嘉凯城0009182季度财务分析报告原点参数.docx
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嘉凯城0009182季度财务分析报告原点参数
嘉凯城[000918]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
嘉凯城集团股份有限公司
公司英文名称
ChinaCalxonGroupCo.,Ltd.
公司简称
嘉凯城
股票代码
000918
成立时间
1998-08-14
上市时间
1999-07-20
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省杭州市惠民路56号1号楼318室
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
嘉凯城集团股份有限公司是一家主要从事房地产开发与销售的中国公司。
该公司的主营业务包括房屋销售、商品销售、物业管理和其他。
该公司主要在中国国内市场开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
嘉凯城2019年2季度末资产总额为19,294,615,614.61元,其中流动资产为13,315,145,841.44元,占总资产比例为69.01%;非流动资产为5,979,469,773.17元,占总资产比例为30.99%;
2019年2季度嘉凯城总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,929,461
100.00%
2,448,554
100.00%
3,241,507
100.00%
流动资产合计
1,331,514
69.01%
1,829,786
74.73%
2,607,794
80.45%
非流动资产合计
597,946
30.99%
618,768
25.27%
633,712
19.55%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,嘉凯城2019年的流动资产主要包括存货、其他应收款以及货币资金,各项分别占比为67.83%,26.31%和4.65%。
2019年2季度嘉凯城流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,331,514
100.00%
1,829,786
100.00%
2,607,794
100.00%
货币资金
61,920
4.65%
89,401
4.89%
103,283
3.96%
应收票据及应收账款
6,466
0.49%
8,666
0.47%
13,497
0.52%
应收票据
39
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
应收账款
6,427
0.48%
8,666
0.47%
13,497
0.52%
预付款项
5,080
0.38%
5,399
0.30%
10,920
0.42%
其他应收款
350,383
26.31%
72,926
3.99%
278,098
10.66%
存货
903,202
67.83%
1,642,241
89.75%
2,184,275
83.76%
其他流动资产
4,460
0.34%
11,149
0.61%
17,719
0.68%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,嘉凯城2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产以及长期待摊费用,各项分别占比为81.64%,13.71%和2.15%。
2019年2季度嘉凯城非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
597,946
100.00%
618,768
100.00%
633,712
100.00%
长期股权投资
896
0.15%
915
0.15%
915
0.14%
其他权益工具投资
0
0.00%
375
0.06%
375
0.06%
其他非流动金融资产
375
0.06%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
488,138
81.64%
561,679
90.77%
560,881
88.51%
固定资产
81,954
13.71%
28,627
4.63%
31,618
4.99%
在建工程
1,815
0.30%
0
0.00%
0
0.00%
无形资产
423
0.07%
1,574
0.25%
1,912
0.30%
商誉
8,190
1.37%
11,444
1.85%
11,444
1.81%
长期待摊费用
12,830
2.15%
535
0.09%
3,042
0.48%
递延所得税资产
1,450
0.24%
4,842
0.78%
5,093
0.80%
其他非流动资产
1,871
0.31%
8,773
1.42%
18,428
2.91%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
嘉凯城2019年年总负债金额为16,168,646,035.39元,所有者权益总额为3,125,969,579.22元,其中资本金为1,804,191,500.0元,资产负债率为83.80%,在负债中,流动负债为12,328,906,339.79元;占负债和所有者权益总额的63.90%,非流动负债为3,839,739,695.6元,占负债和所有者权益总额的19.90%。
2019年2季度嘉凯城负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,929,461
100.00%
2,448,554
100.00%
3,241,507
100.00%
流动负债合计
1,232,890
63.90%
1,259,156
51.42%
2,424,323
74.79%
非流动负债合计
383,973
19.90%
689,531
28.16%
558,439
17.23%
所有者权益(或股东权益)合计
312,596
16.20%
499,866
20.41%
258,744
7.98%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,嘉凯城2019年的流动负债主要包括其他应付款、一年内到期的非流动负债以及应交税费,各项分别占比为33.70%,26.46%和16.79%。
2019年2季度嘉凯城流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,232,890
100.00%
1,259,156
100.00%
2,424,323
100.00%
短期借款
115,765
9.39%
117,081
9.30%
523,822
21.61%
应付票据及应付账款
132,430
10.74%
183,110
14.54%
182,517
7.53%
应付账款
132,430
10.74%
183,110
14.54%
182,517
7.53%
预收款项
33,485
2.72%
122,197
9.70%
232,338
9.58%
应付职工薪酬
2,609
0.21%
2,884
0.23%
2,753
0.11%
应交税费
206,995
16.79%
226,391
17.98%
179,923
7.42%
其他应付款
415,433
33.70%
275,246
21.86%
1,069,403
44.11%
其中:
应付利息
0
0.00%
2,740
0.22%
1,305
0.05%
应付股利
0
0.00%
766
0.06%
766
0.03%
一年内到期的非流动负债
326,170
26.46%
332,245
26.39%
233,565
9.63%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,嘉凯城2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延所得税负债,各项分别占比为78.60%,11.17%和9.87%。
2019年2季度嘉凯城非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
383,973
100.00%
689,531
100.00%
558,439
100.00%
长期借款
301,800
78.60%
643,535
93.33%
465,020
83.27%
长期应付款
42,899
11.17%
0
0.00%
0
0.00%
预计负债
951
0.25%
951
0.14%
951
0.17%
递延所得税负债
37,886
9.87%
44,833
6.50%
44,446
7.96%
其他非流动负债
1,387
0.36%
1,162
0.17%
48,972
8.77%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度嘉凯城的所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、未分配利润以及其他综合收益,各项分别占比为57.72%,38.06%和21.31%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
312,596
100.00%
499,866
100.00%
258,744
100.00%
实收资本(或股本)
180,419
57.72%
180,419
36.09%
180,419
69.73%
资本公积
-89,096
-28.50%
-90,071
-18.02%
-67,413
-26.05%
其他综合收益
66,626
21.31%
71,449
14.29%
71,449
27.61%
盈余公积
30,960
9.90%
30,960
6.19%
0
0.00%
未分配利润
118,977
38.06%
289,023
57.82%
9,483
3.67%
少数股东权益
4,709
1.51%
18,086
3.62%
64,805
25.05%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度嘉凯城的净利润为-399,287,343.98元,与2018年的-293,264,124.75元相比上升了36.15%。
2015-2019年2季度嘉凯城净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-29,749
2016
-106,741
258.80%
2017
-74,342
30.35%
2018
-29,326
60.55%
2019
-39,928
36.15%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度嘉凯城的营业利润为-272,064,207.5元,与2018年的-229,200,188.53元相比上升了18.70%。
2015-2019年2季度嘉凯城营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-20,259
2016
-105,201
419.26%
2017
-67,924
35.43%
2018
-22,920
66.26%
2019
-27,206
18.70%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度嘉凯城的利润总额为-371,957,354.59元,与2018年的-241,659,751.41元相比上升了53.92%。
2015-2019年2季度嘉凯城利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-20,762
2016
-104,955
405.51%
2017
-70,807
32.54%
2018
-24,165
65.87%
2019
-37,195
53.92%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度嘉凯城的成本费用总额为1,119,530,445.08元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为55.36%,32.18%和8.65%。
2019年2季度嘉凯城成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-111,953
100.00%
-98,386
100.00%
-113,321
100.00%
营业成本
-61,974
55.36%
-64,814
65.88%
-40,337
35.60%
税金及附加
-2,960
2.64%
-2,207
2.24%
-4,078
3.60%
销售费用
-1,306
1.17%
-3,081
3.13%
-2,497
2.20%
管理费用
-9,680
8.65%
-10,302
10.47%
-14,737
13.01%
财务费用
-36,030
32.18%
-17,980
18.28%
-51,670
45.60%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度嘉凯城的经营现金流量净额为229,581,812.47元,与2018年的-616,665,897.78元相比上升了137.23%;投资活动现金流净额为75,317,017.89元;筹资活动现金流净额为-552,083,383.95元。
2015-2019年2季度嘉凯城经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-111,058
50,595
197,198
2016
-37,627
5,611
52,213
2017
72,665
-90,289
-92,539
2018
-61,666
55,617
-2,492
2019
22,958
7,531
-55,208
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度嘉凯城现金流入总金额为5,209,821,092.91元,其中经营活动现金流入为1,074,731,288.19元,占现金流入总额的20.63%;投资活动现金流入为89,887,937.27元,占现金流入总额的1.73%;筹资活动现金流入为4,045,201,867.45元,占现金流入总额的77.65%。
2019年2季度嘉凯城现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
520,982
100.00%
501,765
100.00%
1,072,103
100.00%
经营活动现金流入小计
107,473
20.63%
45,521
9.07%
275,347
25.68%
投资活动现金流入小计
8,988
1.73%
55,677
11.10%
2,182
0.20%
筹资活动现金流入小计
404,520
77.65%
400,565
79.83%
794,573
74.11%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为846,407,579.86元,占经营活动现金流入小计的78.76%;收到其他与经营活动有关的现金为228,323,708.33元,占经营活动现金流入小计的21.24%。
2019年2季度嘉凯城经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
107,473
100.00%
45,521
100.00%
275,347
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
84,640
78.76%
18,263
40.12%
33,156
12.04%
收到其他与经营活动有关的现金
22,832
21.24%
27,258
59.88%
242,191
87.96%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为68,002.97元,占投资活动现金流入小计的0.08%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为89,819,934.3元,占投资活动现金流入小计的99.92%。
2019年2季度嘉凯城投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
8,988
100.00%
55,677
100.00%
2,182
100.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6
0.08%
0
0.00%
2,182
100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
8,981
99.92%
50,199
90.16%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
5,477
9.84%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,478,120.87元,占筹资活动现金流入小计的0.04%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,478,120.87元,占筹资活动现金流入小计的0.04%;取得借款收到的现金为2,838,919,444.45元,占筹资活动现金流入小计的70.18%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,204,804,302.13元,占筹资活动现金流入小计的29.78%。
2019年2季度嘉凯城筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
404,520
100.00%
400,565
100.00%
794,573
100.00%
吸收投资收到的现金
147
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
147
0.04%
0
0.00%
0
0.00%
取得借款收到的现金
283,891
70.18%
378,491
94.49%
478,490
60.22%
收到其他与筹资活动有关的现金
120,480
29.78%
22,074
5.51%
316,083
39.78%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度嘉凯城现金流出总额为5,457,005,646.5元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为845,149,475.72元,占现金流出总额的15.49%;投资活动现金流出小计为14,570,919.38元,占现金流出总额的0.27%;筹资活动现金流出小计为4,597,285,251.4元,占现金流出总额的84.25%。
2019年2季度嘉凯城现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-545,700
100.00%
-510,306
100.00%
-1,182,266
100.00%
经营活动现金流出小计
-84,514
15.49%
-107,188
21.00%
-202,682
17.14%
投资活动现金流出小计
-1,457
0.27%
-60
0.01%
-92,471
7.82%
筹资活动现金流出小计
-459,728
84.25%
-403,058
78.98%
-887,112
75.03%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为312,079,545.53元,占经营活动现金流出小计的36.93%;支付给职工以及为职工支付的现金为135,598,313.51元,占经营活动现金流出小计的16.04%;支付的各项税费为260,498,489.27元,占经营活动现金流出小计的30.82%;支付其他与经营活动有关的现金为136,973,127.41元,占经营活动现金流出小计的16.21%。
2019年2季度嘉凯城经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-84,514
100.00%
-10
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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