年产50套大型精密数字化钣金成形机床建设项目可行性研究报告.docx

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年产50套大型精密数字化钣金成形机床建设项目可行性研究报告

年产50套大型精密数字化钣金成形机床建设项目可行性研究报告

第一章项目单位的基本情况和财务状况

1.1项目单位的基本情况

xxxxx有限公司是一家专业从事于钣金成形机床研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

公司2002年12月成立，位于马鞍山市博望新区，注册资金2180万元，占地面积2万多平方米，其中厂房面积15000多平方米。

现有员工120人，其中大专以上人员42人，占公司总人数35%，直接从事研发工作的人员18人，占员工总数的15%。

具体人员结构情况如表1-1所示：

表1-1

公司人员构成表

类别

项目

人员构成

学历

数量

比例

硕士

本科

大专

其他

研发及技术服务人员

18

15%

2

12

4

/

管理人员

12

10%

/

4

6

2

销售人员

8

8%

/

1

5

2

售后服务部门

9

7%

/

1

4

4

生产人员

73

60%

/

/

3

70

合计

120

100%

2

18

22

78

公司拥有数控龙门加工中心、单臂龙门刨床、数控落地镗床及精密磨床等各类机械加工设备28台（套）和成熟的CAD/CAE/CAM辅助系统，2011年生产能力为各类机床600台（套），各类剪板机刀具300套，折弯机模具260套。

公司非常重视科技创新能力建设，成立之初即建立企业技术中心，现已被评为马鞍山市级企业技术中心，年研发费用不低于销售收入的6%，研发成果显著。

表1-2

近三年研发投入及产出情况表

类别

年份

销售收入

（万元）

研发费用

（万元）

当年可研

立项（项）

其中产学研

合作（项）

新产品销售

收入（万元）

2009

3769.12

258.94

6

1

1364.42

2010

4808.43

333.22

8

2

1735.84

2011

5129.98

356.35

11

4

2151.47

企业在提高剪板机、折弯机等传统钣金成形机床产品质量，巩固市场占有率的基础上，经自主创新先后开发出四柱、单柱液压机、铣边机、肋骨冷弯机等新产品11项，成功投入市场，其中“侧机架双向移动、中夹头间距可调式肋骨冷弯机”被认定为安徽省首台套产品、高新技术产品、省级新产品等多项荣誉，通过新产品的开发获得自主知识产权9项。

表1-3

近三年科技成果转化表

序号

成果类型

成果名称

备注

1

安徽首台套

侧机架双向移动、中夹头间距可调式肋骨冷弯机

安徽省首届

2

省级新产品

侧机架双向移动、中夹头间距可调式肋骨冷弯机

证书编号：

皖经信新字

2011147号

3

高新技术产品

数控肋骨冷弯机

证书号码：

34050043903

4

高新技术产品

四柱液压数控薄板拉升机

证书编号：

34050041247

5

发明专利

一种四柱式钢管预弯机

专利号：

201110171313.X

6

发明专利

一种可移动的肋骨冷弯机垂直预弯校直机构

专利号：

201110139495.2

7

实用新型

一种钢管后弯机等9项

专利号：

ZL201120228320.4等

在加强内部管理和提升新产品研发能力的同时，公司还积极参加国内外商业性展会，为抢占市场份额努力摄取信息资源。

国内市场方面，公司已在武汉、山东、福建等地设立多个销售分公司或代理商，在保持国内销售市场稳步增长的同时，已成功开拓东南亚及欧洲市场。

公司先后获得国家高新技术企业、安徽省民营科技企业ISO9001-2008质量管理体系认证、马鞍山市专精特新企业、出口产品质量许可证书、安徽省著名商标、安徽省名牌产品、市级企业技术中心等荣誉称号。

1.2财务状况

长期以来，公司注重发展，提高市场占有率，近三年累计实现销售收入近9000万元，实现净利润2200万元，缴纳税金500万元，银行信用等级AA级，财务状况良好。

表1-4

企业近三年财务状况万元

年份

销售收入

净利润

税金

资产总额

资产负债率

2009年

3769.12

442.68

324.14

4315.03

36%

2010年

4808.43

579.85

389.48

5245.58

37%

2011年

5129.98

649.42

121.32

5486.61

28%

第二章项目建设背景

近年来国内机床行业取得了突飞猛进的发展。

据有关数据显示，从2009年起，中国机床产值已连续两年位居全球第一，占有率达30%以上。

2011年，尽管受到国内外经济下行的负面影响，中国机床工具行业的同比增速出现了下滑态势，但数据显示，2011年中国机床工具行业完成工业总产值7437.61亿元，同比增长32.50%，整体上仍呈现出较快的发展速度。

与此同时，中国也是当今世界第一大机床消费国和进口国。

在市场需求方面，随着国内汽车、钢铁、机械、模具、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，带动了对高效、高精度自动化制造设备的需求，机床工具行业进入高速增长的阶段。

在进口方面，以2011年上半年为例，中国从日本、德国进口机床的数额合计已超过60%，而从进口的机种来看，大型、精密、数字化、高效高速的中高档数控机床需求明显增加，表现出我国机床需求结构已经发生了较大的改变。

数控钣金成形机床是以数字化制造技术为核心的机电一体化机床，通常由控制系统、伺服系统、检测系统、机械传动系统及其它辅助系统组成。

在新颁布的国家“十二五”规划中，明确提出将重点发展高端装备制造业的信息化、自动化、智能化水平，而这显然离不开精密机床行业的有力支持。

据专业人士分析，预计未来五年内中国机床行业的复合增长率约为25-30%，其中，中高端数控机床将成为增长的主力。

从我国目前机床行业的发展情况来看，自产数控机床仍远远无法满足国内市场的需求，特别是中高端数控机床的比例严重偏低。

从2011年的统计来看，1-8月，我国机床行业平均产量数控化率为30.94%，比2010年同期的28.04%高2.9个百分点，与一些发达国家机床数控率达到70%的水平相比，差距较为明显。

尤其是最近几年受国际金融危机的影响，德国、日本机床企业恢复迅速，并且纷纷以低价格、中端机的策略进入中国，市场反响良好，这样也为中国中高档数控机床产业的发展带来了巨大的竞争压力；同时，来自台湾地区和韩国的中档机床也是一股不容忽视的力量。

从中国机床工具工业协会的统计数据显示，2011年前三季度，金属加工机床进口99.1亿美元，同比增长51.4％，由于进口激增，国产金属加工机床、数控机床的市场占有率呈显出下降的趋势。

为了尽快改变这些现状，xxxxx有限公司重点围绕大型、精密及数字化三个方向开展研究工作，并取得了可喜的成果。

据科技部重大专项办有关负责人介绍，2009年正式启动的数控机床专项将延续到2020年，预计中央财政、地方财政及企业总投入将达到数百亿元，这标志着数控机床已成为了中国机床工业的重点发展方向。

第三章项目建设内容

本项目借助于目前日趋成熟的机械三维工艺设计理念、成形模拟技术和回弹理论等，对钣金成形机理进行深入解析，完成机床整体结构布局，重点探析大型化机床高精度刚度结构设计、钣金成形补偿技术、数字化控制技术等，建设内容如下：

1、项目改造厂房3000㎡及配套设施；

2、购置数控落地镗铣床、数控加工中心及龙门刨床等设备13台套；

3、项目建成后新增年产50套大型精密数字化钣金成形机床的产能。

表3-1

改造建筑物一览表

序号

项目名称

单位

建筑面积

备注

1

厂房

m2

3000

砖混结构

该项目建设工期为两年，自2011年6月至2013年6月，具体实施计划如下：

表3-2

项目实施甘特图

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

可行性研究

2

审批及手续办理

3

厂房改造

4

竣工验收

5

设备安装调试

6

投产

项目于2011年6月开工建设，已经完成了项目建议书和可行性研究报告的编制。

项目不新增土地，土建工程在现有土地内建设（土地证编号：

当国用（2007）字第0710号）。

2011年6月10日，项目经马鞍山市博望新区管理委员会经济发展局备案（马博经发【2011】159号）。

2011年9月22日，项目经马鞍山市博望新区管理委员会安全生产和环境保护局审批通过（马博安环【2011】102号）。

项目已办理1200万元银行贷款承诺函，由马鞍山农村商业银行出具，拟在大型设备购置后贷出。

自有资金按项目进展逐步到位，厂房已开工建设，部分设备已招标订购。

第四章项目技术工艺

4.1主要设备方案

1、设备选用原则

（1）主要设备选型的原则应与项目建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大出力。

（2）适应产品品种和质量的要求。

（3）提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。

（4）降低原材料、水、电、气年单耗，满足环境保护要求。

（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。

（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。

（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理。

（8）主要设备及辅助设备之间相互配套。

项目设备方案设计时，注重满足加工工艺和加工检测要求，重视对设备生产效率和制造品质的要求，确保生产高质量的模具产品。

2、项目新增设备清单

表4-1

新增设备明细表单位：

万元

序号

设备名称

数量（台、套）

单价

总价

产地

1

数控落地镗铣床

1

445

445

沈阳

2

数控加工中心

1

169

169

安庆

3

龙门刨床

1

232

232

山东

4

数控车床

1

74

74

马鞍山

5

54K普通立铣

4

40

160

合肥

6

刀片热处理炉

1

80

80

武汉

7

数控龙门铣

1

292

192

杭州

8

行车10吨

1

40

40

合肥

9

叉车

2

12

24

合肥

合计

13

1516

4.2工程方案

1、项目范围

项目根据生产工艺的需要，以满足现代化加工、检测为目标，改造生产厂房及辅助设施3000㎡，具体方案如下：

（1）车间墙体改造：

车间外墙及内隔墙采用双层彩色压型钢板复合板墙，内衬100mm厚超细玻璃棉；侧窗采用塑钢窗，车间大门采用彩板保温门；屋面采用单层彩色压型钢板，内衬75mm厚超细玻璃棉；屋面排水采用单脊双坡，外挂天沟；屋面采光采用条式采光带。

（2）车间加固改造：

针对钢屋架个别受压杆件承载力不足，采用粘贴钢板加固技术，提高车间钢构的承载能力。

（3）车间地面改造：

采用混凝土地面，并按普通载重卡车估算地面荷载，对局部易损部位采取增加混凝土厚度、提高混凝土强度等级、增加配筋等方式进行加强；室内外高差按200mm考虑；屋面采用双坡屋面，坡度1/15。

本项目拟改造厂房3000㎡及辅助配套设施（如表5-2所示）。

表4-2

计划改造建筑面积一览表

序号

设施名称

单位

建筑面积

投资估算（万元）

备注

1

厂房

㎡

3000

90

改造

总计

㎡

3000

90

2、项目建设原则

（1）生产工艺技术先进

在满足生产纲领的基础上积极开展产学研合作研究，以高精度长寿命产品为核心制定工艺原则，保证各生产线的生产能力满足合理的经济批量与规模。

（2）内外物流运输流畅

高度重视生产场地的物流合理性、经济性与科学性。

根据工艺流程与生产特点，设计合理的内部物流体系，搭建物流信息平台，并充分考虑物流的经济性，为实现本项目供应链的最优化打下基础。

（3）质量监控手段齐全

完善原材料检测、产品质量过程监控、成品出厂检验的设施配套，建立快速处理与反馈的机制，全面提高产品质量和使用寿命。

（4）环保安全设施完善

通过选用对环境污染小的新工艺，同时加大环保、安全、卫生的投入，按“三同时”原则，进行同时设计和同时施工，符合国家和地方有关法令法规。

（5）技术经济全面达标

选用国际、国内一流的设备，全面提升产品生产的机械化、自动化水平，提高劳动生产率与能源利用率。

按“少人化”原则，并进行生产与管理岗位的编制，做到技术先进、管理一流，项目指标达到国内领先水平。

4.3技术方案及生产工艺流程

1、技术方案

大型精密数字化钣金成形机床的特点决定了它的开发需要考虑如下的关键工艺因素：

（1）大型化的强度和刚度问题

（2）产品的受压均匀问题

（3）产品的运行平稳问题

（4）产品成形精度的问题

2、技术创新点

（1）整机锅板焊接结构，具有足够的强度和刚度。

结合工艺控制法，对机械结构件中存在的焊接和链接问题进行深入探讨，提出行之有效的解决方案。

通过理论和实践经验，掌握关键工艺参数对产品的强度和刚度的影响规律。

以整机锅板焊接结构代替传统的结构件拼焊结构，使机床具有足够的强度和刚度，从而提高产品的使用寿命。

（2）采用四立柱、四油缸等结构，降低同步扭轴的受力，运行时压力均匀。

将CAD/CAE/CAM技术应用到折弯机生产过程中，通过对折弯机结构分析，了解到传统单柱单油缸和双柱双油缸折弯机，同步扭轴受力的缺陷进行分析。

通过对扭轴受力缺陷形成机理进行解读，运用ETA/Dynaform软件对折弯过程扭轴受力进行有限元模拟，分析折弯时扭轴应力场、应变场和受力情况等，经过优化设计确定以四立柱、四油缸结构为主体，降低同步扭轴的受力，使运行时压力更加均匀，保证了钣金件的精密化生产。

（3）机器采用液压电气控制，滑块行程可任意调节，机械挡块，扭轴同步，平稳可靠。

本项目产品是在普通折弯机的电路系统上增加带触摸屏的PLC可编程控制器，将要加工的工件尺寸进行编程输入到PLC可编程控制器，由PLC可编程控制器对操作程序进行控制，实现滑块行程可任意调节，机械挡块，扭轴同步，平稳可靠。

（4）设置双重导向导轨，提高机床抗偏载力，提高产品成形度。

现在的油压机为单柱的框架式油压机或四柱式油压机。

单柱的框架式油压机在压制工件时，由于框架的存在使得导向精度较高，但是由于是单柱，致使机床抗偏载能力较差。

而四柱式油压机在压制工件时，抗偏载能力较高，但是套在四立柱中的上滑块由于和立柱之间存在不可调的较大间隙导致压制出的工件精度较差。

本项目产品通过增加导轨，实现了双重导向。

即滑块在下压的过程中一方面沿着立柱往下运动，另一方面沿着导轨往下运动，补偿了滑块与立柱的较大间隙，使得压制的工件的成型度好于普通的四柱式油压机。

同时机床的抗偏载力较高，特别适合压制不规则的零件。

（5）采用新一代基于微机的、在Windows平台上的开放式数控系统，提升机床数字化水平，大幅度提高系统的传输率和响应速度。

传统的数控系统是将编程系统的数字信号转换成为电压模拟信号，再以电压的大小控制驱动电动机的转速，事实上仍是模拟量控制。

新一代数控系统采用由两个Intel处理器，通过PCI-PCI桥进行相互通信。

一个处理器承担数控运算（NC计算机），另一个作为人机界面计算机。

NC计算机中插有NCCPU卡、NC机床卡。

NC机床卡与数控驱动装置连接，并通过2块带PCI桥的总线卡与人机界面计算机通信。

人机界面计算机的内部总线卡与数控系统操作面板和外部接口连接。

人机界面计算机的CPU卡控制触摸式LCD显示屏以及计算机外设和网络通信。

它的最大特点还在于采用串行实时通信接口SERCOS和皮米级插补技术。

它可将位置控制、速度控制、精密插补以及伺服电动机的控制集成在一个集成电路中。

数字伺服驱动技术借助SERCOS接口将数控系统与伺服控制器用光纤连接起来，大幅度提高系统的传输率和响应速度，可达到纳秒级。

数控系统性能以及数控机床的加工精度和效率的提高与插补精度是分不开的。

公司采用SERCOS接口技术后，开发了皮米级插补技术，将插补精度从1×10-7m提高到0.6×10-12m。

插补精度越高，机床加工零件的尺寸精度也越高，表面粗糙度越小，机床运动越平稳，刀具磨损也越小，可进一步降低加工成本。

3、工艺流程图

4、主要技术参数

（1）各部件的长度、高度、厚度的极限偏差符合GB1804-2000的M级；

（2）滑块公称力10000Kn；

（3）立柱间距离3-2900mm；

（4）喉口深度700mm；

（5）滑块最大行程200mm；

（6）运行速度5次/min；

（7）工作台面与滑块间的最大开启高度850mm;

（8）液压系统最高工作压力22Mpa。

第五章总投资及资金来源

5.1总投资

本项目总投资2100万元，其中新增固定资产投资1820万元，铺底流动资金280万元。

投资构成见“投资估算表”。

5.2资金来源

项目新增总投资2100万元，其中：

固定资产投资1820万元，铺底流动资金280万元。

其资金筹措方案如下：

1、项目资本金筹措

本项目自有资金（资本金）为900万元，占项目总投资的42.86%，符合国发[1996]35号文《关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》的规定，资本金来源于企业的积累，折旧及未分配利润。

本项目申请银行固定资产长期借款1200万元，占项目总投资的57.14%。

2、贷款偿还

本项目固定资产投资贷款本金1200万元，预计项目投产后开始还贷。

还贷资金来源主要为项目投产后增加的利润、折旧和摊销费用等。

具体还款计划详见“投资借款还本付息估算表”。

5.3财务不确定性分析

1、盈亏平衡分析

项目达到设计生产能力的后的盈亏平衡点（BEP）计算如下：

固定成本

BEP＝─────────────────×100％

销售收入－可变成本－营业税金及附加

699.60

＝────────────×100％＝51.51%

4358.97-2968.08-32.61

计算结果表明项目投产后达到设计生产能力的51.51%时，项目即可保本，说明项目具有一定的抗风险能力。

2、敏感性分析

由财务评价计算中对项目投产后的产量、售价、成本等参数都是经分析预测的，在项目的实施可能会发生一定的变化，因此有必要分析这些不确定因素发生变化时对项目主要财务评价指标的影响，进而分析项目的风险性及其承受能力，为项目决策提供可能的依据。

根据经验，产品产量、售价、成本是比较敏感的几个不确定因素，它们的变化对项目的经济效益影响较大，所以本报告就上述因素按10%的变化幅度，分别计算它们对改造后项目财务内部收益率、投资回收期和净现值指标的影响，结果详见敏感性分析表。

表5-1

项目敏感性分析表

变化因素

-10%

基本方案

10%

投资回收期

销售量

5.80

5.44

5.20

销售价格

9.90

5.44

4.30

经营成本

4.50

5.44

8.30

净现值

销售量

963.15

1313.15

1663.15

销售价格

-526.17

1313.15

3152.47

经营成本

2802.46

1313.15

-176.17

内部收益率

销售量

21.47%

24.47%

27.30%

销售价格

5.79%

24.47%

38.26%

经营成本

35.90%

24.47%

10.04%

从敏感性分析结果可知，产品售价和销售量的变动对评价指标的影响较大。

从上述计算可以看出，当售价下降10%时，项目财务内部收益率为5.79%，在企业的风险承受能力之内。

成本也是比较敏感的因素，当成本增加10%时，改造后项目财务内部收益率为10.04%。

所以项目投产后，企业应当加强成本控制，加强生产技术管理，实现优质优价，以确保技术改造工程的经济效益。

5.4财务评价结论

5.4.1年销售收入和增值税及附加估算

1、年销售收入

本项目产品销售价格根据目前市场同类产品价格为基础，预测到生产期初的系列产品平均含税价格见下表：

表5-2

产品价格表

序号

产品名称

生产纲领（套）

单价（万元）

产值（万元）

1

大型精密数字化钣金成形机床

50

102

5100

合计

50

5100

达产年实现销售收入5100万元。

2、税费确定

项目税费主要有增值税、企业所得税、城市建设维护税和教育费附加等。

表5-3

项目交纳销售税金的税种及税率表

序号

税费类别

计税依据

税率（%）

1

增值税

不含税收入

17

2

城市建设维护税

应交增值税

7

3

教育费附加

应交增值税

3

4

印花税

不含税收入

0.3‰

5

水利基金

含税收入

0.6‰

6

所得税

应纳税所得

15

5.4.2财务评价指标

表5-4

财务评价主要数据与指标汇总表

序号

指标与数据名称

单位

指标与数据

备注

1

项目总投资（按全部流动资金口径）

万元

2100

1.1

房产

万元

90

1.2

设备

万元

1516

1.3

筹备及前期费用

万元

20

1.4

预备费

万元

48

1.5

建设期利息

万元

146

1.6

无形资产

万元

0

1.7

流动资金

万元

280

2

固定资产投资借款

万元

1200

3

销售收入（含税）

万元

5100

达产第四年

4

销售税金及附加

万元

33

达产第四年

附:

增值税

万元

287

达产第四年

5

总成本费用

万元

3668

达产第四年

6

利润总额

万元

659

达产第四年

7

所得税

万元

99

达产第四年

8

税后利润

万元

560

达产第四年

9

财务内部收益率

%

24.47

10

财务净现值

万元

1313.15

11

投资回收期

11

全部投资所得税后

年

3.4

不含建设期

11

全部投资所得税后

年

5.4

含建设期

12

投资报酬率

%

2