新年财务工作计划.docx
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新年财务工作计划.docx
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新年财务工作计划
新年财务工作计划
新年财务工作计划
小编寄语:
下面是小编为大家整理的出纳个人新年>工作计划范文,供大家参考。
篇一作为学校的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为学校节约每一分成本为己
任。
为再次出色的完成上级交给的工作,特制定出出纳>工作计划:
一、积极参加上级组织的各种培训。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主
性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源
结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督制度,细化工作,
切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合学校发展的步伐。
五、继续做好收费工作
1、学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,
不收学生的任何费用。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领
导、教师严禁介入。
以上便是我一名财务出纳人员>工作计划,总之在20xx年里,学校将借改革契机,继
续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性
的完成各项计划内容。
篇二作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已
任。
为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳>工作计划:
一、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,
不能有半点疏忽和大意。
加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,
汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则,秉公办事,做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习:
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,
提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作,加强成本控制:
预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩
财务费用,管理费用,营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。
既包括经营指标,
也涵盖费用开支预算,接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,
必须做到预算编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行
情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标:
在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计
划开支必须专项审批。
四、个人建议措施:
要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,
细化工作,切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司
发展的步伐。
篇三作为一名新的财务人员,我打算从两个方面入手今年的工作:
一是尽快熟悉出纳的各项
业务,二是努力学习会计专业知识。
争取在年末时完成两个目标:
掌握出纳的全部业务技能
和会计记账;获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标,必须坚持以下内容:
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。
做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。
有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;
3、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;
4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;
5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。
另外,作为xx项目的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关
系,尽量满足他们的需要。
踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。
篇二:
财务
部20XX年工作计划财务部20XX年工作计划20XX年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公司的要求并结合20XX年度的
实际情况做了20XX年度的财务部门的工作计划。
一、20XX年度工作简要回顾总体来说20XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多
可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准
确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体
系;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业
务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题;()
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财
务制度没有有效的推广;
二、20XX年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
财务部目标:
提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,
提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高财务对内对外的服务水平。
2)20XX年度工作规划
20XX年财务工作的整体思路:
“积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。
下面是财务各项工作的具体描述:
序号工作内
容工作措施
1会计核算对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册,2信息
提供erp系统、管理报表、财务分析、单据收集,3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,4培训
体系
5纳税申报
6软件退税
7成本控制
8费用控制
9资金管理
10贷款管理
11库存管理
12往来管理
13内外服务
14档案管理财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,国税、地税按时申报,审计申报,帐
套分配,建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报,销购价格审核,人力成本分析,
财务费用控制,拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据,平衡收支,建立应收/
应付账款跟踪表,提供日报,建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,加强人
员管理,信息沟通-例会;追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款,对内积极配合,
维护好银行、税局等关系,原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;财务部篇三:
20XX年财务工作计划20XX年财务工作计划20XX年财务工作计划一:
送走了一个胜利的国庆年,又迎来了新的一年。
新的一年,对于我们学校来说又将面临
一个新的挑战,一个新的开端。
尤其是在财务工作方面,学校也根据一些实际情况,不浪费
一分钱的理念做出了学校财务工作计划。
我校20XX年财务工作计划共同分以下内容:
1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进
一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设我们将在xx年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如:
《清
华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使
会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建
设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开
发财务分析系统,为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真20XX年财务工作总结xx年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经
济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,
帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部
门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。
结合xx年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离
任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。
掌握985
经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的
采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、
现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小
钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民
主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。
在试点的基础上,探索院系等基层单
位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点,xx年将着力研究办公地点比较近
的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区
办公服务和会计人员委派制打好基础。
20XX年财务工作计划二:
20xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做
得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的良
好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成
本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以
及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各
项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开
拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核
制度或者相关办法;
4、在财务部内部明确考核制度:
财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带
有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、在应收帐款上起到有效的监督作用:
明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款
回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资
金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清
晰、任务明确;
7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。
在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!
20XX年财务工作计划三:
新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:
一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,
我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%
与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,
且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71
万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、
四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过
渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:
62
是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超
计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比
例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:
69,此时将贡献利润100左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握
来实现之。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,
发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权
当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有
人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。
2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,
同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,
在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,
财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。
三、去年,我院治疗项目电脑化管理,基本铺开,再院本部、川北两大块都实施,且运
行效果不错,完全达到了物价局提出的明细化要求,我们采取的是先在院本部开展,在运行
中发现问题,随时解决,逐步巩固、熟练,再在川北实施,逐个展开,稳步推进,今年同样
采取这一方法,预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广,推进一个,成熟一个,预计全部
实行医疗项目电脑管理。
四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古
俗言人算不如天算,主要是不可抗力的非典事件影响,在最后一季度中,准备抓回计划量的,
下页余下全文新年财务工作计划
医保局又出台了一个乙类药自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初制订这一计划,
大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,一旦医保局下
达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽的各部门按时
间的计划用量,做到胸中有数。
20XX年财务工作计划四:
20xx年是我县农村信用社深化改革关键之年,各项工作的开展直接关系到统一法人的进
程和专项票据的兑付。
根据联社的统一安排,结合我县信用社财务管理工作中的实际,在上
年度财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,20XX年度联社财务科的工
作思路是以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。
紧紧围绕统一法人和专项
票据兑付工作,强化财务管理,狠抓制度落实,防范各种操作风险,全面完成各项目标任务。
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理
水平,防范和化解操作风险。
具体从8个方面抓起:
会计基本规定;会计核算质量;会计报
表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管
理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理
办法归类整理,需要进一步规范。
篇四:
20XX年医院财务组工作计划20XX年医院财务组工作计划新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:
一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,
我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别65%
与35%,而药品收入成本占74%,另加上交药品收入的5%,共计79%,而医疗收入成本占10%,
且全年计提超劳务都在这一块,由此得出1%,即37.1万,如是增医疗收入1%,成本仅3.71
万,赢利7.8万,两者相差25.6万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、
四季度分别为62%、61%、65%、74%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过
渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:
62
是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超
计划数5%,这样今年预计超180万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比
例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:
69,此时将贡献利润100左右,
我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现]方案-范文库.整理.之。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施,真正改革到谁的头上,各种思想都会涌现,
发牢骚也是难免的,我作为财务组长,应配合领导作好工作,受点气,委屈点是正常的,权
当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑,怕经济上吃亏,财务组配合领导,把改革意义讲透,主要是已有
人员编制不动,改革是引入机制,并非侵害他们的利益。
2.人员进入中心之后,会出现管理上的衔接问题,我们财务组多与中心工作人员联络,
同时充分发挥管理员曹娟的管理职能,倾听他们的意见,配合医院领导完成开展的各项工作,
在工作过程中,发现问题,随时解决,并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报,
财务组在业务上多指导,使这一工作平稳过渡。
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新年财务工作计划)
四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量,虽然,以后在实施中偏离较大,应了古
俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影响,在最后一季度中,准备抓回计
划量的,医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策,干扰了计划的实施,但通过年初
制订这一计划,大致上能做到胸中有数,而不是无轨电车,开到哪里是哪里的计划用医保量,
一旦医保局下达到我院全年医保用量,我们财务组将在医院领导指导下,制订一个较为详尽
的各部门按时间的计划用量,做到胸中有数。
篇五:
20XX年度公司财务部工作规划20XX年度公司财务部工作规划20XX年度公司财务部工作规划20XX年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并结合20XX年度
的实际情况做了20XX年度的财务部门的工作计划。
一、20XX年度工作简要回顾总体来说20XX年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多
可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准
确性有待提高;
2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体
系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进一步提高;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业
务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问
题;
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关
注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财
务制度没有有效的推广;
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员结构有待优化;
7、erp系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作swot分析
1)优势:
a、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;b、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目
标的实现;c、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;d、20XX年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为
财务工作提供良好的内部环境;e、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2)劣势:
a、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;b、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员结构有待优化,会计核算基础不
扎实;c、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;d、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;e、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体
系,技术不能满足业务的需求;g、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产
生巨大的汇差压力;
3)机遇:
a、20XX年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后
续目标的实现奠定坚实的基础;
b、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;c、极大提高公司的管理水平,)建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。
4)威胁:
a、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;b、预算将大幅增加资金需求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协
调资金的能力,极大增加资金的安全性;c、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的
产生。
三、20XX年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
经营性目标:
年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标2000万元以
上;财务部目标:
组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,
提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高
财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。
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