工会财务通用系统操作流程.docx
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工会财务通用系统操作流程.docx
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工会财务通用系统操作流程
新制度工会财务通用系统(7.0版)
――学习账套建立-凭证处理-报表制作流程
步骤一:
系统管理
●登录“系统管理”:
1、账套管理(建立账套)――点击“新建”――增加账套――账套设置
注:
账套类型,选择“基层工会单位”。
确认即可。
2、用户管理:
(1)设置:
主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。
(2)根据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。
①:
设置“会计”的权限:
将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”(P)如左边截图,出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。
②、设置“主管”的权限(方法同上),但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边截图(下图)中“账务处理”―“凭证审核”,否则,主管无法进行凭证审核。
步骤二:
账务处理(以11月为启用月)
●会计人员――登录:
1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置(如下图):
(1)资产:
“132应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“辅助核算”的打勾。
如:
(图1)
(2)负债:
22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。
如:
(图2)
(3)收入:
“402拨缴经费收入”,去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。
如:
(图3)
(图1)
(图2)
(图3)
2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。
●初始数据试算平衡:
3、凭证处理:
凭证录入-保存-凭证审核-凭证记账-凭证打印
(1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”,否则无法保留。
如:
上缴工资2%为10000元,其中:
经费收入为60%,应付上级经费为40%,分录如下:
A:
收上缴款分录:
B:
上缴省总工会(工资*2%*30%)、市总工会(工资*2%*10%)经费分录:
(2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录(如下图1);点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。
(图1)(图2)
A:
单张显示:
--审核
B:
列表显示—审核,若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。
(3)凭证查询――点击“确定”,查询所有凭证,若输入记账凭证号则可查询指定凭证。
(4)凭证记账――会计人员重新登录,点击“凭证记账”――选择凭证类别(可选全部)――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。
若记账后,发现有凭证需要修改,有两种方法:
A:
对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。
进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。
B:
会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。
删除凭证
使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】,或按Ctrl+D,或按工具条上的〖删除凭证〗,删除当前显示的凭证。
注意
∙删除一张凭证后,系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移,以保证凭证编号的连续性。
∙系统对凭证删除进行了控制,已记帐、已审核的凭证将不能删除。
∙只有制单人才能删除自已录入的凭证。
(5)期末处理:
11月末,注:
①1-11月份的月底结账(不必进行收支结转);
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- 工会 财务 通用 系统 操作 流程