SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx
- 文档编号:11329680
- 上传时间:2023-02-27
- 格式:DOCX
- 页数:47
- 大小:331.65KB
SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx
《SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SAP财务系统AP应付账款会计教程.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
SAP财务系统AP应付账款会计教程
应付帐款
1.VendorMasterDataMaintenance创建供应商
1.1.Createvendormasterdatafortradevendor仓U建贸易供应商
1.2.Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商
1.3.Changevendormasterdata修改供应商数据
1.4.
Displayvendormasterdata查询供应商信息
1.5.
Block/Unblockvendor锁住供应商
1.6.
FlagforDeletionVendor删除供应商
2.
APdocumentsProcess(应付款帐)
2.1.
Entervendorinvoice无采购订单发票的录入
2.2.
Entervendorcreditmemo负数发票录
2.3.
EnterIncomingInvoice:
有订单发票的录入
2.4.Vendordownpayment预付款
2.5.Clearvendordownpayment取消预付帐款
2.6.Vendoroutgoingpayment供应商付款
3.VendorAccountBalanee(供应商余额)
3.1.VendorAccountBalanee供应商余额
3.2.Display/ChangevendorlineItems查询修改供应商记录
3.3.Clearvendorlineitems供应商清帐
1.VendorMasterDataMaintenance(创建供应商)
1.1.
有采购订单的供应商)
Createvendormasterdatafortradevendor仓U建贸易供应商
TRANSACTIONCODE:
XK01
WrdJ-EcttGrtDEjil-ids&iiioriiiEfliSvstari阳p
RE磅JI
Q孫
B0
兰vwdoi亂mrriwowp11)3Bntr囲fturgl
L'enctar
Lcrw**CuJg
301D吕讯已iSZiRm
□□nooBS
Etj中旳plparteKk:
n
^U-^JriLgrLMJ
301D
±r
□
'^XdQiConiMn^ocd?
PuUgQ彌也伽
epoL
CP
17
Crr-hnTET^endu
eni
EM
l_
Enpbvee-'EcxSor
号忌
抽
L
yutvd w» vri n 仙TTh*QQi VTHP VT □ TrjcjaVendor fijn'-9flinAr-..-|-nr “m州IndFTun如 7suneo 3Rlty. ■■■,・* a i—3弄m □i» Paajl,.*-■I® GaCf 卜匚二,”罠n 步骤 备注 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 1 Head(台头) Vendor(新建供应商代码) 不填 自动编号 CompanyCode(公司代码) 3010 Purch.Organization(采购组织代码) 3010 AccountGroup(供应商类别) VEMP员工 VTIC关联公司 VTRD贸易供应商 VNTR非贸易供应商 按贸易方式选择相应类别。 以上信息输入完整后回车 ■yrx CrtdteVendor;Addifsc ISiD] L'enjfcii j^y Nairp TlF.ti RdI: Ifefe-J^^llJj.JVfc.HulHiJ'ilLS-ija,LTL SOSBtJIiQiMVWbW 51柯0还上星厦皐产业迄昨 PortdLixhi'Crti/ iooooditv CCPJItFF Ctlnegm st-AAt,rtii=« EHRidii Ci-nsaimm¥nrmi, ■中.血刁伽 Ci-nsaimm¥nrmi, i]2l-6D2^-: =5 u2L-*? Zra.i: 3f IFitBnaDn sun f曲片rB.第 ■|-H■ jfdi3|rrdsirccncw 0fiscal ICnrtAdi^ 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 2 Name Title(类型) 选择公司还是个人 Name(公司名称) 填写需新增供应商的名称 中英文名称都要填写 Searchterms Searchterm1/2(检索条件类型) 为方便以后查询,类型填写: (RM)主材、(SUB)夕卜协、(PACK)包材、(TOOL)模具材料等。 Country(国家) 选择供应商国家代码 Communication Language(语言) 选择语言 ath 3 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 3 ir Accountingformation 「Rec.Account(总帐科目) 填写总帐科目 Sortkey(排序方式) 默认排序方式为 001 001为按过帐日期排序 VerdJ-Ecitdote曰打第&'ijjionnefliSvstari-Hat> 习a^q©■<■'^■: 圍©I瞬国 CreidtaVendor;trActionsAccounting I'enjQi -词 Pa^rrert塚m ParttBm W)30] Td^jicb7nun £ft.c^tbtnttTB GikAfJL^fiB.^._0 Lorpanf匚口de : 01 r^yrrrtiThW*: Fr^fl知巒 flrn: ekSZft«E AUoni-rtcwff^jnrh.rM: tt)r(, F>*nwptrrv? l: hnd5 Man乳砂sr hckiMpmnt 3: 3in.pn;It iFFi FMxdu.hrEDtf T'^rncagioLii )>m31cidsinincw; ath 以上输完后按 (Nextscreen)进入下一页 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 4 Paymentdata Paymentterme(付款条件) 选择所付款期 N,以发票收到日为基础计算付款期;M,以月结方式计算付款期。 ChkDoubleinv.(重复发票) 打“/ 检验是否有重号发票 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 5 Conditions Termsofpaymnt(付款条件) 选择付款条件 要求与财务付款方式一致 其他信息根据采购提交的申请表填写 Controldata GR-basedinv.verif.(基于收货入发票) 打“/ 一般都要求打 匚MendTrEOtG£tD EwliasEnjionnentSystari-Hefc> &叫7口丨e®命9岱冷丫f•圍国席旦 Cr«dtsVftnidoij PurcHiisingchtn 时曲也厂 »i--Xiri1pj--1 FlrcdiasngCmg.3010AGZPmzhsinqOrgi Condnms CiEtercuTenryr=*! Tis-d1gmrt 二 N53O llrxibglrE- DMSM hrm.E旳囂-slij* 6tffniiDydaPrngCXjhi[bWH £〔『血£1£th«md^ETOir为BE '□aisschid SaiEfErsm r^Fl r<=ae(>Tne DEI-田田阳B5 □丁TIGj毗 ISiQMlMdlinh.MMfi匚Aut^vdKjPSetlftMl 匚&中nCMiXlQ刖ElHgJ Aft: Ttata rfBpn1-itoaiar| OrtHcrfflntnr Soil□UrUr'i[]Eh-VSJi.曲弹加卫njitjur EO^r ■; |~5it许ttFTP" 匚Elfcm-ctL「Hii厂=Bmicrnp1Bs]1ir^r. 匚IDCCi「曲.荃由E 1—i^^Ttcjacdrimkhd [-Rg加anrfnrpnra知叭,畑阳“神 以上输完后按 保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。 1.2.Createvendormasterdatafornon-tradevendor创建非贸易供应商(即,不下采购订单的供应商) Ucndar CorcffCiJCte KixnLritijraji TRANSACTIONCODE: FK01 匚verckrEcitGjJx* 哩B-i^iOriineniiEistHTiHet> &r : -IiC0C.Tin Vonidor; InitialScvefin 301QavtelI.爱.1P宝辽和吕咱 隔幻加Llil contHn'ocdt 顾E堆里上卜1』 |FKD]|? rdBroJjCW 'ctirt戏•15H-0U...-'□xsjTjt.亡孤口事 口E嘶出t [團瞪E'*lmzI 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 1 Vendor(新建供应商代码) 不填 自动编号 CompanyCode(公司代码) 3010 AccountGroup(供应商类别) VEMP员工 VTIC关联公司 VNTR非贸易供应商 非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。 也可以用XK01同时建立两种类型的供应商,用 XK01创建非贸易供应商时,Purch.Organization(采购组织代码)和采购信息不用填写。 1.3Changevendormasterdata修改供应商数据 TRANSACTIONCODE: XK02 Verdj-EcitOotpEllias&ijiorinenii515tan企口 &3] -r■■]! ;国圄诵曲 ChangeVendersInitialScreen VHida『3Q3233巨IT荊理甕用C丞州*耶*笛祠 30101ArriEBk应iR-ecdcri&iq Mridi.匚vgnnEizn301(i|A5ZFtrdimgOrq 対対如 ELmtid IE.M的am1r曲ru Fcr-*Torans ctwwnpaMitcKaz^ 任吕匚匚 叵刊fl"nerrttraTarnnBi F: Ofr=t®^DJ? nCE! 匚冲叶rcCng沁 Rj^nluju巴pg】 ELRrdhag^ocMa ChenjaTha*Bbeenmade: A|K1卄匸 1JKIP*i|£TdEC0T! ijfttffQ日厂rtw-Du.iiL.1H・PJQZJFIA厂・EW"I □伽如贸噫 |b厂2hhl 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 1 Vendor(供应商代码) 输入需修改的供应商代码 CompanyCode(公司代码) 3010 Generaldata CompanycodedataPurchasingorganizationdata 打“2”选择所需要修改的数据 Q孫 VerdJ-Ecitdote曰打第&'ijjiannefliSvstari出p al(9GO❶口喘「右-i--I匡IE诗車 & 译可Chana«VtndaisAddrao 2-3323-: 空£匚-gr-帥 ntfe 申 HdRg ffTMT^i^CTlJi-trln^nJ InfeCSUnLET彗EqdCSLEtKIJ) CfluLM □trtttAcHr«a Sreet.ll-biLseimumbn- FWtai£D(fe/CJtr 215122 SUZHO. C£5p Chrc ITTZ Tlrrwjdtiq CamfriFir.-niiTi ITIJJ3JB r&eti-'Lne |ENEn曲 j^LZ-6Z"5L233 厂-ngr-口丁划“制叭 ifcf3|fidsirccncw; '.>t«rt faH- $4^1^晞也>.■ 缶"QLSOI■-■|4-|ijab PL匸鼠込in^-1 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 2 对需要修改的内容进行修改。 修改完成后按目进行保存。 & WrdJ-EcttdoteEmIi3£&■ijionnertiSvstari阳p涉 ChangeVendor: InitialScreen I'enjQi 10323; Lorpanf匚口de cigar-EHfrn 3010 301-.« 医金佩*爭卅*不醯m Anrrrii: 52Pteceki-jEng 百丘PirchasrigCfg 墜里 *H-Jddtl Efields童Lcn1? id EPjjrwffBMHEonj *rcrijjcrPc-r^.irt uirTfHr^“ejad^4叵RiixnLritTiginfolr^Pa-meM■&严豳二石作£CorrmpEndencL IZ内1"说ngiF 旺财电dDi(feU 叵Pi.・.•*g EipflrtneiiLnzinrB ◎[hganoErh-v.^b-^n彌二 1-XK卫珂|讯氐013OW Ffitirtyg.ar讨. .n;qu-.g甲QJWT^rr^wj「 ■>ZQLQ^I [WF]«AM石和*LMB| 保存后左下角会提示修改成功。 查询与修改的界面相同,只是查询的界面为灰色,不能修改。 步骤描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 Vendor(供应商代码) CompanyCode(公司代码)选择需要锁定的供应商代码。 3010 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 2 PostingBlock Selectedco.code(选择本公司) 打“/ 锁住财务信息,不得进行帐务操作 PurchasingBlock Selected.purchasingorganization(选择本采购组织) 打“/ 锁住采购信息,不得进行采购操作 Blockforqualityreasons 选择所锁内容 完成后按卩I]进行保存。 保存完成后左下角显示BLOCK成功。 如要取消BLOCK,直接进入XK05,将以上打“V”部分取消后保存即可。 v&rfLrsettG.dx>白1図EnwonmerttEjstaTi年打 5国J厂 &弓]a.J1Llh冷丫": 閏E瞬国 Ftagf4>iDthtionVcndoitImkitlallSciaen L'en^r 203253 ®*c玉卅t耳4金勻 匸aroanifCaJe 3010 AmriLEi: sA-ecEkriEnj Ludhscigjrwtm 3010 fi5£l^jidianQOQ. 「护DO可|旳|=厂皿如 皿JUtf」・, It2ULVVI[隔 Gnb f*£*乱勺Lkin 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 1 Vendor(供应商代码) 选择要删除供应商代码 CompanyCode(公司代码) 3010 Purch.organization 3010 贸易供应商选 3010,非贸易供应 商选择空白 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 2 Deletionflags Selectedcompanycode(选择本公司代码) 打“/ 完成后按 保存后左下角显示修改完成。 2.APdocumentsProcess(应付款帐) 2.1.Entervendorinvoice无采购订单发票的录入 TRANSACTIONCODE: FB60 叵 甘C0C□r舒口帕黏Tjpl噜疋 Qsaanenft凰hgp*sEx膜gemssEr时mnent锤埠nn’申& VtndorInvoka: CoiniipainyCod^3010 |蟲Tffrfr晶|用Ccni啊ytodfr|[冷Hold]|P8PM11丿3何 丁伯“rfr; RJr-Cte p* I'TTP-TT! -'^zch CEO N|。 ・如 JDDfffrat 2B.皓2Q10 : U11LAjirai: 汨E: ^ifiiMrEngLhria 剧副国闻囤圈骂圈 rfrefflWfpdBEdS .Stiff Di*XpwoltCnH'-i 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 1 Basicdata Vendor(供应商代码) 供应商代码 Invoicedate(发票日期) 发票日期 如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期。 Reference(参考号) 发票号码 Amount(金额) 发票含税价,后面输发票币种。 Text(描述) 描述 越详细越好 CalculateTax(自动税) 打“/ 自动计算税金,如不打“2”则为手工计算税金,需要TAX页中填写税额 选择税率 选择进项税金的税率 Items G/Lacct(总帐科目) 总帐科目 Amoutnindoc,curr(金额) 金额 Text(描述) 描述 3]日◎◎❶9間显圉EJI Costcenter(成本中心) 选择成本中心 DocumentOverviewQ“Rmt]|fl订|PPatHlPQartiib書些呼|惶d: 」g“l创也L? 丁口妝口 III fetLsA PK A匚匚aunt Ac.cc CoatClr j^rKent ti Jhnauhl: TeKt 1 2 31ao 1O17b5 5O3M1 麻曲快追【中国》有盛AFMTCOTTX¥ 301IP1200 %1冷L》 lE^i"12 r^-ti <: ll.? ll f_亚 F^ro3|ndecDJicw; .S(4ft 5■IF'r■QUF •Qwji.吧 输入数据后按Simulate查看凭证,如没有问题直接保存。 保存后左下角提示凭证号。 2.2.Entervendorcreditmemo负数发票录 TRANSACTIONCODE: FB65 al19OQeQ口葩崔I呀卫 品Tu||皤Caiiwn1CoiiLHd? HlU堕 5nJ-A- U対卜||討Edli“Mur鼻 Tiir&irtn GCreditnEfra .jtfSZSS田iTTBTItDal由r® 讯]怕苗 LordnjTHT: Y 心旳 20ZOT1 9QLrd boujTsritliatB 电ofaoto RFfef^rcFQj帕翱91 FwBrirtg: 噌 05.Al2010 CmieeXLitj. Mn.rt 920.M 应1 r^iAreuffl |Ti虫w ®1 TWt P4*fl_ntim«s Ral血eCH。 0*5.OS,2Q1O Epr”Crete- 1010削nt*C5Z>Pre£ldgAEngiEFt 覘|6沁€«• Qogjnertt曲gotoEm^t峯SetqnaEe电iryinem^bernjjeto母 Ent«・VendorCreditMemo: C&nipdnyCode3010 周园|凰昼园“國些圈旦甸 血n*sei.“ XLVi.-toiw,raTH r「fMl 步骤 描述(一级) 描述(次级) 输入内容 备注 1 Vendor(供应商代码) 供应商代码 DocumentDate(日期) 日期 如果此供应商是见票付款的,就应该填写发票日期,月结的就填写入帐日期。 Amount(金额) 金额 Item G/Lacct(科目) 科目 A
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- SAP 财务 系统 AP 应付账款 会计 教程