美妆产品项目立项报告.docx
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美妆产品项目立项报告
美妆产品项目立项报告
一、建设背景
中国新零售的爆发,为各行各业的战略布局带来了新的变化。
身处风卷云涌的新零售时代,美妆市场自然也在寻求积极寻求改变。
行业发展现状一:
新零售重新定义美妆行业
近年来,随着本土品牌的崛起,国际美妆品牌优势逐渐减弱,面对消费者日益增长的体验和个性化的需求,美妆品牌只有以积极的姿态拥抱新的变化,改变营销格局,提升产品体验才能坐稳江山。
中国美妆行业正在进入融合发展的新零售阶段,人、货、场基本三要素被重构,为了应对新零售带来的变化,品牌重心从产品驱动转变成围绕消费者需求探索创新。
行业发展现状二:
美妆行业零售市场规模超过千亿元
2018年我国化妆品零售市场规模达到2619亿元,同比增长6.9%;国家统计局发布关于我国零售市场的最新数据,2019年4月份的社会消费品零售超过3万亿,同比增长7.2%,新零售强有力推动总体零售市场发展。
而在这零售总额主要数据,化妆品行业令人瞩目,我国4月份化妆品零售额达210亿,1-4月绝对量达到962亿元,同比增长10%。
行业发展现状三:
大品牌纷纷进行线上线下融合
2018年,美妆行业的交易额将达到2600亿元,线上各大品牌已经汇成一片红海,线下头部品牌寥寥。
线下在用户体验方面有着天然的优势,却没有得到充分利用,要在这千亿市场夺得更多份额,美星家、林清轩等大品牌已经纷纷开始进行线上线下的融合。
行业发展现状四:
互联网巨头试水美妆新零售
传统零售是以企业效率为中心的商业模式,新零售是以用户体验为中心的商业模式,这是两种经营思维。
在信息越来越透明,消费主权越来越大的背景下,传统零售已老,以用户体验为中心的新零售更适合未来的发展。
快闪店、BA网红化和全链路派样是天猫的三大新零售场景。
目前,天猫在全国12个城市开出了60家新零售快闪店,消费者除了能拥有一般线下门店的购物场景之外,还能体验到智能导购产品,比如智能试妆镜、无人贩卖机、虚拟云货架等等,其中玛丽黛佳、伊丽莎白•雅顿等品牌都是积极的尝试者。
小米也已经开始卖化妆品了,在小米有品的平台上,已经出现了护肤、彩妆、洗护等各个品类的产品。
行业市场前景:
新零售启航,美妆+新零售谱写新篇章
新零售市场正在颠覆传统零售业,并在不断快速发展。
化妆品企业需抓住新零售时代发展,积极拥抱智能技术,通过整合资源一体化,针对市场和消费者需求制造更多优质产品,从而推动企业快速可持续发展。
二、项目名称
(一)项目名称
美妆产品项目
(二)项目建设性质
本项目属于新建项目。
三、项目投资主体
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。
严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。
四、投资原则
1、坚持融合发展。
推进业态和模式创新,促进信息技术与产业深度融合,强化产业与上下游产业跨界互动,加快产业跨越式发展。
2、政府引导,市场推动。
以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为,研究运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,营造有利于产业发展的市场环境。
3、因地制宜,科学发展。
充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件,分地区、分类型制定科学合理的工作路线,指导推动产业现代化发展。
4、区域协同,部门联动。
深入推进区域产业发展协同发展,在更大区域范围内打造产业发展链条,形成错位发展、共同发展格局;加强部门间的统筹协调,建立联动机制,形成合力。
5、区域协同,部门联动。
深入推进区域产业发展协同发展,在更大区域范围内打造产业发展链条,形成错位发展、共同发展格局;加强部门间的统筹协调,建立联动机制,形成合力。
五、项目建设方案
(一)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx美妆产品的经营能力。
(二)建筑物建设规模
本期项目建筑面积252095.68㎡,其中:
生产工程160022.52㎡,仓储工程49779.66㎡,行政办公及生活服务设施29329.78㎡,公共工程12963.72㎡。
六、项目方向及定位
坚持贯彻落实科学发展观,进一步增强机遇意识,发展意识,责任意识。
坚持走新型产业化道路,加快产业调整步伐,进一步加大改革开放和招商引资力度。
七、建设期安排
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
八、总投资及资金构成
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
(三)建设投资估算
本期项目建设投资80539.28万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计70968.52万元。
(1)建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为31039.10万元。
(2)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为37695.14万元。
(3)安装工程费估算
本期项目安装工程费为2234.28万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为7485.98万元。
3、预备费
本期项目预备费为2084.78万元。
(四)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款39263.43万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1923.91万元。
(五)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为23310.47万元。
(六)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资105773.66万元,其中:
建设投资80539.28万元,占项目总投资的76.14%;建设期利息1923.91万元,占项目总投资的1.82%;流动资金23310.47万元,占项目总投资的22.04%。
(七)资金筹措与投资计划
本期项目总投资105773.66万元,其中申请银行长期贷款39263.43万元,其余部分由企业自筹。
九、经济效益分析
(一)经济评价财务测算
1、营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入231900.00万元。
2、正常经营年份增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:
正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=10228.24万元。
3、综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用178197.77万元,其中:
可变成本154845.88万元,固定成本23351.89万元。
正常经营年份项目经营成本171784.75万元。
具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。
4、税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加1227.39万元。
5、利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):
利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=52474.84(万元)。
企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:
企业所得税=应纳税所得额×税率=52474.84×25.00%=13118.71(万元)。
6、利润及利润分配
该项目正常经营年份可实现利润总额52474.84万元,缴纳企业所得税13118.71万元,其正常经营年份净利润:
净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=52474.84-13118.71=39356.13(万元)。
(二)项目盈利能力分析
1、财务内部收益率(所得税后)
项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:
财务内部收益率(FIRR)=28.56%。
本期项目投资财务内部收益率28.56%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。
2、财务净现值(所得税后)
所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基准收益率ic=12.00%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:
财务净现值(FNPV)=74277.69(万元)。
以上计算结果表明,财务净现值74277.69万元(大于0),说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。
3、投资回收期(所得税后)
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量},本期项目投资回收期:
投资回收期(Pt)=5.33年。
本期项目全部投资回收期5.33年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高
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