报废汽车拆解项目.doc

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目录

第一章总论 1

一、项目基本情况 1

二、编制依据、原则与范围 2

三、建设单位基本情况简介 3

四、结论与建议 5

五、主要技术经济指标 6

第二章项目背景及必要性 8

一、项目背景 8

二、项目建设的必要性 10

第三章市场分析与建设规模 12

一、市场分析 12

二、建设规模 15

第四章建设条件与厂址 16

一、项目区社会经济发展状况 16

二、厂址 19

第五章建设方案 22

一、项目构成范围 22

二、设计标准 22

三、拆解报废汽车回收技术要求及工艺简述 23

四、设备选择 29

五、建筑工程 30

六、公用工程 31

第六章节能 32

一、概述 32

二、节能措施 32

第七章职业安全、卫生、消防 33

一、职业安全 33

二、劳动卫生 34

三、消防 34

第八章企业组织与劳动定员 36

一、企业组织结构 36

二、劳动定员 36

三、职工培训 36

第九章项目进度建议 38

第十章投资估算与资金筹措 39

一、投资估算依据 39

二、固定资产投资估算 39

三、流动资金估算 40

四、分年投资计划表 40

五、资金筹措 40

第十一章财务评价 41

一、财务评价的依据和说明 41

二、基础数据 41

三、成本估算 41

四、销售收入、税金及利润 43

五、盈利能力分析 43

六、不确定性分析 44

七、结论 46

第一章总论

一、项目基本情况

（一）项目名称：

通辽市中信年3000辆报废汽车拆解建设项目

（二）项目承办单位：

通辽市哲里木物资有限公司

（三）项目法人代表:

张富

（四）项目负责人：

张富

（五）项目所在地点：

通辽经济技术开发区三家子村西侧，国道304线以东。

（六）建设内容：

新建年拆解汽车3000辆设备及配套设施。

（七）投资规模：

项目总投资1822.4万元。

（八）资金构成：

固定资产投资1771.2万元，流动资金51.2万元。

（九）资金筹措:

总投资1822.4万元，建设单位全部自筹。

（十）经济效益:

项目年销售收入3180万元，利润总额1253.7万元，净利润940.3万元，增值税278万元，销售税金及附加22万元；项目投资财务内部收益率63.97%（所得税前）。

（十一）建设期：

1年

（十二）可行性研究报告编制单位：

内蒙古博连知识服务有限责任公司

（十三）法人代表：

乌日娜

（十四）资格证书编号：

工咨乙10520080014

（十五）资质等级：

国家综合乙级

（十六）发证机关：

国家发展和改革委员会

二、编制依据、原则与范围

（一）编制依据

1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

2、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）。

3、《通辽市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

4、国家现行的财会、税收制度。

5、国家有关技术标准及规范。

6、报废汽车回收拆解企业技术规范（GB22128--2008）。

7、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18599。

8、道路车辆可再利用性和可回收利用性计算方法 GB/T19515。

9、通辽市哲里木物资有限公司委托编制的内容及范围。

（二）编制原则

1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。

2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。

3、严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

4、采用先进的生产工艺和设备，达到提高资源利用率，提高工效、节约能源、环境友好，实现经济与环境的可持续发展。

（三）编制范围

受项目承办单位通辽市哲里木物资有限公司的委托，内蒙古博连知识服务有限责任公司会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。

本项目报告编制范围包括：

1、项目建设的背景和必要性

2、市场分析及建设规模

3、建设条件与厂址

4、建设方案

5、环境保护

6、节能

7、消防与劳动安全

8、企业组织、劳动定员与人员培训

9、项目实施进度

10、投资估算与资金筹措

11、经济效益分析

三、建设单位基本情况简介

（一）企业概况

通辽市哲里木物资有限公司是2003年由通辽市物资集团公司改制重组的股份企业。

公司总资产4000万人民币，占地6万平方米，公司下辖控股子公司：

通辽市中信旧机动车交易有限公司和通辽市建材市场。

中信公司是内蒙古自治区经贸委核准、通辽市唯一具备旧机动车交易经营资质的企业，是中国汽车流通学会旧机动车交易分会的团体会员。

中信公司经营设施先进、服务功能完善，可为交易双方提供周到细致的服务。

（二）项目建设概况

报废汽车回收是指依据国家相关法律、法规政策对报废汽车进行接受或回购、登记、标记、存储并发放加收证明的过程；拆解是指对报废汽车进行无害化处理，拆除可再利用的零部件和主要总成，按各物品的材质、种类分解存放，对车体和结构件等进行压扁或切割的程序和方式。

本公司已取得自治区商务厅的行政许可。

《自治区报废汽车回收拆解企业升级改造工程实施方案》要求回收拆解企业重点进行以清洁环境、安全生产、节约资源、推进技术和管理现代化为重点的改造升级，达到提高企业技术水平、环保水平和资源利用水平，使我区的报废汽车回收拆解行业水平得到整体提高。

根据上述要求，本项目建设内容有二项，一期建设报废汽车拆解中心，建设拆解车间1200平方米，内设精粗细拆解平台各一台，存储可再生利用的汽车配件车间800平方米等。

二期建设旧机动车交易中心，建设旧机动车交易大厅500平方米，驻场商户用房1000平方米等。

总建筑面积约8300平方米。

四、结论与建议

本项目的建设，是为了落实通辽市经济和社会发展“十二五”规划要求，适应当地及周边地区公路建设规模扩大，车流量逐年增多的发展态势。

根据有关部门统计，2010年通辽市机动车保有量近50万辆，随着企业增多，交通网络的完善，人们生活水平提高，通辽市机动车数量将日益增加，因此报废汽车拆解建设项目的建设对于通辽市社会和经济发展具有重要的意义。

本项目的建设有利于通辽经济技术开发区及周边合理布局，便民利民。

项目建设符合国家与地方标准与规划，项目规模适度，设计合理，符合国家的技术安全要求，收益良好，项目可行。

项目完成后，年拆解报废汽车3000辆。

项目总投资1822.4万元。

其中：

项目固定资产投资1771.2万元,流动资金51.2万元。

项目年销售收入3180.0万元，利润总额1253.7万元，净利润940.3万元。

主要评价指标：

1、静态指标

投资利润率：

68.79%；

投资利税率：

85.29%；

销售利润率：

39.42%；

销售利税率：

48.88%；

资本金利润率：

77.12%；

资产负债率：

1.98%

项目盈亏平衡点：

16.69%（正常年）。

2、动态指标

全部投资：

项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：

63.97%； 　

项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：

50.23%；

项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）：

8346万元；

项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）：

6055.08万元；

自有资金：

财务内部收益率：

50.23%。

由以上指标看出，项目投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率（IRR）大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有超额盈余。

财务评价表明，项目的建设能够取得好的经济效益，在财务上是可行的，建议采取措施，尽快实施。

五、主要技术经济指标

详见表1-1《主要技术经济指标汇总表》。

主要技术经济指标汇总表

表1—1

序号

项目

单位

指标

备注

1

基础数据

1.1

建设规模

报废汽车拆解

辆

3000

1.1.1

厂区新增占地面积

平方米

33333.3

1.1.2

取暖面积

平方米

2710

1.1.3

项目定员

人

45

1.2

燃料动力消耗

1.2.1

1.2.2

水

立方米

2466

1.2.3

电

KWh

105000

1.3

总投资

万元

1822.4

1.3.1

固定资产投资

万元

1771.2

1.3.2

流动资金

万元

51.2

1.4

项目计算期

年

15

含建设期1年

1.5

总成本

万元

1626

1.6

经营成本

万元

1534

1.7

产品销售收入

万元

3180

22

销售税金及附加

万元

22

1.9

增值税

万元

278

1.10

利润总额

万元

1253.7

1.11

净利润

万元

940.3

2

评价指标

2.1

投资利润率

%

68.79

2.2

投资利税率

%

85.29

2.3

销售利润率

%

39.42

2.4

销售利税率

%

48.88

2.5

资本金利润率

%

77.12

2.6

资产负债率

%

1.98

2.7

财务内部收益率（税后）

%

50.23

财务净现值（税后）

万元

6055.08

ic=8%

投资回收期（税后）

年

3.13

含建设期1年

财务内部收益率（税前）

%

63.97

财务净现值（税前）

万元

8346

ic=8%

投资回收期（税前）

年

2.72

含建设期1年

2.8

资本金财务内部收益率

%

50.23

2.9

盈亏平衡点（正常年）

%

16.69

第二章项目背景及必要性

一、项目背景

自1885年德国工程师卡尔·本茨在曼海姆制成了第一辆汽车起，汽车已经伴随着人们走过了100多年的历史了。

新中国的第一辆汽车是1956年7月13日诞生的，从这一天起,中国不能制造汽车的历史结束了。

从此汽车业在中国飞速发展，它的发展改善了中国13亿人的生活水平，创造了大量的就业机会，同时也对控制污染和能源的消耗提出了新的要求。

而随着汽车的不断增加，报废汽车的数量也与日俱增。

报废汽车当中含有多种重金属、化学液体、塑料等物质，不当的拆解将会造成环境污染和资源浪费，汽车生产要使用数百种材料，消耗钢铁、塑料以及大量的橡胶、玻璃、纺织品、铝、铜、铅、铬、各种化工产品等大量的资源，其中绝大部分是不可再生的。

随着汽车、摩托车、农用车的普及，铅酸蓄电池报费量越来越大，铅酸蓄电池使用寿命长的在一年左右，如果是劣质产品三五个月就得更换。

这种电池腐蚀后溢出的含铅重金属和酸性物质对土壤和人体健康危害很大。

铅是一种具有神经毒性的重金属，会对人的大脑造成损伤，导致中枢神经功能低下，神经及行为功能异常。

大城市机动车数量多达数十万到上百万，中小城镇、农村电瓶用量也极大。

目前我国出租车一般一年换一个电瓶，私家车二、三年换一个，只有少数三、四年换一个。

如果这些电瓶随着