益盟操盘手软件的利用方式.docx
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益盟操盘手软件的利用方式
益盟操盘手软件的利用方式
前言
本文仅献给具有顺势而为思想和同意“在‘安全赚钱’的理念指引下的‘立足当天做好当天’,一天天去把握市场”的投资者,适合认可“盯着日线趋势转变做生意是那个市场最有效的赚钱方式“的投资者!
对其他类投资者,不适合此文章的操作适应和思路和具体的方式。
第一部份仓位问题
按照从92年以来的益盟操盘手软件那个工具,和近几年咱们在利用进程中的情形,同时借鉴益盟公司冯琦老师的引入的关于大盘18日均线的应用,发觉了如此一个情形:
1、当大盘处于18日下方发出买入信号时,以后走出赚钱空间的,仅占所有该均线下方的所有买点的30%;相对有效性弱
2、当大盘发出买点或下方发出买入信号,并且出现穿越情形,做了一个统计,发觉,以后走出赚钱的可把握空间的,有效率取得了提高,在50%左右;
3、在18日均线上方发出买入信号,以后走出赚钱空间的,其有效率达到70%;
那个大家能够去统计一下,从如此的统计结果,咱们设计了如此的仓位散布纪律:
1、当大盘处于18日均线下方发出买入信号,建议大家维持战略轻仓的格局去建仓,现在大盘的走出赚钱空间的概率相对较低;
2、当大盘发出买入信号的K线处于18日均线穿越型,或之前在下方发出买入信号并实现穿越18日均线时,仍以维持战略轻仓思维或不加仓。
现在的有效率也仅为50%周围;但此类情形走出大幅度空间的次数极少;
3、当大盘处于18日线上方发出买入信号,以战略满仓为意识,踊跃重仓参与;
上述的仓位散布,实际上是来解决一个关于咱们作为投资者该不该博的问题,解决投资者愿不肯意“为机缘付出有限代价”的问题。
同时,咱们会发觉,大盘在60分钟线的短时刻趋势上,也会频繁发出买入信号,而市场进展的很多时空,常常以弱势下的短线反弹形式出现,而真正整体性的全面性的行情和机缘,并非会普遍存在。
咱们考虑到市场的本身的财富分派的功能之外,也同时需要兼顾股市的娱乐性功能,完全和纯粹地去舍弃,显然,对普通投资者来,是抹杀人性的办法,是不符合大家的生存客观的。
籍此,对于大盘发出短线的买入信号,咱们采取如下的仓位设计:
1、维持战略空仓思维,在不影响整个的战略空仓的状态下,小规模建仓。
2、当市场两周期都处于弱势状态下,则一概维持战略空仓思维。
就近期的大盘的日线买点,咱们来看如此的仓位散布的应用:
图1:
近期大盘日线走势图
注:
红线:
250日均线(年线)绿线:
125日均线(半年线)黑线:
18日均线(月线)
从2007年10月22日发出卖出信号,到本文完成时刻2008年7月18日,共发出大盘日K线买入信号9次。
一、2007年11月14日发出买入信号那时处于18日均线下方
仓位应对:
战略轻仓(即5成以下仓位)
二、2007年12月5日发出买入信号,那时处于18日均线下方,于2007年12月7日呈现穿越姿态,收盘站在18日均线上方
仓位应对:
战略轻仓(即5成以下仓位)在穿越日不做任何加仓举措
3、2007年12月24日发出买入信号,那时处于18日均线上方
仓位应对:
战略满仓(即重仓)
4、2008年2月4日发出买入信号,那时处于18日均线下方,于2008年2月19日实现穿越
仓位应对:
战略轻仓(即5成以下仓位)在穿越日不做任何加仓举措
五、2008年3月28日发出买入信号,处于18日均线下方
仓位应对:
战略轻仓(即5成仓位以下)
六、2008年4月7日发出买入信号,处于18日均线下方
仓位应对:
战略轻仓(即5成仓位以下)
7、2008年4月24日发出买入信号,处于18日均线上方
仓位应对:
战略满仓(即重仓)
八、2008年6月18日发出买入信号,处于18日均线下方
仓位应对:
战略轻仓(即5成仓位以下)
九、2008年7月9日发出买入信号,处于18日均线上方
仓位应对:
战略满仓(即重仓)
从以上的9次实际的操作,结合我率领的1300个操盘手用户的实际效果来看,其中一、二、4、五、六、八、9,出现大面积亏损,3和7出现普遍获利局面;
从整个盈亏角度分析:
一、18日下方和穿越型普遍亏损;
二、18日上方发出买入信号,实现获利2次,亏损1次;
对于按照那个工具的大盘的短线周期,即60分钟发出买入信号,在这里就不作过量悉数了,要求在此格局时,维持战略空仓思维,在不影响如此的格局情形下,不以赚钱为目的的,仅以熟悉市场的进展为目标的介入;
通过结合操盘手软件,大盘蓝色阶段维持战略空仓,在大盘红色期间,对自身参与的仓位进行调节,咱们会发觉,在整个下跌进程里,有效规避了大量的风险,即便在那个市场整体下跌的进程里,仍能够实现小亏乃至小赚的如此的局面,在我所率领和指导的群体中,乃至出现大赚的局面,固然这是个别现象。
对于上述的介入与否和仓位的布置问题,有投资者会提出疑问:
依照近期的如此的进程,那么处于18日均线下方,不参与,那么不就安全的何等?
问题不能这么看待!
咱们在重视市场整体魄局的同时,必需也同时尊重个股之间的不同,同时,作为顺势而为的思想的投资者,对于未来,是不是走出行情,从来不做任何猜想,从过去的统计结果来看,也仍然存在30%和50%的可能。
如此的亏损操作,表面上是亏损,但事实上是一种对机缘渴望目的下的有限代价的付出,从我自身的价值观动身,以为是值得的,这种亏损的付出,将确保自身在未来不错过任何一次像样的涨幅,而这些收益,完全有资格填平这些代价。
第二部份风险控制级别
上文咱们具体为自身投入市场的节拍和仓位进行了计划,本节将对风险控制的级别进行计划。
在讲述大盘买入情形下的风险控制级别选择前,先对大盘60分钟k线发出买入信号时的风险控制级别做一下讲述。
当大盘60分钟线发出买入信号,投资者能够在不影响整体战略空仓的格局下,介入市场竞争,但介入的时候,必需依照强势原则,选择个股日线发出买入信号的个股,同时,不能够忘记翻看一下个股的60分钟的信号,若是现在要买入的个股60分钟信号处于蓝色状态,那么不予介入,只选择两周期即日线周期和60分钟周期都是强势的个股介入,买入以后,需紧盯60分钟信号进行持股或卖出的反映。
鉴于此,没有4小时看盘时刻的投资者,不适宜在大盘短线走强时参与股市竞争。
接下来,咱们来设计大盘日线发出买入信号期间的风险控制级别的选取。
1、在大盘日K线于18日均线下方发出买入信号
级别选择:
1、大盘两周期,即日线和60分钟线都处于强势,紧盯个股日线信号,而且作为唯一标准;
2、大盘日线强势,但60分钟线处于弱势,紧盯个股60分钟K线卖出信号去把握;
3、当大盘处于强势,小时线仍未发出买入信号,现在仍能够战略轻仓格局建仓,但买入个股注意小时线持股情形;
(第3种情形,无四小时看盘时刻的投资者不适合参与;)
2、当大盘发出买入信号的K线处于18日均线穿越型(含下方发出并出现穿越情形)
级别选择:
1、大盘两周期,即日线和60分钟线都处于强势,紧盯个股日线信号,而且作为唯一标准;
2、大盘日线强势,但60分钟线处于弱势,紧盯个股60分钟K线卖出信号去把握;
3、当大盘处于强势,小时线仍未发出买入信号,现在仍能够战略轻仓格局建仓,但买入个股注意小时线持股情形;
(第3种情形,无四小时看盘时刻的投资者不适合参与;)3、大盘日K线在18日均线上方发出
级别选择:
1、在大盘日K线和60分钟都处于强势状态,只盯个股日线卖出信号来控制
2、在大盘日K线强势但60分钟处于弱势状态,建议采用个股日线风险控制标准,但能够视投资者自身情形,可采取60分钟信号控制级别
以上任何情形,一旦大盘日线发出卖出信号,则第一时刻做好空仓动作,若是现在个股处于强势状态,也必需作出减仓反映,将仓位降低到轻仓格局,而且随后采取紧盯60分钟K线的风险控制级别,同时对于无4小时看盘时刻的投资者,做当即空仓处置,不适合采取上述方案。
第三部份选股方式
上述两节,围绕着完整的风险控制体系的仓位和个股风险控制级别展开,大体上是用来解决咱们的机缘本钱的问题,接下来是来解决投资进程中的时刻本钱问题——选股!
在谈选择什么品种之前,咱们先来删除不可选的品种。
建议以下股票,不在选股之列
序号
类型
原因
案例
1
指标性大盘股(含指数基金)
基本无法跑赢大盘同期涨幅
中国石油、中国石化、工商银行、建设银行、中国银行等盘子超重股票,建议在总盘子在10亿以上不参与,但该数字并不绝对化
2
老庄走势特征的股票
成交清淡,有暴跌风险,并且容易形成一字星跌停,无法及时摆脱
例如:
近期的宏达股份,以及2006年的江苏吴中,以及更过去的金宇车城、金德发展等类似走势特征的股票;在此类股票从老庄走势特征走出一年之内不碰;
3
St股票
此类股票,存在退市风险,并且在操作上,不容买入和卖出,经常是一字星涨停或者一字星跌停出现
所有st股票
4
他人推荐的股票
股票不是用来馈赠的礼物,天下没这么便宜的事情
所有媒体、咨询公司推荐的个股以及朋友推荐的,少于好下场的
5
上市不满1年的股票
对此类个股缺乏控制手段,建议放弃
在剔除上述个股以后,其他的两市个股,都是可选择范围。
以下介绍选股方式
板块指数共振法
当大盘小时线发出买入信号时,陆续有板块发出买入信号,现在,咱们能够针对此类板块,展开选股方式,但请注意,现在的发出买入信号的板块,咱们对它的概念为:
弱势下的强势板块;板块法的选择,请更多利用行业类划分,也就是说多应用行业板块的买入信号,而对于概念类和地域类,尽可能少用,就我本人的观察,很多概念类板块的个股组成极为不稳固,不适合作为强势或弱势的一个界定参照,地域类的也不适合选择;
当只出现一个板块的时候,咱们别无选择,只有对那个板块进行个股选择和应用,但当大盘小时线发出买入信号时,板块发出买入信号的有必然数量,那么请依照5日换手或5日涨跌,来先挑选出最适合当即参与的板块,而且多以5日换手为主,因为板块发出了买入信号,从方向说,多数向上,那么咱们在方向向上的情形下,多注重5日换手,来选择交易活跃的板块,相对的有效概率较大;
例如:
在本次2007年7月9日大盘发出买入信号前,大盘短线于2008年7月3日发出买入信号,如图二所示:
图二:
上证大盘于7月3日上午11:
30分确立短线强势格局,而且以后一直延续到7月14下午2点
现在,咱们去看板块监测,发觉,同时发出或提前发出买入信号的板块(行业)有:
1、农林牧渔买入日:
2008年6月25日
2、旅游酒店买入日:
2008年6月24日
3、有色金属买入日:
2008年6月25日
4、电器板块买入日:
2008年6月25日
5、汽配板块买入日:
2008年6月25日
6、纺织服装买入日:
2008年6月25日
7、电子信息买入日:
2008年6月25日
8、运输物流买入日:
2008年6月25日
9、造纸印刷买入日:
2008年6月25日
10、酿酒食物买入日:
2008年6月25日
11、交通工具买入日:
2008年6月25日
12、仪电仪表买入日:
2008年6月25日
13、供水供气买入日:
2008年6月25日
14、医药板块买入日:
2008年6月25日
15、其他行业买入日:
2008年6月25日
16、通信板块买入日:
2008年6月24日
17、化工板块买入日:
2008年6月25日
18、教育传媒买入日:
2008年6月25日
19、商业连锁买入日:
2008年6月25日
大家能够看到,33个行业板块中,有19个板块符合咱们的概念——弱势下的强势板块,显然太多了,那么咱们要做的工作,就是第一要从这些板块中挑选甄别,选择最应该及时介入的板块,那么咱们从5日换手着手,对此类板块进行排序,很显然,通过排序,咱们发觉:
旅游酒店、农林牧渔、化工、有色金属等板块,均处于依照5日换手排序的前列,也就是说,它们处于益盟操盘手工具的板块监测中的第一版面内,都是可操作的板块;
那么咱们选择好了板块,就要去选择在那个板块里的比该板块发买入点早的,或跟该板块同一天发出买入信号的个股,该类个股均符合操作的范围。
以下按照农林牧渔板块为例:
图三:
农林板块在6月25日发出买入信号,到7月3日时,大盘发出60分钟买入信号,现在该板块仍处于强势持股阶段
那么去寻觅该板块符合方式的个股,依照上2节仓位和风险控制级别选择,介入符合的个股;在个股选择上,尽可能采取随机方式,而不是再通过大体面、股价等非市场动态因素去再加甄别,因为当你在那个方式上,再参杂其他的方式,很显然,它已是完全的另外一种方式了,虽然它们之间表面上形式类似。
那么随着市场的进展和时刻的推动,等到2008年7月9日,大盘发出买入信号,若是那时的个股仍然处于强势状态,那么显然继续在原来的个股上加仓即可,仓位程度参照第一节的方案对应实施。
显然,本次进程的加仓,最后出现了亏损,但是这就是股市,投资者能够依照那个方式,去历史上的自己熟悉的操作去比对,这种方式整体上的成功率相当高!
包括近期的4月24的买点,那时的农林、煤炭石油、券商,也都符合那个方式。
另外需要说明的是,益盟操盘手对于金融板块的划分过于笼统,由于金融中的券商板块的盘子相对银行和保险类,有数量级的不同,所以,虽然有行业的共性,但从市场角度说,应该予以区分,这是我本人的经验论,未必全面。
在这里只介绍那个方式,其他方式专题再讲。
第四部份其他注意原则
在股市投资中,必需成立起较好的适应和原则,以下未必完全:
1、坚持250法则即只在下午2点50分以后买股票,以相对确保当天购买的股票是强势的!
2、购买股票或卖出股票时,请直接成交,而不要去妇人之仁,为了一分钱而丧失机会!
3、当个股出现跌出风险控制区域外时,若是遭遇加速冲破情形,那么应当当即卖出,但如果是一样情形,但股价相对在下方不远处稳固,类似搭平台方式,那么能够拖延到下午2点30分以后来处置。
4、资金投入必然要集中,切忌资金不多,股票很多的局面!
5、当强势市场出现的时候,尽可能离开盘面,少看盘,不看盘。
6、不听信赖何人,只听信自己认可的风险控制体系,做自身资金真正的主人。
7、朋友之间,尽可能少谈个股问题和跟投资股市有关的话题。
8、多强调当天的反映,少关心单天的得失!
9、舍弃猜想后市,仅对后市可能出现的情形做预备,在股市做个有心人!
10、正确熟悉诸如益盟操盘手软件等工具,只以“相对精度的风险控制体系”来看待。
11、股市投资的选股方式切忌复杂和繁多。
王卫锋
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