地方政府性债务管理系统补丁150升级操作说明.docx
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地方政府性债务管理系统补丁150升级操作说明
地方政府性债务管理系统
补丁1.50.00使用说明
1.1概述
该补丁的版本号为1.50.00,包含程序和任务文件。
该补丁基于财政部地方政府性债务管理系统程序为:
gdms1.20.00,任务为:
task1.30.00的版本改进,修改了基础数据分类以及查询表。
【注:
请通过点击系统界面右上方黄字“关于”查看当前系统版本信息】
当版本显示为下图时,即可使用该补丁:
1.2补丁变更要点
基础数据分类调整
“偿还资金来源”,将原财政性资金下的“010301学费收入”移动到“非财政性资金”分类下,编码改为0205;“010203车辆通行费”移到“非财政性资金”分类下,编码改为0204。
对债务用途的项目分类基础数据进行了调整,将原来的“05城市”、“06农村”两个大类合并,新增“土地储备”、“农林水利建设”、“粮油物资储备”,扩展“生态建设和环境保护”类,具体变更内容请参见系统。
增加逾期债务标志
生成逾期债务后(默认每日23:
00自动更新)直接债务列表区,逾期债务以红色标志。
直接债务录入项变动
1、政府性债务录入界面,“基本情况”添加“债务类型”必录项,需按照审计要求补录。
“债务类型”为“政府负有偿还责任的债务”时,“举借信息”中的“约定偿还资金来源”的非财政性资金小计不能大于0,“实际还本”中的偿还资金来源不能是非财政性资金类。
“债务类型”为“政府负有担保责任的债务”或“政府可能承担一定救助责任的债务”时,“举借信息”中的“约定偿还资金来源”的财政性资金小计不能大于0,“实际还本”中的偿还资金来源不能是财政性资金类。
2、“债务用途”页签去除,用途改为在“基本情况”页签内录入。
3、“合同利率类型”无论是“浮动利率”还是“固定利率”均需要补录“平均年利率”;若该笔债务无利息,可选“固定利率”,并在“平均年利率”录入“0”值。
4、“债务类型”为“政府负有担保责任债务”时,可录入被担保单位。
担保债务录入方式变更
担保债务功能删除。
担保债务按照审计要求填写“政府性债务”。
政策性挂账录入方式变更
政策性挂账按照一下方式录入“基本信息”、“举借信息”、“还款计划”、“偿还本金”、“利息罚息”。
其中“举借信息”默认“偿还资金来源”为“公共预算”。
地区财经指标录入项变化
地区财经指标由财政录入,录入表变为下图模式,“当年综合财力”、“当年财政预算支出”、“当年地区生产总值(GDP)”在表内取值。
风险预警
财政用户增加风险预警功能(详见1.4附录:
风险预警功能使用)。
单机版数据解锁变化
单机版进行“数据上报”操作后,数据按照“上报期间”锁定。
如果需要录入或编辑上报期间之前的数据,需向网络版财政用户申请解锁文件进行解锁。
过程如下:
1、网络版财政:
“系统维护”——>“数据锁定”功能,选择需要解锁的单机版单位(或区划),点击【生成解锁文件】。
【若无“数据锁定”功能,则需要向系统管理员申请权限】
在解锁文件生成界面,选择“解锁年月”和“解锁文件保存目录”,点击【确定】
之后在所选目录下生成解锁文件。
将生成的解锁文件发送给需要解锁的下级单机版。
2、单机版:
“数据传送”——>“导入解锁文件”,选择“解锁文件”。
点击【确定】即可解锁成功。
注:
网络版生成解锁文件时,需要选择相应单机版的顶级单位(或区划)
查询报表变动
1、本次所有查询表均增加了分别查询审计三类债务的“债务类型”的查询条件。
2、添加了政策性挂账的明细查询表。
3、季度报表在该版本暂时取消。
财政用户可使用【债务报表】——>【地方政府性债务套表】生成季报或年报套表。
汇率更新
汇率更新至2013年12月31日。
数据清理
财政单机版,网络版管理员可使用【系统维护】—>【数据清理】功能,进行基本的数据修复操作。
1.3补丁使用方法
本次发布的补丁分单机版、网络版。
单机版为安装程序、任务文件。
网络版为安装程序、任务文件。
1、升级前需备份原有数据,以防升级操作失误。
2、请务必按照以下升级步骤严格执行。
3、由于各地区现场环境不同,建议接收到该补丁后,先在测试环境上进行加载,没有问题后再推广使用。
4、该版本为大版本1.50.00,升级之后,将无法接收1.30.XX和1.20.XX版本数据,请务必统一进行升级。
网络版升级
注意:
网络版只需要系统管理员sa执行此操作即可,其他网络版用户不可使用该补丁执行加载操作。
1、备份数据库
导出升级前的债务数据库,作为备份。
2、更新程序
停止债务服务,连接网络版的应用服务器。
打开相应的安装程序文件夹,双击执行安装文件“setup.cmd”,进入安装界面。
设置应用服务器类型、版本、用户域和端口
服务器类型,请选择”weblogic”。
服务器版本,根据现有的安装环境选择“weblogic.8.X”或“weblogic.10.X”。
用户域,通过后方【浏览】按钮,选择当前债务系统的用户域。
端口默认为当前债务系统的端口
设置完成后,点击【下一步】按钮。
进入数据库连接设置界面,如下图所示。
使用的数据库:
Oracle(通过右方下拉按钮选择)
录入当前使用的债务数据库的“主机名或IP地址”、“访问数据库端口”、“数据库名字”、“数据库用户名”、“数据库密码”。
此时再点击【下一步】,即可进入正常安装界面。
安装完成后出现“安装完成”提示界面,如下图所示:
此时点击【完成】按钮,即可退出安装程序。
程序更新完成。
注:
若使用linux环境,停止服务后,将安装程序内的webserver\webapps\UR\clientfile文件夹,覆盖债务系统的用户域applications\UR\下方的clientfile文件夹即可完成程序的升级。
3、加载升级任务
启动债务服务。
使用系统管理员sa登录。
进入“数据传送”—>“下发/接收报表模板”打开“页签”,选择【升级任务文件】目录中的“地方政府性债务管理系统V1.5(网络版).rmis”进行加载。
使用加载完成后,点击界面右上角,“注销”
注销重新使用sa登录,通过右上角“关于”查看版本信息,显示如下:
4、添加角色菜单
将新增、修改的菜单添加给相应角色。
系统管理员sa用户登录后,在“系统维护”—>“角色管理”,选中相应角色,添加新的菜单,【保存角色】即可。
(如下图所示)
添加完成后,角色相对应的用户才可使用相应功能。
建议,各个角色新添加如下新菜单:
角色
建议添加的菜单
省级财政
政策性挂账、到期债务提醒、风险预警指标设置、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、接收上报数据、
市级财政
政策性挂账、到期债务提醒、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表
县级财政
政策性挂账、到期债务提醒、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表
业务处室
到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表
主管部门
到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表
一般债务单位
批量审核、政策性挂账、到期债务提醒、政策性挂账明细表、债务明细一览表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表
融资平台公司
批量审核、到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件
业务部门(单机)
批量审核、到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件
一般债务单位(单机)
批量审核、政策性挂账、到期债务提醒、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件
融资平台公司(单机)
批量审核、到期债务提醒、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件
财政部门(单机)
政策性挂账、到期债务提醒、债务风险预警表、政策性挂账明细表、债务明细一览表、融资平台资产负债情况表、建设项目明细情况表、政府债务汇总统计表、导入解锁文件
单机版升级
1、备份数据库
使用“系统维护”——>“备份恢复”功能,备份当前单机版数据库。
2、查看当前安装路径。
标右击桌面债务系统的图标,在快捷菜单选择“属性”
进入属性界面后点击【查找目标】
进入当前债务系统的安装路径。
该路径为原始安装路径。
3、安装升级程序
打开相应的安装程序文件夹,双击“Install”图标
进入安装目录选择界面。
点击【浏览】按钮,选择在第1步查到的原始路径。
点击【下一步】,进行覆盖安装。
点击【下一步】
等待安装,直到出现下方界面,点击【完成】,即可。
4、加载升级任务
登录后进入“数据传送”—>“下发/接收报表模板”打开“页签”,选择【升级任务文件】目录下的“地方政府性债务管理系统V1.5(单机版).rmis”进行加载。
使用加载完成后,点击界面右上角,“注销”
注销重新登录,通过右上角“关于”查看版本信息,显示如下:
1.4附录:
风险预警功能使用
到期债务提醒
【风险预警】—>【到期债务提醒】,可显示逾期和将到期债务列表,该界面登录后是否弹出是在系统参数处设置的,可在【系统维护】—>【系统选项设置】内“是否启用债务到期提醒”进行参数设置。
默认显示逾期债务,如下图所示:
1)查询
到期债务提醒可根据债务单位、全部、逾期债务、将到期债务进行查询。
Ø债务单位:
可选择当前登录用户的所有单位及区划。
点击
按钮,弹出单位选择框,可选择搜索单位,支持多选:
勾选需要搜索的单位前的
框,选择完毕后,点击【确定】。
Ø全部:
选择全部,则搜索条件出现新的搜索条件:
天内将到期:
a.天内将到期条件,默认值可在4.1.11系统选项设置里的“债务到期提醒提前天数”参数设置。
b.全部债务包括逾期债务和将到期债务,将到期债务是以“天内将到期”为条件查询出的将到期债务。
Ø逾期:
只显示逾期债务。
Ø将到期:
选择将到期,搜索条件出现新的搜索条件:
天内将到期:
a.天内将到期条件,默认值可在4.1.11系统选项设置里的“债务到期提醒提前天数”参数设置。
b.显示以“天内将到期”为条件查询出的将到期债务。
选择查询条件后,点击【查询】,符合查询条件的债务显示在列表里。
2)打印
点击【打印】,弹出打印预览界面,可进行界面设置,设置后,点击
按钮,进行打印操作。
3)导出
4)点击【导出】,弹出保存路径选择框:
选择保存的路径,输入保存的文件名,点击【保存】,完成到期债务提醒的导出操作。
风险预警指标设置
该功能进行预警指标边界值设定。
各类风险预警指标定义如下:
指标名称
计算公式
债务率
政府性债务余额/政府综合财力×100%
债务依存度
当年债务举借额/当年财政综合支出×100%。
借新还旧率
用举借新债资金偿还的债务本金/偿还本金总额×100%
偿债率
当年债务还本付息额/政府综合财力×100%
利息支出率
当年利息支出额/政府综合财力×100%
债务逾期率
债务逾期额/政府性债务余额×100%
新增债务率
(年末债务余额-年初债务余额)/当年政府综合财力×100%
负债率
政府债务余额/当年GDP×100%
进入系统主界面,点击【风险预警】→【预警指标设置】,界面如下图示:
1)修改:
点击【修改】按钮,预警指标界面进入编辑模式,修改省市县的预警阈值后,点击保存按钮,对该预警指标进行保存。
2)导出:
导出预警指标,点击【导出】,弹出保存路径选择框:
选择保存的路径,输入保存的文件名,点击【保存】,完成风险预警指标的导出操作。
3)退出:
点击【退出】,关闭风险预警指标界面。
债务风险预警表
【基本信息】—>【地区财经指标】录入之财经指标后。
进入系统主界面,点击【风险预警】→【债务风险预警表】,可查询风险预警数据,包括8张表,如下图示:
选择“数据生成”进行查询操作。
可通过下方页签进行相应报表的切换。
预警指标包含8张表,分别为:
1)债务率:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划综合财力,期末债务余额、年初债务余额、指标临界值、年初债务率、期末债务率,指标变动率(期末债务率-年初债务率),报表以期末债务率从高到低排序。
若期末债务率大于指标临界值则显示为红色。
2)负债率:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划GDP,期末债务余额、年初债务余额、指标临界值、年初负债率、年末负债率,指标变动率(年末负债率-年初负债率),报表以年末负债率从高到低排序。
若年末负债率大于指标临界值则显示为红色。
3)逾期率:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划期末债务余额、年初债务余额、年初逾期、期末逾期、指标临界值、年初逾期率、期末逾期率,指标变动率(期末逾期率-年初逾期率),报表以年末逾期率从高到低排序。
若年末逾期率大于指标临界值则显示为红色。
4)借新还旧率:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划当年偿还本金、其中举借新债偿还、指标临界值、去年借新还旧率、今年借新还旧率、指标变动(今年借新还旧率-去年借新还旧率)。
报表以今年借新还旧率从高到低排序,若今年借新还旧率大于指标临界值则显示为红色。
5)偿债率:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划综合财力、当年偿还本金、当年利息支出、指标临界值、本年偿债率、去年偿债率、指标变动(本年偿债率-去年偿债率)。
报表以本年偿债率从高到低排序,若本年偿债率大于指标临界值则显示为红色。
6)新增债务率:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划综合财力、年末债务余额、年初债务余额、债务余额增减、指标临界值、新增债务率、去年新增债务率、指标变动率(新增债务率-去年新增债务率)。
报表以新增债务率从高到低排序,若新增债务率大于指标临界值则显示为红色。
7)债务依存度:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划财政综合支出、当年举借债务、指标临界值、债务依存度、去年债务依存度、指标变动率(债务依存度-去年债务依存度)。
报表以债务依存度从高到低排序,若债务依存度大于指标临界值则显示为红色。
8)利息支出率:
查询期间的当前登录用户管辖范围内,各区划综合财力、当期利息费用支出、指标临界值、利息支出率、去年利息支出率、指标变动率(利息支出率-去年利息支出率)。
报表的使用方法为:
1)数据生成:
点击【数据生成】,对风险预警表中的所有表进行查询。
2)选表生成:
点击【选表生成】,弹出数据表选择框:
选中需要产生数据的报表,点击【确定】。
3)生成当前表:
选中某个表后,对当前表进行查询。
4)打印:
点击“
”可以将报表进行打印,弹出打印界面:
全部表页:
打印全部的20张表。
当前表页:
打印当前显示的表。
注意:
打印报表前,应当将欲使用的打印机设置为本计算机的默认打印机。
本报表的打印纸张为A3打印纸。
打印时,除了打印范围的制定外,其他如页面设置等设置类,尽量不要选择。
指定表页(1,3,5-7),有效范围:
可通过该选项制定需要打印的报表(例如,需要打印表一和表三,录入“1,3”;需要打印表五至表七,录入“5-7”)。
指定打印页号(1,2,4-8),有效范围:
选择该选项后,默认打印“当前表页”,此时可以通过【预览】查看各页打印详情,选择需要打印的页面(例如,需要打印当前表的第一页和第二页,录入“1,2”;需要当前表的第四页至第八,录入“4-8”)。
打印份数:
可通过录入,或后方的按钮更改。
设置本次打印按照左方“打印范围”的打印份数,(该页面其他设置默认即可);
页面设置:
点击【页面设置】按钮,进入页面设置界面:
切换至“打印机”页签:
在该处选择需要使用的打印机。
若本次打印重新选择了打印机,则需要切换至“表页选项”页签,将设置选项更改为“所有表页”:
完成后(其他各页签默认即可)点击【确定】,退回至打印界面:
点击【打印】按钮,即可按照本次设置进行报表打印。
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