综合报告币在EAS的运用.docx
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综合报告币在EAS的运用
综合报告币在EAS的运用
研发中心需求反馈组曾洛夫
导读
本文对综合报告币如何在EAS系统中使用进行了详细介绍。
适用范围
EAS总账所有版本。
请注意:
本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。
目录
1.综合报告币概述1
2.综合报告币在EAS的启用1
3.报告币在日常业务的应用2
3.1报告货币的折算方式2
3.2报告货币在日常业务的应用3
3.3报告货币的特殊处理4
4.报告币在其他系统的应用4
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1.综合报告币概述
了解报告币之前,先看看什么是本位币。
本位币,又叫记账本位币,是指单位用于日常登记会计帐簿和编制财务会计报告用以计量的货币。
《会计法》第十二条规定:
“会计核算以人民币为记帐本位币。
业务收支以人民币以外的货币为主的单位,可以选定其中一种货币作为记帐本位币,但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。
”
报告币,又叫综合报告币,从名称上解释为用来进行报告的币种,如果进行定义的话,大概可以如此“用于日常登记会计帐簿和编制财务会计报告用以计量的第二货币。
”对此,会计法没有进行规定。
一般都是根据公司的情况来决定是否采用。
在什么情况需要采用报告币呢?
简单举个例子:
一个美国集团A集团在中国成立了中国公司B,B公司按照会计法,采用人民币做综合本位币。
B公司每个月还需要用美元给A上报报表,那么就采用美元做报告币。
2.综合报告币在EAS的启用
1、首先,需要设置一个参数:
G001 启用报告币。
参数值:
是。
该参数为集团控制参数,已经使用,后期无法修改!
该参数是集团共享的,设置路径:
【系统平台】【系统配置】【参数设置】【公共参数】,如下图:
2、 对集团进行报告币的设置。
修改了参数后,在集团新旧第一个财务组织虚体,选择报告币的种类,可以选择人民币、美元等。
一旦选择了后,就不能进行修改。
并且整个集团统一。
3、 财务实体维护的相关信息。
如上图,建立实体财务组织需要维护“报告货币折算汇率表”、“报告货币折算方式”。
如果报告币和本位币不一致,需要在报告货币折算汇率表中维护本位币到报告币的折算汇率。
维护的时候,请注意汇率表和生效日期。
4、上述三步都建立好后,报告币就算可以在该财务组织使用了。
3.报告币在日常业务的应用
3.1报告货币的折算方式
报告货币折算方式在基础资料的组织单元的组织属性中维护,如下图,可选“本位币结算”“原币结算”。
折算方式主要指针对凭证录入的。
举例说明:
发生一笔凭证分录,原币美元、本位币人民币、报告币日元,假如美元对人民币汇率2、美元对日元汇率6、人民币对日元汇率3。
分录金额100美元,折算本位币人民币金额200。
本位币结算方式下:
报告币日元=人民币*汇率=200*3=600
原币结算方式下:
报告币日元=美元*汇率=100*6=600
3.2报告货币在日常业务的应用
报告币主要用在总账,因此下面详细介绍一下总账的情况。
1、初始化
初始化已科目初始余额录入为例。
如下图,启用报告币后,在界面上会出现一列“报告币”,录入原币后,系统会根据初始化期间的最新汇率自动换算成报告币。
报告币的金额是可以修改的。
可以根据客户实际的报告币余额进行录入。
出现报告币不等于原币乘以汇率的情况是日常业务中采用的是历史汇率。
举例:
初始化前有一条分录,原币美元对报告币人民币汇率是2,金额100美元,报告币200人民币。
到了初始化期间汇率变成了7.5,在初始化录入100美元会算出报告币金额750元。
和200元的历史数据不符,因此,需要改成200元录入。
2、凭证录入
凭证录入界面如下图:
首先,报告币汇率是根据业务日期来获取汇率表中最近的汇率。
第二,报告币汇率是不可以修改的,报告币的金额是可以修改的。
此外该汇率的还有3.1中说的折算方式的影响。
图中采用的是本位币折算,如果是原币折算,显示的汇率就是7.5.
另外,凭证提交的时候,本位币和报告币的借贷金额需要相等。
3、报表查询
报表查询已科目余额表为例,如下图所示,在条件查询界面的币别可以选择综合报告币。
查询综合报告币和综合本位币查询方式一样,会将科目的余额的所有币别都转换成报告币来展示。
查询结果如下图所示:
与查询外币的区别在于,没有原币和本位币的显示。
查询外币结果参考如下图:
4、期末处理
期末处理和综合本位币一样,无需做处理。
3.3报告货币的特殊处理
综合报告币的期末调汇
一般来说,如果报告币和本位币不一致的情况,需要单独进行调汇业务。
首先,要启用参数,路径位置如下:
然后,在期末就可以进行报告币调汇了。
期末调汇的原值和本位币调汇一样,只是对象不同。
本位币调汇的对象是EAS系统中勾选了期末调汇选项的科目,而报告币调汇的对象是所有科目。
4.报告币在其他系统应用
1、报表和合并报表系统。
该系统的取数公式都提供了报告币的取数,因此,做报表的时候不用另外进行换算。
2、其他业务系统
其他业务系统主要影响就是生成凭证。
一般来说,生成凭证后,根据汇率换算即可。
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