厦门象屿度财务分析报告.docx
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厦门象屿度财务分析报告
厦门象屿[600057]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
厦门象屿股份有限公司
公司英文名称
XIAMENXIANGYUCO.,LTD.
公司简称
厦门象屿
股票代码
600057
成立时间
None
上市时间
1997-06-04
交易所
上海证券交易所
注册地址
福建省厦门市现代物流园区象屿路99号厦门国际航运中心E栋7层08单元
电话
-
传真
公司网址
邮箱
liaojie@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
厦门象屿2019年资产总额为65,732,457,792.47元,其中流动资产为49,024,858,892.0元,占总资产比例为74.58%;非流动资产为16,707,598,900.47元,占总资产比例为25.42%;
2019年厦门象屿总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
6,573,245
100.00%
5,472,226
100.00%
4,555,602
100.00%
流动资产合计
4,902,485
74.58%
3,883,253
70.96%
3,325,873
73.01%
非流动资产合计
1,670,759
25.42%
1,588,973
29.04%
1,229,728
26.99%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,厦门象屿2019年的流动资产主要包括存货、预付款项以及货币资金,各项分别占比为39.72%,16.98%和14.71%。
2019年厦门象屿流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
4,902,485
100.00%
3,883,253
100.00%
3,325,873
100.00%
货币资金
721,355
14.71%
702,497
18.09%
483,048
14.52%
交易性金融资产
238,548
4.87%
0
0.00%
0
0.00%
衍生金融资产
10,651
0.22%
5,642
0.15%
21,471
0.65%
应收票据及应收账款
552,397
11.27%
522,563
13.46%
310,567
9.34%
应收票据
4,763
0.10%
34,537
0.89%
52,053
1.57%
应收账款
547,634
11.17%
488,026
12.57%
258,513
7.77%
应收款项融资
39,377
0.80%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
832,657
16.98%
686,568
17.68%
709,586
21.34%
其他应收款
160,666
3.28%
92,446
2.38%
110,115
3.31%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
915
0.03%
存货
1,947,104
39.72%
1,546,987
39.84%
1,219,552
36.67%
一年内到期的非流动资产
12,883
0.26%
43,334
1.12%
0
0.00%
其他流动资产
386,844
7.89%
283,213
7.29%
471,531
14.18%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,厦门象屿2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资,各项分别占比为58.52%,11.57%和9.33%。
2019年厦门象屿非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,670,759
100.00%
1,588,973
100.00%
1,229,728
100.00%
长期应收款
1,132
0.07%
5,648
0.36%
1,530
0.12%
长期股权投资
155,803
9.33%
140,367
8.83%
191,750
15.59%
其他权益工具投资
0
0.00%
10,581
0.67%
57,152
4.65%
其他非流动金融资产
522
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
86,470
5.18%
95,555
6.01%
76,039
6.18%
固定资产
977,672
58.52%
934,519
58.81%
598,611
48.68%
在建工程
121,275
7.26%
120,081
7.56%
66,704
5.42%
无形资产
193,343
11.57%
179,782
11.31%
121,620
9.89%
商誉
1,387
0.08%
723
0.05%
723
0.06%
长期待摊费用
4,277
0.26%
3,305
0.21%
2,632
0.21%
递延所得税资产
85,057
5.09%
79,015
4.97%
64,135
5.22%
其他非流动资产
43,815
2.62%
19,393
1.22%
48,829
3.97%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
厦门象屿2019年年总负债金额为43,936,436,308.54元,所有者权益总额为21,796,021,483.93元,其中资本金为2,157,454,085.0元,资产负债率为66.84%,在负债中,流动负债为36,398,949,350.85元;占负债和所有者权益总额的55.37%,非流动负债为7,537,486,957.69元,占负债和所有者权益总额的11.47%。
2019年厦门象屿负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
6,573,245
100.00%
5,472,226
100.00%
4,555,602
100.00%
流动负债合计
3,639,894
55.37%
2,887,765
52.77%
2,663,536
58.47%
非流动负债合计
753,748
11.47%
639,616
11.69%
287,801
6.32%
所有者权益(或股东权益)合计
2,179,602
33.16%
1,944,844
35.54%
1,604,264
35.22%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,厦门象屿2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为46.72%,31.23%和31.23%。
2019年厦门象屿流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
3,639,894
100.00%
2,887,765
100.00%
2,663,536
100.00%
短期借款
1,700,419
46.72%
1,039,993
36.01%
1,479,030
55.53%
交易性金融负债
0
0.00%
41,144
1.42%
45,750
1.72%
衍生金融负债
21,132
0.58%
23,279
0.81%
18,972
0.71%
应付票据及应付账款
1,136,751
31.23%
0
0.00%
454,609
17.07%
应付账款
1,136,751
31.23%
0
0.00%
454,609
17.07%
预收款项
537,646
14.77%
459,738
15.92%
511,999
19.22%
应付职工薪酬
59,046
1.62%
54,256
1.88%
38,386
1.44%
应交税费
34,472
0.95%
35,430
1.23%
28,668
1.08%
其他应付款
72,599
1.99%
1,166,722
40.40%
60,854
2.28%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
5,537
0.21%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
6,383
0.24%
一年内到期的非流动负债
76,711
2.11%
67,200
2.33%
25,263
0.95%
其他流动负债
-20,017
-0.55%
-23,279
-0.81%
-18,972
-0.71%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,厦门象屿2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及其他非流动负债,各项分别占比为60.78%,13.24%和11.33%。
2019年厦门象屿非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
753,748
100.00%
639,616
100.00%
287,801
100.00%
长期借款
458,152
60.78%
375,058
58.64%
105,179
36.55%
应付债券
99,828
13.24%
99,596
15.57%
99,377
34.53%
长期应付款
66,418
8.81%
56,454
8.83%
28,230
9.81%
预计负债
426
0.06%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
31,799
4.22%
38,537
6.03%
45,065
15.66%
递延所得税负债
12,166
1.61%
9,968
1.56%
9,947
3.46%
其他非流动负债
85,383
11.33%
60,000
9.38%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年厦门象屿的所有者权益部分主要包括少数股东权益、资本公积以及未分配利润,各项分别占比为37.68%,22.71%和14.92%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
2,179,602
100.00%
1,944,844
100.00%
1,604,264
100.00%
实收资本(或股本)
215,745
9.90%
215,745
11.09%
145,773
9.09%
其他权益工具
300,000
13.76%
250,000
12.85%
200,000
12.47%
资本公积
495,041
22.71%
441,243
22.69%
512,191
31.93%
其他综合收益
2,846
0.13%
1,473
0.08%
6,571
0.41%
盈余公积
19,512
0.90%
12,465
0.64%
10,343
0.64%
未分配利润
325,251
14.92%
289,807
14.90%
219,682
13.69%
少数股东权益
821,204
37.68%
734,108
37.75%
509,702
31.77%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年厦门象屿的净利润为1,457,720,340.14元,与2018年的1,445,175,880.6元相比上升了0.87%。
2016-2019年厦门象屿净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
67,313
2016
67,313
0.00%
2017
99,444
47.73%
2018
144,517
45.32%
2019
145,772
0.87%
2.3.2营业利润分析
2019年厦门象屿的营业利润为1,765,622,847.31元,与2018年的1,737,097,161.34元相比上升了1.64%。
2016-2019年厦门象屿营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
50,407
2016
50,407
0.00%
2017
121,061
140.16%
2018
173,709
43.49%
2019
176,562
1.64%
2.3.3利润总额分析
2019年厦门象屿的利润总额为1,935,722,917.49元,与2018年的1,857,478,617.36元相比上升了4.21%。
2016-2019年厦门象屿利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
80,634
2016
80,634
0.00%
2017
128,554
59.43%
2018
185,747
44.49%
2019
193,572
4.21%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年厦门象屿的成本费用总额为270,321,851,288.25元,其中营业成本、销售费用以及财务费用,各项分别占比为97.65%,1.58%和0.45%。
2019年厦门象屿成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-27,032,185
100.00%
-23,252,784
100.00%
-20,229,615
100.00%
营业成本
-26,396,122
97.65%
-22,756,999
97.87%
-19,857,251
98.16%
税金及附加
-17,143
0.06%
-20,345
0.09%
-16,105
0.08%
销售费用
-425,772
1.58%
-289,303
1.24%
-234,017
1.16%
管理费用
-68,085
0.25%
-60,842
0.26%
-44,240
0.22%
研发费用
-2,100
0.01%
-1,890
0.01%
0
-0.00%
财务费用
-122,961
0.45%
-123,402
0.53%
-78,000
0.39%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年厦门象屿的经营现金流量净额为4,140,151,961.41元,与2018年的2,027,517,614.3元相比上升了104.20%;投资活动现金流净额为-3,919,747,906.07元;筹资活动现金流净额为-599,424,886.83元。
2016-2019年厦门象屿经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
222,155
-359,479
155,718
2017
-289,407
-153,011
675,280
2018
202,751
-163,402
164,017
2019
414,015
-391,974
-59,942
2.4.2现金流入结构分析
2019年厦门象屿现金流入总金额为372,985,995,459.07元,其中经营活动现金流入为300,154,447,379.95元,占现金流入总额的80.47%;投资活动现金流入为2,892,324,773.05元,占现金流入总额的0.78%;筹资活动现金流入为69,939,223,306.07元,占现金流入总额的18.75%。
2019年厦门象屿现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
37,298,599
100.00%
31,388,979
100.00%
29,192,203
100.00%
经营活动现金流入小计
30,015,444
80.47%
26,413,909
84.15%
23,908,619
81.90%
投资活动现金流入小计
289,232
0.78%
277,318
0.88%
257,268
0.88%
筹资活动现金流入小计
6,993,922
18.75%
4,697,750
14.97%
5,026,315
17.22%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为299,126,420,600.11元,占经营活动现金流入小计的99.66%;收到的税费返还为183,329,935.81元,占经营活动现金流入小计的0.06%;收到其他与经营活动有关的现金为844,696,844.03元,占经营活动现金流入小计的0.28%。
2019年厦门象屿经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
30,015,444
100.00%
26,413,909
100.00%
23,908,619
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
29,912,642
99.66%
26,336,049
99.71%
23,847,557
99.74%
收到的税费返还
18,332
0.06%
16,520
0.06%
13,595
0.06%
收到其他与经营活动有关的现金
84,469
0.28%
61,340
0.23%
47,467
0.20%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,773,819,712.68元,占投资活动现金流入小计的95.9%;取得投资收益收到的现金为115,496,136.23元,占投资活动现金流入小计的3.99%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,717,009.01元,占投资活动现金流入小计的0.09%;收到其他与投资活动有关的现金为291,915.13元,占投资活动现金流入小计的0.01%。
2019年厦门象屿投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
289,232
100.00%
277,318
100.00%
257,268
100.00%
收回投资收到的现金
277,381
95.90%
203,748
73.47%
214,642
83.43%
取得投资收益收到的现金
11,549
3.99%
58,650
21.15%
37,312
14.50%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
271
0.09%
359
0.13%
1,999
0.78%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
2,987
1.08%
3,313
1.29%
收到其他与投资活动有关的现金
29
0.01%
11,572
4.17%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为3,982,244,217.62元,占筹资活动现金流入小计的5.69%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为3,482,244,217.62元,占筹资活动现金流入小计的4.98%;取得借款收到的现金为65,747,170,135.59元,占筹资活动现金流入小计的94.01%;收到其他与筹资活动有关的现金为209,808,952.86元,占筹资活动现金流入小计的0.3%。
2019年厦门象屿筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
6,993,922
100.00%
4,697,750
100.00%
5,026,315
100.00%
吸收投资收到的现金
398,224
5.69%
400,583
8.53%
488,518
9.72%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
348,224
4.98%
400,583
8.53%
0
0.00%
取得借款收到的现金
6,574,717
94.01%
4,2
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