非结构化证券投资类私募基金产品月度收益.docx
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非结构化证券投资类私募基金产品月度收益
非结构化证券投资类私募基金产品月度收益
产品名称
管理人
截止日期
单位净值(元)
月度净值增长率
季度净值增长率
有限合伙-南京庆有余
上海庆余投资管理有限公司
2014-09-26
2.9079
46.97%
73.56%
专户-懿鸣瑞投2号
宁波懿瑞资产管理有限公司
2014-09-30
2.3791
43.43%
135.42%
外贸信托-双赢1期(瀚信)
深圳市瀚信资产管理有限公司
2014-09-30
1.0795
28.99%
47.98%
专户-开元1号
桂林开元投资管理中心
2014-09-30
1.2805
28.05%
--
长安-塔基1号
北京塔基资产管理有限公司
2014-09-26
1.874
27.92%
79.50%
云南信托-兴富进取1期(云信私募工场(二期)第8期)
广东兴富投资管理有限公司
2014-09-30
1.3164
26.75%
31.64%
有限合伙-庆余
上海庆余投资管理有限公司
2014-09-26
1.407
26.39%
41.66%
厦门信托-国富投资专户1号
上海国富投资管理有限公司
2014-09-30
1.2009
25.26%
48.66%
厦门信托-国富投资专户2号
上海国富投资管理有限公司
2014-09-30
1.1946
25.10%
48.29%
厦门信托-国富投资专户3号
上海国富投资管理有限公司
2014-09-30
1.1919
24.69%
47.33%
财通-野风成长2号
野风资产管理有限公司
2014-09-30
1.372
23.05%
30.67%
备案-红动云上第1期
深圳市红动云上投资管理有限公司
2014-09-30
1.5962
23.00%
59.62%
千石资本-百禄投资2号
深圳百禄投资有限公司
2014-09-25
1.227
22.70%
--
专户-安州量化1号
广州安州投资管理有限公司
2014-09-30
1.391
22.23%
39.24%
北京国投-建源财富成长
建元天华投资管理(北京)有限公司
2014-09-30
0.8917
21.40%
19.82%
财通-野风成长1号
野风资产管理有限公司
2014-09-30
1.56
21.31%
36.01%
专户-元普定增2号
上海元普投资管理有限公司
2014-09-26
1.21
21.00%
--
华润信托-泽熙1号
上海泽熙投资管理有限公司
2014-09-05
1.7419
20.60%
40.66%
中融-嘉禾1号
上海琪润投资管理有限公司
2014-09-30
1.7795
20.29%
36.02%
金鹰-穗富1号
广州穗富投资管理有限公司
2014-09-30
1.638
20.18%
43.68%
备案-珠海横琴昆仑鼎信积极进取1号
珠海横琴昆仑鼎信投资管理有限公司
2014-09-30
1.204
20.04%
--
粤财-瀚信中鼎盈丰2期
深圳市瀚信资产管理有限公司
2014-09-30
90.93
19.93%
36.10%
五矿信托-鑫扬一期
五矿鑫扬投资管理有限公司
2014-09-30
1.1872
19.75%
16.71%
山东信托-泽熙3期
上海泽熙投资管理有限公司
2014-09-30
2.9728
19.54%
60.70%
厦门信托-泰达鼎晟2期(业绩分红第8期)
深圳市泰达鼎晟投资管理企业
2014-09-26
1.2159
19.30%
26.10%
有限合伙-峻谷一号稳健成长
北京峻谷投资有限公司
2014-09-30
1.635
19.20%
39.16%
外贸信托-源乐晟3-1期
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-30
1.2041
18.76%
21.81%
云国投-兆意1期
新余兆意投资管理有限公司
2014-09-30
1.3927
18.53%
31.62%
外贸信托-世通嫦娥奔月
南京世通资产管理有限公司
2014-09-30
0.8078
18.45%
28.43%
江信国际-金狮181号
上海凯石投资管理有限公司
2014-09-30
1.453
18.22%
38.33%
联华信托-云腾一期
上海云腾投资管理有限公司
2014-09-30
1.9268
18.07%
22.62%
专户-淘利策略指数进取1号
上海淘利资产管理有限公司
2014-09-30
1.642
18.05%
50.77%
深国投-美联融通1期
美联融通资产管理(北京)有限公司
2014-09-15
101.04
17.98%
22.07%
专户-富善致远1号
上海富善投资有限公司
2014-09-30
1.6159
17.92%
16.79%
西安信托-泰达鼎晟1期(长安投资124号)
深圳市泰达鼎晟投资管理企业
2014-09-26
1.5454
17.77%
22.97%
西藏信托-懿和轩精选1号
南京懿和轩投资管理有限公司
2014-10-10
1.5405
17.52%
38.82%
五矿信托-永瑞2号
北京永瑞财富投资管理有限公司
2014-09-30
1.3806
17.46%
35.37%
安信-紫星成长
紫玺宸资产管理有限公司
2014-09-30
1.3749
17.18%
26.45%
备案-乐瑞宏观配置
北京乐瑞资产管理有限公司
2014-09-26
1.4981
16.90%
38.46%
中海-浦江之星149号-彤源
上海彤源投资发展有限公司
2014-09-30
1.3919
16.84%
25.01%
东方-尊嘉盈冲
北京尊嘉资产管理有限公司
2014-09-30
1.2678
16.82%
17.88%
山东信托-智博方略2期(续)
上海智博方略资产管理有限公司
2014-09-26
0.948
16.76%
21.21%
中信信托-谦石1期
上海谦石投资管理有限公司
2014-09-26
119.29
16.69%
21.07%
重庆信托-福建滚雪球
福建滚雪球投资管理有限公司
2014-09-26
0.973
16.60%
33.14%
财通-同安定增保1号
上海同安投资管理有限公司
2014-09-30
1.3672
16.44%
28.13%
陕国投-世通5期
南京世通资产管理有限公司
2014-09-30
78.07
16.31%
25.17%
专户-富善致远2号
上海富善投资有限公司
2014-09-30
1.456
16.30%
15.87%
云南信托-峥战1期
杭州峥战投资管理有限公司
2014-09-30
1.1555
16.18%
--
中信信托-沃胜5期
上海沃胜资产管理有限公司
2014-09-30
1.1433
15.97%
--
平安财富-彤源7号
上海彤源投资发展有限公司
2014-09-30
1.26
15.60%
26.00%
华鑫信托-精熙优胜回报1期
上海精熙投资发展中心
2014-09-30
1.5925
15.55%
26.72%
西藏信托-远见者1期
北京方德正投资产管理有限公司
2014-09-25
1.1714
15.44%
--
中融-亿方博二期(燊乾2号)
杭州亿方博投资有限公司
2014-09-29
0.8083
15.42%
15.14%
外贸信托-源乐晟3期(富锦21号)
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-30
1.2992
15.21%
18.43%
华润信托-泽熙4期
上海泽熙投资管理有限公司
2014-09-30
180.22
15.14%
32.88%
中融-谦石2号
上海谦石投资管理有限公司
2014-09-29
1.4074
14.98%
13.17%
中融-钜瑞量化1号
安徽钜瑞资产管理有限公司
2014-09-30
1.3007
14.86%
31.93%
中融-瀚信成长10期(融裕35号)
深圳市瀚信资产管理有限公司
2014-10-10
0.9406
14.79%
18.69%
粤财信托-天勤2号
珠海市横琴天勤资产管理有限公司
2014-09-30
1.2674
14.75%
--
华润信托-富安达1号(福麟15号)
深圳市富安达投资管理有限公司
2014-09-30
87.3
14.72%
13.82%
专户-巨杉净值线1号
巨杉(上海)资产管理有限公司
2014-09-30
1.335
14.69%
30.88%
云南信托-浚昶1期
上海浚昶投资管理有限公司
2014-09-30
1.2694
14.68%
31.53%
粤财信托-辰阳乾丰1号
广东辰阳投资管理有限公司
2014-09-30
1.3639
14.65%
30.62%
中信信托-广金成长6期
广东广金投资管理有限公司
2014-09-26
1.0976
14.63%
--
外贸信托-沃胜6期
上海沃胜资产管理有限公司
2014-09-30
1.1454
14.54%
--
专户-白石十一号
白石资产管理(上海)有限公司
2014-09-30
1.162
14.37%
17.55%
深国投-世通一期
南京世通资产管理有限公司
2014-09-05
109.24
14.27%
19.82%
粤财信托-天勤1号
珠海市横琴天勤资产管理有限公司
2014-09-30
1.6013
14.11%
34.55%
中融-嘉宏1号
上海亨利达投资发展有限公司
2014-09-26
1.0319
14.06%
26.18%
中融-西域-光华59
广东西域投资管理有限公司
2014-09-26
1.5701
14.05%
27.58%
华润信托-泽熙5期(福麟4号)
上海泽熙投资管理有限公司
2014-09-30
159.43
14.01%
24.59%
财通-美好华腾
南通美好投资管理有限公司
2014-09-30
1.455
13.94%
14.75%
有限合伙-圆融上海圆喜一号
山东圆融投资管理有限公司
2014-09-29
1.2736
13.94%
11.50%
中海-彤源6号
上海彤源投资发展有限公司
2014-09-30
1.2496
13.86%
25.44%
中融-乐晟
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-30
2.7923
13.78%
17.90%
云南信托-赢华多策略1期
深圳前海赢华基金管理合伙企业(有限合伙)
2014-09-30
1.1282
13.72%
10.72%
招商-理成风景6号
上海理成资产管理有限公司
2014-09-30
1.2302
13.67%
23.82%
山东信托-华展金丰财源广进1期(德信1号)
深圳市华展金丰投资管理有限公司
2014-09-22
0.9859
13.66%
29.28%
陕国投-鑫增长1号
北京鑫增长投资咨询有限公司
2014-09-30
68.88
13.46%
5.40%
外贸信托-从容医疗精选
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
1.2816
13.45%
18.16%
云国投-信复创值1号
北京信复创值投资管理有限公司
2014-09-30
1.2412
13.41%
18.24%
陕国投-金诚富利1期
上海同亿富利投资管理有限公司
2014-09-30
93.26
13.39%
33.51%
有限合伙-棕石量化套利基金
广州棕石投资管理有限公司
2014-10-10
1.5177
13.39%
9.80%
中海-玖歌投资荣华1期
上海玖歌投资管理有限公司
2014-09-30
1.2316
13.35%
23.22%
北京国投-源乐晟6期
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-30
1.2903
13.33%
18.55%
华宝信托-从容成长7期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
1.0466
13.33%
20.44%
中融-源乐晟7期
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-30
1.1313
13.15%
17.88%
诺德-富善致远CTA三期
上海富善投资有限公司
2014-09-30
1.165
13.11%
10.22%
华宝信托-证大稳健
上海证大投资管理有限公司
2014-09-30
1.0841
12.97%
34.74%
联华信托-智诚7期
深圳市智诚海威投资有限公司
2014-09-30
1.3972
12.91%
30.56%
专户-九坤
九坤投资(北京)有限公司
2014-09-30
1.098
12.85%
8.18%
江信国际-金狮143号
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
1.2586
12.84%
21.05%
中融-西域创新
广东西域投资管理有限公司
2014-09-30
1.0903
12.84%
22.05%
国民信托-懿和1号
南京懿和轩投资管理有限公司
2014-09-30
1.1374
12.81%
24.07%
备案-乐瑞宏观配置2号
北京乐瑞资产管理有限公司
2014-09-26
1.1205
12.78%
--
有限合伙-淘利趋势1号
上海淘利资产管理有限公司
2014-09-30
2.8966
12.72%
16.33%
平安财富-投资精英之展博
深圳展博投资管理有限公司
2014-09-30
134.71
12.69%
14.69%
华宸未来-鹤骑鹰混合
上海鹤骑鹰投资管理有限公司
2014-09-26
1.159
12.63%
15.90%
联华信托-呈瑞2期
上海呈瑞投资管理有限公司
2014-09-30
1.0884
12.57%
16.62%
中融-鼎锋6期
上海鼎锋资产管理有限公司
2014-09-30
1.3189
12.51%
26.88%
北京国投-从容医疗2期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
0.9747
12.36%
19.04%
中融-国鸣1期第1期(融新252号)
上海国鸣投资管理有限公司
2014-09-26
1.3857
12.36%
24.09%
中融-瀚信经典1期
深圳市瀚信资产管理有限公司
2014-09-30
1.1078
12.36%
25.54%
中融-凯信一号
上海凯石投资管理有限公司
2014-09-26
1.3637
12.35%
35.84%
北京国投-聚益5号
上海聚益投资有限公司
2014-09-30
0.9948
12.31%
25.53%
联华信托-理成转子5号
上海理成资产管理有限公司
2014-09-30
1.1535
12.30%
22.15%
备案-东航金融种子一号
东航金控有限责任公司
2014-09-30
1.243
12.29%
16.82%
华润信托-盈峰成长5期
盈峰资本管理有限公司
2014-09-30
1.1528
12.22%
--
华宝信托-明华新兴成长
深圳市明华信德投资管理有限公司
2014-09-26
1.2262
12.13%
21.02%
联华信托-瑞天3期
广东瑞天投资管理有限公司
2014-09-30
0.7839
12.13%
22.98%
中融-朴道02期
上海朴道投资有限公司
2014-09-30
1.181
12.05%
18.10%
华润信托-展博1期
深圳展博投资管理有限公司
2014-09-30
309.29
12.00%
13.45%
中融-宏石1号
上海昶钰投资管理中心(普通合伙)
2014-09-30
1.0203
11.99%
10.30%
专户-青骓衍生品高频二期
杉杉青骓投资管理有限公司
2014-09-26
1.9309
11.98%
12.38%
中信信托-从容稳健3期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-26
120.14
11.97%
18.60%
华宝信托-从容医疗1期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
1.5678
11.89%
18.71%
华宝信托-呈瑞5期
上海呈瑞投资管理有限公司
2014-09-26
1.0719
11.88%
20.45%
联华信托-瑞天5期
广东瑞天投资管理有限公司
2014-09-30
1.1429
11.83%
32.86%
有限合伙-鼎创新
新余中鼎创富投资管理中心(有限合伙)
2014-09-30
1.3485
11.83%
17.00%
诺德-富善致远CTA二期
上海富善投资有限公司
2014-09-30
1.164
11.82%
8.08%
云南信托-信复创值量化成长
北京信复创值投资管理有限公司
2014-09-30
1.3248
11.78%
23.85%
中融-展博2期(融裕21号)
深圳展博投资管理有限公司
2014-09-30
1.5795
11.78%
15.87%
深国投-从容成长2期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
133.43
11.74%
19.11%
外贸信托-和聚9期
北京和聚投资管理有限公司
2014-09-30
1.2528
11.73%
25.28%
中信-通金3号
上海通金投资有限公司
2014-09-30
1.1105
11.71%
10.70%
粤财信托-瑞天价值成长
广东瑞天投资管理有限公司
2014-09-30
1.822
11.67%
26.11%
有限合伙-鼎昌盛
新余市鼎昌投资管理中心(有限合伙)
2014-09-30
1.1969
11.66%
16.49%
外贸信托-展博5期
深圳展博投资管理有限公司
2014-09-30
1.4764
11.63%
18.12%
外贸信托-专注C期
深圳展博投资管理有限公司
2014-09-30
1.2186
11.61%
18.06%
平安财富-投资精英之从容
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
88
11.60%
19.13%
厦门信托-恒德中略2号
深圳恒德投资管理有限公司
2014-09-30
1.2372
11.59%
20.21%
外贸信托-富腾成长3期
深圳市富腾资产管理有限公司
2014-09-26
1.1256
11.51%
14.39%
备案-昭时五期
广州昭时投资合伙企业
2014-09-30
1.116
11.49%
--
诺德-富善致远CTA一期
上海富善投资有限公司
2014-09-30
1.176
11.47%
7.50%
外贸信托-和聚10期
北京和聚投资管理有限公司
2014-09-30
1.3725
11.43%
23.32%
平安财富-凯石三期
上海凯石投资管理有限公司
2014-09-30
127.33
11.42%
11.24%
联华信托-聚益3号
上海聚益投资有限公司
2014-09-30
1.2572
11.40%
26.99%
粤财信托-海川5号
武汉海川泽福投资管理有限公司
2014-09-30
1.1519
11.40%
19.62%
中信信托-源乐晟2期
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-26
132.59
11.39%
17.81%
深国投-从容成长3期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
147.38
11.36%
18.59%
外贸信托-聚益风险缓冲1期
上海聚益投资有限公司
2014-09-30
1.2071
11.34%
21.62%
中信信托-源乐晟5期
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-26
118.5
11.25%
17.50%
厦信-国富精选二号
上海国富投资管理有限公司
2014-09-30
1.3453
11.22%
17.07%
平安信托-鼎萨(金蕴70期)
北京鼎萨投资有限公司
2014-09-26
1.199
11.19%
20.02%
山东信托-证研1期
上海证研投资管理有限公司
2014-09-15
1.056
11.19%
21.51%
中融-昆仑时代1号
海南昆仑时代投资有限公司
2014-09-30
1.1989
11.18%
23.23%
专户-盈冲一号
北京尊嘉资产管理有限公司
2014-09-30
1.4567
11.17%
12.85%
联华信托-菁英时代成长3号
深圳菁英时代投资管理有限公司
2014-09-30
112.18
11.12%
9.43%
华融信托-御峰一号(滚雪球第一期)
北京御峰财富资产管理有限公司
2014-09-26
1.3216
11.11%
24.11%
云南信托-丰收1号(私募工场(六期)第5期)
上海磐安资产管理中心(有限合伙)
2014-09-30
1.111
11.10%
--
粤财信托-尚雅产业趋势
上海尚雅投资管理有限公司
2014-09-30
1.1342
11.08%
--
中信信托-源乐晟11期
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-26
108.28
11.08%
17.49%
江苏信托—瑞华彤源卓越2期
江苏瑞华投资控股集团有限公司
2014-09-30
1.2472
11.05%
18.30%
平安信托-泓璞1号(金蕴21期)
上海泓璞资产管理中心(有限合伙)
2014-09-30
1.4128
11.03%
31.15%
中信信托-从容稳健2期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-26
121.46
11.01%
16.91%
备案-久阳润泉一号
北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)
2014-09-26
1.11
11.00%
--
有限合伙-物生宏利1号
北京物生宏利资产管理中心(有限合伙)
2014-09-30
1.11
11.00%
35.37%
联华信托-从容5期
上海从容投资管理有限公司
2014-09-30
1.0725
10.99%
17.07%
中信信托-源乐晟10期
北京源乐晟资产管理有限公司
2014-09-26
107.22
10.98%
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