股权融资资料.docx

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股权融资资料

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企业基本状况

●公司基本信息

公司名称

注册资本

注册时间

注册地址

法定代表人

业务经营范围

联系人及联系方式

主营业务产品

●企业发展历程（包括重大资产重组、主营业务变动、人事变动和股权结构变动）

●目前的股权结构

股东名称

股权比例

投资额

投资方式

●公司参股子公司、分公司、办事处情况、公司股东控股或参股的相关公司情况、公司技术合作科研单位或者企业的背景介绍

1.技术、产品（服务）和生产

●企业的核心竞争力描述

●企业的无形资产描述

专利名称

专利编号

专利发明人

专利所有权人

软件著作权

注册商标

国家、省、市、区的科技立项和荣誉证书

●企业的主要产品/服务的基本概况（服务部分则描述操作模式和收费模式）

●企业的商业模式及未来方向

2.市场、行业以及竞争状况

●整个行业的产业链结构和企业所处细分市场在产业链地位的描述

●所在细分市场行业的发展历程、发展现状、市场规模以及未来的发展趋势，是否有周期波动性

发展历程：

发展现状：

市场规模：

未来发展趋势：

●企业所处细分市场描述和细分市场的产业链结构（企业的上游厂商、下游客户介绍）

●公司所处细分市场的核心竞争因素是什么？

●目前细分市场前五大竞争对手有哪些，主要竞争对手与本企业的优劣势比较。

No.

竞争对手

市场份额

优/劣势分析

1

2

3

4

5

●是否存在着潜在的新竞争者和其它替代性的产品（服务模式）

3.管理和销售

●公司的长期发展战略是什么？

未来三年的发展规划是什么？

支持公司发展的核心竞争力是什么？

发展战略：

未来三年的发展规划：

核心竞争力：

●公司面临的发展困境是什么？

如何解决？

发展困境：

解决方案：

●公司目前的销售模式和销售渠道情况？

代理商情况和合作方式

销售模式：

销售渠道：

代理商：

●目前公司前五大客户的情况、销售规模以及销售额占总销售收入的比例。

No.

主要客户

销售规模

销售额占总销售收入比例

1

2

3

4

5

●公司主要原材料和部件在过去三年来价格的变化情况以及未来发展变化趋势。

主要上游厂商

提供原材料/零部件名称（成本占产成品的比重）

价格在过去三年和未来的变动情况分析

●公司的核心团队成员介绍（过往工作经历、学科背景）

4.财务状况

公司过去四年真实的财务数据（单位：

万元）

项目

2008

2009

2010

2011年

主营业务收入

主营业务成本

净利润

总资产

净资产

固定资产

存货

应收帐款

应付帐款

现金及等价物

注：

收入类指标为全年累计数、资产类指标为期末数或者最近月份期末数

●公司未来三年财务预测数据（未融资成功情况下）（单位：

万元）

项目

2012

2013

2014

主营业务销售收入

税后净利润

●公司未来三年财务预测数据（融资成功后）（单位：

万元）

项目

2012

2013

2014

主营业务销售收入

税后净利润

●公司目前的流转税和所得税的税收优惠政策和税率

流转税：

所得税：

6.融资计划

●公司的融资需求和具体的资金使用计划

公司的融资需求：

具体的资金使用计划情况（时间、用途、金额）：

●公司自身的估值、估值依据以及拟出让的股份

估值：

估值依据：

拟出让股份：

●投资者的退出方式考虑和每年投资回报率承诺

退出方式：

每年投资回报率承诺：

7.其它事项

●公司重大或者潜在的诉讼、对外担保等情况以及任何潜在的负债或者法律责任（包括股东的个人负债、个人对外担保等）

●国家及地方政府对企业所处行业的相关政策、法律法规、行业标准、行业协会

相关政策、法律法规：

行业标准、国家或者地方标准：

主管的行业协会：

●其他对企业未来发展有影响的重大活动（如土地产权、环保问题）

项目基本情况

公

司

基

本

情

况

公司名称

成立时间

注册地区

注册资本

主要股东

股份比例

主营业务

行业地位/市场份额

产品品牌

财务状况

单位：

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产

前2年

前1年

主要管理者情况

姓名

性别

年龄

籍贯

学历/学位

毕业院校

行业从业年限

主要经历

主要成绩

产

品/

服

务

描

述

产品/服务种类

各产品/服务收入贡献比例

产品/服务的竞争优势

研

究

与

开

发

已有的技术成果及技术水平

研发队伍简介

已经投入的研发经费及今后投入计划

行

业

及

市

场

行业历史

增长势头

市场规模

行业前景

行业竞争对手

营

销

策

略

产品策略

销售网络

主要客户

销售合同类型简介

产

品

制

造

生产方式

生产设备

原

材

料

主要供货商

供货协议简介

融

资

说

明

资金需求量

资金用途

使用计划/完工时间

拟出让股份

退出方式

财

务

预

测

（未融资）

单位：

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产及回报率

今年

未来1年

未来2年

财

务

预

测

（融资

后）

单位：

销售收入

毛利润

纯利润

总资产

总负债

净资产及回报率

今年

未来1年

未来2年

风

险

控

制

项目实施过程中可能出现的风险

拟采取的控制措施