电大电算化会计形成性考核操作指导0407任务及参考答案.docx
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电大电算化会计形成性考核操作指导0407任务及参考答案
2012年4月T3版
考核04总账初始设置参考
【考核要求】
以账套主管“11王方”的身份进行总账初始设置。
操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
【考核内容】
1.设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
启动[财务]应用程序—输入用户名:
11,密码:
1—选择账套555,选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定
2.设置会计科目
(1)增加会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
660201
工资
部门核算
660202
福利费
部门核算
660203
办公费
部门核算
会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定—关闭“会计科目-增加”窗口
(2)修改会计科目
将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回
(3)指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”—选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出
3.设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别,
并进行如下限制。
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002
凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”—双击选择限制科目—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出
4.设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料(500101)
直接人工(500102)
制造费用(500103)
项目分类
2应用类软件
项目名称
202平面设计(所属分类:
2)
基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称:
生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码:
2、分类名称:
应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码:
202、项目名称:
平面设计、所属分类码:
2—增加—退出——退出
5.输入初始余额
(1)输入总账科目初始余额
科目名称
方向
期初余额
库存现金(1001)
借
2000
库存商品(1405)
借
320000
资本公积(4002)
贷
230000
总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter—输入4002—确认—输入期初余额230000—enter
(2)输入辅助账科目初始余额
会计科目:
500101直接材料项目:
平面设计余额:
借48000元
在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目:
平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
需要帮助联系q2979139684
考核05总账日常处理
【考核要求】
(1)以会计“33李明”的身份完成考核内容1、2的操作。
操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。
【考核内容】
1.填制凭证
(1)12日,收到泛美集团投资资金10000美元,汇率1:
6.8。
(支票号ZP002)
(收款凭证)摘要:
收到投资
借:
银行存款/中行存款(100202)68000
贷:
实收资本(4001)68000
启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31-确定—总账—取消—总账—凭证—填制凭证—增加—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.12”—在“摘要”栏输入“收到投资”—输入借方科目编码100202—enter—选择结算方式的“放大镜”按钮—双击选择“支票”—输入票号ZP002—确认—输入借方金额美元10000—enter—enter—输入贷方科目编码—enter—enter—输入贷方金额68000—保存—确定
(2)17日,采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张,每张2元,材料直接入库,货款尚未支付。
(转账凭证)摘要:
购空白光盘
借:
原材料/空白光盘(140301)1000
应交税费/应交增值税/进项税额(22210101)170
贷:
应付账款(2202)1170
在“填制凭证”窗口—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转”字—修改时间“2011.1.17”—在“摘要”栏输入“购买白光盘”—enter—输入借方科目编码140301—enter—输入数量:
500,单价:
2—确认—enter—enter—输入借方科目编码22210101—enter——输入借方金额170—输入贷方科目编码2202—enter—选择“供应商“栏放大镜按钮—双击选择北京万祥—选择“业务员”栏放大镜按钮—双击选择周宁—确认—enter—输入贷方金额1170—保存—确定
2.修改凭证
将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP008”。
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”:
收款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“银行存款“科目所在行—双击票号——直接修改票号为ZP008—确认—保存—确定—退出
或将“付0001”号凭证的“管理费用/办公费”辅助核算部门改为“销售中心”。
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”:
付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/办公费“科目所在行—双击下方的“部门”——直接修改部门为销售部门—确认—保存—确定—退出
(2)以出纳“22刘娜”的身份完成考核内容3的操作。
操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。
3.出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。
文件—重新注册—输入用户名22,密码2,选择账套555、日期2011-01-31-确定—总账—取消—总账—凭证—出纳签字-确认—确定—出纳—成批出纳签字—确定—退出—退出
(3)以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。
操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。
4.凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
文件—重新注册—输入用户名11,密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定—总账—取消—总账—凭证—审核凭证-确认—确定—审核—成批审批凭证—确定—退出—退出
5.记账
将所有已审核凭证记账。
总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定
6.账簿查询
查询“140301原材料/空白光盘”明细账,将其输出到考生文件夹(C:
\cwks\2)下,文件名为“原材料明细账”,保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”,其他默认。
总账—账簿查询—明细账—输入科目:
140301至140301—确认—输出—选择保存的路径“C:
\cwks\2”—输入文件名:
原材料明细账—选择保存类型:
“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
或查询成本类账户的科目余额表,将其输出到考生文件夹(C:
\cwks\1)下,文件名为“成本类余额表”,保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”,其他默认。
总账—账簿查询—余额表—选择科目类型:
成本类—确认—输出—选择保存的路径“C:
\cwks\2”—输入文件名:
成本类明细账—选择保存类型:
“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
或查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账,将其输出到考生文件夹(C:
\cwks\2)下,文件名为“个人科目明细账”,保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”,其他默认。
总账—辅助查询—个人往来明细账—个人科目明细账—确认—输出—选择保存的路径“C:
\cwks\2”—输入文件名:
个人科目明细账—选择保存类型:
“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统2012年最新06任务总账出纳管理操作答案
2012年4月版
T3考核6
[考核要求]
以出纳“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。
操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-
31”。
[考核内容]
1.日记账查询
查询工行存款日记账,将其输出到考生文件夹(C:
\cwks\2)下,文件名为“银行
存款日记账”,保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”,其他默认。
启动【财务】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期
2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—银行日记账—选择科目
“100201工行存款”—确认—输出—选择“保存在”:
C:
\cwks\2—输入文件名
“银行存款日记账”—选择保存类型:
MicrosoftExcel3(*.xls)—保存—确认
—确定—退出
或查询1月5日资金日报表,将其输出到考生文件夹(C:
\cwks\2)下,文件名为
“资金日报表”,保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”,其他默认。
打开【总账】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期
2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—资金日报—输入日期
“2011.01.05”—确认—输出—选择“保存在”:
C:
\cwks\2—输入文件名“资
金日报表”—选择保存类型:
MicrosoftExcel3(*.xls)—保存—确认—确定—
退出
2.登记支票簿
2011年1月18日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,用途
为“采购商品”。
现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日
期2011.01.18—选择领用部门:
采购中心、领用人:
于苗—输入支票号:
468—输
入预计金额:
60000—输入用途:
采购商品—保存—退出
或:
2011年1月18日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,
用途为“采购商品”,报销日期为2011年1月25日。
现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日
期2011.01.18—选择领用部门:
采购中心、领用人:
于苗—输入支票号:
468—输
入预计金额:
60000—输入用途:
采购商品—输入报销日期:
2011.01.25—保存—
退出
3.银行对账
(1)录入银行对账期初数据
瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为59000元
,有一笔未达项,为企业已付银行、银行未付款1000元(日期:
2010-12-31;结
算方式:
201;票号:
ZP009)。
银行对账单调整前余额为60000元。
现金—设置—银行期初录入—选择科目:
中行存款(100202)—输入左侧单位日
记账调整前余额:
59000—输入右侧银行对账单调整前余额:
60000—点击“日记
账期初未达项”—增加—输入凭证日期:
2010.12.31—双击选择结算方式:
201—
输入票号:
ZP009—输入贷方金额:
1000(具体看题目是借方金额还是贷方金额)
—退出—退出
或瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为
60000元。
银行对账单调整前余额为60000元。
现金—设置—银行期初录入—选择科目:
中行存款(100202)—输入左侧单位日记账调整前余额:
60000—输入右侧银行对账单调整前余额:
60000—退出
(2)录入银行对账单
现金—现金管理—银行账—银行对账单—选择科目:
中行存款(100202)—确定—增加—输入日期—选择结算方式—输入票号、金额—保存—退出
(3)银行对账,对账截止日期为2011-01-31。
(中行存款)
现金—现金管理—银行账—银行对账—选择科目:
中行存款(100202)—确定—点击左上方“对账”按钮—输入截止日期:
2011.01.31—确定—退出
(4)生成银行存款余额调节表(中行存款)
查询中行存款的银行存款余额调节表,将其输出到考生文件夹(C:
\cwks\2)下,文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”,其他默认。
现金—现金管理—银行账—余额调节表查询—选择中行存款所在行—点击“查看”按钮—点击“输出”按钮—选择“保存在”:
C:
\cwks\2—输入文件名“银行存款余额调节表”—选择保存类型:
MicrosoftExcel3(*.xls)—保存—确认—确定—退出—退出—关闭畅捷通T3—是—交卷
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