新风系统项目可行性研究报告(word版).docx
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新风系统项目可行性研究报告
第一章 项目绪论
第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置
第五章 工程设计总体方案
第六章 原辅材料及能源供应情况
第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护
第九章 节能分析
第十章 组织机构及人力资源配置第十一章项目实施进度计划
第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济评价
第十三章综合评价结论及投资建议
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第一章项目绪论
一、项目名称及提出背景
(一)项目名称新风系统项目
(二)项目建设单位沁阳某某股份有限公司
(三)项目提出理由
推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。
各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在沁阳某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在沁阳某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用
地面积113333.9 平方米(折合约170.0 亩),代征地面积1020.0 平方米,净用地面积112313.9 平方米(折合约168.5 亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照新风系统行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合新风系统制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积112313.9平方米,建筑物基底占地面积
77047.3平方米,计容建筑面积126802.3平方米,其中:
规划建设生产车间103104.1平方米,仓储设施面积14151.6平方米(其中:
原辅材料库房8535.9平方米,成品仓库5615.7平方米),办公用房4941.8平方米,职工宿舍2807.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1797.0平方米;绿化面积7412.7平方米,场区道路及场地占地面积27853.8平方米,土地综合利用面积112313.8平方米;土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率
6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3462.0万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程,抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优”。
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在沁阳某某工业园区建设,总用地面积113333.9平方米
(折合约170.0亩),预计总建筑面积126802.3平方米,其中:
规划建设生产车间103104.1平方米,仓储设施面积14151.6平方米(其中:
原辅材料库房8535.9平方米,成品仓库5615.7平方米),办公用房
4941.8平方米,职工宿舍2807.8平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1797.0平方米,建筑物基底占地面积77047.3平方米,场区道路及场地占地面积27853.8平方米,绿化面积7412.7平
方米,土地综合利用面积112313.8平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、
办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:
生产
(制造)销售新风系统。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入95344.8 万元,总成本费用
74995.5 万元,营业税金及附加441.5 万元,年新增利税总额25025.4
万元,年利润总额19907.8 万元,年净利润14930.8 万元,年纳税总
额10094.6 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资50329.8万元,其中:
固定资产投资38888.4万元,占项目总投资的77.3%;流动资金11441.4万元,占项目总投资的22.7%;在固定资产投资中,建设投资38137.9万元,占项目总投资的75.8%;建设期借款利息750.5万元,占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资38137.9万元,其中:
工程建设费用35340.7万
元,占项目总投资的70.2%,包括:
建筑工程投资15807.2 万元,占项目总投资的31.4%;设备购置费18964.6 万元,占项目总投资的37.7%;安装工程费568.9 万元,占项目总投资的1.1%;工程建设其他费用2233.6 万元,占项目总投资的4.4%,其中:
土地使用权费1428.0万元,占项目总投资的2.8%,预备费563.6 万元,占项目总投资的1.1%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)50329.8万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金35074.6万元,占项目总投资的69.7%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额15255.2万元,占项目总投资的30.3%,其中:
项目建设期申请银行借款15255.2万元,占项目总投资的30.3%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
95344.8 万元(含税)。
2、年总成本费用74995.5 万元。
3、营业税金及附加441.5 万元。
4、项目达纲年利润总额:
19907.8 万元。
5、项目达纲年净利润:
14930.8 万元。
6、项目达纲年纳税总额:
10094.6 万元。
7、总投资收益率(ROI):
40.9%。
8、资本金净利润率(ROE):
56.8%。
9、项目达纲年投资利润率:
39.6%。
10、项目达纲年投资利税率:
49.7%。
11、项目达纲年投资回报率:
29.7%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
4.5 年(含建设期12 个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
4.0 年(含建设期12 个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
37.3%(达纲年)。
八、项目建设进度规划
“新风系统生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12 个月。
九、报告编制说明
受某某有限公司的委托,泓域咨询机构负责编制《新风系统生产建设项目可行性研究报告》;泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和沁阳、沁阳等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《新风系统生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
(二)报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进的经验,实现降低成本、提高经济效益的目标,该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。
该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。
注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展,利用某某有限公司在新风系统方面的技术,使该项目产品达到国际领先水
平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
3、坚持应用先进技术的原则。
根据某某有限公司和沁阳某某工业园区的实际情况,合理制定新风系统产品方案及工艺路线,在新风系统产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。
采用先进适用的新风系统生产工艺技术,努力提高新风系统生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠依据。
4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。
充分利用国家对新风系统生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥沁阳社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。
5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。
“三高”即:
高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:
少占地、少能耗、少排放。
6、重视环境保护的原则。
使该项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
7、重视施工设计工作的原则。
严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。
同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。
8、坚持节能降耗的原则。
努力做到合理利用能源和节约能源,根据沁阳某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。
9、坚持安全生产的原则。
认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分
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