用友收发存汇总表格式.docx

用友收发存汇总表格式.docx

《用友收发存汇总表格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友收发存汇总表格式.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

用友收发存汇总表格式

用友收发存汇总表格式

　　篇一：

用友通常见问题汇总及解决方法

　　用友通常见问题汇总及解决方法

　　知识库详细内容

　　1产品版本:

4-财务通标准版821

　　产品模块:

1-总账所属行业:

7-信息产业

　　开放状态:

2-最终解决方案关键字:

语法错误适用产品:

系列产品补丁号:

　　问题名称:

打印浏览/单据，提示错误：

“3131FROM……”

　　问题现象:

打印出入库单时提示:

\"3131FROM子句语法错误\".

　　原因分析:

工作站的机器名上有＂－＂，把它改为不含特殊字符的纯英文机器名字或者英文加数字的组合。

　　解决方案:

工作站的机器名上有＂－＂，把它改为不含特殊字符的纯英文机器名字或者英文加数字的组合。

　　知识库详细内容

　　页码：

1/1自动编号:

2产品版本:

2-财务通标准版20XX

　　产品模块:

16-存货核算所属行业:

0-通用

　　开放状态:

1-临时解决方案关键字:

收发存汇总表适用产品:

cwt20XX补丁号:

　　问题名称:

财务通存货模块收发存汇总表

　　问题现象:

财务通存货模块收发存汇总表，统计的数据会有误，有时期初等于期未，收入和发出都为零

　　原因分析:

日期选择应是某一会计期间

　　解决方案:

日期选择应是某一会计期间知识库详细内容

　　页码：

1/1自动编号:

3产品版本:

2-财务通标准版20XX

　　产品模块:

5-财务分析所属行业:

0-通用

　　开放状态:

1-临时解决方案关键字:

报表初始适用产品:

各版本补丁号:

　　问题名称:

财务分析中，利润表的报表初始

　　问题现象:

财务分析中，利润表的报表初始，利润总额=营业利润+补贴收入+营业外收入+营业外支出公式错，应为：

利润总额=营业利润+补贴收入+营业外收入-营业外支出。

原因分析:

公式显示错误

　　解决方案:

公式显示错误，计算时，是按照正确的公式计算的。

　　知识库详细内容

　　页码：

1/1自动编号:

4产品版本:

2-财务通标准版20XX

　　产品模块:

16-存货核算所属行业:

0-通用

　　开放状态:

2-最终解决方案关键字:

取消存货自由项适用产品:

财务通标准版，Tong20XX补丁号:

问题名称:

如何取消存货自由项

　　问题现象:

用户使用存货核算时，启用了存货的自由项，但是后来录入期初时，嫌太麻烦，想取消，已经在存货档案中取消了自由项，但是在录入期初时，还要求录入自由项，如何彻底取消之？

　　原因分析:

问题出现的表为存货档案表Inventory中存货自由项的标记未被去掉导致。

　　解决方案:

直接使用语句更新该表即可：

　　updateInventory

　　setbfree1=0,bfree2=0

　　知识库详细内容

　　页码：

1/1自动编号:

5产品版本:

1-Tong20XX

　　产品模块:

803-系统所属行业:

0-通用

　　开放状态:

999-其他关键字:

远程应用

　　适用产品:

所有产品补丁号:

　　问题名称:

通系列产品远程应用解决方案

　　问题现象:

通系列产品远程应用解决方案

　　原因分析:

通系列产品远程应用解决方案

　　解决方案:

用友财务通

　　1、支持思杰公司的CITRIX远程产品

　　2、支持微软公司的远程终端服务产品

　　3、在广域网内不能直接使用IP（包括固定和动态IP）登陆，只能借助第三方软件。

　　TONG20XXB版

　　1、支持思杰公司的CITRIX远程产品

　　2、支持微软公司的远程终端服务产品

　　3、支持天思公司的MASTERWEB远程产品

　　4、本版本的远程操作不支持并发

　　5、在广域网内不能直接使用IP（包括固定和动态IP）登陆，只能借助第三方软件。

　　用友商贸通PLUS

　　1、本版支持终端服务，利用思杰公司的citrix产品、微软的TerminalsService等相关网络产品实现基于Internet的实时连接。

　　2、本版提供了VPN应用场景的支持，可以通过VPN拨号形成虚拟局域网完成相应的业务操作。

　　3、在广域网内不能直接使用IP（包括固定和动态IP）登陆，只能借助第三方软件。

　　目前U8软件在使用的VPN软件，在通软件中兼容深信服的软件VPN

　　迅博VPN运行U8速度很快，可到网上查看详细资料。

XX

　　知识库详细内容

　　页码：

1/1自动编号:

6产品版本:

2-财务通标准版20XX

　　产品模块:

1-总账所属行业:

0-通用

　　开放状态:

2-最终解决方案关键字:

对帐不平但却能结帐

　　适用产品:

财务通，Tong20XX补丁号:

　　问题名称:

部门总帐对帐不平，但却能结帐

　　问题现象:

期末结帐时，发现部门对帐不平，部门总帐有数据，而明细帐无数据，缺少的金额为某笔金额，但是却通过了结帐检查，可以结帐。

　　原因分析:

此问题出现的原因大致为：

　　1、科目末级标志问题，检查数据库中CODE表，发现无问题；

　　2、科目之前未使用辅助核算，后来起用了辅助核算，可以排除，因为此种情况的话，是无法结帐的；

　　3、科目之前使用过其他的辅助核算，但是后来因为其他的原因取消了。

　　经过检查，发现确实是此问题，在GL_ACCVOUCH表和GL_accass表中都发现该科目之前的记录除了现在的部门核算外。

　　篇二：

库存管理操作手册

　　宁夏明德中药饮片有限公司ERP系统操作手册

　　目录

　　一、采购入库单...............................................................................................................................2

　　二、材料出库...................................................................................................................................3

　　三、产成品入库单...........................................................................................................................5

　　四、销售出库单...............................................................................................................................8

　　五、报表功能介绍...........................................................................................................................9

　　1、库存报表功能介绍.............................................................................................................9

　　2、存货核算模块报表功能介绍...........................................................................................10

　　汇总表....................................................................................................................10

　　账簿........................................................................................................................11

　　六、单据操作通用快捷键.............................................................................................................13

　　七、如何使用帮助.........................................................................................................................14

　　一、采购入库单

　　1.菜单路径如下图所示：

　　2．点击采购入库单界面增加按钮，新增单据。

　　注：

扣税类别为应税内含，税率修改为实际税率。

　　3.核对入库信息，无误后点击面“保存”按钮，保存入库单。

　　4.入库单保存后如下所示：

　　5.菜单按钮解释：

（1）.“审核”按钮：

确定入库单无误后可以点击“审核”按钮对此入库单进行审核确认，此后此按钮变为“弃审”按钮，如若在审核后发现单据错误需再修改此张入库单，可点击“弃审”按钮后再进行修改。

（2）“修改”：

在录入或参照生成入库单保存后发现有误时，可以点击“修改”来进行修改操作；入库单在未审核状态下才能进行单据修改

　　（3）“删除”：

删除此张单据，只能在未审核状态下进行。

　　（4）“增加”：

新增一张入库单。

　　6．红字入库单的处理：

点击“增加”按钮后，在如下图单据界面选择“红字”，并录入相应内容。

　　二、材料出库

　　1、库管人员根据生产车间的领料单录入材料出库单，保存并审核。

　　说明：

材料出库单是核算产成品成本的依据，要明细到每个材料出库制成对应的产成品，即：

成本对象，必须录入对应的项目，才能确保成本数据取数准确。

　　成本对象如下显示，项目必须录入：

　　2、材料入出库单据列表查询（可对整批单据进行操作）。

　　篇三：

用友实验报告

　　实验报告

　　项目名称：

用友财务链与供应链实训

　　一、实验目的及要求：

　　实训目的：

通过本课程的学习，使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用友软件的财务链和供应链的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完成财务核算工作和供应链的处理流程。

　　实训要求：

通过本课程的开设，使同学们熟练完成财务链和供应链的处理流程操作并与财务链连接起来，为同学走向工作岗位奠定基础。

　　二、实验原理—ERP基本知识

　　ERP系统实质上就是通过计算机技术、网络技术等将企业的业务流程固化在系统中。

简单的讲，它首先是将原本大量的手工操作实现自动化，将业务活动中产生的各类数据（如交易数据、生产数据、财务数据等）规范化、标准化，并完整、及时、准确的记录在系统中；其次ERP系统为员工提供了快捷方便的管理工具，可以通过系统随时查询以往的数据，并对数据进行统计、比较、分析等工作，ERP使企业的数据不再封闭，而是在权限范围内得到充分的共享；最后ERP系统将各类统计报表、分析数据以规范的格式展现出来，为决策提供依据。

　　本实验选择的是用友ERP-U8管理系统作为实训平台。

用友ERP-U8管理系统以全面会计核算和企业级财务管理为基础，实现购销存业务处理、会计核算和财务监控的一体化管理，为企业经营决策提供了预测、控制和分析的手段，并能有效控制企业成本和经营风险。

　　三、实验主要设备

　　机房电脑，单机环境

　　操作系统：

WINXP

　　数据库系统：

SQLSERVER

　　ERP软件：

用友涉及模块：

基本设置，总账模块、工资、固定资产、UFO报表应收管理模块、应付模块、采购模块、销售模块、库存模块、存货核算。

　　四、实验内容及步骤

（一）实验内容：

第九章销售管理

　　现结业务：

（1）12月17日，销售部向昌新贸易公司销售计算机10台，报价为6400元，货物从成品库发出。

（2）12月17日，根据上述发货单开具专用发票一张。

同时收到客户用转账支票所支付的全部货款。

票据号ZZ001188。

（二）实验步骤

（1）在销售管理系统中填制并审核发货单：

执行“业务”—“发货”—“发货单”，进入“发货单”窗口，单击“增加”，录入资料，单击保存，并审核发货单。

如下图所示：

（2）在销售管理系统中，根据发货单生成销售专用发票：

单击“增加”，显示“选择订单”窗口，单击“显示”，选择订单后，单击“确定”，并保

　　存，如下图所示：

　　单击“现结”—显示“销售现结”对话框，选择结算方式，输入结算金额、票据号、银行账号，单击“确定”，销售专用发票左上角显示“现结”标志。

然后再单击“复核”，对现结发票进行复核。

如下图所示：

　　（3）在库存管理系统中根据发货单开具销售出库单：

“日常业务”—“出库”—“销售出库单”，进入“销售出库单”窗口。

单击“生单”，打开“选择发货单”对话框。

选择要参照的发货单，选中左下角“显示表体”复选框，单击“确定”。

系统提示“确定要生单吗？

”单击“是”，生成销售出库单。

如下图所示：

　　单击“审核”，系统弹出“该单据审核成功”，单击“确认”。

如下图所示：

　　（4）在应收款管理系统中审核应收单据：

单击“日常处理”—“应收单据处理”—“应收单据审核”，打开“单据过滤条件”对话框，选中“包含已现结发票”，单击“确定”，进入“应收单据列表”窗口，审核根据发货单生成的销售专用发票，如下图所示：

　　（三）现结业务的的业务处理流程：

　　五、实验结果与分析

（1）采购管理模块的“收发存汇总表”及“凭证列表”

（2）销售管理模块的“收发存汇总表”及“凭证列表”

　　（3）库存管理模块的“收发存汇总表”“计算机明细账”及“凭证

　　列表”

　　分析：

1、出库跟踪入库的存货采用的是“先进先出法”。

　　2、由于在实验室做采购管理的时候，数据库出现问题，账套

　　无法输出，无法及时进行重新截图。

所以采购业务的凭证列表未能体现出账套号。

　　六、问题与讨论

（一）问题与解决

　　在实验过程中，与同学交流发现遇到问题最多的是销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：

　　1、由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”—“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。

　　2、由于销售发票自动生成的应收单不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存”和“复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收单就是已经修改后的单据了。

　　3、如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核\应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。

　　4、存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。

（二）心得和体会

　　通过这一学期对用友管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。

对每节课所讲到的实验内容，我都确实动手录入和进行了实际操作。

亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多