现金流分析表-表格-XLS格式-.xls
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123资资产产二二二二年年一一十十二二月月二二三三年年一一十十二二月月二二四四年年一一十十二二月月流流动动资资产产:
货货币币资资金金11,096,546.786,121,342.258,163,218.10短短期期投投资资2减减:
投投资资跌跌价价准准备备3短短期期投投资资净净额额4应应收收票票据据53,576,821.93应应收收股股利利6应应收收利利息息7应应收收帐帐款款86,719,189.117,959,213.316,047,637.99减减:
坏坏帐帐准准备备9应应收收帐帐款款净净额额106,719,189.117,959,213.316,047,637.99预预付付帐帐款款11应应收收补补贴贴款款12其其他他应应收收款款135,000,000.005,000,000.001,796,636.69存存货货143,135,752.286,154,766.993,075,795.35减减:
存存货货跌跌价价准准备备15存存货货净净额额163,135,752.286,154,766.993,075,795.35待待摊摊费费用用17待待处处理理流流动动资资产产净净损损失失18一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资19其其他他流流动动资资产产20流流动动资资产产合合计计2115,951,488.1725,235,322.5522,660,110.06长长期期投投资资:
长长期期股股权权投投资资22长长期期债债权权投投资资23长长期期投投资资合合计计24减减:
长长期期投投资资减减值值准准备备25长长期期投投资资净净额额26固固定定资资产产:
固固定定资资产产原原价价279,117,434.4211,701,692.9524,402,514.55减减:
累累计计折折旧旧28672,352.041,780,346.212,888,340.38固固定定资资产产净净值值298,445,082.389,921,346.7421,514,174.17工工程程物物资资30在在建建工工程程31固固定定资资产产清清理理32待待处处理理固固定定资资产产净净损损失失33固固定定资资产产合合计计348,445,082.389,921,346.7421,514,174.17无无形形资资产产及及其其他他资资产产:
无无形形资资产产35开开办办费费36长长期期待待摊摊费费用用37其其他他长长期期资资产产38无无形形资资产产及及其其他他资资产产合合计计39递递延延税税项项:
递递延延税税项项借借项项40资资产产总总计计4124,396,570.5535,156,669.2944,174,284.23负负债债及及所所有有者者权权益益二二二二年年一一十十二二月月二二三三年年一一十十二二月月二二四四年年一一十十二二月月流流动动负负债债:
短短期期借借款款42应应付付票票据据434,500,000.004,500,000.005,000,000.00应应付付帐帐款款444,802,483.054,557,157.584,108,496.59预预收收帐帐款款451,459,876.004,130,000.001,112,900.00代代销销商商品品款款46应应付付工工资资47125,483.28152,463.25232,583.37应应付付福福利利费费4846,875.0086,216.5489,357.28应应付付股股利利49应应交交税税金金5035,876.001,223,158.731,050,011.23其其他他应应交交款款5112,896.355,002.7515,387.00其其他他应应付付款款523,116,786.464,281,471.673,424,526.06预预提提费费用用53900,000.00一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债54其其他他流流动动负负债债55流流动动负负债债合合计计5614,100,276.1418,935,470.5215,933,261.53长长期期负负债债:
长长期期借借款款57应应付付债债券券58长长期期应应付付款款59住住房房周周转转金金60其其他他长长期期负负债债61长长期期负负债债合合计计62递递延延税税项项:
递递延延税税项项贷贷项项63负负债债合合计计6414,100,276.1418,935,470.5215,933,261.53股股东东权权益益:
股股本本654,425,560.004,425,560.009,945,060.00资资本本公公积积66盈盈余余公公积积67592,490.401,542,522.83少少数数股股东东权权益益:
68未未分分配配利利润润695,870,734.4111,203,148.3316,753,439.87股股东东权权益益合合计计7010,296,294.4116,221,198.7328,241,022.70负负债债和和股股东东权权益益总总计计7124,396,570.5535,156,669.2544,174,284.2345678二二五五年年一一十十二二月月二二六六年年一一十十二二月月二二七七年年一一十十二二月月二二八八年年一一十十二二月月二二九九年年一一十十二二月月13,225,730.354,471,258.724,500,068.064,500,068.063,218,430.104,151,361.524,151,361.5229,566,848.7528,102,055.343,998,157.8224,103,897.5224,103,897.5253,670,746.27二二五五年年一一十十二二月月二二六六年年一一十十二二月月二二七七年年一一十十二二月月二二八八年年一一十十二二月月二二九九年年一一十十二二月月5,000,000.004,255,847.662,150,389.40811,692.94438,038.293,340,000.001,202,112.4225,438.002,131,523.71625,000.0019,980,042.4219,980,042.429,945,060.002,787,490.9520,958,152.9033,690,703.8553,670,746.279101112二二一一年年一一十十二二月月二二一一年年一一十十二二月月资资产产负负债债表表单位名称:
资产行次#负债及所有者权益行次#流动资产:
流动负债:
货币资金18,163,218.1013,225,730.35短期借款42短期投资2应付票据435,000,000.005,000,000.00减:
投资跌价准备3应付帐款444,108,496.594,255,847.66短期投资净额4预收帐款451,112,900.002,150,389.40应收票据53,576,821.934,471,258.72代销商品款46应收股利6应付工资47232,583.37811,692.94应收利息7应付福利费4889,357.28438,038.29应收帐款86,047,637.994,500,068.06应付股利493,340,000.00减:
坏帐准备9应交税金501,050,011.231,202,112.42应收帐款净额106,047,637.994,500,068.06其他应交款5115,387.0025,438.00预付帐款11其他应付款523,424,526.062,131,523.71应收补贴款12预提费用53900,000.00625,000.00其他应收款131,796,636.693,218,430.10一年内到期的长期负债54存货143,075,795.354,151,361.52其他流动负债55减:
存货跌价准备15存货净额163,075,795.354,151,361.52待摊费用17待处理流动资产净损失18流动负债合计5615,933,261.5319,980,042.42一年内到期的长期债权投资19长期负债:
其他流动资产20长期借款57流动资产合计2122,660,110.0629,566,848.75应付债券58长期投资:
长期应付款59长期股权投资22住房周转金60长期债权投资23其他长期负债61长期投资合计24减:
长期投资减值准备25长期投资净额26长期负债合计62固定资产:
递延税项:
固定资产原价2724,402,514.5528,102,055.34递延税项贷项63减:
累计折旧282,888,340.383,998,157.82固定资产净值2921,514,174.1724,103,897.52负债合计6415,933,261.5319,980,042.42工程物资30股东权益:
在建工程31股本659,945,060.009,945,060.00固定资产清理32资本公积66待处理固定资产净损失33盈余公积671,542,522.832,787,490.95固定资产合计3421,514,174.1724,103,897.52少数股东权益:
68无形资产及其他资产:
未分配利润6916,753,439.8720,958,152.90无形资产35开办费36长期待摊费用37其他长期资产38无形资产及其他资产合计39递延税项:
递延税项借项40股东权益合计7028,241,022.7033,690,703.85资产总计4144,174,284.2353,670,746.27负债和股东权益总计7144,174,284.2353,670,746.27123项项目目二二二二年年一一十十二二月月二二三三年年一一十十二二月月二二四四年年一一十十二二月月一一、主主营营业业务务收收入入163,743,357.9585,367,558.05减减:
折折扣扣与与折折让让2主主营营业业务务收收入入净净额额363,743,357.9585,367,558.05减减:
主主营营业业务务成成本本456,723,483.2574,568,002.16主主营营业业务务税税金金及及附附加加54,584.33106,957.26二二、主主营营业业务务利利润润67,015,290.3710,692,598.63加加:
其其他他业业务务利利润润7减减:
存存货货跌跌价价损损失失8营营业业费费用用9250,369.90317,627.48管管理理费费用用10615,040.19613,580.81财财务务费费用用11224,975.92260,683.84三三、营营业业利利润润125,924,904.369,500,706.50加加:
投投资资收收益益13补补贴贴收收入入14营营业业外外收收入入15181.43减减:
营营业业外外支支出出16564.00加加;以以期期年年度度损损益益调调整整17四四、利利润润总总额额185,924,904.369,500,323.93减减:
所所得得税税19五五、净净利利润润205,924,904.369,500,323.93项项目目上上年年数数二二二二年年一一十十二二月月二二三三年年一一十十二二月月一一、主主营营业业务务收收入入163,743,357.95减减:
折折扣扣与与折折让让2主主营营业业务务收收入入净净额额363,743,357.95减减:
主主营营业业务务成成本本456,723,483.25主主营营业业务务税税金金及及附附加加54,584.33二二、主主营营业业务务利利润润67,015,290.37加加:
其其他他业业务务利利润润7减减:
存存货货跌跌价价损损失失8营营业业费费用用9250,369.90管管理理费费用用10615,040.19财财务务费费用用11224
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