山东永旺华龙装饰工程.docx

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山东永旺华龙装饰工程

山东永旺华龙装饰工程

股份有限公司股权

挂牌说明书摘要

（精选板）

公司名称：

山东永旺华龙装饰工程股份有限公司

推荐机构：

济宁圣信投资有限公司

日期：

2017年11月06日

重要声明与提示

本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

释义

在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

1、一般词汇

华龙股份公司

指

山东永旺华龙装饰工程股份有限公司

华龙公司

指

山东金乡县华龙装饰设计工程有限责任公司

法定代表人

指

张友申

控股股东、实际控制人

指

张友申

董事会

指

除有前缀外，均指山东永旺华龙装饰工程股份有限公司董事会

监事会

指

除有前缀外，均指山东永旺华龙装饰工程股份有限公司监事会

齐鲁股交中心

指

齐鲁股权交易中心有限公司

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

推荐机构

指

济宁圣信投资有限公司

律所

指

山东公明政和律师事务所

审计机构

指

北京正和信会计师事务所有限责任公司

元、万元

指

人民币元、万元

2、专业词汇

铝合金

指

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。

工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。

目前铝合金是应用最多的合金。

塑钢门窗

指

塑钢门窗是以聚氯乙烯（）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经挤出成型材，然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇。

配装上密封胶条、毛条、五金件等，同时为增强型材的刚性，超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬（加强筋），这样制成的门户窗，称之为塑钢门窗。

室内外装修

指

　　室内装修包括房间设计、装修、家具布置及各种小装点。

偏重于建筑物里面的装修建设，不仅在装修设计施工期间，还包括住进去之后长期的不断装饰。

另外应逐渐树立“轻装修、重装饰”的概念。

装修时，使用的材料越多、越复杂，污染物可能越多。

消防器材

指

消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。

用于专业灭火的器材。

最常见的消防器材：

灭火器，它按驱动灭火器的压力型式可分为三类：

1.贮气式灭火器。

灭火剂由灭火器上的贮气瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。

2.贮压式灭火器。

灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。

3.化学反应式灭火器。

灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。

制冷设备

指

制冷操作所用的设备。

不同制冷方法使用不同的设备，目前应用最广的是蒸气压缩制冷，主要设备有压缩机（见流体输送机械）、冷凝器、蒸发器和节流阀。

压缩机用于压缩和输送制冷剂蒸气，其中以活塞式和离心式的应用最广。

注：

本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

重要声明与提示2

释义3

一、一般词汇3

二、专业术语4

第一章公司基本情况6

一、挂牌公司基本情况6

二、公司的股本结构6

三、公司主要产品8

四、公司财务报表9

五、主要财务数据及指标16

六、利润分配情况17

第二章本次股权挂牌各方当事人19

一、挂牌公司基本情况19

二、本次挂牌的有关机构20

第一章公司基本情况

一、挂牌公司基本情况

公司名称

山东永旺华龙装饰工程股份有限公司

注册资本

1200.00万元整

法定代表人

张友申

成立日期

1995年01月18日

住所

金乡县金乡街道金南工业园科研一路路东

经营范围

铝合金、塑钢门窗销售，室内外装修、设计，水电暖、消防器材安装，装饰材料及制冷设备零件零售。

邮政编码

272200

电子邮箱

514331906

董事会秘书

张丽娟

电话

传真

二、公司的股本结构

（一）公司股权结构及股东情况

股东

名称

认缴出资额（万元）

认缴出资时间

实缴出资额（万元）

实缴出资时间

出资方式

出资比例（%）

张友申

600.00

2014-05-26

600.00

2014-05-26

货币

50.00%

张勇

300.00

2014-05-26

300.00

2014-05-26

货币

25.00%

张丽娟

300.00

2014-05-26

300.00

2014-05-26

货币

25.00%

合计

1200.00

1200.00

100.00%

（二）控股股东及实际控制人

根据公司提供的材料，经本机构核查，截至本说明书出具之日，张友申先生直接持有公司600万股的股份，占股本总额的50%，现为公司董事长。

公司股东实际控制公司50%的股份，且在公司实际经营管理、决策中处于实际支配地位。

综上，本机构认为：

张友申先生为公司控股股东、实际控制人。

（三）公司其他主要股东

股东姓名

出资额（万元）

占注册资本比例（%）

备注

张勇

300

25.00

总经理

张丽娟

300

25.00

董事

（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺

1、公司股权锁定情况

姓名

职务/近亲属关系

持股数量（万股）

持股比例

薪酬情况（年薪）

股权锁定情况

张友申

董事长

600

50.00

8万元

12个月

张勇

总经理

300

25.00

6万元

12个月

张丽娟

董事

300

25.00

6万元

12个月

2、自愿锁定承诺

公司自然人股东张友申、张勇、张丽娟出具《承诺函》，承诺如下：

自山东永旺华龙装饰工程股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：

自山东永旺华龙装饰工程股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。

离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。

在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。

三、公司主要产品

（一）主要产品及用途

公司主要是公用建设设计、施工和建材供应、加工、制作、安装塑钢、中空玻璃、铝合金、隔热断桥、门窗及石材幕墙、玻璃幕墙、干挂大理石、室内装饰装修等一体化工程项目。

主要产品：

装饰装修工程设计、中空玻璃制作、塑钢门窗、隔热断桥铝门窗、干挂大理石、玻璃幕墙的加工安装和销售，以及住宅装饰装修等。

（二）主要业务模式

1、销售模式

公司设立驻外办事处、区域设销售经理。

公司建立完善信息化网络推广，成立竞标管理团队，实现重点区域市场重点突破的销售管理模式。

2、采购模式

公司为保障产品质量，实行供货三家以上的竞价模式，选择有一定实力、供货保障能力强、实现9000质量体系认证的企业作为公司的供货商。

3、生产模式

公司根据订单内容设计生产计划，产品核心组件在公司内车间生产，在公司车间内组装成品。

4、结算模式

公司制定的销售策略为3:

6:

1原则，即，以合同金额的30%的预付款，作为合同生效保障，发货前厂家验货后再打款60%，一般10%留作质保金，质保期一年后方可全额回收货款。

。

4、公司财务报表

1、资产负债表

编制单位：

山东永旺华龙装饰工程股份有限公司单位：

人民币：

元

资产

行次

附注编号

2017年07月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

流动资产：

1

货币资金

2

152,513.36

169,911.13

240,779.58

交易性金融资产

5

应收票据

6

应收账款

7

1,083,415.13

737,187.64

427,500.00

预付款项

8

应收利息

12

应收股利

13

其他应收款

14

10,891,750.00

19,000.00

存货

16

2,134,491.32

148,149.32

89,569.63

一年内到期的非流动资产

17

其他流动资产

18

流动资产合计

19

14,262,169.81

1,074,248.09

757,849.21

非流动资产：

20

可供出售金融资产

22

持有至到期投资

23

长期应收款

24

长期股权投资

25

投资性房地产

26

固定资产

27

81,143.33

88,632.50

51,830.00

在建工程

28

5,750,160.80

3,608,104.24

工程物资

29

固定资产清理

30

生产性生物资产

31

油气资产

32

无形资产

33

开发支出

34

商誉

35

长期待摊费用

36

递延所得税资产

37

167,505.30

15,573.71

5,625.00

其他非流动资产

38

非流动资产合计

39

5,998,809.43

3,712,310.45

57,455.00

资产总计

40

20,260,979.24

4,786,558.54

815,304.21

法定代表人:

财务主管：

资产负债表（续）

编制单位：

山东永旺华龙装饰工程股份有限公司单位：

人民币：

元

负债和所有者权益

（或股东权益）

行次

附注编号

2017年07月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

流动负债：

41

短期借款

42

交易性金融负债

46

应付票据

47

应付账款

48

预收款项

49

应付职工薪酬

52

1,394,082.87

198,698.90

42,126.63

应交税费

53

822,752.53

36,598.69

13,060.48

应付利息

54

应付股利

55

其他应付款

56

5,100,000.00

3,100,000.00

一年内到期的非流动负债

61

其他流动负债

62

流动负债合计

63

7,316,835.40

3,335,297.59

55,187.11

非流动负债：

64

长期借款

65

应付债券

66

长期应付款

67

专项应付款

68

预计负债

69

递延所得税负债

70

其他非流动负债

71

非流动负债合计

72

负债合计

73

7,316,835.40

3,335,297.59

55,187.11

所有者权益（或股东权益）：

74

实收资本

75

12,000,000.00

555,000.00

555,000.00

资本公积

76

减：

库存股

77

盈余公积

78

278,124.42

160,591.58

30,767.57

一般风险准备

79

未分配利润

80

666,019.42

735,669.37

174,349.53

外币报表折算差额

81

归属于母公司所有者权益合计

82

12,944,143.84

1,451,260.95

760,117.10

少数股东权益

83

所有者权益合计

84

12,944,143.84

1,451,260.95

760,117.10

负债和所有者权益总计

85

20,260,979.24

4,786,558.54

815,304.21

法定代表人:

财务主管

1、利润表

编制单位：

山东永旺华龙装饰工程股份有限公司单位：

人民币：

元

项目

行次

2017年1-7月

2016年度

2015年度

一、营业总收入

1

30,258,987.26

32,587,749.67

13,256,874.69

其中：

营业收入

2

30,258,987.26

32,587,749.67

13,256,874.69

二、营业总成本

3

30,195,143.41

31,666,224.53

13,017,643.48

其中：

营业成本

4

25,720,139.17

27,699,587.22

11,268,343.49

营业税金及附加

5

1,077,219.95

1,160,123.89

471,944.74

销售费用

6

管理费用

7

2,273,221.25

2,607,019.97

994,265.60

财务费用

8

516,836.69

159,698.60

260,589.65

资产减值损失

9

607,726.35

39,794.85

22,500.00

加：

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

10

投资收益（损失以“-”号填列）

11

其中：

对联营企业和合营企业的投资收益

12

汇兑收益（损失以“-”号填列）

13

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

14

63,843.85

921,525.14

239,231.21

加：

营业外收入

15

减：

营业外支出

16

其中：

非流动资产处置损失

17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

18

63,843.85

921,525.14

239,231.21

减：

所得税费用

19

15,960.96

230,381.29

59,807.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）*

20

47,882.89

691,143.85

179,423.41

归属于母公司所有者的净利润

21

少数股东损益

22

六、每股收益：

23

（一）基本每股收益

24

（二）稀释每股收益

25

七、其他综合收益

26

八、综合收益

27

47,882.89

691,143.85

179,423.41

法定代表人:

财务主管：

2、现金流量表

现金流量表

编制单位：

山东金乡县华龙装饰设计工程有限责任公司单位：

人民币元

项目

行次

附注编号

2017年1-7月

2016年度

2015年度

一、经营活动产生的现金流量：

1

销售商品、提供劳务收到的现金

2

35,038,565.10

37,801,680.12

15,510,543.39

收到的税费返还

3

收到其他与经营活动有关的现金

4

-1,368,780.50

-2,487,136.83

-2,462,630.09

经营活动现金流入小计

5

33,669,784.60

35,314,543.29

13,047,913.30

购买商品、接受劳务支付的现金

6

28,408,609.30

28,094,112.45

11,307,187.43

支付给职工以及为职工支付的现金

7

969,854.36

769,854.36

769,854.90

支付的各项税费

8

812,772.89

1,185,691.16

408,881.20

支付其他与经营活动有关的现金

9

12,472,157.33

1,665,912.62

183,315.56

经营活动现金流出小计

10

42,663,393.88

31,715,570.59

12,669,239.09

经营活动产生的现金流量净额

11

-8,993,609.28

3,598,972.70

378,674.21

二、投资活动产生的现金流量：

12

收回投资收到的现金

13

取得投资收益收到的现金

14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

15

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

16

收到其他与投资活动有关的现金

17

投资活动现金流入小计

18

-

-

-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

19

2,142,056.50

3,663,004.24

-

投资支付的现金

20

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

21

支付其他与投资活动有关的现金

22

投资活动现金流出小计

23

2,142,056.56

3,663,004.24

-

投资活动产生的现金流量净额

24

-2,142,056.56

-3,663,004.24

-

三、筹资活动产生的现金流量：

25

吸收投资收到的现金

26

11,445,000.00

取得借款收到的现金

27

收到其他与筹资活动有关的现金

28

筹资活动现金流入小计

29

11,445,000.00

-

偿还债务支付的现金

30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

31

326,589.69

6,836.91

236,554.26

支付其他与筹资活动有关的现金

32

筹资活动现金流出小计

33

326,589.69

6,836.91

236,554.26

筹资活动产生的现金流量净额

34

11,118,410.31

-6,836.91

-236,554.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

35

五、现金及现金等价物净增加额

36

-17,255.53

-70,868.45

142,119.95

加：

期初现金及现金等价物余额

37

169,911.13

240,779.58

9,103.88

六、期末现金及现金等价物余额

38

152,655.60

169,911.13

151,223.83

法定代表人:

财务主管：

五、主要财务数据及指标

（一）资产负债表主要数据

单位：

人民币元

项目

2017年7月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

资产合计

20,260,979.24

4,786,558.54

815,304.21

负债合计

7,316,835.40

3,335,297.59

55,187.11

所有者权益合计

12,944,143.84

1,451,260.95

760,117.10

（二）利润表主要数据

单位：

人民币元

项目

2017年1-7月

2016年度

2015年度

营业收入

30,258,987.26

32,587,749.67

13,256,874.69

营业成本

25,720,139.17

27,699,587.22

11,268,343.49

利润总额

63,843.85

921,525.14

239,231.21

净利润

47,882.89

691,143.85

179,423.41

（三）现金流量表主要数据

单位：

人民币元

项目

2017年1-7月

2016年度

2015年度

经营活动产生的现金流量净额

-8,993,751.52

3,598,972.70

378,674.21

投资活动产生的现金流量净额

-2,142,056.56

-3,663,004.24

筹资活动产生的现金流量净额

11,118,410.31

-6,836.91

-236,554.26

现金及现金等价物净增加额

-17,397.77

-70,868.45

142,119.95

（四）主要财务指标

主要指标

2017年7月31日

2016年12月31日

2015年12月31

流动比率（倍）

1.94

0.03

1.37

速动比率（倍）

1.66

0.027

1.21

资产负债率（%）

36.11%

69.68%

6.77%

应收帐款周转率（次）

31.58

53.16

29.46

净资产收益率（%）

0.67%

62.51%

23.60%

基本每股收益

0.56

1.32

0.31

每股净资产

1.08

2.61

1.37

每股经营现金流

-0.75

6.48

0.68

六、利润分配情况

（一）本公司的利润分配政策

根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下：

第四十条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公