建厂可行性报告new.docx
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建厂可行性报告new
肇庆富士通电梯有限公司建厂
可行性研究报告与指导方针
肇庆富士通电梯有限公司
富士通电梯(深圳)有限公司
申报日期:
2015年8月4日
第1章项目总论
1.1企业基本情况
1.1.1项目名称
肇庆富士通电梯有限公司工厂
1.1.2项目承办单位
肇庆富士通电梯有限公司建厂组委会,总负责人:
范方生
1.1.3项目主管部门地址
3.富士通电梯(深圳)有限公司
1.1.4项目拟建地区、地点
肇庆高新区临江工业园兴隆三街1号
1.1.5公司性质
4.富士通电梯(深圳)有限公司是一家中外合资企业
5.1.1.6公司通讯地址
6.深圳市福永镇和平重庆路富士通电梯有限公司
7.传真0755-
1.1.7公司经营期限
公司生产期限20年
工厂注册资金为2000万人民币
1.2企业劳动定员及机构设置
工厂组织形式和劳动制度
在总公司领导下的总经理负责制,工作6天休息一天,
全厂总定员及各类人员需要量。
共29人,总经理1名,总监1名部长8名基层管理5名库管5名,司机1名,会计1名,采购2名,工人50人
劳动力来源。
当地招聘配合网络招聘
2005年3月1日富士通电梯(深圳)有限公司成立,系合资企业;
2009年全系列产品一次性获得了国家质监局颁发的特种设备制造、安装、维修改造A级资质;
2009年获得了国家级高新技术企业称号;
2013年通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证;
2015年公司被授予深圳市诚信企业称号
公司创新发明项适用发明项
二、项目产品市场调查和预测
2.1市场预测
8.市场预测是市场调查在时间和空间商的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。
在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。
2.2国内市场需求预测
9.可行性研究工作中,对下述各项与市场预测有关的因素加以说明:
本产品的消耗对象:
建筑市场与过去没有安装电梯的楼房
2.3产品出口市场需求
现在公司生产的产品在香港市场上有一定的市场,未来我们做好东南亚市场开拓开发
2.4市场份额
目前我们公司有成本、质量、新产品、优势;研发能力强,市场反应快速,我们现在西南。
东南、湖南、湖北、陕西销售都在明媚前茅,全国其他省市销售都在二线品牌与三线品牌之间
三、项目实施方案
10.1实施本项目的技术方案
无
3.2生产方案讨论
3.2.1提高生产力来满足销售要求
3.2.2满足销售扩大场地
3.2.3加大高科技投入,减少对员工的的投入
3.2.4提升品质增强市场竞争率
3.2.5减少作业不良,减少报废率,提升过程合格率,及时出货,满足客户需要
3、3产品销售计划
企业自销
经销人代销及代销人
3.3.1推销措施
销售和经销机构的建立,
销售网点规划。
广告及宣传计划。
咨询服务和售后维修措施。
四、项目实施目标
大雅宏亿文化科技有限公司市场调研与研发部的《广州考察报告》已经形成的工作成果。
《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。
热转印技术
热转印技术在家具表面装饰中的应用?
塑胶油墨的热转印PlastisolFleetTransfer<<>>2005年第03期,
烫印纸的结构及生产工艺
热转印油墨及其色带的制备方法
FARGO热转印印字机的控制电路
探索热转印技术
§1.1.1研究工作概况
项目建设的必要性。
该项目建成将在在行业中的处于领先地位,项目完全符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求;有助于我公司在变色涂料集热转印、丝网印、热升华方面处于领先地位。
可行性研究就是对项目未来发展中中的技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的编制情况、涉外工作的准备及进展情况等等,进行逐一简要说明,从而得出可行性结论。
可行性研究结论
11.本节内将对对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论。
§1.1.2市场预测和项目规模
市场需求量简要分析:
根据市场调研与研发部的实地考场,发现市场对该产品的需求量巨大,主要是国际国内礼品市场、工艺品市场、广告业、家居建材行业、以及正在兴起的个性定制产业等新兴产业。
计划销售量、销售方向:
初期销量20万,稳定销量150万,主要欧美市场,印度市场,日本市场,配合国内长江以北市场。
产品定价:
耗材类2.3-1500元,成品类5元-550元,机器类450-18000元
项目拟建规模:
小型规模500平米左右
§1.1.3原材料、燃料和动力供应
项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源
原料:
陶瓷、金属板、阿拉伯胶纸、热转印涂层液,感温变色涂层
燃料:
220V/110V/50HZ/60HZ/1-PHASE生活用电、天然气
需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。
陶瓷:
唐山某陶瓷厂
§1.1.4厂址
地理位置、占地面积及必要性
与总公司应有地理位置优势,与货运公司应有便捷的网络联系,以降低成本方便发货;面积500平方左右,兼具住宿和办公及产品展示功能,分为丝网印车间、烤化车间、库房、宿舍与办公区。
水源及取水条件:
优良
废水、废渣排放堆置条件:
生产中午无三废产生,生活产生废物应集中处理
§1.1.5项目工程技术方案(见附表1)
项目范围
主要的生产设施:
丝网印机、拉板机、烘板机、颜料喷枪,流水线式烤炉
辅助设施:
取暖制冷设备
公用工程:
广播系统
生活设施内容:
上下水系统
采用的生产方法、工艺技术
所谓升华,就是指固态经过加热直接转化为气态的过程,而不需要中间状态。
热升华打印技术就是利用升华的原理,使固相颜料经热记录头加热直接升华为气相,进而转印到介质上生成影像。
实际应用中,利用热感应技术,在打印时将YMCO(黄/品/青/保护膜)三色染料与一层保护膜通过热处理依次气化后压印在打印介质上。
彩色染料的来源是色带,一般分为黄、品、青三色带加保护膜或黄、品、青、黑四色带,如图1。
色带设置在一个转鼓上,转鼓上设有数以万计的半导体加热元件,由这些加热元件构成打印头(也称热敏头)。
在一定温度下当色带通过热打印头时,直接升华成气态,然后喷射到打印介质上形成色彩,如图2:
主要设备的来源:
广州东莞市高宝印刷设备有限公司
广州崇裕化工有限公司
§1.1.6环境保护
排放污染物的种类、数量,是否达到国家规定的排放标准:
无符合国家规定的排放标准
主要治理设施及投资:
无需治理设施投入
§1.1.7工厂组织及劳动定员
工厂组织形式和劳动制度
在总公司领导下的厂长负责制,工作6天休息一天,白班夜班轮换制
全厂总定员及各类人员需要量。
共29人,厂长1名,库管1名,司机2名,会计1名,采购1名,平面设计1名,丝网工人3名,烤花工人19人
劳动力来源。
当地招聘配合网络招聘
§1.1.8项目建设进度
12.工厂选址:
2009年1月-2月
13.机器订购:
2009年2月中旬
14.人员招聘:
2009年3月初
15.工厂布置:
2009年3月初
16.投入生产:
2009年3月末
§1.1.9投资估算和资金筹措
项目所需总投资额:
40万
资产投资总额
流动资金总额
资金来源:
北京承煌投资有限公司
§1.1.10项目财务和经济评论
项目总成本=单位成本=30万
项目总收入=包括销售收入+其它收入=750万(前5年总收入/5)
财务内部收益率73%
财务净现值
投资回收期:
该项目回收期=1+(450-280)/550=1.31年
经济内部收益率,经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。
注:
财务(FIRR)。
财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的等于零时的折现率,其表达式为:
∑(CI-Co)tX(1+FIRR)-t=0(t=1—n) 式中FIRR——财务内部收益率;
财务净现值(NPV),是指项目按行业的或设定的目标收益率,将项目计算期内各年的净现金流量折算到开发活动起始点的现值之和,它是房地产开发中的一个重要经济指标.其计算公式为:
NPV=∑〔CI-CO〕ˇt〔1+i〕ˉt(∑的上面是n下面是t=0,表示第0期到第n期的累计)
存在问题及建议(由董事长批阅)
第2章项目背景和发展概况
17.本章说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。
为此,将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。
说明项目提出的背景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。
在叙述项目发展概况的同时,清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。
项目提出的背景
§2.1.1国家或行业发展规划
该项目属于无污染低能耗环保工业项目,该技术于早在上世纪80年代初,日本开始研究热转印打印技术,1986年全球最早的商用热转印打印机问世,热升华打印则出现于上世纪90年代初,但由于新型打印机及耗材费用较高,始终未未能正式应能得到大的发展。
现在,随着技术成熟和耗材费用的下降,以及不断地科研,进一步拓展了热升华技术的生存发展空间,在21世纪美国和韩国一直处在该技术的前沿,我国后来之上已成为最大的耗材工厂,国家也提出了发展新型环保印刷技术的相关文件,鼓励环保高科技定制产业的发展,为个性创意产业提供了良好的发展环境,所以该项目顺应了宏观经济形势的要求。
§2.1.2项目发起人和发起缘由
项目申请人简介:
李超汉族1986年7月3日出生,中共党员毕业于武汉工程大学,曾在中国石油塔里木油田、可口可乐武汉分公司、华工激光、烽火科技、中百仓储、中青旅泰悦豪庭酒店实习,在PhotoUSA美可达电子影像担任重要职务。
提出项目的理由及投资意向:
结合以前工作的经验与对该产业的考察,对其发展前景充满了信心,为了丰富服务业的业务使其有形化,促成企业的横向一体化,为最终集团的上市添砖加瓦
项目发展概况
18.项目发展概况对项目在可行性研究前所进行的工作情况。
如:
调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。
§2.1.3已进行的调查研究项目
资源调查,包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。
市场调查,包括全国性和地区性市场情况调查;出口产品国际市场供需趋势调查。
社会公用设施调查,包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。
拟建地区环境现状资料的调查,包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况,大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。
说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求,取得的环境现状资料及文件名称。
§2.1.4试验试制工作情况
19.已完成对热转印涂层的试验、二级变色附着力的试验,感温感光涂层应用的试验
投资的必要性
企业获得获得的利润。
企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。
扩大生产能力,改变产品结构。
采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。
产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
对当地经济、社会发展的积极影响。
包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。
第3章市场分析与建设规模
20.市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择,都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决,而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响的项目的盈利性和可行性。
在可行性研究报告中,阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。
市场调查
§3.1.1拟建项目产出物用途调查
本产品的主要用途:
商务礼品、高级工艺品、电子影像制品、广告宣传品、家具装饰品,新型建筑材料
产品经济寿命期论述:
图像清晰度可永久保存,防水、防紫外线、防刮、耐高温
§3.1.2产品现有生产能力调查
本项目产品国内现有生产能力总量:
20万/天
现有生产能力开工率70%
主要生产厂家生产能力利用率60%
国内现有生产能力总量在本地区的分布数量与比例:
20%
本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。
广州40%、北京5%、福建25%、山东30%共7家规模比较大的企业
§3.1.3产品产量及销售量调查
全国或地区目前的产量总数:
20万/天
本产品一段时期以来的产量变化情况:
以每年5.9%的速度上升
本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较了解到国内保有量是80%左右,说明本产品市场需求满足程度比较低,处以供小于求的趋势。
本产品一段时期以来的进口量及进口来源,主要来自美国和韩国;但成本十分昂贵,我国产品主要出口。
本产品一段时期以来的出口量及出口去向:
欧美、南非、中亚、日本、韩国、印度;占国内生产量的比例:
70%
§3.1.4替代产品调查
可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。
本产品高科技产品,目前没有替代产品
可替代产品的国内生产能力、产量;可作替代用途的比例;价格分析。
******
可替代产品进口可能性及价格。
*******
§3.1.5产品价格调查
产品的定价管理办法,是由市场定价。
产品销售价格,价格变动趋势,最高价格和最低价格出现的时间、原因。
分为技术类、机器类、耗材类、成品类价格最高时期2005年最低2009年,经济危机影响
§3.1.6国外市场调查
产品国外的主要生产国家和地区:
美国、韩国
国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量
热转印、热升华、丝网印生产成本十分高昂,销售量小,主要满足当地市场零售
产品国际市场销售价格及其变动趋势
总体价格保持稳定,有逐步上涨趋势
市场预测
21.市场预测是市场调查在时间和空间商的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。
在可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。
§3.1.7国内市场需求预测
22.可行性研究工作中,对下述各项与市场预测有关的因素加以说明:
本产品的消耗对象:
每一位消费者
本产品的消费条件。
消费条件因产品特点性能而异预测,某一种产品的市场需求量时,应将哪些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉,根据气候条件生产不同的产品,目前没有太大的局限性,因为目前每个地区都需要盛水的容器。
本产品有效经济寿命是无比长远的
出现替代产品,即代用品的可能性很小。
本产品使用中变换图像的新用途,意味着扩大了本产品的消费领域,扩大了市场需求容量。
§3.1.8产品出口或进口替代分析
替代进口分析。
是将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较,说明本产品的优势和有利条件,但是现阶段我国主要是出口所以该项为空。
出口可行性分析。
拟建项目的产品在质量和技术等方面,具备在国际市场上进行竞争的能力,应考虑国外市场对本产品的需求。
分析国家对该种产品的出口有何限制条件或鼓励措施,该产品进口国的贸易政策,该产品出口流向,出口价格是否有利,目前最大的限制条件是各国的食品安全认证例如机器类的CE认证与成品类的FDA认证,不过这些都可以解决。
§3.1.9价格预测
23.进行产品价格预测,考虑产品产量、质量、同类产品目前价格水平,分析国际、国内市场价格变化趋势,国家的物价政策变化、产品全社会供需变化等因素;产品降低生产成本的措施和可能性;为扩大市场需采用的价格策略等,综合以上因素,预测产品可能的销售价格成品变色杯39元,其他耗材类不逐一列出。
市场推销战略
24.在商品经济环境中,企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额。
企业要根据市场情况,制定合适的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。
因此,在可行性研究中,要对市场推销战略进行相应研究。
§3.1.10推销方式
投资者分成。
企业自销。
国家部分收购。
经销人代销及代销人
§3.1.11推销措施
销售和经销机构的建立,
销售网点规划。
广告及宣传计划。
咨询服务和售后维修措施。
§3.1.12促销价格制度(见附表2)
25.促销价格制定可根据市场销售预测情况确定,一般用于产品投产初期,以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额。
26.投产初期产品以较低价格出售,会对销售收入产生影响,因此价格制定要合理,并应采取相应的成本控制措施。
在一定时期后,可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
§3.1.13产品销售费用预测
27.产品销售费用包括建立销售机构、销售网点、培训销售人员、产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用,在可行性研究中,应根据制定的产品销售计划,分别估算产品销售费用,这将是生产销售环节的重要前导工作
产品方案和建设规模
§3.1.14产品方案(见附件2)
列出产品名称。
有多种产品时,应逐一列出主产品和主要副产品名称。
产品规格标准。
说明产品规格、标准选择依据。
第4章建设条件与厂址选择原则
28.根据前面部门中关于产品方案与建设规模的论证和建议,在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等的需求和供应的可靠性;并对可供选择的厂址作进一步技术与经济比较,确定新厂址方案。
资源和原材料
§4.1.1资源评述
29.资源系指项目需要利用的自然资源,如矿藏、森林、生物、土壤、地面或地下水资源等。
项目所需资源的来源、数量、运输方式、供应条件以及今后发展和开发趋势等,均是项目建设的前提条件。
在可行性研究报告中,对项目在有效期间所需资源及其来源的可靠性,应作深入调查和科学论证,并就下列内容进行说明分析:
项目需用的资源名称、经全国储量委员会正式批准的储量、品位、成分、产地或供应点。
资源品位、成分与需用要求的适应性。
资源开采方式。
要说明自行开采、计划供应、市场供应或合资开发等不同方式。
本项目年最大需用量、资源的可能供应量及今后生产发展所需资源扩大供应的可能性。
在已有资源不能满足拟建项目生产规模需求时,提出相应的措施,如增加进口,调整建设规模或分期建设等。
§4.1.2原材料及主要辅助材料供应
原材料、主要辅助材料需用量及供应。
30.按项目的生产要求,分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量,并分别编制:
31.①原材料及主要辅助材料需用量表。
32.②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。
33.③需进口的原材料表。
34.说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施,分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅度。
35.对季节性生产的原料,如农、林、水产品等,需说明短期进货数量。
燃料动力及其它公用设施的供应。
燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等。
●①燃料品种的选择,应说明其依据,如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。
分别列出燃料需用量、来源、运输方式,进行燃料成分分析。
●②电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。
●③最大需水量、水源及其供应可能性。
是否需增加供水设施。
●④热源及供热要求。
●⑤其它设施,如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。
主要原材料、燃料动力费用估算。
36.将主要原材料、零配件和外购燃料动力分别计算费用,其它材料可合并估算。
§4.1.3需要作生产试验的原料
37.生产特定产品的某些原料因尚无生产实践经验;或使用指定的原料而尚无成熟的生产和工艺;或使用缘由的生产方法生产新产品还缺乏必要的生产数据等各种原因,需要对原料进行生产试验,以确定技术参数和消耗指标,测定产品质量,取得主要设备选型的各项数据。
需要试验的原料名称、试验目的和要求。
已由武汉工程大学材料学院副院长孙细明做代理研究
试验或试生产方法。
见附表3(绝密)
建设地区的选择
38.选择建厂地区,除须符合行业布局、国土开发整治规划外,还应考虑资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。
其原则是:
39.自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求;合理地靠近原料和市场;具有良好的投资环境和公共政策;运输条件优越;有可供利用的社会基础设施和协作条件;土地使用有优惠条件,可不占或少占良田,地质条件符合要求。
在作方案比选时,应着重论证所选地区在行业政策上的正确性、技术上的可行性和经济上的合理性。
§4.1.4自然条件
拟建厂地区的地理位置、地形、地貌基本情况和区域地质、地震、防洪等历史数据。
水源和水文地质条件调查分析。
包括地面水或地下水量和水质的分析、在枯水期的可能供应量及水质变化、地区今后水源开发和可利用水量增长情况。
气象条件。
收集分析地区气温、湿度、降水量、日照、风等资料,对需要增设防风沙、抗高温、改善光照等设施的地区,需进行费用估算。
§4.1.5基础设施
40.叙述拟建地区与项目直接有关的公用事业及基础设施的情况和可供利用的条件,从不同地区、不同条件中选取最有利的地区。
供电、电源情况;近远期可能的供电量及电压;费用及计费方式;供电部门的要求。
供水、水源情况;近远期可能的供水量及水质;费用及计算方式;供水部门的要求。
运输。
地区内各种运输线路的分布;站库码头的位置和地形;运输费用;运输能力及其发展规划等。
排水。
排水条件;容污水能力;当地环保部门对污水排放的要求等。
电讯、供热、供气等公用设施及可利用的种类、容量、技术特征等。
施工条件包括建筑材料及制品的供应条件;施工劳动力来源;施工运输条件;施工用动力来源等。
市政建设及生活设施。
包括当地的卫生、邮电、文化教育。
§4.1.6社会经济条件
41.社会经济条件主要指地区的工农业生产水平及近远期发展规划、与本项目有关的现有企业、技术工人来源等在项目建成后所需社会协作的条件。
§4.1.7其它应考虑的因素
42.项目选择建厂地区还应考虑其它特殊的要求。
在选择下列地区建厂时应特别慎重,要取得有关部门和群众的认可。
风景区、名胜古迹、自然保护区。
水土保持禁垦区。
矿山作业等爆破危险区。
有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。
军事设防区。
生活饮用水源的卫生防护地带。
民族宗教风俗有特殊要求的地区。
厂址选择
43.在实际工作中,具体厂址的选择不一定要与建设地区的选择分开,往往是厂址选择与建厂地区的选择合并进行。
两者通常是相辅相成、相互牵扯地交叉进行的。
在可行性研究报告中,如果需要,可以分别叙述。
44.选择厂址通常是随基本建设程序的各个工作阶段逐步深入的。
项目建议书阶段需提出厂址初选意见;进行可行性研究时,应提出具体厂址的推荐建议;进图初步设计阶段时,对厂址的各种条件需作详细勘查和落实,最终确认厂址,标定四周界址。
§4.1.8厂址多方案比较
45.建设地区选定以后,就在这个地区内选择若干个可供建厂的地段,作具体分析比较,从中选取一个比较理想的厂址。
并编写厂址选择报告作为可行性研究报告的附件,研究报告中仅需叙述选择要点
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