报表会审系统操作手册.docx
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报表会审系统操作手册.docx
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报表会审系统操作手册
系统简介
在每年决算工作中,集团单位要审核几十家单位的报表数据,而且在审核的过程中要查看的报表数据种类较多,加上,每家单位有几十张报表,同时参与审核人员比较多,审核人员对报表系统可能不是很熟悉,这样的审核的工作量比较大,时间紧张,不利于审核任务的开展。
《远光报表会审系统》针对此情况,实现基于流程式的、多人协同的报表会审管理。
已达到基本可脱离“集团报表管理系统”而进行报表会审的功能,产品强调方便、快捷。
报表会审系统包括以下功能:
●初始设置
初始化工作主要包括以下几大部分:
任务清单、审核流程设置、单位范围设置、文档分类设置,任务启动,以及设置会审计划。
●会审处理
在该功能中,方便用户查询审核所需要的各种数据,如:
报表数据,综合查询数据等;同时也能快捷地填报审核意见,并把审核任务转移到下一个审核环节中。
●查询统计
提供单位进度明细、审核处理统计两个功能,从两个不同的角度来查询会审进度的情况。
●文档上传
提供文档的批量上传,方便用户按单位,文档分类批量上传文档。
第一章初始设置
不同的审核任务对审核流程,审核内容等都有不同的要求,通过系统的初始设置功能,可对审核流程中涉及的环节进行灵活的定义。
初始设置需做以下一些工作:
⏹任务属性设置
设置任务的分类,编号,名称,周期,对应的报表任务等基本信息。
⏹审核流程设置
设置审核流程及每个审核环节的审核项目,审核岗位,前置环节等。
⏹单位范围设置
从集成的报表系统中,选择当前任务的会审单位,及文档上传单位。
⏹文档分类设置
增加,修改,删除文档类型,同时允许对下级单位文档分类。
⏹任务启动
考虑在同一任务中,支持多次审核,例如:
月报审核,支持每月审核一次,在一次审核时,就应该启动当月的审核任务。
⏹会审计划设置
设置会审单位的开始时间,结束时间,联系人,联系方式等等,并支持导出表格和打印。
任务属性设置
设置会审任务的分类,任务名称,编号,任务周期,对应报表任务等。
双击【任务管理】菜单,弹出任务列表,可查看已有的任务,如下图:
新增:
增加新的会审任务。
修改:
修改已有的会审任务,若该任务已进入审核状态,则不允许修改任务周期和对应的报表任务。
删除:
删除当前选择的任务。
启用:
根据任务设置的周期类别选择当前要进入审核的期间。
任务编号:
输入该任务的编号,不允许重复,如0001
任务名称:
输入该任务的名称,不允许重复,如2010年预算审核任务。
任务周期:
下拉框可选周期为“年”、“季”、“月”、“旬”、“周”、“日”。
对应报表任务:
下拉框可选报表系统中设置的报表任务。
以上信息输入不完整时,点击“下一步”按钮,会给予相应提示信息,不允许进入下一步设置。
审核流程设置
设置任务的审核环节,以及各个环节的审核内容及审核人。
基本信息设置完毕后,单击“下一步”按钮,弹出会审流程设置窗口如下图:
系统默认有三个环节,一级审核,二级审核与终审,点击“增加级次”可以新增审核环节,切换环节页签可以设置不同环节的审核内容,审核人。
切换1级审核页签,显示1级审核环节所包含的内容,可设置该环节的审核项目,审核内容,及审核岗位,如下图:
增加级次:
在当前审核环节后增加一个审核环节。
删除级次:
删除当前选中的审核环节。
新增:
增加当前环节的审核项目、审核内容、审核岗位。
修改:
修改当前环节的审核项目、审核内容、审核岗位
删除:
删除当前环节的审核项目、审核内容、审核岗位。
单击“新增”按钮,弹出如图窗口供用户输入新增的审核内容,设置审核岗位点击按钮显示出报表系统中设置的组,只能选择一个组为该审核项目的审核岗位,选择完毕后点击“确定”按钮保存退出。
用户可编辑审核项目和审核内容,单击“确定”按钮,保存退出后可在审核环节列表中显示。
单位范围设置
设置该任务的会审单位,其中,打钩的为会审单位,不打钩的为非会审单位,连接任务版报表系统时,单位引自填报单位,连接非任务版报表时,单位引自单位设置。
系统规定会审单位是必须上传文档单位,非会审单位不是必须上传文档单位,文档上传单位包括会审单位和非会审单位。
点击“单位范围”,显示界面如下图所示:
引用填报单位:
点击“引用填报单位”按钮,可从报表系统中选中需要的单位。
删除引用:
删除当前选择的已引用单位。
上移\下移:
调整单位顺序。
通过打钩的方式设置会审单位或非会审单位,系统默认引用的单位都是会审单位,设置完毕单位属性后点击保存。
文档分类设置
设置各文档类型和属性,包括会审单位、非会审单位及两者都需要上传的文档类型。
单击“文档类别”,显示界面如下图:
增加:
点击“增加”按钮,弹出新增文档类别框,输入类别名称,下拉框选择需要上传该类别的单位属性,勾选是否为必须上传的文档类型。
修改:
修改所选文档类别,已经有文档上传的不允许修改。
删除:
删除所选文档类别,已经有文档上传的不允许删除。
勾选“只有文档上传齐全的单位才可能开始会审流程”系统则检验单位的文档上传情况,文档不齐全则不允许开始审核。
注:
文档类别是否必须上传的属性与判断文档是否上传齐全是关联的,若勾选了必须上传,则该文档类型必须有文档上传时才认为是齐全的,若不勾选,则没有此强制要求。
设置完毕后,所有文档分类将显示在分类列表中。
点击“完成”设置完毕返回任务列表界面。
任务启动
根据周期类别为任务设置所属的具体时间段,在任务管理主界面点击“启动”按钮,弹出界面如下图:
勾选需要启动的任务周期,单击“确定”保存退出。
在选择任务中显示该任务和不同的周期。
会审计划
设置各个单位进入会审的开始和结束时间,以及主要负责人,方便掌握整体会审进度。
双击【会审计划】菜单,界面显示如下图:
计划开始时间:
下拉框选择日期。
计划结束时间:
下拉框选择日期,且不得早于计划开始时间。
导出/打印:
可导出该任务会审计划的excel文档,并支持打印。
第二章会审处理
提供会审处理功能,在该功能中,方便用户查询审核所需要的各种数据,如:
报表数据,综合查询数据,稽核结果等;同时也能快捷地填报审核意见,并把审核任务转移到下一个审核环节中,以审核角色登陆系统,单击左边菜单的“选择任务”,弹出选择任务周期界面如下图:
在任务下拉框中选择已经启动的任务,同时选择启动周期,单击确定后,即可进入所选周期的审核任务。
双击左边菜单的【审核处理】,弹出审核处理界面,显示该会审任务内的审核单位及所处的审核阶段,如下图:
审核状态默认显示为“待审核”,单击审核状态下拉选择框,显示有四种状态,可过滤出“未审核”、“审核中”、“待审核”和“终身完毕”的单位。
在单位名称输入框中输入关键字,单击“搜索”按钮,可快速过滤出含该关键字的单位。
双击选中的单位或点击“审核处理”,进入任务审核环节界面,如下图所示:
数据检查:
弹出数据检查选项框,与报表系统集成提供七种检查方式。
报表数据查询:
检查报表数据合理完整正确性。
报表稽核:
检查报表数据是否满足勾稽关系。
综合数据查询:
检查核实报表各种指标,利率。
表完整性检查:
检查不同单位各期间报表完整性。
枚举项检查:
检查枚举信息是否正确。
户数核对:
检查两年中汇编范围内户数变动情况。
上报文档检查:
检查上报文档是否完整准确。
审核通过:
满足审核内容时,点击审核通过流入下一审核环节。
审核意见:
对当前环节的审核内容给予审核意见。
驳回:
检查不通过时,驳回上一环节重新审核。
点击“数据检查”按钮,弹出下图界面:
用户可根据检查内容列表中的内容逐项审查,选择某一检查项目点击按钮,即可打开报表系统中相对应的功能界面,简单快捷的完成审核。
以报表数据查询,报表稽核为例,分别点击“查询”“稽核”按钮,连接报表系统,弹出界面如下图:
当某项内容审核通过后,在“审核意见”中输入审核意见,同时也可在“提请终审人关注问题”中输入在检查过程中需要终审人关注的问题。
点击“保存”按钮将保存本次审核进度与相应的审核意见。
当所有审核项目都检查通过后,任务流入下一审核环节。
已经审核通过的环节不可再填写审核意见,不可再做修改,只可对审核中的环节填写意见。
若存在检查内容不通过,可单击“驳回”按钮将审核任务驳回到上一环节。
点击“驳回”按钮,弹出下图界面,可选择驳回上一环节的哪个审核项目,并可填写驳回意见。
注:
1.初始环节不可驳回。
2.不同审核用户不可同时对同一单位的同一环节进行审核。
第三章进度查询
该功能模块可以从两个不同的角度来查询会审进度的情况。
即:
包含单位会审进度明细表和审核环节单位统计表两个功能。
单位会审进度明细表
双击【单位会审进度明细表】,选择要查询的单位,点击开始查询,弹出界面如下图:
列表中显示所选单位的审核进度情况,打钩表示该环节该项目已通过审核。
未打钩则表示没有通过审核。
勾选“显示审核时间列”则根据设置的会审计划,列示出计划与实际的开始结束时间,方便会审统计,界面如下图:
打印:
可以连接打印机,打印出该页面信息。
导出:
点击可以弹出框,选择保存路径,填写保存名称,格式默认为excel。
审核环节单位统计表
双击【审核环节单位统计表】,显示如下图所示的界面,以图块及不同颜色显示单位在各个环节审核状态。
●灰色图块表示未开始审核的单位数
●蓝色图块表示审核过程中的单位数
●黄色图块表示已通过审核的单位数
图块上的数字表示处于该图块状态的单位数,并可双击图块查看详细单位列表。
如下图:
第四章文档管理
在每年决算时,上传文档的单位和文档分类较多,手工管理难度大。
因此本模块供文档上传情况的查看,文档的批量上传,以及已上传文档的下载查看,方便用户按单位、按文档分类有效管理。
文档上传情况查询
点击【文档管理】弹出界面如下图:
文档齐全状况提供三种状态供选择:
“不齐全”、“齐全”、“所有”,可在下拉框中选择状态过滤出相应的单位列表。
状态为不齐全时,会显示出缺少的文档类型。
文档上传下载
在左侧单位列表选择需要上传文档的单位,切换到如下图界面,界面显示该单位所需上传的文档类型,以及已上传的文档,更新者和更新时间。
同时,“查看”、“上传”、“下载”、“删除”按钮可操作。
查看:
选择一个已上传的文档,点击查看,可查看文档内容但不可编辑。
上传:
支持按ctrl键和shift键可批量上传不同文档类型的文档,系统根据文件名称匹配该单位的文档类别。
下载:
选择一个已上传的文档,点击下载,选择下载路径下载至本地。
删除:
选择一个已上传的文档,点击删除,删除此文档。
点击选择文件,可从本地批量选择要上传的文档,文档类别下拉框可选择设置的文档类型,勾选后点击确定批量上传文档。
系统可支持多种格式的文档,“*.doc”“*.xls”“*.rtf”“*.txt”
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