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正文
一、摘要
(一)公司概况
创业市新希望责任有限公司是一家集策划研发,生产与销售于一体的综合玩具制造企业。
地处玩具之都——创业市,主要经营各类低档,中档及高档毛绒等玩具,门类齐全,产品引导玩具市场消费主流,并与国内各地厂商有着长期良好的合作关系,能为各客商及时供应最新且质优的产品,产品远销全国各地。
(二)市场分析
本公司主要市场集中在北京、上海、广州三个市场。
其中在三个市场中,本公司主打上海市场,根据各个市场的需求制定生产销售计划。
(三)竞争分析
本公司着重与竞争对手分析、竞争策略分析、自身竞争优势分析。
(四)产品服务
品牌是一个公司产品的外在形象,良好的品牌形象能够促进产品的销售,在市场形成良好的口碑和品牌效应。
在本次的模拟中,品牌的获得主要是依靠广告费用的投入,广告投入越多品牌效益越高。
(五)市场营销
本公司针对不同产品采取不同的营销策略。
对于品质型产品就加大广告投入,经济型产品就增加销售人员,实惠型产品就降低利润来获取市场份额。
(六)财务计划
本公司祖册资本60万元,详见表1融资资方案:
表1融资方案单位:
万元(人民币)
公司名称或出资人
出资金额
出资比例(%)
出资方式
方飞凤
15
25
货币
安玲玲
15
25
货币
陈奕涵
15
25
货币
薛琼
15
25
货币
合计
60
100
——
另外在第一,二季度分别向银行贷款20万,第五六季度还款,同时再向银行融入资金。
(七)风险分析
公司在经营决策过程中主要遇到如下风险:
市场与竞争风险、财务风险、管理风险、政策风险及产品与技术风险。
(八)内部管理
根据现代企业制度的要求,公司将建立起严密的治理结构。
各职能机构根据《公司法》等规定享有相应的权力,履行相应的义务。
各部门互相监督,互相制衡。
建立内部考核制度,采用绩效考核制度,根据员工的绩效考核,实行相应的激励机制。
二、公司简介
(一)公司简介
创业市新希望责任有限公司是一家集策划研发,生产与销售于一体的综合玩具制造企业。
地处玩具之都——创业市。
主要经营各类低档,中档及高档毛绒等玩具,门类齐全,产品引导玩具市场消费主流,并与国内各地厂商有着长期良好的合作关系,能为各客商及时供应最新且质优的产品,产品远销全国各地。
公司在坚持专业化的同时,将进一步进行市场的细分,开发出更为广泛和更具人性化的产品,倡导“绿色益智,快乐互动”,给顾客们一个更为健康的生活品质。
我们坚信,企业的发展在于与社会的良性互动,在于给受众提供有益的产品内容。
我们会付出巨大的女里,为企业的未来,为美好的生活。
(二)公司的宗旨和目标
我们的经营宗旨是“质量为先,诚信为本”。
(三)产品优势
品质型产品成本低,利润空间大。
研发费用少,降低成本。
(四)技术优势
生产设备更新换代快,设备先进。
公司的信息管理系统进行业务全程管理。
(五)核心管理团队
方飞凤,S01创业小组的组长,新希望责任有限公司CEO,有很强的管理及组织协调能力,以及出色的个人能力。
现为江苏技术师范学院金融专业大四本科在读,现任金融1W班长。
范佳仪,S01创业小组的成员,新希望责任有限公司财务总监,她有着优秀的专业成绩和财务工作经验。
目前正在进行国家注册会计师资格考试。
现为江苏技术师范学院市场会计专业大四本科在读。
蒋燕娜,S01创业小组的成员,新希望责任公司CHO,她专业基础扎实,办事稳重,具有极强的社交、公关和组织能力。
并且责任心强、工作细心。
现为江苏技术师范学院市场人力资源专业大四本科在读。
安玲玲,S01创业小组的成员,新希望责任有限公司CMO,她有着创业的激情和梦想,社会实践丰富,对如何开拓市场有独到见解。
他的加入使我们的创业计划更加完善。
现为江苏技术师范学院市场营销专业大四本科在读。
薛琼,S01创业小组的成员,新希望责任有限公司行政主管,她熟悉现代公司制度的架构、运行及赢利机制,多次参加各种市场策划方案的制定,卓越的才能与鲜明的个性感染着创业团队的每一个人,现为江苏技术师范学院会计专业大四本科在读。
陈奕涵,S01创业小组成员,新希望责任有限公司采购主管,她细心稳重,总是能准确的做出对新产品,新原料供应商品质的评估及认证,以保证保证供应商的优良性,她还具有较高的比价,议价的能力。
现为江苏技术师范学院国际贸易专业大四本科在读。
朱阿敏,S01创业小组的成员,新希望责任有限公司生产主管,她管理能力较强,并且与员工的沟通能力强,很好的协调好个部门之间的沟通与合作,对于生产中的各项技能比较擅长。
现为江苏技术师范学院会计专业大四本科在读。
陈春华,S01创业小组的成员,新希望责任有限公司研发主管,她的创新能力较强,总是能想到新颖的产品制造方案,往往都能吸引住顾客的眼球。
现为江苏技术师范学院市场营销专业大四本科在读。
三、市场分析
(一)市场介绍
创业市新希望责任有限公司是家专注于玩具制造的公司。
参加本次“创业之星”的参赛组共有27家,每组成员基本来自市场营销,会计,人资,国际贸易,金融专业的同学组成。
他们分别担负起适合自己的角色(CEO、CMO、CFO和CPO)。
27组基本水平相当,除了个别有过丰富参赛经验的小组外。
本次“创业之星”的主打产品是玩具,所以竞争将会非常激烈,预计各小组会有不同的战略,不同的统筹计划。
初步分析了下,市场竞争主要将会集中在价格,市场开发,广告宣传,生产制造及资金链上面。
要各个方面都兼顾到,任何一方面有缺漏,都会造成影响最后的综合表现。
(二)目标市场
本次“创业之星”有三个目标市场,分别为:
实惠型顾客、经济型顾客和品质型顾客。
实惠型顾客:
本次我们小组为迎合实惠型顾客的购物需求,我们设计的产品是001。
顾名思义“实惠型顾客”主要追求的是低廉的价格,则不是重点,但不能太次,广告的投入也不是很多,针对三种目标顾客,“实惠型顾客”的广告投入是最低的。
但是针对实惠型顾客的实惠型产品的产量和销量将是最高的。
经济型顾客:
针对经济型顾客,我们将研发002产品。
相对“实惠型顾客”而言,针对经济型顾客产品所指定的价格则处于实惠型和品质型之间,价格不能太低也不能太高,主要追求的是质优价廉。
广告投入要适当,要随着市场的波动不断地调整广告的投入。
品质型顾客:
本次我们小组针对“品质型顾客”设计了两种产品,主要是003和004,在包装方面我们打算采用纸质包装,003采用了发声装置,004则采用了发光和发声两种装置。
在广告投入方面我们也会发挥广告宣传的力量,扩大销量、提高知名度,以追求品质型产品的利益最大化。
3.需求分析
本次“创业之星”运营周期为八个季度,四个市场,四种产品。
第一季度只能开发北京市场,所以第一季度将是竞争最为激烈的季度,为此,我们组将产品集中在001上主要针对实惠型顾客。
预计实惠型产品的需求也是最为高的。
但是由于27个组都将只能在北京开发市场,所以预计第一季度,每个组拿到的订单都不是很多。
根据之前的实验,我们预计整个市场,需求最大的是实惠型产品,其次是经济型,最后是品质型。
实惠型产品主要是以“价格”取胜,我们追求的是“薄利多销”,“以量取胜”。
从材料、样式到渠道,玩具的平民化适于大众化倾向非常突出。
经济型产品是最为关键的产品,因为这种产品的定价、产量乃至广告都要随着市场的波动而波动,因此我们应该提高市场警惕性。
品质型产品虽然销量不是最高的但是它的利润空间是最为客观的,因此我们要提高产品质量的同时,要加大广告的投入,提高产品知名度,提高效益。
在以后的七个季度内,我们将会相继增加产品乃至不断开发市场。
以满足市场的需求和应对来自其余26组的竞争压力。
同时我们要配合好其他部门做好整个公司的所有运转情况。
四、竞争分析
分析市场竞争形势,主要竞争对手分析及应对策略。
(一)主要竞争对手分析
宏观市场分析:
竞争对手水平参差不齐,十分符合真实市场情况。
以产品分类看,品质型产品市场竞争激烈;以市场分类看,上海市场始终供大于求,新兴市场有存在空白的可能性。
目标竞争对手分析:
每季结合各类公开数据,分析主要对手的产品发展动向和市场投入动向,并作出相应调整。
综上所述,我们可以知道玩具发展的最大特点就是饰品不再是传统的单一玩具,而是找到了更多的依附点并发展为系列的相关产品。
(二)市场竞争策略
企业应该如何出手,才能把准市场的脉搏和加强自身的竞争力呢?
我们小组结合所有竞争小组的特点和本组的优劣势,给我们组制定了如下三个竞争策略:
1.企业应明确自身的品牌定位和树立诚信意识
饰品行业最终的竞争将落脚到品牌与渠道的竞争。
行业内的企业应该有明确的品牌定位、竞争战略和长期的推广和运作机制,如果企业缺乏品牌意识和长期的战略规划,将最终失去渠道和消费者,最终失去市场。
2.企业应加强流行趋势的把握能力
把握当前流行趋势,对于玩具厂商是必要的。
当然,你也可以把不流行的东西说成“复古”,但你要知道其实真正意义上的“复古”也是另外一种流行。
所以我们组要时刻关注市场动态,观察市场哪种产品卖的最好,同时还要分析哪种产品利润比较客观,时刻改变产品生产策略。
3.企业应加强与品牌定位相适应的渠道构造能力
玩具应跟随产品关联化的势头,不能走简单的专业玩具渠道的路线,而应如同SWATCH手表一样,把玩具有效地切入主流产品渠道。
销售渠道是我们一再强调的问题,如何发展更广阔的销售渠道,是我们所有参赛小组应该花费心思去考虑的一个重要的问题。
在做好正常销售渠道的同时,如何能够将饰品融入每一个人的生活,如何能够使饰品流通的渠道多元化。
综上所诉企业制定应对竞争者战略时需考虑的三个因素
1.竞争者的强弱。
根据前一次模拟比赛分析每一组的决策风格,制定计划,在其中选择竞争对手。
其中s17,s12实力突出,应该避免与其决策重叠。
2.竞争者与本企业的相似的程度。
3.竞争者表现的好坏。
表现良好的竞争者按行业规则行动,按合理的成本定价,有利于行业的稳定和健康发展;他们激励其他企业降低成本或增加产品差异性;他们接受合理的市场占有率与利润水平。
具有破坏性的竞争者则不遵守行业规则,他们常常不顾一切地冒险或用不正当的手段扩大市场占有率等,从而扰乱了行业的秩序和均衡。
(三)竞争优势分析
产品优势
实惠型:
采用相对低的原料配制,控制成本,使其价格优势明显,满足实惠型顾客的需求。
经济型:
经济的外观包装要相对实惠型要提高一点,同时要搭配实用的易洗的面料,实用相对实惠型好一点的原料使其也有一定的成本优势。
品质型:
作为公司的最高端,利润空间最高的产品,我们应该使用最高端的配制,但是考虑到公司资金问题,我们采用了纸质包装,在其他配制上则提高上去,因此我们有较高的竞争优势。
技术优势
产品设计:
在充分收集客户信息的基础上,我们的产品设计富有变化,以满足不同类型消费者的个性化需求。
产品研发:
我们的研发进程跟踪市场的发展趋势,每当市场出现新的需要时,本公司的产品都能及时出现在市场上。
五、产品服务
(一)品牌设计
品牌是一个公司产品的外在形象,良好的品牌形象能够促进产品的销售,在市场形成良好的口碑和品牌效应。
在本次的模拟中,品牌的获得主要是依靠广告费用的投入,广告投入越多品牌效益越高。
(二)产品发展规划
我们根据市场需求,研究开发有竞争力的产品,使企业获取市场竞争力,涉及的内容包括:
客户需求分析;根据用户需求完善产品设计;新产品研发策略、产品投入产出分析;根据竞争对手产品特性及市场表现改进企业的相关产品;产品生命周期分析;如何根据产品生命周期的变化调整企业经营策略。
在此次过程中我们设计了四款产品,分别是001是实惠型的,当季研发,当季就能生产。
001都是使用中低端的材料,目的是降低成本,也没有研发周期,可以在第一季度投入生产,这样才能保证第一季度尽可能多的收回成本。
这样可以在短期内扩大销售量,迅速占领市场。
同时搜集销售反馈信息,改进产品的性能,可适当增加消费者合理要求的附加功能,以更好的满足用户的需求。
002是品质型,采用较好的材料,适合不同的消费群体。
而003、004都是品质型产品,其中003是山寨版,在采用低端材料的同时注重其附加功能。
004在003的基础上加以改进,原料上有所改变,同时在附加功能上进一步改进,以吸引更多的消费者。
(三)生产与运输
对于我们设计的四种产品,预计第一季度用两条手工线生产001和002,第二季度加上两条柔线线生产003和004。
(四)实施与服务
采购原材料投产,产成品入库。
六、市场营销
(一)市场开发策略
本次我们共打算开发四个市场,分别是上海市场、广州市场、武汉市场、成都市场。
截止八个季度,我们打算在上海市场投入20000元,在广州市场投入40000元,武汉市场投入40000元,成都市场投入60000元。
(二)产品定位分析
1.实惠型
产品定位为低成本产品,面向中低端消费市场,用低售价与低成本的组合牌来获得市场占有。
2.经济型
面向经济型消费群体,将产品定位为中档类型,稍高配置和稍低的价格满足该类消费者的需求。
3.品质型
品质型走高质量多功能路线,采用较高的产品配置,运用发声发光材料设计产品。
(三)广告宣传策略
1.实惠型:
实惠型对价格更为敏感,广告投入相对较少。
2.经济型:
经济型根据市场竞争情况作灵活调整。
3.品质型:
品质型投入较高广告增强产品竞争力。
(四)目标市场
本组的目标市场主打上海市场。
七、财务计划
公司需要融资的规模及投入使用计划,并对未来几年的收益进行预测,分析投资回报情况,并列出预计的财务报表。
(一)资金需求说明
在创业之星模拟中我们有60万虚拟资金,还可以向银行贷款50万元,但每一次最高限额20万。
到第四季还可以向教师端申请50万元紧急贷款,每次最高限额也为20万,但每借一次,会扣掉5分。
(二)资金投入计划
表2初始投资资金预测表
用途
金额(元)
备注
1
初始投资支出
1.1
开办费用
1.1.1
注册等费用
3000
1.1.2
渠道开发费用
60000
1.1.3
培训费用
3000
1.1.4
资质认证
30000
1.1.5
其他
1000
小计
97000
1.2
固定资产投资
1.2.1
生产线
320000
摊销期限10-20年
1.2.2
租赁厂房
7000
租赁时间为8个季度
小计
327000
2
流动周转资金
2.1
材料采购
48000
只需满足第一个季度的生产
小计
48000
3
所需初始投资资金
472000
(三)股权融资方案
表3出资人一览表
出资单位
出资金额(元)
出资比例(%)
方飞凤
150000
25
安玲玲
150000
25
陈奕涵
150000
25
薛琼
150000
25
合计
500
100
总投资80万元,来源和金额如下:
表4资金来源
资金来源
金额(元)
创业团队
600000
银行贷款
200000
总计
800000
借款必要性
1.负债融资是公司资金的重要来源。
负债融资能有效降低企业加权平均资金成本,给企业带来“财务杠杆效应”。
2.负债融资可以防止股本过分稀释,其本身也是改善公司治理结构的重要途径。
(四)产销量预测
经过市场调查,本公司生产的产品,市场需求量非常大,超出本公司目前的生产能力,为保证公司的盈利性,达到利润的最大化,公司将在运营正常后采取以产定销的方式进行生产销售。
表5第一季度产销预测表
项目
001
002
销售量(件)
200
220
单价(元/件)含税
93.6
126.36
产量(件)
630
630
产品销售收入(元)
16000
23760
(五)预计利润分析
表6相关比率分析(单位:
元)
001
002
利润总额
9900
11000
净利润
4900
5500
销售收入
16000
23760
所有者权益合计
440000
440000
负债合计
219250
219250
资产总计
659250
659250
销售净利润率
21.85%
27.73%
净资产收益率
-24.09%
-37.15%
(六)预计资产负债表
表7资产负债预测表
资产
期末数
负债和股东权益
期末数
流动资产
流动负债
货币资金
508950
短期借款
200000
应收账款
待定
应付账款
20000
存货
54000
应缴税费
-1450
流动资产合计
314000
流动负债合计
218550
非流动资产
负债合计
固定资产原值
320000
股东权益
减:
累计折旧
0
实收资本
600000
固定资产净值
320000
未分配利润
10400
非流动资产合计
320000
股东权益合计
610400
资产总计
828950
负债和股东权益总计
828950
八、风险分析
(一)市场与竞争风险
在市场竞争中,竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。
但是,竞争者的预期利益目标并不是总能实现的,实际上竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险,甚至在经济利益上受到损失。
这种实际实现的利益与预期利益目标发生背离的可能性,就是竞争者面对的风险。
风险是由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。
在市场竞争中,不确定性因素很多,虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标,但总不能全都成功,必然会有某些竞争者在竞争中败下阵来,承受竞争的损失。
从规范的市场经济体制来看,有效的市场竞争主要包括三个方面的内容:
一是竞争必须公平;二是竞争必须相对充分;三是竞争必须有序。
(二)财务风险
财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降的风险。
财务风险是企业在财务管理过程中必须面对的一个现实问题,财务风险是客观存在的,企业管理者对财务风险只有采取有效措施来降低风险,而不可能完全消除风险。
财务风险产生的原因很多,既有企业外部的原因,也有企业自身的原因,归结原因主要有以下几点:
1.企业财务管理宏观环境的复杂性是财务风险的外部原因;
2.管理人员对财务风险的客观性认识不足;
3.财务决策缺乏科学性导致决策失误;
4.企业内部财务关系不明。
(三)管理风险
管理风险是管理者在企业管理过程中可能出现的决策风险。
这就要求企业的决策者在经营过程中,应对可能发生的风险进行识别,预测各种风险发生后对资源及生产经营造成的消极影响,使生产能够持续进行。
(四)政策风险
政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引起证券市场的波动,从而给投资者带来的风险。
在这次的对抗中基本不涉及。
(五)产品与技术风险
产品与技术风险是指生产的产品有缺陷,未调查市场前景盲目投资,技术未跟进,与竞争企业有差距。
九、内部管理
(一)公司组织结构
根据现代企业制度的要求,公司将建立起严密的治理结构。
各职能机构根据《公司法》等规定享有相应的权力,履行相应的义务。
为了减少公司在起步阶段的成本,提高管理效率。
我们将设立财务部、市场部、生产部这三个部门。
随着公司的逐步发展,我们的机构设置也会逐渐改变。
总经理:
负责处理公司各项事宜,协调各部门关系,使公司协调运转
生产部:
与市场部及研发人员配合,设计研发产品,定期制订生产计划,负责安全生产、生产工艺优化以及生产成本控制等事宜。
市场部:
根据有关信息进行销售预测,与生产部协调,把握市场销售与市场开拓工作。
公司成立初期同时负责客户管理,对已有客户进行跟踪管理,定期与客户沟通,并与研究人员沟通,做好产品的技术服务与支持工作。
财务部:
负责公司会计核算、财务管理、内审等财会工作,资金使用和部门费用支出审核。
(二)公司管理制度
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度范本。
1.公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
2.公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
3.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
4.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
5.公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
6.公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
7.员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
(三)人力资源计划
1.管理理念
人力资源的管理方针:
“进得来,出得去,用的好。
”
2.员工培训机制
公司的员工培训可分为专业技能培训、专业知识拓展、个性延伸等形式。
在专业技能培训阶段,强化员工的技能培训,让员工进一步熟悉工作操作流程,弥补平日工作中的缺陷与不足,还可适当地提供工作小窍门以提高工作效率;在专业知识拓展阶段,在巩固已有知识的前提下,通过讲座等形式增加新的内容,不断拓宽知识领域,让员工获取与以前相似或相反的信息,倡导逆向思维,多角度、多方位思考,鼓励创新;在个性延伸阶段,充分尊重员工的个性培育,实现优势互补,创造尽可能多的优良环境,让员工在发挥应有作用的同时施展才能,完善价值取向,让个性得到充分和谐的发展,这也是员工个人价值的最终实现阶段。
具体做法有。
(四)内部激励方案
企业和员工是共生共存的关系,而企业和员工的共赢是企业发展的最优结果。
适当的员工激励,不但能激励员工认真工作,同时也能给企业培养好的员工。
我们团队有以下七项激励方案:
1.目标激励
人事及生产厂长共同确定各岗位的岗位职责,明确告知员工应从事的工作以及由生产厂长与员工一起结合员工目前的工作效率制每月生产目标(注:
应是一个可以达到的目标)对于达到目标的员工给予口头表扬及言语鼓励。
对与达不到目标的员工应适度安慰并给予帮助,比方说培训等,帮助员工达到工作目标。
效果分析:
属员工自我激励,完成目标的员工会增加自豪感从而增加工作热情。
完不成目标的员工在被安慰的情况下会更加努力工作。
2.参与激励
某些不涉及公司原则的问题决定时(如购买饮水机放几楼或公司考勤1天需打几次卡之类的问题)以及制定生产方面某些规定时,可挑选1~2名员工参与讨论,听取员工意见。
效果分析:
员工感觉自己受公司重视可增强工作积极性。
便于了解第一线员工的思想。
可表明公司制度是在了解员工想法以后制定的体现公平及人本思想。
3.评选优秀员工
季度评选优秀员工,具体评选方法可根据员工工作绩效、工作态度、出勤情况等。
从员工中挑选出2~3名表现良好的员工,发给溥泽皮工艺饰品优秀员工奖状及给予一定的物质奖励,但要注意评选的公平性,否则会起反效果。
效果分析:
荣
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