思诺实务整理资料全.docx
- 文档编号:11701433
- 上传时间:2023-03-30
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:21.07KB
思诺实务整理资料全.docx
《思诺实务整理资料全.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《思诺实务整理资料全.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
思诺实务整理资料全
建立账套
1、建立账套(备注:
更新到第21套。
2014-02-0122:
57)
账套号:
028
账套名称:
实达公司
账套启用会计期:
2013年01月
单位名称:
实达公司
单位简称:
实达
本币代码:
RMB
本币名称:
人民币
账套主管:
demo
企业类型:
工业
账套行业性质:
小企业会计准则
基础信息:
默认
解析:
点击查看
2、建立账套
账套号:
901
账套名称:
星达有限责任公司
账套启用会计期间:
2013年1月
单位名称:
星达有限责任公司
单位简称:
星达
本币代码:
RMB
本币名称:
人民币
账套主管:
华
企业类型:
商业
行业性质:
新企业会计准则
基础信息:
默认
解析:
点击查看
系统设置
操作员管理
1、用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,操作日期2013-01-01
增加操作员
编号
部门
口令
角色权限
菜单权限
311
芳
财务部
1
审核
总账审核权限
解析:
点击查看
2、操作员管理
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,操作日期2013-01-01
编号
姓名
性别
密码
所属部门
是否启用
角色权限
菜单权限
101
华
女
1
财务部
是
账套主管
全部模块操作权限
102
王强
男
2
财务部
是
记账
基础设置、总账、应收应付管理、人力资源、固定资产模块操作权限
103
晔
男
3
财务部
是
出纳
出纳签字、出纳管理
解析:
点击查看
3、设置操作员权限
编号
部门
口令
角色权限
菜单权限
102
周零
财务部
2
记账
总账权限
解析:
点击查看
基础设置
一、机构人员
(一)部门档案
1、增加部门档案
部门编号
部门名称
部门属性
助记码
01
财务部
财务核算
CWB
02
销售部
销售商品
XSB
解析:
点击查看
2、设置部门档案
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
1
财务部
华
财务核算
2
采购部
王明
采购物品
3
销售部
强
销售推广
4
企管部
方
综合业务
解析:
点击查看
(二)人员类别
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
类别编号
类别名称
是否启用
01
销售人员
是
02
管理人员
是
解析:
点击查看
(三)职务档案
设置职务档案
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
类别编号
类别名称
职务簇
01
总经理
行政职务
02
部门经理
行政职务
解析:
点击查看
(四)岗位档案
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
类别编号
类别名称
所属部门
01
财务
财务部
02
采购
采购部
03
销售
销售部
04
行政管理
企管部
解析:
点击查看
(五)人员档案
设置人员档案
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
职员编码
负责人
性别
人员类型
部门名称
职员类型
1
华
女
管理人员
财务部
财务主管
2
王明
男
管理人员
采购部
采购主管
3
强
男
销售人员
销售部
销售主管
4
方
女
管理人员
企管部
总经理
5
王强
男
管理人员
财务部
会计
6
晔
男
管理人员
财务部
出纳
解析:
点击查看
二、客户信息
(一)地区分类
户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
类别编号
地区
01
东部
02
西部
03
南部
04
北部
05
中部
解析:
点击查看
(二)行业分类
1、用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
类别编号
类别名称
01
制造业
02
商品流通业
03
服务业
解析:
点击查看
(三)供应商分类
设置供应商分类
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
类别编号
类别名称
01
电视机供货商
02
微波炉供货商
解析:
点击查看
(四)供应商档案
1、设置供应商档案
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
编号
供应商名称
供应商简称
供应商分类
所属地区
001
泰达电视机
泰达
电视机供货商
北部
002
远华微波炉
远华
微波炉供货商
中部
解析:
点击查看
2、增加供应商档案
编码
供应商名称
所属分类
所属地区
01
光大公司
华南地区
解析:
点击查看
(五)客户分类
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
类别编号
类别名称
01
批发商
02
零售商
解析:
点击查看
(六)客户级别
(七)客户档案
增加客户信息
编码
客户名称
客户简称
所属地区
所属行业
01
光大公司
光大
华北地区
02
学校
学校
华北地区
解析:
点击查看
三、存货
(一)存货分类
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
编号
类别名称
01
商品
02
周转材料
解析:
点击查看
(二)计量单位
设置计量单位组名称和计量单位
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
计量单位组编号:
01
计量单位组名称:
数量组
计量单位组类型:
数值
计量单位:
编号
类别名称
01
台
02
个
解析:
点击查看
(三)存货档案
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
编号
档案名称
存货分类
规格型号
税率
01
32寸电视机
商品
32寸
17%
02
42寸电视机
商品
42寸
17%
03
微波炉
商品
G70
17%
04
包装箱
周转材料
100*150
17%
解析:
点击查看
四、财务
(一)会计科目
1、用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
科目编码:
100203
科目名称:
招商银行
助记码:
ZSYH
辅助核算:
日记账
解析:
点击查看
2、科目编码:
6062
科目名称:
管理费用
助记码:
GLFY
辅助核算:
部门核算
解析:
点击查看
3、修改会计科目
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
修改“6061汇兑损益”为部门核算。
解析:
点击查看
(二)凭证类别
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
凭证类别
限制类型
收款凭证
借方必有
付款凭证
贷方必有
转账凭证
凭证必无
解析:
点击查看
(三)外币设置
(1)用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
币符:
USD
币名:
美元
小数位数:
2
1月份汇率:
6.50
折算方式:
外币*汇率=本位币
解析:
点击查看
(2)币种编码:
EUR
币种名称:
欧元
1月份记账汇率:
8.10
小数位数:
2
折算方式:
外币*汇率=本位币
解析:
点击查看
(四)项目目录
(五)现金流量目录
五、收付结算
(一)结算方式
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
结算方式编号
结算方式名称
1
现金
2
支票
201
现金支票
202
转账支票
3
电汇
4
其他
解析:
点击查看
(二)付款条件
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
设置付款条件,编号01
2/10,1/20,n/30
解析:
点击查看
(三)银行档案
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
银行编号
银行名称
企业账号长度
01
工商银行
8
02
建设银行
8
解析:
点击查看
(四)本单位开户银行
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
银行编号
银行账号
账户名称
币种
开户银行
所属银行编码
01
12345678
基本户
人民币
分理处
工商银行
解析:
点击查看
总账部分
一、凭证管理
(一)填制凭证
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
1、1日向泰达订购的一批电脑,100台,1000元/台,价款10万,增值税1.7万,已入库,款已付。
解析:
点击查看
2、2日财务部购买办公用品支付现金2000元。
解析:
点击查看
3、15日采购固定资产价款50000元,增值税8500元,款已支付。
解析:
点击查看
4、17日,财务部购买了300元的办公用品,以现金支付。
解析:
点击查看
5、18日,企业向科技购买材料一批,价款4000元,增值税680元,货款尚未支付。
解析:
点击查看
6、15日,经批准将无法支付的应付账款(科技)5000元转作营业外收入。
解析:
点击查看
7、10日销售电脑台,售价2000元/台,收到货款140400元存入银行。
解析:
点击查看
8、17日,财务部职工报销差旅费280元,以现金付讫。
解析:
点击查看
9、2013年01月10日,收到捐赠的电脑10台,每台4000元。
(不考虑增值税)
解析:
点击查看
10、2013年01月1日,企业向工行借入短期借款50000元。
解析:
点击查看
11、2013年01月15日,发生广告费用4500,用银行存款支付。
解析:
点击查看
12、2013年01月5日,以工行存款支付光大公司货款35100元。
解析:
点击查看
(二)凭证审核
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2013-01-01
对已填制的凭证进行审核。
解析:
点击查看
(三)查询凭证
1、用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2010-01-01
查看转0003号凭证。
解析:
点击查看
2、查询2013年1月财务部门的管理费用。
(包含未记账凭证)
解析:
点击查看
(四)凭证记账
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,操作日期2013-01-01
对已经审核的凭证进行记账。
解析:
点击查看
二、账簿管理
(一)科目余额表
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[901]星达有限责任公司,操作日期2010-01-01
查询资产总账科目余额表。
解析:
点击查看
(二)三栏明细账
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,操作日期2013-01-01
查询三栏式明细账---2202应付账款
解析:
点击查看
三、辅助账管理
(一)部门账
查询2013年1月财务部门的管理费用。
(包含未记账凭证)
解析:
点击查看
(二)个人账
(三)供应商往来账
(四)客户往来账
四、结账管理
(一)期间损益
1、进行期间损益结转,并生成转账凭证。
解析:
点击查看
应收应付管理
一、设置
二、应收管理
(一)应收单据录入
填制销售专用发票
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
2013-01-09销售部向太福超市销售32寸电视机,数量100台,每台不含税单价4000元,开出专用发票一,发票号为F123,增值税率17%。
解析:
点击查看
三、应付管理
(一)应付单据录入
1、填制采购专用发票
2013-01-12,采购部收到泰达采购专用发票,杀毒软件10件,单价3000,付款条件:
2/10,1/20,n/30,税率17%,发票号为F123。
付款条件编码为“01”。
解析:
点击查看
2、2013年1月15日,采购部收到光大公司采购专用发票,电脑10台,单价4000元,税率17%,发票号为F124。
解析:
点击查看
(二)付款单据录入
1、填制付款单据
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
2013-01-20,以转账支票支付向泰达购买杀毒软件的货款3510元。
结算科目为应付账款。
解析:
点击查看
2、2013年1月25日,以转账支票支付向光大公司购买电脑的货款46800元。
结算科目为应付账款。
解析:
点击查看
(三)手工核销
1、用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
供应商为“泰达”金额为3510的付款单与2010-01-12日的采购发票进行核销。
解析:
点击查看
2、供应商为“光大”金额为46800元的付款单与相同金额的采购发票进行核销。
解析:
点击查看
(四)制单处理
在应付账款模块进行制单处理。
凭证类别:
转账凭证,借方科目:
库存商品——杀毒软件,其他默认。
解析:
点击查看
(五)月末结账
固定资产
一、设置
(一)使用情况管理
增加固定资产的使用情况
使用状况编码
使用状况名称
是否计提折旧
1
使用中
是
11
在用
是
12
季节性停用
是
13
经营性出租
是
14
大修理停用
是
2
未使用
否
解析:
点击查看
(二)增减方式管理
增加固定资产的增减方式
增加方式编码
增加方式名称
对应入账科目
106
融资租入
2701长期应付款
减少方式编码
减少方式名称
208
拆分减少
1606固定资产清理
解析:
点击查看
(三)资产类别管理
增加固定资产类别
类别编号
类别名称
使用年限
计量单位
净残值率
折旧方法
计提属性
03
房屋建筑物
10
栋
5
平均年限法
(一)
正常计提
解析:
点击查看
(四)折旧方式
(五)仓库管理
(六)部门对应折旧科目
1、设置部门对应的折旧科目
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
部门
对应的折旧科目
财务部
管理费用
销售部
销售费用
采购部
管理费用
企业管理部
管理费用
解析:
点击查看
二、卡片管理
固定资产卡片录入
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
固定资产编号:
01
固定资产名称:
汽车
类别编号:
011
类别名称:
经营用
增加方式:
直接购入
部门:
销售部
使用情况:
在用
使用日期:
2009年12月22日
折旧:
平均年限法
(一)
使用期限:
10年
原值:
15000
累计折旧:
1500
对应折旧科目:
销售费用
解析:
点击查看
三、资产变动
(一)资产原值增加
编号:
G123
固定资产名称:
红旗轿车
增加值:
2500
变动原因:
增加配件
解析:
点击查看
(二)部门间变动
用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
销售部汽车调拨到采购部,变动原因:
使用需要调整。
解析:
点击查看
(三)使用状况变动
(四)净残值调整
(五)使用年限调整
(六)折旧状态调整
(七)资产类别调整
(八)累计折旧调整
四、月末处理
(一)计提本月折旧
计提2013年2月份的固定资产折旧。
凭证类别:
转。
解析:
点击查看
(二)折旧清单
(三)批量制单
人力资源
一、设置
(一)个税设置
1、所得税项目:
工资薪金
工资类别:
正式员工
工资项目名称:
工资代扣税
减费用额:
800
减附加费用额:
3500
期间:
月
解析:
点击查看
(二)工资类别设置
工资类别设置
工资类别号
工资类别名称
是否银行代发
是否代扣税
01
正式员工
是
是
02
临时员工
是
是
解析:
点击查看
(三)工资项目设置
新增工资项目
1、
工资项目标识
工资项目名称
类型
长度
小树
增减项
7
伙食补贴
数字
10
2
增项
解析:
点击查看
2、
工资项目标识
工资项目名称
类型
长度
小数
增减项
15
公积金
数字
8
2
减项
解析:
点击查看
公式设置
1、用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
工资计算公式:
岗位工资=iff(人员类别="经理人员",1500,1000)
(注意:
考试的时可以参照输入,考试的时候要先点击“公式确认”,再单击“保存”)
解析:
点击查看
2、事假扣款=(基本工资/30)*事假天数
(注意:
考试的时候要先点击“公式确认”,再单击“保存”)
解析:
点击查看
二、工资处理
(一)工资变动
1、用户名:
01,密码:
123456,账套:
[001]练习账套,登录时间:
2013年1月1日
:
淼
其他补贴:
500
解析:
点击查看
2、:
周零
请假扣款:
300元
解析:
点击查看
3、:
周丽
伙食补贴:
400
解析:
点击查看
(二)工资月结
(三)月末处理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实务 整理 资料