课设资料19出纳管理.docx
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课设资料19出纳管理
实验一 账套与操作员管理
一、实验目的
通过本次实验,应明确会计电算化后进行账套与操作员管理的重要性和必要性;了解账套与操作员管理
的内容和要求;理解在电算化AIS中账套的实质;熟练掌握账套与操作员管理的操作方法;具有系统管理和
维护能力。
二、实验内容
(一)新建账套
(二)修改账套 (三)备份账套
(四)删除账套 (五)恢复账套 (六)增加操作员
(七)删除操作员 (八)操作员授权 (九)修改口令
三、实验数据
(一)建立文件
先在F:
\根目录下建立YYU8文件夹;在F:
\YYU8文件夹中再平行建立“手工备份账套”、“自动备份账
套”和“备份报表”三个文件夹。
(二)建账资料
1、账套代码:
例如:
518 2、账套名称:
用友U8实验账套
3、账套路径:
F:
\YYU8 4、启用日期:
2008年01月
5、会计期间:
公历12个月 6、单位名称:
秦龙技术有限公司
7、单位简称:
秦龙公司 8、单位地址:
陕西咸阳
9、法人代表:
赵光明 10、记账本位币:
人民币(RMB)
11、企业类型:
工业 12、行业性质:
工业企业
13、账套主管:
demo 14、不按行业预置一级会计科目
15、存货、客户、供应商不分类进行核算,该账套有外币核算业务
16、编码设置:
科目级数:
4级(3222);部门级数:
2级(22);
其他级数:
系统默认
17、其他信息:
系统默认或随意输入
(三)修改账套(手工备份资料)
1、账套主管:
以操作员“demo”注册登录。
2、修改账套名称为:
自己所在班级的编号(例如:
07会电一班);
3、分类信息:
存货、客户、供应商进行分类核算。
4、编码方案:
科目编码级次:
4级(4222);存货编码级次:
2级(22);
客户编码级次:
2级(22);供应商编码级次:
2级(22);
(四)手工备份账套数据(注意:
以后每次实验结果都要求备份)
1、将518账套的数据备份到F:
\YYU8\自动备份账套文件夹中。
2、并查看备份文件Uferpact.lst。
(五)新增操作员的权限
操作员管理一览表
编号
姓名
口令
所属部门
权限
111
甘长安
111
财务科
518账套主管
222
刘军科
222
财务科
应付、应收、公用目录设置、固定资产系统、总账和工资的全部权限
333
曹海峰
333
财务科
公用目录设置的全部权限;总账系统:
(期初余额装入;期初余额查询;选项;填制凭证;凭证整理;查询凭证;科目汇总;摘要汇总表;常用凭证)。
444
罗妮娜
444
财务科
出纳签字、现金日记账、银行日记账、资金日报、支票登记簿、银行对账期初录入、银行对账单录入、银行账勾对、余额调节表查询、查询勾对情况、核销银行账、日记账。
555
张腊梅
555
财务科
总账系统、工资系统和固定资产系统的全部权限
(六)修改口令(注意:
本次实验不要修改系统管理员的口令,以便共享使用):
1、口令自行设置。
2、由系统管理员(admin)来修改。
3、注册时自己来修改自己的口令。
(七)删除操作员
1、取消权限:
(1)取消操作员demo是518账套主管的权限;
(2)取消操作员“张腊梅”的所有操作权限。
2、删除操作员:
张腊梅
(八)删除账套数据
1、在删除518账套时,再将518账套数据备份到F:
YYU8\自动备份账套文件夹中,
2、查看最新备份文件Uferpact.001。
(九)恢复账套数据
1、将在F:
\YYU8\自动备份账套文件夹中的账套数据Uferpact.001恢复到系统中。
2、查看518账套是否已存在。
四、实验结果
1、在用友软件系统中,建立了一套518电子账簿。
2、为518账套增设了操作员并进行了分工授权。
3、备份518账套数据,在F:
\YYU8\手工备份账套中出现两组
和
两个文件。
实验二 基础档案设置
一、实验目的
通过本次实验,应了解账套基础档案设置包括的主要内容;掌握账套基础档案设置操作的权限和方法;
理解基础档案设置是系统运行的基础,熟悉它们在整个系统中的共享作用;理解设置基础档案对日常业务处
理的影响。
二、实验内容
(一)部门与职员档案
(二)客户分类及其档案
(三)供应商分类及其档案 (四)存货分类及其档案
(五)外币设置 (六)结算方式与开户银行
(七)仓库档案设置 (八)收发类别设置
(九)常用摘要
三、实验数据
(一)引入账套数据
从F:
\YYU8\手工备份账套文件夹中,引入Uferpact.001文件,即恢复518账套实验一的数据。
(二)部门档案一览表
编号
名称
部门属性
负责人(在“修改”状态下再进行)
01
行政部门
0101
财务科
管理
甘长安
0102
总务科
管理
张志强
02
生产部门
0201
一车间
生产
李明
0202
二车间
生产
刘力
03
销售部门
0301
销售一部
销售
黄一民
0302
销售二部
销售
王永新
(三)职员档案一览表
职员编码
职员名称
所属部门
职员属性
01
甘长安
财务科
会计主管
02
刘军科
财务科
一般职员
03
曹海峰
财务科
一般职员
04
罗妮娜
财务科
一般职员
05
张志强
总务科
总务科长
06
白娟利
总务科
一般职员
07
李明
一车间
车间主任
08
井俊峰
一车间
一般职员
09
柳大山
一车间
一般职员
10
何仁谦
一车间
一般职员
11
田艳平
一车间
一般职员
12
刘力
二车间
车间主任
13
冯克刚
二车间
一般职员
14
邓小莲
二车间
一般职员
15
康玉凡
二车间
一般职员
16
赵凯峰
二车间
一般职员
17
黄一民
销售一部
部门经理
18
许志明
销售一部
一般职员
19
王永新
销售二部
部门经理
20
吴美英
销售二部
一般职员
(四) 客户分类一览表
客户分类编码
客户分类名称
SN
省内客户
SW
省外客户
(五) 客户档案一览表
编码
名称
简称
分类
税号
法人
开户银行
账号
01
西安彩虹公司
彩虹
SN
784951
井林
工行西安分行
135790
02
宝鸡万达公司
万达
SN
357142
史健
工行宝鸡分行
246815
03
河北新和公司
新和
SW
159263
刘邦
工行河北分行
357963
04
青海源泉公司
源泉
SW
986753
戴伟
工行青海分行
489258
(六) 供应商分类一览表
供应商分类编码
供应商分类名称
GD
固定供应商
LS
临时供应商
(七) 供应商档案一览表
编码
名称
简称
分类
税号
法人
开户银行
账号
01
四川华夏公司
华夏
GD
458912
胡涛
工行四川分行
567890
02
陕西渭阳公司
渭阳
GD
126587
温政
工行陕西分行
158743
03
山东海滨公司
海滨
LS
954126
米伦
工行山东分行
329586
04
湖南浪族公司
浪族
LS
357951
董孝
工行湖南分行
694165
(八) 存货分类一览表
存货分类编码
存货分类名称
CL
材料
CP
产品
(九)计量单位
组编码:
1组名称:
无换算关系组类别:
无换算
单位编号
01
02
03
04
单位名称
公斤
台
件
盒
(十)存货档案
存货档案一览表
存货
编号
存货
代码
存货
名称
规格
型号
计量
单位
分
类
税
率
存货
属性
01
L-Y
甲材料
Y-11
公斤
CL
17%
外购、生产耗用
02
L-F
乙材料
F-22
台
CL
17%
外购、生产耗用
03
P-A
A产品
A-33
件
CP
0
自制
04
P-B
B产品
B-44
盒
CP
17%
销售
(十一) 外币信息一览表
币符
币名
折算方式
其他信息
汇率类型
记账汇率
US$
美元
直接
默认
固定汇率
1月份:
7.90
HK$
港币
间接
默认
浮动汇率
1月1日:
1.00
从系统中删除HK$港币币种。
(十二) 结算方式一览表
编码
结算方式
票据管理
1
支票
√
101
现金支票
√
102
转账支票
√
2
委托收款
3
汇兑
4
商业汇票
5
其他结算方式
(十三) 开户银行信息一览表
开户银行编码
开户银行名称
银行账号
暂封标识
001
中国工商银行陕西分行咸阳支行
630519-19952006
否
(十四)两组付款条件
1、信用天数:
30 2/10,1/20,n/30
2、信用天数:
60 2/20,1/40,n/60
(十五) 仓库档案一览表
(十六) 收发类别一览表
类别编码
类别名称
类别编码
类别名称
1
入库类别
2
出库类别
11
材料采购入库
21
材料领用出库
12
半成品入库
22
半成品领用出库
13
产成品入库
23
产成品销售出库
14
退料入库
24
样品出库
15
调拨入库
25
调拨出库
16
盘盈入库
26
盘亏出库
17
其他入库
27
其他出库
(十七) 常用摘要一览表
编码
001
002
003
004
005
006
007
内容
提取现金
采购材料
支付料款
生产领料
销售产品
收回货款
借款
四、实验结果
1、对518账套进行了部门、职员、存货及其收发类型、客户和供应商基础设置;
2、为日常账务处理实验设置了结算方式、开户银行、外币汇率和常用摘要。
3、备份518账套数据,在F:
\YYU8\手工备份账套中出现一组
文件。
实验三 总账系统初始设置
一、实验目的
通过本次实验,应了解总账系统初始设置包括的主要内容;理解在总账系统中建立会计科目、装入初始
数据和设置凭证类型的必要性;理解会计科目是初始数据装入、凭证处理和账簿管理的前提和基础;熟练掌
握建立会计科目和装入初始数据的操作内容、要求、方法和技巧;理解设置常用凭证的意义;了解凭证类型
及其控制参数设置的重要性;了解总账工具对总账系统初始设置的快捷作用。
二、实验内容
(一)新建会计科目
(二)修改会计科目 (三)复制会计科目
(四)删除会计科目 (五)查询会计科目 (六)设置凭证类型
(七)设置总账控制参数 (八)录入期初余额 (九)试算平衡
(十)初始对账 (十一)常用凭证 (十二)总账工具
三、实验数据
(一)引入账套数据
从F:
\YYU8\手工备份账套文件夹中引入Uferpact.002文件,即恢复518账套实验二的数据。
并以刘军科
的身份注册登录总账。
(二) 新建会计科目一览表
科目代码
科目名称
科目
类型
账页格式
辅助核算
年初余额
方向
金额
1001
库存现金
资产
金额式
日记账
借
15000.00
1002
银行存款
资产
金额式
日记账
借
845000.00
100201
工行存款
资产
金额式
日记账
银行账
借
680000.00
100202
中行存款
资产
外币金额
(US$)
日记账
借
142200.00
美元20000
1012
其他货币资金
资产
金额式
借
15465.00
1101
交易性金融资产
资产
金额式
借
10000.00
1121
应收票据
资产
金额式
借
50000.00
1122
应收账款
资产
金额式
客户往来
借
90000.00
112201
西安彩虹公司
资产
金额式
客户往来
借
50000.00
112202
河北新和公司
资产
金额式
客户往来
借
40000.00
1221
其他应收款
资产
金额式
个人往来
借
9800.00
122101
张志强
资产
金额式
个人往来
借
5300.00
122102
田艳平
资产
金额式
个人往来
借
4500.00
1231
坏账准备
资产
金额式
贷
13435.00
123101
应收账款
准备金
资产
金额式
贷
9700.00
123102
其他应收款准备金
资产
金额式
贷
1235.00
123103
应收票据准备金
资产
金额式
贷
2500.00
1401
材料采购
资产
金额式
贷
1403
原材料
资产
金额式
借
350000.00
140301
甲材料
资产
数量金额
(公斤)
借
150000.0050000
140302
乙材料
资产
数量外币
(US$)(件)
借
200000.00
40000
1405
产成品
资产
金额式
借
100000.00
140501
A产品
资产
数量金额
(个)
借
72000.00
6000
140502
B产品
资产
数量金额
(个)
借
28000.00
4000
1471
存货跌价准备
资产
金额式
贷
10000.00
1601
固定资产
资产
金额式
分部门
借
2000000.00
1602
累计折旧
资产
金额式
分部门
贷
136175.00
1604
在建工程
资产
金额式
项目核算
借
590000.00
2202
应付账款
负债
金额式
供应商往来
贷
25000.00
220201
山东海滨公司
负债
金额式
供应商往来
贷
15000.00
220202
陕西渭阳公司
负债
金额式
供应商往来
贷
10000.00
2211
应付职工薪酬
负债
金额式
借
2221
应交税费
负债
金额式
贷
150500.00
222101
未交增值税
负债
金额式
贷
60000.00
222102
应交增值税
负债
金额式
贷
22210201
进项税额
负债
金额式
汇总打印217102
贷
22210202
销项税额
负债
金额式
汇总打印217102
贷
22210203
转出未交
增值税
负债
金额式
汇总打印217102
贷
22210204
转出多交
增值税
负债
金额式
汇总打印217102
贷
222103
应交所得税
负债
金额式
贷
90500.00
4001
实收资本
权益
金额式
贷
3000000.00
4101
盈余公积
权益
金额式
贷
100000.00
4103
本年利润
权益
金额式
贷
4104
利润分配
权益
金额式
贷
180000.00
314101
未分配利润
权益
金额式
贷
180000.00
5001
生产成本
成本
金额式
项目核算
借
150000.00
500101
直接材料
成本
金额式
项目核算
借
90000.00
500102
直接人工
成本
金额式
项目核算
借
40000.00
500103
制造费用
成本
金额式
项目核算
借
20000.00
5101
制造费用
成本
金额式
借
510101
一车间
成本
金额式
借
51010101
水电费
成本
金额式
借
6001
主营业务收入
损益
金额式
收入
6401
主营业务成本
损益
金额式
支出
6601
销售费用
损益
金额式
支出
6602
管理费用
损益
金额式
支出
6603
财务费用
损益
金额式
支出
(三)指定科目
1、1001科目指定为现金总账科目,1002科目指定为银行总账科目;
2、1001、100201、100202和1012指定为现金流量科目。
3、取消指定的出纳专管科目和现金流量科目。
(四)修改会计科目属性
1、取消“100201工行存款”科目的“银行账”属性;
2、取消“1122应收账款”、“1221其他应收款”和“2201应付账款”科目及其下级明细科目的“往来核算
”属性;
3、取消“1601固定资产”和“1602累计折旧”科目的“部门核算”属性;
4、取消“22210201进项税额”、“22210202销项税额”、“22210203转出未交增值税”和“22210204转出
未交增值税”科目的“汇总打印”属性;
5、取消“1604在建工程”和“5001生产成本”及其明细科目的“项目核算”属性;
6、修改“1405产成品”的科目名称为“库存商品”;
7、修改“140302乙材料”科目的账户格式为“数量金额式”,并取消“外币核算”;
8、修改“1401材料采购”和“2211应付职工薪酬”科目的余额方向;
9、为“1001库存现金”和“1602累计折旧”两个科目分别设置助记码为:
KCXJ、LJZJ;
(五)复制会计科目
1、单个复制:
源科目:
510101一车间; 复制科目:
510102:
二车间
源科目:
51010101水电费; 复制科目:
51010102折旧费;51010103修理费
2、成批复制:
(本账套复制):
源科目:
5101制造费用;复制科目:
6602管理费用
(六)删除会计科目
1401材料采购、2211应付职工薪酬;510101一车间及其下级科目;510202二车间;660201一车间及其下
级科目;660202二车间。
(七)查询会计科目
1、在“科目列表”中,分类、全部成批查询;
2、在“编辑窗口”中单个详细查询;
3、定位查找:
22210202、6601、4001等会计科目。
(八) 明细权限一览表(以甘中华的身份操作)
权限
用户
数据权限
金额权限(科目级别1001、1002)
查账
制单
级别一
10000
级别二
15000
级别三
20000
级别四
80000
刘军科
所有科目
所有科目
√
曹海峰
无
所有科目
√
罗妮娜
1001、1002、100201、100202
无
√
数据权限:
按“记录级”对“业务对象”科目进行分配。
(九) 凭证类型一览表
类别
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001,1002
付
付款凭证
贷方必有
1001,1002
转
转账凭证
凭证必无
1001,1002
(十) 选项设置一览表
选项卡
参数设置
凭证
制单序时控制;支票控制;可以使用应收和应付受控科目;凭证由系统自动编号;出纳凭证必须经出纳签字;可以查询他人的凭证;现金流量科目必须
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