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布鞋项目可行性研究报告

布鞋项目

可行性研究报告

xxx集团

布鞋项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目必要性分析

第三章项目市场分析

第四章产品规划

第五章项目选址规划

第六章项目工程设计说明

第七章工艺方案说明

第八章环境保护概况

第九章项目安全管理

第十章项目风险评估

第十一章节能概况

第十二章进度方案

第十三章投资规划

第十四章经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章评价结论

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9930.28万元，同比增长27.62%（2149.26万元）。

其中，主营业业务布鞋生产及销售收入为8548.45万元，占营业总收入的86.08%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2462.50万元，较去年同期相比增长526.73万元，增长率27.21%；实现净利润1846.88万元，较去年同期相比增长312.65万元，增长率20.38%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9930.28

完成主营业务收入

万元

8548.45

主营业务收入占比

86.08%

营业收入增长率（同比）

27.62%

营业收入增长量（同比）

万元

2149.26

利润总额

万元

2462.50

利润总额增长率

27.21%

利润总额增长量

万元

526.73

净利润

万元

1846.88

净利润增长率

20.38%

净利润增长量

万元

312.65

投资利润率

32.11%

投资回报率

24.08%

财务内部收益率

21.80%

企业总资产

万元

23505.50

流动资产总额占比

万元

38.43%

流动资产总额

万元

9033.37

资产负债率

37.59%

二、项目概况

（一）项目名称

布鞋项目

（二）项目选址

某经济新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积33983.65平方米（折合约50.95亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.28%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度198.09万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33983.65平方米，建筑物基底占地面积23543.87平方米，总建筑面积51315.31平方米，其中：

规划建设主体工程38576.16平方米，项目规划绿化面积3704.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2849.72万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量516836.83千瓦时，折合63.52吨标准煤。

2、项目年总用水量11541.30立方米，折合0.99吨标准煤。

3、“布鞋项目投资建设项目”，年用电量516836.83千瓦时，年总用水量11541.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.51吨标准煤/年。

达产年综合节能量25.09吨标准煤/年，项目总节能率25.73%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12303.29万元，其中：

固定资产投资10092.69万元，占项目总投资的82.03%；流动资金2210.60万元，占项目总投资的17.97%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15124.00万元，总成本费用11532.55万元，税金及附加195.38万元，利润总额3591.45万元，利税总额4282.20万元，税后净利润2693.59万元，达产年纳税总额1588.61万元；达产年投资利润率29.19%，投资利税率34.81%，投资回报率21.89%，全部投资回收期6.07年，提供就业职位214个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济新区及某经济新区布鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济新区布鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“布鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济新区经济发展，为社会提供就业职位214个，达产年纳税总额1588.61万元，可以促进某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率29.19%，投资利税率34.81%，全部投资回报率21.89%，全部投资回收期6.07年，固定资产投资回收期6.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进开展中小企业信用担保代偿补偿。

工业和信息化部中小企业局代偿补偿资金到位，并以代偿补偿资金为契机，引导建立政银担风险共担机制，降低企业融资成本。

自2015年7月1日至2017年2月15日，6省市在工业和信息化部“中小企业信用担保代偿补偿资金管理系统”累计备案500万元以下小微企业贷款担保项目15563笔，引导和撬动作用明显。

银监会印发了《2017年融资担保工作指导意见》，推动完善融资担保体系。

截止2017年6月末，融资担保行业共有法人机构6439家，实收资本1.03万亿元，全行业在保余额2.2万亿元；融资担保代偿率为2.34%。

人民银行会同七部门出台《小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》，扩大应收账款融资规模，丰富企业融资渠道，优化企业商业信用环境。

截至7月末，人民银行征信中心应收账款融资服务平台已累计注册用户12.7万家，促成融资金额5.2万亿元，超过七成资金注入中小微企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

33983.65

50.95亩

1.1

容积率

1.51

1.2

建筑系数

69.28%

1.3

投资强度

万元/亩

198.09

1.4

基底面积

平方米

23543.87

1.5

总建筑面积

平方米

51315.31

1.6

绿化面积

平方米

3704.62

绿化率7.22%

2

总投资

万元

12303.29

2.1

固定资产投资

万元

10092.69

2.1.1

土建工程投资

万元

3620.03

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

29.42%

2.1.2

设备投资

万元

2849.72

2.1.2.1

设备投资占比

23.16%

2.1.3

其它投资

万元

3622.94

2.1.3.1

其它投资占比

29.45%

2.1.4

固定资产投资占比

82.03%

2.2

流动资金

万元

2210.60

2.2.1

流动资金占比

17.97%

3

收入

万元

15124.00

4

总成本

万元

11532.55

5

利润总额

万元

3591.45

6

净利润

万元

2693.59

7

所得税

万元

1.51

8

增值税

万元

495.37

9

税金及附加

万元

195.38

10

纳税总额

万元

1588.61

11

利税总额

万元

4282.20

12

投资利润率

29.19%

13

投资利税率

34.81%

14

投资回报率

21.89%

15

回收期

年

6.07

16

设备数量

台（套）

122

17

年用电量

千瓦时

516836.83

18

年用水量

立方米

11541.30

19

总能耗

吨标准煤

64.51

20

节能率

25.73%

21

节能量

吨标准煤

25.09

22

员工数量

人

214

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、加快制造强国建设，需要抢占或紧跟世界科技前沿，这是适应制造业智能化潮流的基本要求。

中国制造2025的实施，推进了工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业发展开始提速。

过去五年，我国高技术制造业年均增长达到11.7%。

今年制造强国建设将重点推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。

2、2014年，全国劳动力成本是十年前的2.7倍，再加上原材料价格上涨、高能耗成本、高物流成本的影响，我国制造业低成本优势逐步丧失。

优衣库、耐克、富士康等世界知名企业纷纷在东南亚和印度开设新厂，加快撤离中国的步伐。

2014年全年，东莞倒闭了428家企业；被称为制造之都，以生产皮鞋、服装、眼镜、打火机文明世界的温州，日前正在经历着制造产业空心化。

3、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

4、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

3、加快改造提升传统产业。

总书记提出：

“随着互联网信息时代的来临，传统产业的格局也在发生改变。

”加快改造提升传统产业，必须增强推进传统产业转型升级的自觉性，特别是加快推进工业转型升级，努力使产业发展更好适应市场变化。

其中最关键的一点就是要坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，深化信息技术在各行各业的集成应用，提高研发设计、生产过程、生产装备、经营管理信息化水平，提高传统产业创新发展的能力。

总书记高度重视农业发展问题，他反复强调，要着眼于加快农业现代化步伐，在稳定粮食和重要农产品产量、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的同时，加快转变农业发展方式，加快农业技术创新步伐,走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章项目市场分析

目前，区域内拥有各类布鞋企业747家，规模以上企业36家，从业人员37350人。

截至2017年底，区域内布鞋产值128384.80万元，较2016年108497.25万元增长18.33%。

产值前十位企业合计收入62581.98万元，较去年54978.46万元同比增长13.83%。

区域内布鞋行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

128384.80

同期产值

万元

108497.25

同比增长

18.33%

从业企业数量

家

747

—规上企业

家

36

—从业人数

人

37350

前十位企业产值

万元

62581.98

去年同期54978.46万元。

1、xxx（集团）有限公司（AAA）

万元

15332.59

2、xxx集团

万元

13768.04

3、xxx有限责任公司

万元

8135.66

4、xxx（集团）有限公司

万元

6884.02

5、xxx科技公司

万元

4380.74

6、xxx有限责任公司

万元

4067.83

7、xxx有限责任公司

万元

312.91

8、xxx（集团）有限公司

万元

2565.86

9、xxx科技公司

万元

2440.70

10、xxx有限责任公司

万元

1877.46

区域内布鞋企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15332.59万元，较上年度13170.07万元增长16.42%，其中主营业务收入13917.64万元。

2017年实现利润总额4173.48万元，同比增长11.67%；实现净利润1628.72万元，同比增长25.07%；纳税总额88.63万元，同比增长19.94%。

2017年底，AAA资产总额22330.00万元，资产负债率55.05%。

2017年区域内布鞋企业实现工业增加值38823.35万元，同比2016年33880.23万元增长14.59%；行业净利润13051.29万元，同比2016年10913.36万元增长19.59%；行业纳税总额15432.90万元，同比2016年13995.56万元增长10.27%；布鞋行业完成投资51300.52万元，同比2016年43048.18万元增长19.17%。

区域内布鞋行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

38823.35

1.1

—同期增加值

万元

33880.23

1.2

—增长率

14.59%

2

行业净利润

万元

13051.29

2.1

—2016年净利润

万元

10913.36

2.2

—增长率

19.59%

3

行业纳税总额

万元

15432.90

3.1

—2016纳税总额

万元

13995.56

3.2

—增长率

10.27%

4

2017完成投资

万元

51300.52

4.1

—2016行业投资

万元

19.17%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.30%。

预计区域内布鞋行业市场需求规模将达到194511.93万元，利润总额66054.91万元，净利润26739.46万元，纳税13235.89万元，工业增加值69451.73万元，产业贡献率11.73%。

区域内布鞋行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

150630.04

171170.50

194511.93

2

利润总额

51152.92

58128.32

66054.91

3

净利润

20707.03

23530.72

26739.46

4

纳税总额

10249.87

11647.58

13235.89

5

工业增加值

53783.42

61117.52

69451.73

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.73%

7

企业数量

896

1093

1399

第四章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为布鞋，根据市场情况，预计年产值15124.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积33983.65平方米（折合约50.95亩），其中：

净用地面积33983.65平方米（红线范围折合约50.95亩）。

项目规划总建筑面积51315.31平方米，其中：

规划建设主体工程38576.16平方米，计容建筑面积51315.31平方米；预计建筑工程投资3620.03万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2849.72万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12303.29万元；预计年实现营业收入15124.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于某经济新区。

园区积极开展产业园区清理整顿。

按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。

以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。

加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.28%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度198.09万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

33983.65

50.95亩

2

基底面积

平方米

23543.87

3

建筑面积

平方米

51315.31

3620.03万元

4

容积率

1.51

5

建筑系数

69.28%

6

主体工程

平方米

38576.16

7

绿化面积

平方米

3704.62

8

绿化率

7.22%

9

投资强度

万元/亩

198.09

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

5、冬季室内采暖要求计算