控盘系数盈利模式详解.docx

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控盘系数盈利模式详解

（一）横盘加仓”盈利模式详解

   1、正确认识软件及指标。

   关于正确认识软件及指标的问题，我先举个例子：

比如每天早晨太阳都会升起，

同时每天早晨公鸡都会打鸣。

于是古代很多人都认为是公鸡把太阳叫起来的。

现

在人们都知道了那是很可笑的认识。

但是股市中的这种可笑认识在很多情况下却

仍存在。

比如某阶段股市行情好了，股票软件同时也提示行情好了，于是很多人

就认为是股票软件把行情说准了。

您仔细想一下，究竟是股市行情好了把软件指

标带好了，还是软件指标把股市行情带好了？

在绝大多数情况下，其实应该是行

情好本身是因，软件指标等等表现是果，而非相反。

   通过这段讨论，大家应该明白了如何正确看待软件及指标，我想这一点看似简

单，其实也比较关键。

   这样来看，其实好的软件是应该能更加及时、敏捷、全面地揭示正在发生的行

情本身，并让人们及时把握行情本身。

比如，应该能更加全面的揭示行业、板块

等情况。

这样能使人们在行情启动之初就能够从庞杂无序的个股涨跌之中，看到

内在热点、行业与板块情况等，从而准确捕捉行情本身。

这一点天狼L1软件的产

业魔方基本做到了。

   更好一点的软件是能够解释和认识行情。

天狼软件作为一个有思想的软件，根

据五位一体的原理思想来认识股市，这一点也做的不错。

至于，那种根据对股市

行情的认识来有选择的把握行情，以模式来做行情，是否应该属于更高级的提高，

大家自己想想。

   不过，如果能够在行情没有启动的时候，就能知道行情即将启动，那才是更有

智能的软件。

天狼L2软件的主力控盘系数在一些情况下，做到了这一点。

那就是

股价还在横盘，行情还没启动，但L2已经看到主力已经开始偷偷行动了，于是就

能把握先机。

   2、横盘加仓盈利模式的基本原理。

   首先：

要明白股市投机盈利的道理。

股市有赚的有赔的。

所以你要先想清楚你

这次操作如果能赚钱，是能赚的谁的钱，又凭什么能赚人家的钱。

   其次：

要明白横盘加仓模式能赚谁的钱？

就是能赚那些在股价横盘时观望，（股

价横盘，方向未名，多数人都会持币观望），待股价向上突破、多头趋势形成和明

确后，再放心追入做多的冲动交易者或趋势交易者的钱。

   再次：

如果你能够在股价横盘时看到主力的做多态度，因为“主力主宰个股”是

股市基本原理之一，所以你就可以提前在横盘区介入。

待股价向上突破、其他人高

位追入后，你可以从容的将股票卖给他们，从而赚了他们的钱。

   这就是这个模式能盈利的基本原理。

所以以后大家就不要再简单的认为，只要控

盘系数线上升或控盘动量翻红，买入就能赚钱了。

我以前说过，谁这样说或谁这样

认为，那都是没有搞明白股市赢利原理的还没入门的表现。

   以前我们经过评测发现只做股价横盘的股，其盈利能力比做上涨或下跌形态的股

高出一倍。

但我们也没有多少能确定股价突破方法的方法。

我们以前主要是采取比

如“逆市板块横盘”这样的方法来确定向上突破的可能性，现在有了天狼L2的控盘

系数能准确发现横盘时主力大幅加仓的动向，其判断向上突破的准确度，自然大幅

提高。

真正主力吸筹时，都想尽量降低吸筹成本，都想尽量隐蔽一些，所以股价横

盘没有涨而主力已经大幅加仓，做这样的股的盈利机会就很大。

   3、横盘加仓模式的介入点。

我认为主要有3个要点。

   第一，应该是在股价横盘期间，控盘系数显示主力增仓10%以上。

因为主力增仓

10%以上，说明主力花了大钱买入，做多意图确定性高。

主力买入越多，越是其经

过了充分的准备，也越是开弓没有回头箭。

而且，主力增仓10%以上是一个能够影

响股价波动的值了。

当然，如果能够增仓20%多，就更好了。

   第二，如前所述，介入点应该是在股价还没有向上突破的的横盘区介入。

   第三，股价结束横盘，向上突破第一阳，是最后的买入时机。

   以上三点是单纯这个模式的介入点，任何模式都有最佳适用环境，该模式发现了

主力，如果能配合价值、资金、热点和趋势，满足天狼“五位一体”的环境再操作，

成功率将再次大幅提高。

   4、突破后的上涨空间。

我个人的经验，可以根据控盘系数显示的主力持仓仓位来

判断。

方法是：

   以股价向上突破之日的控盘系数值为标准，

   A、如果是主力高度控盘股（主力持仓65%以上），则股价上涨空间是翻倍。

如

600029南方航空在2007年6月18日至7月17日的横盘加仓，以及601919中国远洋2007

年6月26至7月19日的横盘加仓。

图1：

600029南方航空

  图2：

601919中国远洋

   B、如果是主力中度控盘（主力持仓50%附近），则股价上涨空间是50%。

如

600975新五丰2007年6月18日至7月18日的横盘加仓。

  图3：

600975新五丰

  C、如果是主力低控盘（主力持仓30%—40%），那么股价上涨空间也就是

30%就可以了。

如600239云南城投在2007年11月30日至12月7日的横盘加仓。

  图4：

600239云南城投

  除非是主力继续吸筹，否则主力自身持仓比例很低，从其自身而言，就

难以把股价拉升过高使其他持仓仓位远大于主力的人们都赚了大头。

  不过股市的事很复杂没有100%的一定，所以有时候存在那种主力持仓低，

但凭借人气或技巧拉升翻倍甚至更多的情况发生

  由于判断主力仓位是我们的最大优势，加之主力持仓状况显著影响上涨空

间，所以我建议大家只做主力中高控盘的横盘加仓股为好。

  5、控盘系数的局限性。

除如4之所述的主力持仓很低但也能涨甚至还能翻

倍的情况以外，还有一种是：

由于股票价值严重低估，散户不愿意卖，主力

们都拿不了太大仓位的股，但也可能震荡上涨地翻了好几倍。

所以，控盘系

数作为一个工具，不可能解决股市里的全部问题。

所以大家也会看到，有的

股控盘系数显示主力仓位很高且没有出货，但股票就是不涨或仍会下跌。

这

些情况都是存在的。

所以，大家要只在有盈利道理的模式下使用控盘系数提

供的信息。

比如我反复强调的这个“横盘加仓”盈利模式。

  推而广之，其实任何事物都是局部，都只能说明局部问题，都不能代表全

部。

这个基本的大道理是大家要明白的。

所以工具只有在正确使用的情况下

才能成称之为工具。

你不能因为它没有说明全部问题，就全盘否定它的价值。

关键是你要在它能适用的情况下，正确使用它，就自然可以给使用者带来应

得的相应收益。

具体到控盘系数，除了在横盘加仓模式下使用外，要明白控

盘系数所用到的是流动盘和L2逐笔数据的大单，那既然设置了条件，就肯定

会有不符合条件但依然会涨的股票。

陈帅也说过，我们将不需要的信号过滤

掉，留下我们需要而且绝对有用对我们有帮助的信息就可以了，就像上海

800多只股票，我们只要找到100只、10只、甚至1只绝对好的能让我们赚钱的

就够了。

  6、横盘突破后的卖出方法。

首先要根据4所说的主力持仓状况所决定的上

涨空间，来决定卖出位置并锁定利润。

其次还可以配合“动态止盈法”来进

行卖出操作。

具体可以使用21日成本均线为标准，跌破此均线卖出，不跌破

先不用卖。

有些股票一口气能涨好几倍，用这种方法就可以获得更大利润空

间。

以上是我个人的一点经验之谈，供大家参考，没有一成不变的市场，大

家可以根据自己的情况灵活决策。

   至此，横盘加仓盈利模式，从理念原理到具体方法、从买入到卖出，构成

了一套完整的操作模式，供大家参考，如有问题欢迎来信交流，我会一一回

复。

　　　　【二】“天生贵族”新股盈利模式：

　　顾名思义，就是新股一上市就处于主力高控盘状态，这就是天生贵族的股票。

要求：

上市第一天就达到50%以上的控盘度，最好是随后2天主力继续增仓。

　　具体样本还不多，但很有效，如：

　　601919中国远洋——它上市第一天主力控盘度达到55%，且随后股价横盘期间继续大幅增仓，随后股价短期内连涨数倍。

　　601390中国中铁——它上市第一天主力控盘度达到74%的绝对控盘程度，天狼演示盘做了这个股，这几天开始连续上涨，威力已经显现。

　　总结及其他问题解答：

　　1、以上两种盈利模式是高度有效的，从今天起列入我们的实战操作模式体系。

当然，还有一些主力吸筹情况也值得关注：

如：

股价下跌主力吸筹；或股价小碎步上涨同时主力大肆吸筹；或股价大涨通吃套牢盘的通吃吸筹走势等。

　　2、同样是下跌图形，有的是主力吸筹，有的却是主力出货；同样是横盘走势，有的是主力大幅增仓，有的却是主力大幅减仓；同样是上涨，有的是主力锁仓，有的也是主力对倒或出货。

　　有了主力控盘系数，基本就不用去猜测这些K线走势背后的意义了。

因为主力控盘系数是以L2的真实数据做统计的指标。

　　3、股市复杂多变，很多情况下主力控盘系数在下跌，而股价依然能够涨，这不值得奇怪。

比如，有些股票主力从80%的绝对完全控盘度减仓到60%了，但60%的控盘度依然是高控盘的，所以主力依然可以主导后续走势。

尤其是混庄状况下，一些机构减仓或调仓后，剩下的机构达成一致，依旧可以促使股价再创新高。

并且有些时候主力是在减仓，却依旧可以拉高出货或构筑多头陷阱。

或者，有些时候游资主力控盘很少，但可以借助高超的操作技巧或股评推荐等使股价大涨。

等等，不一而足。

　　有些情况是主力高控盘了，也涨幅过高了，我们也不要碰了。

也就是说，同做任何事情一样，我们都要对之划定界限，所谓“知止可以不殆”（《老子》第四十四章），不要什么都关注，不要什么机会都想把握，只关注最有把握的事情才可以真正安全获利。

所以以上我总结的两种最有把握的盈利模式足够大家使用了。

只要严格按照上述2种尤其是第一种盈利模式操作，天狼L2用户明年一定能赚的盆满钵溢。

其他盈利模式

1、逆势吸筹模式

所谓逆势吸筹模式，是指在大盘下跌过程中，个股主力利用不利的大势环境，震荡股价，借机吸筹。

下图的个股在11月份中，虽然大盘巨幅下跌，但是此股震荡攀升，但仅此一点并不能证明主力在吸筹，从下方的主力控盘系数上可见，在大盘下跌的过程中，主力仓位不断攀升，说明主力加仓迹象比较明显。

随后的涨幅也证明了主力加仓的结论。

图中买入点是公司在12月4日盘中以15元的价格买入此股的实盘操作。

2、领先突破模式

下图的个股，在股价运行到A点的时候，与前期高点持平，传统的分析方法告诉我们，股价运行至前期高点会遇到阻力，放量突破才能形成有效拉升，此股在A点放量之后，成交量便出现萎缩，通过传统的分析方法无法辨认此时的主力意向。

但是，我们从主力控盘系数上看，控盘系数已经突破了前期的高点，也就是说，相同的股价，更高的主力仓位，说明主力加仓此股的意向非常明显，随后的一段时间也会有不错的表现。

在A点之后的第6天，它展开了巨幅的拉升。

3、通吃吸筹模式

所谓通吃吸筹模式，指一根或几根阳线穿越前期的下跌和横盘区域，筹码密集区的所有筹码都处于获利状态，传统的分析方法无法识别这一根阳线是主力诱多出货，还是吸筹拉升。

但主力控盘系数显示从地点46%迅速上升至58%，四天时间主力持仓增加12%，说明主力通吃套牢区筹码，随后将会继续大幅拉升。

4、横盘加仓模式

此股上市之后，进行了较长时期的横盘，横盘有两种情况，一种是洗盘吸筹，另一种是出货，如何判断在横盘过程中主力是在洗筹还是出货，从k线和成交量的传统分析中比较难以辨认，但是，我们可以从高端数据获得这只股票每天每一笔交割单，陈浩据此研发出的主力控盘系数可以轻而易举的发现此股主力在横盘阶段的动作。

图中我们明显的可以看到，在上市之后的长期横盘过程中，主力加仓的迹象非常明显，也就是说主力是在横盘吸筹，那后期也会有大幅度的拉升。

控盘系数和筹码分布的区别

  二者本质上都是估算主力控盘度的工具，但是筹码分布的局限性在于，我们可以根据它确定获利不抛的筹码是主力筹码，即股票大幅度拉升后，低位没有换位的筹码是主力的，但是筹码分布不太容易判断高位筹码的属性。

而基于上证所Level-2数据的控盘系数，正好可以对此进行弥补，无论筹码处在高位还是低位，都可以用控盘系数估计出主力的仓位。

  控盘系数指标和以前的筹码分布技术形成了非常好的相互补充，对于拉升期的股票，筹码分布和成本均线会令主力无所遁形，结合控盘系数，则可以进一步分析出主力的性质；而当股价拉升后出现横盘，则用控盘系数来监测主力的动向会更加简单和直观。

上面的两只股票虽然控盘系数不将他们判定为高控盘，但是在他们股价拉升后出现横盘甚至创新高的时候，控盘系数却呈现出很明显的下降趋势，说明控盘系数不仅仅对于判断高控盘股票（600019-2007年11月）主力是否离场有借鉴作用，对于游资主导的股票（601600-2007年11月），同样可以用来做主力是否有离场迹象的参考。

5，控盘系数用法：

1）控盘系数值用在少数个股上：

根据市场的二八法则，大致可以认为市场中有两成的股票会被主力眷顾，目前沪市约有股票800只，正排序第160只股票的控盘系数为45.5%，因为现在是混庄时代，如果多家机构会共同持有一家公司的股流通盘的40%，也可以认为，这类股票有主力迹象，因此我们将标准稍稍放宽，对控盘系数做了如下划分：

40%以下  不控盘；  40%-50%  弱控盘；  50%-60%  控盘；

60-70%    高控盘；  70%以上    绝对控盘。

A、控盘系数大于40%。

40%是我们界定主力是否控盘的标准，如果控盘系数绝对数值太低，即便控盘动量出现上升，也仅意味着该股有大资金吸筹，未必会很快拉升。

B、控盘系数不宜过高，50%-70%比较理想。

控盘系数超过70%，说明股票属于绝对控盘状态，主力增仓的空间有限，更多尽到的是锁仓的作用，而对于绝对控盘股票，其流动性可能会变差，其走势也可能会脱离大盘，主力只要稍有减仓动作，就会对股价产生较大的影响。

C、控盘系数呈现出上升趋势。

这是大资金加仓的直观体现。

D、控盘动量最好为正值。

控盘动量是控盘系数的变动趋势，控盘动量为正，说明控盘系数在增加，即大资金在增仓。

当然控盘系数在某一区域横盘震荡，动量有可能出现比较小的负值，如果控盘动量持续为负值，且负值逐渐增大，则需要注意该股是否有主力离场的嫌疑。

E、与筹码分布、成本均线结合使用。

控盘系数和筹码分布可以认为在识别主力上各有侧重，控盘系数侧重于识别主力的绝对控盘程度，而筹码分布和成本均线对于分析主力的持仓成本更具有直观性。

2）控盘系数40%以下股票的策略：

  对控盘系数低于40%的股票，也不能一概而论：

图2中的股票，当前的控盘系数为10.81，该股控盘系数最高的时候也不过27.42%，可是当时该股前期涨幅巨大，并且连拉涨停，很难相信仅仅凭散户可以主导这样的走势，以往我们将这类股票定义为海盗庄，操纵这类股票的主力往往是游资，他们凭借题材和良好的操盘手法控制股票的走势，并用极度分散的帐号来躲避监管，对于这类股票，不适合用控盘系数来判断其主力的控盘度。

但既然是海盗庄，抢一把就走的概率较大，此类股票大家最好不要太过贪恋。

3）控盘系数的绝对数值要在50%以上，才认为是主力控盘的股票。

如果股票在大盘的回调过程中控盘系数下跌不明显，并且股价也没有明显的下跌，说明该股主力没有离场。

4）受伤庄股：

即在大盘调整的过程中，股价出现了大幅度的跳水，但是控盘系数没有明显的下降。

对于这类股票的拥有者，主力和散户的境况是差不多的。

该股自调整以来，股价下跌了近40%，已经触及到无穷成本均线，而控盘系数只有微幅的下调，从前期的74.52%，降到当前的72.34%。

说明主力也被困其中。

不过对于受伤庄股而言，究竟受伤到什么程度才会止跌抑或孕育反弹的机会，从控盘系数的角度看，还有待观察和总结，依照筹码分布的经验，当股价跌到双峰峡谷之下，即股价跌到主力的成本区附近，股价止跌反弹的概率会较大。

6，控盘动量的用法：

使用控盘动量正排序，可以知道近期哪些股票在加仓：

对于控盘动量排序靠前的股票，还要甄别其控盘系数的绝对值，如果控盘系数的绝对值很低，那么即便控盘动量显示近期有所增加，也不能够说明太大的问题，控盘系数至少要达到40%以上，即要能够确认该股的主力状态达到低控盘的程度，才作为我们的研究对象，注意：

无庄股不在我们的研究范畴之内。

7，指标和股价走势的相关性：

  从原理上来说，控盘系数也好，控盘动量也好，都是从技术上还原市场真实面目，告诉大家个股主力真实状况的一个工具，一只股票今天的控盘动量增加，不能认为明天主力依然还会加仓，我们只能假设，作为大机构的主力，其操作应该具有一定延续性，不会在短线范畴上频繁改变策略。

  常态走势下，主力增仓会导致股价上涨，主力减仓会引发股价下跌，但也有主力采用少量筹码打压股价来吸筹，表现是股价下跌而控盘系数增加；同样，主力也可以借助控盘优势以少量资金推高股价来逐步减仓，表现是股价上涨而控盘系数下跌。

8，混庄时代主力控盘系数变化的甄别：

图3

图3中招商银行的控盘系数是74.45%，自7月10日左右招商银行的控盘系数出现了一次较为明显的下滑，由78.71%下降到最低的69.58%，在这个过程中，可以认为部分主力获利了结，毕竟该股前期已经有了巨大的涨幅，然而自9月18日左右开始，招商银行的控盘系数又出现了回升，升至76.1%后，又出现了小幅的回落，但是基于该股是典型的混庄主力控盘，依然可以认为招商银行没有明显的主力出货行为，仍然属于主力绝对控盘。

控盘系数是天狼L2的核心指标，它的市场含义是主力持有流动盘的比例。

主力的持仓数据是根据大单还原技术计算出来的，流动盘不同于流通盘，由于股改后大小非纷纷解禁，个股的名义流通盘不断增加，而对于那些业绩良好的上市公司，其控股股东并不会轻易的抛售，因此当前的流通盘就含有部分“水分”，流动盘则是通过数学算法，估算出一只股票实际的流通盘，为了区别，我们称之为“流动盘”。

控盘系数的数据完全不考虑账户的属性，因此不能和赢富数据提供的分类账户数据做简单的对比。

   控盘动量是控盘系数平均5日增减量，如果控盘动量为正（红色），则主力加仓，为负（绿色）则主力减仓。

由于控盘动量使用的是5日增减量，所以有可能出现控盘动量和当日控盘系数不统一的情况，但这只是较短时间内出现的不一致，一般情况下二者反映的趋势是一致的。

   用控盘系数辨别主力动向的方法很简单，控盘系数上升，说明主力加仓，控盘系数下降，说明主力减仓。

经验上，比较好的控盘系数的特征为：

绝对值在40%-70%之间，并呈现上升趋势。

   应用控盘动量排序选股的时候，需要注意几个问题：

   1、不要忽视控盘系数的绝对值。

控盘系数代表主力的控盘程度，控盘系数太低的股票，说明主力还处在吸筹的初级阶段，风险要大于已经控盘的股票。

但是控盘系数也不能太高，太高了也就没有了加仓的空间。

   2、控盘系数显示较长时间上升趋势的控盘庄股比控盘系数急速拉升的股票更稳妥。

控盘系数呈现长期的上升趋势，是主力逐渐增仓的表现，加上较高控盘度，可认为此类股票吸筹充分，控盘能力较强。

控盘系数呈现急速上升的股票，多是控盘系数绝对值偏低的股票，控盘系数快速上升的同时一般股价也会快速上涨，这类股票存在着一定的追高风险。

   3、根据资金状况控制仓位。

分仓是天狼一直的理念，控盘系数是搜寻主力的好工具，但是主力不是万能的，主力也有被套甚至失败的时候。

因此找到了主力控盘的股票，还要结合大盘情况、资金情况综合决策。

L2的盘面资金，L1的资金饼图都是非常有效的衡量市场资金情况的工具，在他们显示资金不足的情况下，控制仓位非常有必要。

   综上，控盘系数和控盘动量，基本上能够解决主力分析的大部分问题，如果配合赢富数据的分类统计信息，主力的动向将看得更加清晰。

不过决策是一个综合分析的过程，关注主力的同时，还需要关注资金、热点等问题，这样有助于提高决策的成功率。