会计账单.docx
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会计账单.docx
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会计账单
发生额及余额试算平衡表
单位:
会计科目
期初余额
本期发生额
期末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
银行存款
原材料
库存商品
固定资产
生产成本
短期借款
应付账款
实收资本
盈余公积
主营业务收入
合计
总分类账
会计科目:
第页
年
凭证
摘要
借方
贷方
借或贷
余额
月
日
字
号
原材料明细账
材料名称:
计量单位:
年
凭证
摘要
收入
发出
结存
月
日
字
号
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
应付账款明细账
二级或明细科目:
年
凭证
摘要
借方
贷方
借或贷
余额
月
日
字
号
收料单
供货单位:
凭证编号:
发票编号:
年月日收料仓库:
材料
类别
材料
编号
材料名称
及规格
计量
单位
数量
金额(元)
应收
实收
单价
买价
运杂费
合计
仓库保管员:
收料人:
领料单
领料单位:
凭证编号:
用途:
年月日发料仓库:
材料类别
材料编号
材料名称及规格
计量单位
数量
单价
金额
请领
实发
备注:
合计
记账:
发料:
领料部门主管:
领料:
限额领料单
领料部门:
领料编号:
领料用途:
年月发料仓库:
材料
类别
材料
编号
材料名称
及规格
计量
单位
单位
价格
全月领用
数量限额
全月实际领用
数量
金额
供应部门负责人:
生产计划部门负责人:
日期
请领
实发
退库
数量
领料单位负责人
数量
发料人
领料人
限额结余
数量
退料单金额
仓库负责人:
发料凭证汇总表
年月编号:
应借科目
应贷科目
原材料
燃料
合计
生产成本
1-10日
11-20日
21-31日
小计
制造费用
1-10日
11-20日
21-31日
小计
管理费用
1-10日
11-20日
21-31日
小计
合计
主管:
审核:
制表:
保管:
账户名称(会计科目)
年
凭证
摘要
金额
余额
月
日
种类
编号
借方
贷方
账簿启用和经管人员一览表
账簿名称:
单位名称:
账簿编号:
账簿册数:
账簿页数:
启用日期:
会计主管:
(签章)记账人员(签章)
移交日期
移交人
接管日期
接管人
会计主管
年
月
日
姓名
盖章
年
月
日
姓名
盖章
姓名
盖章
账户目录(科目索引)
页数
科目
页数
科目
页数
科目
页数
科目
库存现金日记账(三栏式)
第页
年
凭证
摘要
借方
贷方
余额
月
日
字
号
库存现金日记账(多栏式)
第页
年
凭证
摘要
收入
支出
结余
月
日
字
号
应贷对方科目
应借对方科目
银行存款
其他应收款
…
合计
管理费用
其他应收款
…
合计
银行存款日记账(三栏式)
第页
年
凭证
摘要
结算凭证
对方科目
借方
贷方
余额
月
日
字
号
种类
号数
管理费用明细账(多栏式)
第页
年
摘要
借方
贷方
月
日
房租费
工资费
折旧费
差旅费
办公费
合计
银行存款日记账(多栏式)
第页
年
凭证
摘要
结算凭证
收入
支出
结余
月
日
字
号
应贷对方科目
应借对方科目
种类
编号
主营业务收入
其他应收款
…
合计
管理费用
其他应收款
…
合计
数量金额式明细账
『账簿名称』
类别:
编号:
品名或规格:
存放地点:
储备金额:
计量单位:
年
凭证
摘要
收入
发出
结存
月
日
字
号
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
汇总收款凭证
借方科目:
库存现金年月第号
贷方科目
金额
总账页数
1日至10日凭证第1-30号
11日至20日凭证第31-60号
21日至30日凭证第61-90号
合计
借方
贷方
合计
汇总付款凭证
借方科目:
银行存款年月第号
借方科目
金额
总账页数
1日至10日凭证第1-30号
11日至20日凭证第31-60号
21日至30日凭证第61-90号
合计
借方
贷方
合计
汇总转账凭证
借方科目:
×××年月第号
借方科目
金额
总账页数
1日至10日凭证第1-30号
11日至20日凭证第31-60号
21日至30日凭证第61-90号
合计
借方
贷方
合计
科目汇总表
字第号年月
会计
科目
1日—10日
11日—20日
21日—30日
合计
总账页数
合计
会计主管:
会计:
复核:
制表:
库存现金盘点报告表
单位名称:
年月日
实存金额
账存金额
实存与账存对比
备注
溢出
短缺
盘点人签章:
×××出纳员签章:
×××
银行存款余额调节表
年月日单位:
项目
金额
项目
金额
企业银行存款日记账余额
加:
银行已收、企业未收
减:
银行已付、企业未付
银行对账单余额
加:
企业已收、银行未收
减:
企业已付、银行未付
调节后的存款余额
调节后的存款余额
盘存单
单位名称:
盘存时间:
编号:
财产类别:
存放地点:
序号
名称
规格型号
计量单位
实存数量
单价
金额
备注
盘点人签章:
×××实物保管人签章:
×××
实存账存对比表
单位名称:
年月日
序号
名称
规格名称
计量单位
实存
账存
实存与账存对比
备注
数量
金额
数量
金额
盘盈
盘亏
数量
金额
数量
金额
金额合计
盘点人员签章:
×××会计签章:
×××
资产负债表(账户式)
编制单位:
年月日单位:
资产
期末
余额
年初
余额
负债和所有者权益
(或股东权益)
期末
余额
年初
余额
流动资产:
流动负债
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融资产
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
预付款项
预收款项
应收利息
应付职工薪酬
应收股利
应交税费
其他应收款
应付利息
存贷
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
其他流动负债
非流动资产:
流动负债合计
可供出售金融资产
非流动负债
持有至到期投资
长期借款
长期应收款
应付债券
长期股权投资
长期应付款
投资性房地产
专项应付款
固定投资
预计负债
在建工程
递延所得税负债
工程物资
其他非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
生产性生物资产
负债合计
油气资产
所有者权益(或股东权益)
无形资产
实收资本(或资本)
开发支出
资本公积
商誉
减:
库存股
长期待摊费用
盈余公积
递延所得税资产
未分配利润
其他非流动资产
所有者权益(或股东权益)合计
非流动资产合计
资产合计
负债和所有者权益合计
利润表
编制单位:
年月单位:
项目
本期金额
上期金额
一﹑营业收入
减:
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加:
公允价值变动收益(损失以“-”填列)
投资收益
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
二﹑营业利润(损失以“-”填列)
加:
营业外收入
减:
营业外支出
其中:
非流动资产处置损失
三、利润总额(损失总额以“-”填列)
减:
所得税费用
四、净利润(净损失以“-”填列)
五、每股收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 会计 账单
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