报表样本.docx

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报表样本

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销售收入、销售税金及附加和增值税估算表

单位：

万元

序号

项目

单位

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

销售（营业）收入

其中：

（外币）

1.1

蟹苗

其中：

（外币）

单价（含税）

销售量

销项税

1.2

成品蟹

其中：

（外币）

单价（含税）

销售量

销项税

1.3

0

其中：

（外币）

单价（含税）

销售量

销项税

2

销售（营业税）税金及附加

2.1

营业税

2.2

消费税

2.3

其他税种

2.4

城市维护建设费

2.5

教育费附加

3

增值税

销项税额

进项税额

工资及福利费估算表

单位：

万元

序号

项目

单位

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

工人

人数

人

人均工资

万元/年

工资额

万元

2

技术人员

人数

人

人均工资

万元/年

工资额

万元

3

管理人员

人数

人

人均工资

万元/年

工资额

万元

4

工资总额

万元

5

福利费

万元

合计

万元

建筑工程费用估算表

序号

建、构筑物名称

单位

工程量

单价（元）

费用合计（万元）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

借款还本付息计划表

人民币单位：

万元

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

借款1

期初借款余额

当期还本付息

其中：

还本

期末借款余额

借款2

期初借款余额

当期还本付息

其中：

还本

期末借款余额

债券

期初债券余额

当期还本付息

其中：

还本

付息

期末借款余额

借款和债券合计

期初余额

当期还本付息

其中：

还本

付息

期末余额

计算指标

利息备付率（%）

偿债备付率（%）

还本资金来源

当年可用于还本的未分配利润

当年可用于还本的折旧和摊销

以前年度结余可用于还本资金

用于还本的短期借款

可用于还款的其它资金

资产负债表

单位：

万元

序号

项目

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

资产 

1.1

流动资产总额

1.1.1

应收帐款

1.1.2

存货

1.1.3

货币资金

1.1.4

预付帐款

1.1.5

累计盈余资金

1.2

在建工程

1.3

固定资产净值

1.4

无形资产及其它资产净值

2

负债及所有者权力（2.4+2.5）

2.1

流动负债总额

2.1.1

应付帐款

2.1.2

预收帐款

2.1.3

短期借款

2.1.4

其他

2.2

建设投资借款

2.3

流动资金借款

2.2

建设投资借款

2.4

负债小计（2.1+2.2+2.3）

2.5

所有者权益

2.5.1

资本金

2.3.2

累计盈余公积金

2.3.3

累计盈余公益金

2.3.4

累计应付利润

2.3.5

累计未分配利润

计算指标

1

资产负债率%

2

流动比率%

3

速动比率%

固定资产折旧费估算表

单位：

万元

序号

项目

折旧率

合计

计算期

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

房屋及建筑物

1.1

原值

1.2

当期折旧费

1.3

净值

2

设备及工器具

2.1

原值

2.2

当期折旧费

2.3

净值

6

固定资产合计

6.1

原值

6.2

当期折旧费

6.3

净值

项目投入总资金估算汇总表

单位：

万元

序号

费用名称

投资额

占项目投入总资金的比例%

合计

其中：

外汇

1

建设资金

1804

0

61.09

1.1

建设投资静态部分

1721

0

58.28

1.1.1

建筑工程费

534

0

18.08

1.1.2

设备及工器具购置费

996

0

33.74

1.1.3

运输设备

0

0

0.00

1.1.4

电子设备

0

0

0.00

1.1.5

安装工程费

111

0

3.75

1.1.6

工程建设其他费用

30

0

1.02

1.1.6.1

无形资产

30

0

1.1.6.2

递延资产

0

0

1.1.7

基本预备费

50

0

1.69

1.2

建设投资动态部分

83

0

2.81

1.2.1

涨价预备费

0

0

0.00

1.2.2

建设期利息

83

0

2.81

2

流动资金

1149

0

38.91

3

项目投入总资金（1+2）

2953

0

100.00

损益和利润分配表

单位：

万元

序号

项目

合计

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

销售（营业）收入

2

销售税金及附加

3

增值税

4

总成本费用

5

利润总额（1-2-3-4）

6

弥补以前年度亏损

7

应纳所得税额（5-6）

8

所得税

9

税后利润（5-8）

10

提取法定盈余公积金

11

累计盈余公积金

12

提取公益金

13

累计公益金

14

提取任意公积金

15

可分配利润（9-10-11-12）

16

应付利润（股利分配）

17

未分配利润（15-16）