腐设计规范》（GB50046-2008）；

（12）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；

（13）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95（2001年版））。

2、工程设计主要技术原则

本工程在建筑环境设计中遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则，力求在满足工艺生产要求的前提下，做到建筑外观构造美观、简洁明快，充分应用了现代建筑材料及色彩，在建筑整体环境设计中强调建筑物在具有国内先进性的同时又具有地方区域文化性，并与周围的建筑环境取得统一协调。

所有建构筑物按6度设防。

本工程主要建筑物火灾危险性为丁戊类，耐火等级为二级。

本工程建设设计年限为20年。

3、工程设计结构安全等级及结构重要性系数

（1）仓库、车间：

安全等级二级，结构重要性系数1.0；

（2）综合办公楼、宿舍及食堂：

安全等级二级，结构重要性系数1.0；

（3）其它附属建筑：

安全等级二级，结构重要性系数1.0。

4、结构方案

（1）设计采用的规范

有关主导专业所提供的资料及要求；

国家及湖北省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；

当地地形、地貌等自然条件。

（2）结构设计基础数据

基本风压：

0.45KN/㎡

基本雪压：

0.45KN/㎡

工程地质

本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。

（企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）

（3）主要建筑物结构设计

仓库、车间：

采用钢结构或现浇钢筋混凝土框架结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

办公楼及其它附属建筑：

采用砖混结构。

门卫：

采用砖混结构。

（4）主要材料选用

砼：

垫层C10，现浇构建C25；

钢筋：

Ⅰ级钢Φ　　fy=210N/㎡

Ⅱ级钢Φ　　fy=310N/㎡

砌体：

±0.000以下部分采用MU10机制砖，M10水泥砂浆砌筑；±0.000以上采用MU7.5机制砖，M5混合砂浆砌筑。

（5）建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。

建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

5.4原辅材料

1、主要原辅材料

本项目产品生产所需主要原料为酵素粉、染料和高猛。

2、主要原辅材料消耗及年用量

项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表5-2。

表5-2原料单耗及年用量估算表

序号

品名

单位

年用量（吨）

备注

1

酵素粉

元/T

70000

2

染料

元/T

110000

3

高猛

元/T

100000

3、主要原辅材料供应来源

本项目所选用的面料和辅料从国内采购，公司已建立了稳定的原材料供应基地，原材料供应对该项目无不良影响。

主要原材料及辅助材料运输方式：

各种材料运输和供应厂家视距工厂的远近而分别采用铁路或公路运输，供应距离在100km以内者原则采用公路运输。

公路运输车辆采用租赁形式。

5.5燃料动力

1、燃料年耗量

本项目生产线所需水、电消耗情况估算见表5-3。

表5-3水、电消耗估算表

序号

名称

单位

年耗

市场单价

1

水

万吨

6500

3.20元/吨

2

电

万千瓦时

7100000

0.95元/度

2、燃料来源

生产所需的电、自来水均由市政及开发区供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目的需要。

供电由开发区降压站380v送至厂区配电室，再由配电室送至各建筑单体配电箱。

供水由开发区市政输水干管送入厂区水泵站。

污水排入城市污水处理厂作二级处理。

第六章总图布置与公用工程

6.1总图平面布置

1、本项目总图设计考虑了以下三个方面：

（1）、满足项目工艺要求、消防安全、总图运输条件，力求布置合理紧凑，物料流向通顺。

（2）、考虑合理的功能区分，保证有良好的生产联系和工作环境。

（3）、增加基地绿化，美化环境，净化空气，减少裸露土地。

2、本项目总图设计执行下列国家标准：

（1）、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93

（2）、《厂矿道路设计规范》GBJ22-87

（3）、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

3、厂区道路系统

厂区道路系统充分考虑交通和环境双重要求，力求人、货分流、交通便捷，安全的道路网络。

同时，充分考虑道路线型走向满足生产工艺、管理要求，并与环境协调统一。

4、厂内运输

本项目生产过程中自备装卸小型推车运输。

5、外运输

主要运输物资为生产原辅材料及产品的外运等；委托运输公司运输

6.2公用工程

1、给、排水及消防工程

（一）设计规范

（1）《室外给水设计规范》（GBJ13—86）

（2）《室外排水设计规范》（GBJ14—87）

（3）《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003）

（4）《建筑设计防水规范》（GBJ16—87、2001）

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）

（二）给水

（1）水源

给水从市政给水管引入二根DN300给水管供全厂生产、生活、消防用水需要，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-89）。

（2）厂区给水

由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。

（三）排水

（1）本项目采用清污分流排放式。

（2）雨水排水系统

屋面有雨水主管收集排入厂区雨水管；室外雨水通过雨水口汇集，有组织地排入厂区雨水管。

厂区雨水管将雨水排至厂外排水沟内。

雨水采用钢筋混凝圆管，石棉水泥接口，砖砌窖井，铸铁井盖。

（3）污水排放系统

污水主要为生活污水，室内污水经管道排至室外检查井，经隔油迟、化粪池处理后大部分排入厂区污水管，部分作为消防用水。

厂区污水管将各种污水混合排至厂外市政污水管网，经城市污水处理管集中处理后达标排放。

室内污水管道采用UPVC排水管，粘胶接口，室外污水管采用钢筋混凝圆管，石棉水泥接口，砖砌窖井，铸铁井盖。

（四）消防工程

消防措施根据