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征地可行性研究报告

征地可行性研究报告

北京容大博通投资咨询有限责任公司编制

【征地生产项目可行性研究报告目录】第一部分征地项目总论

1.1、研究的简要综合结论，

1.2、存在的主要问题和建议

1.3、主要技术经济指标表

表1.1可行性研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总

序号

项目

数值

单位

备注

一一

产品方案

征地

1000

台

—二

占地面积

73

亩

48642.6

M2

建筑面积

10944

M2

绿化面积

12160

M2

容积率

0.528

绿化率

25%

三

安排就业

170

人

四

综合能耗

987.168

t/tce

五

项目经济指标

1

项目总投资

16000.26

万元

货币单位均为人民币，下同

1.1

固定资产投资

14962.24

万元

1.2

铺底流动资金

1038.01

万元

2

资金来源

[16000.26

2.1

自筹资金

10000.00

万元

2.2

银行贷款

10000.00

万元

3

销售收入

28200.00

万元

达产年

4

总成本费用

23874.13

万元

达产年

5

销售税金及附加

182.66

万元

达产年

6

利润总额

4143.20

万元

达产年

7

所得税

1035.80

万元

达产年

8

税后利润

3107.40

万元

达产年

9

投资利润率

25.89%

达产年

10

销售利润率

11.02%

达产年

11

投资利税率

38.45%

达产年

12

全部投资财务内部收益率

12.1

所得税后

23.65%

12.2

所得税前

29.85%

13

全部投资财务净现值

13.1

所得税后

8907.49

万元

13.2

所得税前

14279.03

万元

14

全部投资回收期

静态

14.1

所得税后

5.24

年

含建设期

14.2

所得税前

4.55

年

含建设期

15

盈亏平衡点

56.70%

第二部分征地项目建设背景、必要性、可行性

一、征地项目建设背景

（一）项目名称

（二）项目的承办单位

（三）项目建设地点

（四）项目建设内容、规模、目标

（五）项目发起缘由：

二、征地项目建设必要性

（一）符合《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求;

（二）符合省及地区十二区产业规划

（三）符合2013年产业指导政策

（四）行业准入政策及行业规划

三、征地项目建设可行性

（一）政策可行性

（二）市场可行性

（三）技术可行性

（四）财务及效益可行性

（五）社会及区域可行性

第三部分征地项目产品市场分析

3.1.1产品用途

表3.1-2国内XX产品用途

序号

品种

应用领域及用途

1

2

3

4

3.1.2市场预测分析

3.121市场供应现状及预测

说明主要生产国或地区的生产能力、产量，国际市场消费总量、消费结构状况等。

主要生产企业的原料来源、技术水平和生产规模情况。

可列表，见表2.1-3。

表3.1-3XX产品生产状况

国家或地区企业名称

生产规模

原料来源

技术水平

单套能力

XXX

XXX

XXX

XXX

注：

请注明统计年份

表3.1-5XX产品新增能力

项目名称

能力

忌卓产量

预计开工率

预计投产年份

备注

XXX

XXX

3.1.2.2市场需求现状及预测

说明主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表。

见表

2.1-6。

表3.1-6XX产品消费量

主要国家或地区

XX年

XX年

XX年

XXX

XXX

XXX

世界总量合计

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好

表3.1-7XX产品消费构成

消费构成

XX年

XX年

XX年

用于XX

用于XX

用于XX

用于XX

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好。

以研究项目的计算期为期限，预测设定产品世界需求总量以及消费结构变化趋势。

3.123市场供需平衡分析

3.1.3国内市场预测分析

表3.1-8国内XX产品生产状况

企业名称（注明省、市、区）

能力

生产规模

原料来源

技术水平

XXX

XXX

XXX

XXX

注：

请注明统计年份

表3.1-9国内XX产品能力、产量预测

年份

能力

忌旦

产量

备注

XX年

XX年

XX年

XX年

表3.1-10国内XX产品新增能力、产量预测

项目名称

能力

产量

预计开工率

预计投产年份

备注

XXX

3.132市场需求现状及预测

表3.1-11国内xx产品消费量

年份

立旦产量

进口量

出口量

表观消费量

XX年

XX年

XX年

XX年

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好

表3.1-12国内XX产品消费构成

消费构成

XX年

XX年

XX年

用于XX

用于XX

用于XX

用于XX

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好

表3.1-13国内xx产品消费区域分布

地区及主要省、市、区

XX年

XX年

XX年

XXX

XXX

XXX

XXX

注：

一般要求过去5年数据，有条件时，历史数据越充分越好

3.4价格预测

3.4.1产品价格现状及预测分析产品在国内市场上价格历史演变过程和变化规律。

分析产品价格形成机制。

分析与国际市场价格的联动性。

分析与主要原材料价格走势的关联性。

预测在项目计算期内产品价格的变化趋势。

结合产品市场调查与分析，给出可行性研究报告中产品的销售价格范围。

第四部分征地项目产品规划方案

一、征地项目产品产能规划方案

二、征地项目产品工艺规划方案

（一）工艺设备选型

（二）工艺说明

（三）工艺流程

三、征地项目产品营销规划方案

（一）营销战略规划

（二）营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额，稳定

销售价格，提高产品竞争能力。

因此，在可行性研究报告中，要对市场营销模式进行详细研究。

1、投资者分成

2、企业自销

3、国家部分收购

4、经销人代销及代销人情况分析

（三）促销策略

第五部分征地项目建设地与土建总规

一、征地项目建设地

（一）征地项目建设地地理位置

（二）征地项目建设地自然情况

（三）征地项目建设地资源情况

（四）征地项目建设地经济情况

（五）征地项目建设地人口情况

二、征地项目土建总规

（一）项目厂址及厂房建设

1、厂址

2、厂房建设内容

3、厂房建设造价

（二）土建总图布置

1、平面布置。

列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序

和布置方案。

2、竖向布置

3、项目原有建、构筑物利用情况

4、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）

5、总平面布置主要指标表

（三）场内外运输

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内运输设施及设备

（四）项目土建及配套工程

1、项目占地

2、项目土建及配套工程内容

（五）项目土建及配套工程造价

（六）项目其他辅助工程

1、供水工程

2、供电工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分征地项目环保、节能与劳动安全方案

一、征地项目环境保护

（一）项目环境保护设计依据

（二）项目环境保护措施

（三）项目环境保护评价

二、征地项目资源利用及能耗分析

（一）项目资源利用及能耗标准

（二）项目资源利用及能耗分析

三、征地项目节能方案

（一）项目节能设计依据

（二）项目节能分析

四、征地项目消防方案

（一）项目消防设计依据

（二）项目消防措施

（三）火灾报警系统

（四）灭火系统

（五）消防知识教育

五、征地项目劳动安全卫生方案

（一）项目劳动安全设计依据

（二）项目劳动安全保护措施

第七部分征地项目组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、征地项目组织

（一）组织形式

（二）工作制度

二、征地项目劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算

第八部分征地项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排是可行性研究报告中的一个重要组成部分第九部分征地项目财务评价分析

一、征地项目总投资估算

根据《投资项目可行性研究指南》相关内容，项目固定资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费、和建设期借款利组成。

-辭糜T：

霧

土增砸费

应目建谡有其的苴迪费用十

售有;mm®用

—基本顼备矽

方丽换1

圈31现行建设工程顼目总投资构成"

二、征地项目资金筹措

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、征地项目投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

四、产品成本和费用估算

4.1成本和费用估算

（1）成本和费用估算表

（2）原材料消耗表

（3）燃料和动力消耗表

（4）固定资产折旧计算表

（5）无形资产和其他资产摊销表

C外鞫原材料

I

（可鳖成本彳外购燃蚪.动力

L片件工憐及福利费『利费蜒理救

i固定成本<其他馥用

折旧栽

掰《费利息七岀

4.2成本和费用分析4.3销售收入和税金估算销售收入估算

税金估算

4.4.1财务分析的报表

（1）项目财务现金流量表

（2）权益投资现金流量表

（3）投资各方现金流量表

（4）利润与利润分配表

（5）债务偿还备付率指标计算表

（6）财务计划现金流量表

（7）资产负债表

财务分析指标

4.4.3.盈利能力分析

静态指标，项目息税前利润（EBIT）、项目息税折旧摊销前利润（EBITDA、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率等。

动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV、权益投资

内部收益率（EFIRR、投资各方财务内部收益率等。

NPV=Ef"

（ci-co）

n

（l+Q）

443.偿债能力分析

利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。

4.4.4不确定性分析

敏感性分析，根据项目具体情况，找出项目的敏感因素，选择各敏感因素的变化率，计算对项目盈利能力的影响。

通过敏感性分析，计算敏感度系数和临界点，确定敏感程度。

4.4.5盈亏平衡分析

计算盈亏平衡点，一般用生产能力利用率或产量表示，分析结果表示项目经营的安全程度。

第十部分征地项目财务效益、和社会效益评价

在建设项目的技术来源确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。

本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明

一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设

项目在财务上的可行性。

财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。

并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

二、社会效益和社会影响分析在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。

第十一部分征地项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施

二、法律政策风险及防控措施

三、市场风险及防控措施

四、筹资风险及防控措施

五、其他相关风险及防控措施第十二部分征地项目可行性研究结论与建议

1、研究报告的结论对可行性研究中涉及的主要内容及研究结果，给出明确的结论性意见，提出项目是否可行。

2、建议

明确提出下一步工作中需要协调、解决的主要问题和建议。

提出项目达到预期效果需要满足的实施条件。

附件目录：

1、编制可行性研究报告依据的有关文件（包括：

项目建议书或及其批复件；

2、土地、规划等有关批准文件；

3、资金筹措意向性文件或有关证明文件；

4、建设项目环境影响报告书或环境影响报告表、批复的环境影响报告书或环境影响报告表的审批文件；

5、其他有关文件。